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Déposant 1 : FLEX ELECTROPORTATIF MACHINES ET ACCESSOIRES – FEMA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 352962088
Mandataire 1 : CABINET LAURENT & CHARRAS
Déposant 1 : FLEX ELECTROPORTATIF MACHINES ET ACCESSOIRES – FEMA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 352962088
Mandataire 1 : CABINET LAURENT & CHARRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 610 | 39 199 | 10 411 | 15 435 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AP | Constructions | 61 579 | 14 307 | 47 272 | 51 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 060 | 75 786 | 14 273 | 12 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 901 | 432 224 | 126 677 | 197 028 |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
BF | Prêts | 539 | 539 | 1 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 993 | 80 993 | 79 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 874 655 | 562 117 | 312 537 | 391 181 |
BT | Marchandises | 2 784 235 | 682 400 | 2 101 835 | 2 183 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 091 383 | 80 665 | 2 010 717 | 2 706 676 |
BZ | Autres créances | 608 825 | 608 825 | 321 400 | |
CF | Disponibilités | 674 105 | 674 105 | 391 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 214 | 52 214 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 210 765 | 763 065 | 5 447 699 | 5 630 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 420 | 1 325 183 | 5 760 236 | 6 021 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198 | 1 246 198 | ||
DH | Report à nouveau | -356 886 | -464 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396 | 107 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 709 | 999 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 471 | 19 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 471 | 19 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106 | 1 073 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 079 | 205 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 | 24 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 233 | 1 724 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 792 | 629 868 | ||
EA | Autres dettes | 801 691 | 859 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 056 | 5 002 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 236 | 6 021 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 327 | 3 701 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 418 983 | 9 418 983 | 10 830 815 | |
FD | Production vendue biens | -346 482 | -346 482 | -403 588 | |
FG | Production vendue services | 197 162 | 197 162 | 186 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 663 | 9 269 663 | 10 614 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 875 | 151 422 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 360 769 | 10 765 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 311 609 | 5 818 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 606 | 906 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 954 | 1 484 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 491 | 101 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 671 | 1 521 668 | ||
FZ | Charges sociales | 593 363 | 603 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 616 | 155 114 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 885 | 64 551 | ||
GE | Autres charges | 7 893 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 190 093 | 10 661 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 676 | 103 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 71 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 100 | 71 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 304 | 83 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 904 | 83 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 803 | -11 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 872 | 92 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597 | 5 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 220 | 142 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 817 | 149 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634 | 122 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 574 | 125 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 243 | 23 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 719 | 8 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 688 | 10 986 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 291 | 10 879 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 396 | 107 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995 | 5 024 | 2 820 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 760 | 73 592 | 119 033 | 522 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 755 | 78 615 | 121 853 | 561 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 986 | 27 471 | 19 986 | 27 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 714 658 | 32 257 | 682 400 | |
6T | Sur comptes clients | 52 761 | 32 885 | 4 981 | 80 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 767 419 | 33 485 | 37 239 | 763 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 405 | 60 956 | 57 225 | 791 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 885 | 57 225 | ||
UG | - Financières | 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
UP | Prêts | 539 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 572 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 852 | |||
VB | T. V. A. | 215 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 556 | 2 544 138 | 290 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654 | 35 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 509 | 144 588 | 261 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 808 | 853 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 234 | 1 784 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 063 | 199 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 111 | 156 111 | ||
VW | T.V.A. | 116 836 | 116 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 782 | 42 782 | ||
VI | Groupe et associés | 209 671 | 209 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 691 | 801 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 360 | 3 490 631 | 1 115 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 610 | 39 199 | 10 411 | 15 435 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AP | Constructions | 61 579 | 14 307 | 47 272 | 51 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 060 | 75 786 | 14 273 | 12 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 901 | 432 224 | 126 677 | 197 028 |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
BF | Prêts | 539 | 539 | 1 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 993 | 80 993 | 79 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 874 655 | 562 117 | 312 537 | 391 181 |
BT | Marchandises | 2 784 235 | 682 400 | 2 101 835 | 2 183 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 091 383 | 80 665 | 2 010 717 | 2 706 676 |
BZ | Autres créances | 608 825 | 608 825 | 321 400 | |
CF | Disponibilités | 674 105 | 674 105 | 391 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 214 | 52 214 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 210 765 | 763 065 | 5 447 699 | 5 630 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 420 | 1 325 183 | 5 760 236 | 6 021 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198 | 1 246 198 | ||
