Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 860 | 90 860 | ||
AN | Terrains | 12 873 | 12 873 | 12 873 | |
AP | Constructions | 196 356 | 78 579 | 117 777 | 130 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 225 | 304 871 | 209 354 | 283 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 913 | 6 094 | 819 | 1 436 |
AV | Immobilisations en cours | 139 600 | |||
CU | Autres participations | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 227 | 480 404 | 1 454 823 | 1 685 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 266 | 79 266 | 65 216 | |
BN | En cours de production de biens | 41 719 | 41 719 | 34 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 050 | 34 050 | 28 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331 | 8 331 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 627 | 10 730 | 641 897 | 711 146 |
BZ | Autres créances | 73 782 | 73 782 | 107 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 226 051 | 1 226 051 | 570 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | 13 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 740 | 10 730 | 2 115 010 | 1 579 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 967 | 491 134 | 3 569 833 | 3 265 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 960 | 132 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 781 | 95 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 393 741 | 282 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 920 | 80 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 786 065 | 1 563 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 043 985 | 1 643 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 450 | 325 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 839 | 628 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 274 | 240 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 600 | |||
EA | Autres dettes | 1 217 | 4 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 107 | 1 338 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 833 | 3 265 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 195 | 12 856 | 161 051 | 160 336 |
FD | Production vendue biens | 3 359 441 | 591 076 | 3 950 516 | 3 834 468 |
FG | Production vendue services | 121 368 | 1 149 | 122 516 | 152 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 629 003 | 605 080 | 4 234 084 | 4 147 087 |
FM | Production stockée | 12 884 | 5 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 691 | 1 203 319 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 415 858 | 5 366 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 141 | 929 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 050 | 15 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 045 | 1 595 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 699 | 58 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 020 | 648 687 | ||
FZ | Charges sociales | 278 401 | 242 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 447 | 106 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 022 | 1 527 891 | ||
GE | Autres charges | 136 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 899 | 5 135 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 959 | 230 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 320 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 717 | 16 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 037 | 16 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 4 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 628 | 12 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 587 | 242 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000 | 3 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000 | 3 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 384 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 616 | -96 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 422 | 51 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 895 | 5 386 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 114 | 5 291 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 781 | 95 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 257 920 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 741 299 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 044 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 891 | 532 022 | 131 928 | 2 043 985 |
6T | Sur comptes clients | 10 730 | 10 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 730 | 10 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 621 | 532 022 | 131 928 | 2 054 715 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 730 | |||
UX | Autres créances clients | 641 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 060 | |||
VB | T. V. A. | 38 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 323 | 725 593 | 1 020 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 | 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063 | 63 874 | 230 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 839 | 516 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 630 | 114 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 696 | 130 696 | ||
VW | T.V.A. | 30 738 | 30 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211 | 28 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 | 1 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 328 | 15 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 107 | 901 918 | 230 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 860 | 90 860 | ||
AN | Terrains | 12 873 | 12 873 | 12 873 | |
AP | Constructions | 196 356 | 78 579 | 117 777 | 130 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 225 | 304 871 | 209 354 | 283 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 913 | 6 094 | 819 | 1 436 |
AV | Immobilisations en cours | 139 600 | |||
CU | Autres participations | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 227 | 480 404 | 1 454 823 | 1 685 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 266 | 79 266 | 65 216 | |
BN | En cours de production de biens | 41 719 | 41 719 | 34 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 050 | 34 050 | 28 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331 | 8 331 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 627 | 10 730 | 641 897 | 711 146 |
BZ | Autres créances | 73 782 | 73 782 | 107 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 226 051 | 1 226 051 | 570 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | 13 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 740 | 10 730 | 2 115 010 | 1 579 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 967 | 491 134 | 3 569 833 | 3 265 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 960 | 132 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 781 | 95 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 393 741 | 282 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 920 | 80 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 786 065 | 1 563 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 043 985 | 1 643 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 450 | 325 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 839 | 628 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 274 | 240 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 600 | |||
EA | Autres dettes | 1 217 | 4 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 107 | 1 338 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 833 | 3 265 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 195 | 12 856 | 161 051 | 160 336 |
FD | Production vendue biens | 3 359 441 | 591 076 | 3 950 516 | 3 834 468 |
FG | Production vendue services | 121 368 | 1 149 | 122 516 | 152 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 629 003 | 605 080 | 4 234 084 | 4 147 087 |
FM | Production stockée | 12 884 | 5 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 691 | 1 203 319 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 415 858 | 5 366 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 141 | 929 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 050 | 15 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 045 | 1 595 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 699 | 58 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 020 | 648 687 | ||
FZ | Charges sociales | 278 401 | 242 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 447 | 106 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 022 | 1 527 891 | ||