DH | Report à nouveau | -356 886 | -464 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396 | 107 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 709 | 999 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 471 | 19 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 471 | 19 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106 | 1 073 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 079 | 205 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 | 24 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 233 | 1 724 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 792 | 629 868 | ||
EA | Autres dettes | 801 691 | 859 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 056 | 5 002 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 236 | 6 021 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 327 | 3 701 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 418 983 | 9 418 983 | 10 830 815 | |
FD | Production vendue biens | -346 482 | -346 482 | -403 588 | |
FG | Production vendue services | 197 162 | 197 162 | 186 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 663 | 9 269 663 | 10 614 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 875 | 151 422 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 360 769 | 10 765 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 311 609 | 5 818 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 606 | 906 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 954 | 1 484 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 491 | 101 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 671 | 1 521 668 | ||
FZ | Charges sociales | 593 363 | 603 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 616 | 155 114 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 885 | 64 551 | ||
GE | Autres charges | 7 893 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 190 093 | 10 661 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 676 | 103 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 71 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 100 | 71 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 304 | 83 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 904 | 83 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 803 | -11 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 872 | 92 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597 | 5 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 220 | 142 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 817 | 149 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634 | 122 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 574 | 125 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 243 | 23 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 719 | 8 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 688 | 10 986 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 291 | 10 879 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 396 | 107 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995 | 5 024 | 2 820 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 760 | 73 592 | 119 033 | 522 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 755 | 78 615 | 121 853 | 561 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 986 | 27 471 | 19 986 | 27 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 714 658 | 32 257 | 682 400 | |
6T | Sur comptes clients | 52 761 | 32 885 | 4 981 | 80 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 767 419 | 33 485 | 37 239 | 763 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 405 | 60 956 | 57 225 | 791 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 885 | 57 225 | ||
UG | - Financières | 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
UP | Prêts | 539 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 572 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 852 | |||
VB | T. V. A. | 215 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 556 | 2 544 138 | 290 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654 | 35 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 509 | 144 588 | 261 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 808 | 853 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 234 | 1 784 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 063 | 199 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 111 | 156 111 | ||
VW | T.V.A. | 116 836 | 116 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 782 | 42 782 | ||
VI | Groupe et associés | 209 671 | 209 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 691 | 801 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 360 | 3 490 631 | 1 115 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 610 | 39 199 | 10 411 | 15 435 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AP | Constructions | 61 579 | 14 307 | 47 272 | 51 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 060 | 75 786 | 14 273 | 12 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 901 | 432 224 | 126 677 | 197 028 |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
BF | Prêts | 539 | 539 | 1 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 993 | 80 993 | 79 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 874 655 | 562 117 | 312 537 | 391 181 |
BT | Marchandises | 2 784 235 | 682 400 | 2 101 835 | 2 183 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 091 383 | 80 665 | 2 010 717 | 2 706 676 |
BZ | Autres créances | 608 825 | 608 825 | 321 400 | |
CF | Disponibilités | 674 105 | 674 105 | 391 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 214 | 52 214 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 210 765 | 763 065 | 5 447 699 | 5 630 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 420 | 1 325 183 | 5 760 236 | 6 021 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198 | 1 246 198 | ||
DH | Report à nouveau | -356 886 | -464 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396 | 107 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 709 | 999 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 471 | 19 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 471 | 19 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106 | 1 073 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 079 | 205 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 | 24 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 233 | 1 724 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 792 | 629 868 | ||
EA | Autres dettes | 801 691 | 859 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 056 | 5 002 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 236 | 6 021 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 327 | 3 701 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 418 983 | 9 418 983 | 10 830 815 | |
FD | Production vendue biens | -346 482 | -346 482 | -403 588 | |
FG | Production vendue services | 197 162 | 197 162 | 186 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 663 | 9 269 663 | 10 614 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 875 | 151 422 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 360 769 | 10 765 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 311 609 | 5 818 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 606 | 906 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 954 | 1 484 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 491 | 101 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 671 | 1 521 668 | ||
FZ | Charges sociales | 593 363 | 603 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 616 | 155 114 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 885 | 64 551 | ||
GE | Autres charges | 7 893 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 190 093 | 10 661 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 676 | 103 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 71 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 100 | 71 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 304 | 83 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 904 | 83 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 803 | -11 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 872 | 92 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597 | 5 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 220 | 142 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 817 | 149 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634 | 122 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 574 | 125 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 243 | 23 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 719 | 8 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 688 | 10 986 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 291 | 10 879 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 396 | 107 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995 | 5 024 | 2 820 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 760 | 73 592 | 119 033 | 522 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 755 | 78 615 | 121 853 | 561 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 986 | 27 471 | 19 986 | 27 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 714 658 | 32 257 | 682 400 | |
6T | Sur comptes clients | 52 761 | 32 885 | 4 981 | 80 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 767 419 | 33 485 | 37 239 | 763 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 405 | 60 956 | 57 225 | 791 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 885 | 57 225 | ||
UG | - Financières | 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
UP | Prêts | 539 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 572 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 852 | |||
VB | T. V. A. | 215 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 556 | 2 544 138 | 290 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654 | 35 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 509 | 144 588 | 261 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 808 | 853 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 234 | 1 784 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 063 | 199 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 111 | 156 111 | ||
VW | T.V.A. | 116 836 | 116 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 782 | 42 782 | ||
VI | Groupe et associés | 209 671 | 209 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 691 | 801 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 360 | 3 490 631 | 1 115 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 610 | 39 199 | 10 411 | 15 435 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AP | Constructions | 61 579 | 14 307 | 47 272 | 51 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 060 | 75 786 | 14 273 | 12 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 901 | 432 224 | 126 677 | 197 028 |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
BF | Prêts | 539 | 539 | 1 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 993 | 80 993 | 79 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 874 655 | 562 117 | 312 537 | 391 181 |
BT | Marchandises | 2 784 235 | 682 400 | 2 101 835 | 2 183 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 091 383 | 80 665 | 2 010 717 | 2 706 676 |
BZ | Autres créances | 608 825 | 608 825 | 321 400 | |
CF | Disponibilités | 674 105 | 674 105 | 391 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 214 | 52 214 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 210 765 | 763 065 | 5 447 699 | 5 630 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 420 | 1 325 183 | 5 760 236 | 6 021 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198 | 1 246 198 | ||
DH | Report à nouveau | -356 886 | -464 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396 | 107 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 709 | 999 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 471 | 19 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 471 | 19 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106 | 1 073 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 079 | 205 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 | 24 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 233 | 1 724 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 792 | 629 868 | ||
EA | Autres dettes | 801 691 | 859 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 056 | 5 002 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 236 | 6 021 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 327 | 3 701 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 418 983 | 9 418 983 | 10 830 815 | |
FD | Production vendue biens | -346 482 | -346 482 | -403 588 | |
FG | Production vendue services | 197 162 | 197 162 | 186 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 663 | 9 269 663 | 10 614 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 875 | 151 422 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 360 769 | 10 765 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 311 609 | 5 818 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 606 | 906 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 954 | 1 484 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 491 | 101 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 671 | 1 521 668 | ||
FZ | Charges sociales | 593 363 | 603 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 616 | 155 114 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 885 | 64 551 | ||
GE | Autres charges | 7 893 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 190 093 | 10 661 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 676 | 103 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 71 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 100 | 71 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 304 | 83 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 904 | 83 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 803 | -11 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 872 | 92 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597 | 5 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 220 | 142 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 817 | 149 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634 | 122 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 574 | 125 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 243 | 23 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 719 | 8 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 688 | 10 986 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 291 | 10 879 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 396 | 107 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995 | 5 024 | 2 820 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 760 | 73 592 | 119 033 | 522 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 755 | 78 615 | 121 853 | 561 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 986 | 27 471 | 19 986 | 27 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 714 658 | 32 257 | 682 400 | |