GE | Autres charges | 136 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 899 | 5 135 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 959 | 230 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 320 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 717 | 16 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 037 | 16 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 4 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 628 | 12 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 587 | 242 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000 | 3 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000 | 3 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 384 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 616 | -96 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 422 | 51 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 895 | 5 386 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 114 | 5 291 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 781 | 95 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 257 920 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 741 299 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 044 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 891 | 532 022 | 131 928 | 2 043 985 |
6T | Sur comptes clients | 10 730 | 10 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 730 | 10 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 621 | 532 022 | 131 928 | 2 054 715 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 730 | |||
UX | Autres créances clients | 641 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 060 | |||
VB | T. V. A. | 38 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 323 | 725 593 | 1 020 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 | 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063 | 63 874 | 230 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 839 | 516 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 630 | 114 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 696 | 130 696 | ||
VW | T.V.A. | 30 738 | 30 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211 | 28 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 | 1 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 328 | 15 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 107 | 901 918 | 230 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 860 | 90 860 | ||
AN | Terrains | 12 873 | 12 873 | 12 873 | |
AP | Constructions | 196 356 | 78 579 | 117 777 | 130 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 225 | 304 871 | 209 354 | 283 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 913 | 6 094 | 819 | 1 436 |
AV | Immobilisations en cours | 139 600 | |||
CU | Autres participations | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 227 | 480 404 | 1 454 823 | 1 685 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 266 | 79 266 | 65 216 | |
BN | En cours de production de biens | 41 719 | 41 719 | 34 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 050 | 34 050 | 28 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331 | 8 331 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 627 | 10 730 | 641 897 | 711 146 |
BZ | Autres créances | 73 782 | 73 782 | 107 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 226 051 | 1 226 051 | 570 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | 13 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 740 | 10 730 | 2 115 010 | 1 579 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 967 | 491 134 | 3 569 833 | 3 265 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 960 | 132 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 781 | 95 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 393 741 | 282 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 920 | 80 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 786 065 | 1 563 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 043 985 | 1 643 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 450 | 325 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 839 | 628 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 274 | 240 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 600 | |||
EA | Autres dettes | 1 217 | 4 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 107 | 1 338 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 833 | 3 265 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 195 | 12 856 | 161 051 | 160 336 |
FD | Production vendue biens | 3 359 441 | 591 076 | 3 950 516 | 3 834 468 |
FG | Production vendue services | 121 368 | 1 149 | 122 516 | 152 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 629 003 | 605 080 | 4 234 084 | 4 147 087 |
FM | Production stockée | 12 884 | 5 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 691 | 1 203 319 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 415 858 | 5 366 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 141 | 929 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 050 | 15 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 045 | 1 595 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 699 | 58 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 020 | 648 687 | ||
FZ | Charges sociales | 278 401 | 242 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 447 | 106 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 022 | 1 527 891 | ||
GE | Autres charges | 136 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 899 | 5 135 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 959 | 230 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 320 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 717 | 16 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 037 | 16 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 4 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 628 | 12 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 587 | 242 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000 | 3 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000 | 3 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 384 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 616 | -96 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 422 | 51 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 895 | 5 386 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 114 | 5 291 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 781 | 95 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 257 920 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 741 299 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 044 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 891 | 532 022 | 131 928 | 2 043 985 |
6T | Sur comptes clients | 10 730 | 10 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 730 | 10 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 621 | 532 022 | 131 928 | 2 054 715 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 730 | |||
UX | Autres créances clients | 641 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 060 | |||
VB | T. V. A. | 38 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 323 | 725 593 | 1 020 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 | 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063 | 63 874 | 230 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 839 | 516 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 630 | 114 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 696 | 130 696 | ||
VW | T.V.A. | 30 738 | 30 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211 | 28 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 | 1 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 328 | 15 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 107 | 901 918 | 230 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 860 | 90 860 | ||
AN | Terrains | 12 873 | 12 873 | 12 873 | |
AP | Constructions | 196 356 | 78 579 | 117 777 | 130 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 225 | 304 871 | 209 354 | 283 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 913 | 6 094 | 819 | 1 436 |
AV | Immobilisations en cours | 139 600 | |||
CU | Autres participations | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 227 | 480 404 | 1 454 823 | 1 685 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 266 | 79 266 | 65 216 | |