6T | Sur comptes clients | 52 761 | 32 885 | 4 981 | 80 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 767 419 | 33 485 | 37 239 | 763 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 405 | 60 956 | 57 225 | 791 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 885 | 57 225 | ||
UG | - Financières | 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
UP | Prêts | 539 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 572 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 852 | |||
VB | T. V. A. | 215 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 556 | 2 544 138 | 290 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654 | 35 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 509 | 144 588 | 261 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 808 | 853 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 234 | 1 784 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 063 | 199 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 111 | 156 111 | ||
VW | T.V.A. | 116 836 | 116 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 782 | 42 782 | ||
VI | Groupe et associés | 209 671 | 209 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 691 | 801 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 360 | 3 490 631 | 1 115 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 610 | 39 199 | 10 411 | 15 435 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AP | Constructions | 61 579 | 14 307 | 47 272 | 51 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 060 | 75 786 | 14 273 | 12 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 901 | 432 224 | 126 677 | 197 028 |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
BF | Prêts | 539 | 539 | 1 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 993 | 80 993 | 79 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 874 655 | 562 117 | 312 537 | 391 181 |
BT | Marchandises | 2 784 235 | 682 400 | 2 101 835 | 2 183 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 091 383 | 80 665 | 2 010 717 | 2 706 676 |
BZ | Autres créances | 608 825 | 608 825 | 321 400 | |
CF | Disponibilités | 674 105 | 674 105 | 391 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 214 | 52 214 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 210 765 | 763 065 | 5 447 699 | 5 630 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 420 | 1 325 183 | 5 760 236 | 6 021 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198 | 1 246 198 | ||
DH | Report à nouveau | -356 886 | -464 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396 | 107 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 709 | 999 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 471 | 19 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 471 | 19 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106 | 1 073 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 079 | 205 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 | 24 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 233 | 1 724 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 792 | 629 868 | ||
EA | Autres dettes | 801 691 | 859 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 056 | 5 002 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 236 | 6 021 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 327 | 3 701 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 418 983 | 9 418 983 | 10 830 815 | |
FD | Production vendue biens | -346 482 | -346 482 | -403 588 | |
FG | Production vendue services | 197 162 | 197 162 | 186 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 663 | 9 269 663 | 10 614 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 875 | 151 422 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 360 769 | 10 765 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 311 609 | 5 818 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 606 | 906 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 954 | 1 484 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 491 | 101 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 671 | 1 521 668 | ||
FZ | Charges sociales | 593 363 | 603 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 616 | 155 114 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 885 | 64 551 | ||
GE | Autres charges | 7 893 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 190 093 | 10 661 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 676 | 103 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 71 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 100 | 71 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 304 | 83 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 904 | 83 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 803 | -11 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 872 | 92 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597 | 5 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 220 | 142 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 817 | 149 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634 | 122 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 574 | 125 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 243 | 23 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 719 | 8 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 688 | 10 986 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 291 | 10 879 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 396 | 107 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995 | 5 024 | 2 820 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 760 | 73 592 | 119 033 | 522 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 755 | 78 615 | 121 853 | 561 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 986 | 27 471 | 19 986 | 27 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 714 658 | 32 257 | 682 400 | |
6T | Sur comptes clients | 52 761 | 32 885 | 4 981 | 80 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 767 419 | 33 485 | 37 239 | 763 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 405 | 60 956 | 57 225 | 791 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 885 | 57 225 | ||
UG | - Financières | 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
UP | Prêts | 539 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 572 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 852 | |||
VB | T. V. A. | 215 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 556 | 2 544 138 | 290 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654 | 35 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 509 | 144 588 | 261 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 808 | 853 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 234 | 1 784 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 063 | 199 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 111 | 156 111 | ||