BN | En cours de production de biens | 41 719 | 41 719 | 34 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 050 | 34 050 | 28 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331 | 8 331 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 627 | 10 730 | 641 897 | 711 146 |
BZ | Autres créances | 73 782 | 73 782 | 107 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 226 051 | 1 226 051 | 570 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | 13 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 740 | 10 730 | 2 115 010 | 1 579 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 967 | 491 134 | 3 569 833 | 3 265 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 960 | 132 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 781 | 95 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 393 741 | 282 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 920 | 80 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 786 065 | 1 563 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 043 985 | 1 643 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 450 | 325 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 839 | 628 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 274 | 240 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 600 | |||
EA | Autres dettes | 1 217 | 4 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 107 | 1 338 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 833 | 3 265 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 195 | 12 856 | 161 051 | 160 336 |
FD | Production vendue biens | 3 359 441 | 591 076 | 3 950 516 | 3 834 468 |
FG | Production vendue services | 121 368 | 1 149 | 122 516 | 152 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 629 003 | 605 080 | 4 234 084 | 4 147 087 |
FM | Production stockée | 12 884 | 5 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 691 | 1 203 319 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 415 858 | 5 366 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 141 | 929 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 050 | 15 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 045 | 1 595 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 699 | 58 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 020 | 648 687 | ||
FZ | Charges sociales | 278 401 | 242 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 447 | 106 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 022 | 1 527 891 | ||
GE | Autres charges | 136 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 899 | 5 135 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 959 | 230 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 320 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 717 | 16 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 037 | 16 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 4 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 628 | 12 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 587 | 242 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000 | 3 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000 | 3 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 384 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 616 | -96 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 422 | 51 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 895 | 5 386 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 114 | 5 291 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 781 | 95 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 257 920 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 741 299 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 044 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 891 | 532 022 | 131 928 | 2 043 985 |
6T | Sur comptes clients | 10 730 | 10 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 730 | 10 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 621 | 532 022 | 131 928 | 2 054 715 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 730 | |||
UX | Autres créances clients | 641 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 060 | |||
VB | T. V. A. | 38 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 323 | 725 593 | 1 020 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 | 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063 | 63 874 | 230 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 839 | 516 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 630 | 114 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 696 | 130 696 | ||
VW | T.V.A. | 30 738 | 30 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211 | 28 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 | 1 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 328 | 15 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 107 | 901 918 | 230 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 860 | 90 860 | ||
AN | Terrains | 12 873 | 12 873 | 12 873 | |
AP | Constructions | 196 356 | 78 579 | 117 777 | 130 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 225 | 304 871 | 209 354 | 283 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 913 | 6 094 | 819 | 1 436 |
AV | Immobilisations en cours | 139 600 | |||
CU | Autres participations | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 227 | 480 404 | 1 454 823 | 1 685 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 266 | 79 266 | 65 216 | |
BN | En cours de production de biens | 41 719 | 41 719 | 34 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 050 | 34 050 | 28 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331 | 8 331 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 627 | 10 730 | 641 897 | 711 146 |
BZ | Autres créances | 73 782 | 73 782 | 107 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 226 051 | 1 226 051 | 570 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | 13 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 740 | 10 730 | 2 115 010 | 1 579 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 967 | 491 134 | 3 569 833 | 3 265 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 960 | 132 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 781 | 95 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 393 741 | 282 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 920 | 80 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 786 065 | 1 563 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 043 985 | 1 643 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 450 | 325 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 839 | 628 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 274 | 240 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 600 | |||
EA | Autres dettes | 1 217 | 4 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 107 | 1 338 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 833 | 3 265 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 195 | 12 856 | 161 051 | 160 336 |
FD | Production vendue biens | 3 359 441 | 591 076 | 3 950 516 | 3 834 468 |
FG | Production vendue services | 121 368 | 1 149 | 122 516 | 152 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 629 003 | 605 080 | 4 234 084 | 4 147 087 |
FM | Production stockée | 12 884 | 5 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 691 | 1 203 319 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 415 858 | 5 366 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 141 | 929 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 050 | 15 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 045 | 1 595 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 699 | 58 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 020 | 648 687 | ||
FZ | Charges sociales | 278 401 | 242 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 447 | 106 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 022 | 1 527 891 | ||
GE | Autres charges | 136 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 899 | 5 135 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 959 | 230 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 320 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 717 | 16 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 037 | 16 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 4 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 628 | 12 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 587 | 242 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000 | 3 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000 | 3 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 384 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 616 | -96 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 422 | 51 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 895 | 5 386 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 114 | 5 291 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 781 | 95 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 257 920 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 741 299 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 044 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 891 | 532 022 | 131 928 | 2 043 985 |
6T | Sur comptes clients | 10 730 | 10 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 730 | 10 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 621 | 532 022 | 131 928 | 2 054 715 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 730 | |||
UX | Autres créances clients | 641 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 060 | |||
VB | T. V. A. | 38 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 323 | 725 593 | 1 020 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 | 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063 | 63 874 | 230 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 839 | 516 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 630 | 114 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 696 | 130 696 | ||
VW | T.V.A. | 30 738 | 30 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211 | 28 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 | 1 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 328 | 15 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 107 | 901 918 | 230 189 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 860 | 90 860 | ||
AN | Terrains | 12 873 | 12 873 | 12 873 | |
AP | Constructions | 196 356 | 78 579 | 117 777 | 130 868 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 225 | 304 871 | 209 354 | 283 899 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 913 | 6 094 | 819 | 1 436 |
AV | Immobilisations en cours | 139 600 | |||
CU | Autres participations | 104 000 | 104 000 | 104 000 | |
BF | Prêts | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 13 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 227 | 480 404 | 1 454 823 | 1 685 675 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 79 266 | 79 266 | 65 216 | |
BN | En cours de production de biens | 41 719 | 41 719 | 34 235 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 34 050 | 34 050 | 28 650 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331 | 8 331 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 652 627 | 10 730 | 641 897 | 711 146 |
BZ | Autres créances | 73 782 | 73 782 | 107 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 226 051 | 1 226 051 | 570 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 914 | 9 914 | 13 134 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 125 740 | 10 730 | 2 115 010 | 1 579 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 967 | 491 134 | 3 569 833 | 3 265 371 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | 107 960 | 132 873 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 781 | 95 087 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 48 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 393 741 | 282 960 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 920 | 80 360 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 786 065 | 1 563 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 043 985 | 1 643 891 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 450 | 325 487 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 839 | 628 192 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 304 274 | 240 411 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 600 | |||
EA | Autres dettes | 1 217 | 4 830 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 328 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 132 107 | 1 338 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 833 | 3 265 371 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 148 195 | 12 856 | 161 051 | 160 336 |
FD | Production vendue biens | 3 359 441 | 591 076 | 3 950 516 | 3 834 468 |
FG | Production vendue services | 121 368 | 1 149 | 122 516 | 152 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 629 003 | 605 080 | 4 234 084 | 4 147 087 |
FM | Production stockée | 12 884 | 5 858 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 776 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 691 | 1 203 319 | ||
FQ | Autres produits | 200 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 415 858 | 5 366 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 | 139 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 908 141 | 929 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 050 | 15 854 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 661 045 | 1 595 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 699 | 58 341 | ||
FY | Salaires et traitements | 708 020 | 648 687 | ||
FZ | Charges sociales | 278 401 | 242 435 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 447 | 106 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 730 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 532 022 | 1 527 891 | ||
GE | Autres charges | 136 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 249 899 | 5 135 689 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 165 959 | 230 387 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 41 320 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 600 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 717 | 16 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 037 | 16 742 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 409 | 4 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 409 | 4 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 628 | 12 600 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 218 587 | 242 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000 | 3 306 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 000 | 3 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 517 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 867 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 384 | 100 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 616 | -96 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 422 | 51 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 895 | 5 386 123 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 114 | 5 291 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 182 781 | 95 087 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 447 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 447 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 257 920 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 741 299 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 044 766 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 643 891 | 532 022 | 131 928 | 2 043 985 |
6T | Sur comptes clients | 10 730 | 10 730 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 730 | 10 730 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 654 621 | 532 022 | 131 928 | 2 054 715 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 000 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 730 | |||
UX | Autres créances clients | 641 897 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 155 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 060 | |||
VB | T. V. A. | 38 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 914 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 323 | 725 593 | 1 020 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 | 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 063 | 63 874 | 230 189 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 839 | 516 839 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 114 630 | 114 630 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 696 | 130 696 | ||
VW | T.V.A. | 30 738 | 30 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211 | 28 211 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 | 1 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 328 | 15 328 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 107 | 901 918 | 230 189 |