VW | T.V.A. | 116 836 | 116 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 782 | 42 782 | ||
VI | Groupe et associés | 209 671 | 209 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 691 | 801 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 360 | 3 490 631 | 1 115 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 610 | 39 199 | 10 411 | 15 435 |
AH | Fonds commercial | 30 489 | 30 489 | 30 489 | |
AP | Constructions | 61 579 | 14 307 | 47 272 | 51 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 060 | 75 786 | 14 273 | 12 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 558 901 | 432 224 | 126 677 | 197 028 |
BB | Créances rattachées à des participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 880 | 1 880 | 1 880 | |
BF | Prêts | 539 | 539 | 1 979 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 993 | 80 993 | 79 493 | |
BJ | TOTAL (I) | 874 655 | 562 117 | 312 537 | 391 181 |
BT | Marchandises | 2 784 235 | 682 400 | 2 101 835 | 2 183 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 091 383 | 80 665 | 2 010 717 | 2 706 676 |
BZ | Autres créances | 608 825 | 608 825 | 321 400 | |
CF | Disponibilités | 674 105 | 674 105 | 391 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 214 | 52 214 | 27 324 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 210 765 | 763 065 | 5 447 699 | 5 630 270 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 420 | 1 325 183 | 5 760 236 | 6 021 452 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 246 198 | 1 246 198 | ||
DH | Report à nouveau | -356 886 | -464 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 396 | 107 401 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 112 709 | 999 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 471 | 19 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 471 | 19 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 106 | 1 073 182 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 079 | 205 530 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 365 | 24 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 233 | 1 724 859 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 514 792 | 629 868 | ||
EA | Autres dettes | 801 691 | 859 433 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 620 056 | 5 002 153 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 760 236 | 6 021 452 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 327 | 3 701 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 418 983 | 9 418 983 | 10 830 815 | |
FD | Production vendue biens | -346 482 | -346 482 | -403 588 | |
FG | Production vendue services | 197 162 | 197 162 | 186 948 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 269 663 | 9 269 663 | 10 614 173 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 875 | 151 422 | ||
FQ | Autres produits | 231 | 94 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 360 769 | 10 765 690 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 311 609 | 5 818 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 113 606 | 906 771 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 035 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 494 954 | 1 484 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 491 | 101 963 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 458 671 | 1 521 668 | ||
FZ | Charges sociales | 593 363 | 603 786 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 616 | 155 114 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 885 | 64 551 | ||
GE | Autres charges | 7 893 | 39 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 190 093 | 10 661 857 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 170 676 | 103 833 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 100 | 71 592 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 100 | 71 592 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 304 | 83 322 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 904 | 83 322 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -69 803 | -11 729 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 100 872 | 92 103 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 597 | 5 555 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 220 | 142 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 817 | 149 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468 | 3 175 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 634 | 122 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 471 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 574 | 125 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 243 | 23 815 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 719 | 8 517 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 688 | 10 986 551 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 315 291 | 10 879 149 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 396 | 107 401 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 995 | 5 024 | 2 820 | 39 199 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 760 | 73 592 | 119 033 | 522 319 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 604 755 | 78 615 | 121 853 | 561 518 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 19 000 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 8 471 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 986 | 27 471 | 19 986 | 27 471 |
6N | Sur stocks et en cours | 714 658 | 32 257 | 682 400 | |
6T | Sur comptes clients | 52 761 | 32 885 | 4 981 | 80 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 767 419 | 33 485 | 37 239 | 763 666 |
7C | TOTAL GENERAL | 787 405 | 60 956 | 57 225 | 791 137 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 885 | 57 225 | ||
UG | - Financières | 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 471 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 600 | |||
UP | Prêts | 539 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 994 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 572 | |||
UX | Autres créances clients | 1 961 811 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 852 | |||
VB | T. V. A. | 215 693 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 480 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 215 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 556 | 2 544 138 | 290 418 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654 | 35 654 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 509 | 144 588 | 261 921 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 853 808 | 853 808 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 784 234 | 1 784 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 063 | 199 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 111 | 156 111 | ||
VW | T.V.A. | 116 836 | 116 836 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 782 | 42 782 | ||
VI | Groupe et associés | 209 671 | 209 671 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 691 | 801 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 360 | 3 490 631 | 1 115 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 201 |