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Déposant 1 : BONAVENTURA YACHTING, SAS
Numéro de SIREN : 753572577
Adresse :
03 rue Ampère, ZA de la Corne Neuve
17139 Dompierre sur Mer.
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Déposant 1 : BONAVENTURA YACHTING, SAS
Numéro de SIREN : 753572577
Adresse :
03 rue Ampère, ZA de la Corne Neuve
17139 Dompierre sur Mer.
FR
Mandataire 1 : CABINET SMISSAERT, Mme. SOPHIE SMISSAERT
Adresse :
22 QUAI LOUIS DURAND
17000 LA ROCHELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 492 | 3 085 | 407 | 1 106 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 925 | 6 925 | 5 066 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 | 2 452 | 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 723 | 22 503 | 16 220 | 19 917 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 993 | 4 993 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 206 | 34 965 | 24 241 | 33 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 557 | 84 557 | 51 644 | |
BN | En cours de production de biens | 27 670 | 27 670 | 14 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 350 | 3 711 | 69 639 | 50 968 |
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | 9 072 | |
CF | Disponibilités | 95 307 | 95 307 | 77 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 782 | 4 782 | 5 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 317 | 3 711 | 291 605 | 208 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 522 | 38 676 | 315 846 | 242 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 762 | -6 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531 | 45 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 293 | 58 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290 | 20 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 | 16 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608 | 12 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 580 | 67 612 | ||
EA | Autres dettes | 45 524 | 66 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 554 | 183 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 846 | 242 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FM | Production stockée | 12 797 | -7 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 607 | 6 002 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 807 | 732 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 301 | 248 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 913 | -29 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 525 | 144 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706 | 4 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 347 | 212 173 | ||
FZ | Charges sociales | 137 397 | 89 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 332 | 9 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 825 | 683 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 982 | 48 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | -779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 439 | 47 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 293 | 2 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 815 | 732 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 284 | 686 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 531 | 45 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 492 | 3 085 | 407 | 1 106 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 925 | 6 925 | 5 066 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 | 2 452 | 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 723 | 22 503 | 16 220 | 19 917 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 993 | 4 993 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 206 | 34 965 | 24 241 | 33 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 557 | 84 557 | 51 644 | |
BN | En cours de production de biens | 27 670 | 27 670 | 14 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 350 | 3 711 | 69 639 | 50 968 |
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | 9 072 | |
CF | Disponibilités | 95 307 | 95 307 | 77 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 782 | 4 782 | 5 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 317 | 3 711 | 291 605 | 208 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 522 | 38 676 | 315 846 | 242 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 762 | -6 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531 | 45 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 293 | 58 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290 | 20 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 | 16 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608 | 12 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 580 | 67 612 | ||
EA | Autres dettes | 45 524 | 66 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 554 | 183 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 846 | 242 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FM | Production stockée | 12 797 | -7 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 607 | 6 002 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 807 | 732 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 301 | 248 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 913 | -29 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 525 | 144 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706 | 4 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 347 | 212 173 | ||
FZ | Charges sociales | 137 397 | 89 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 332 | 9 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 825 | 683 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 982 | 48 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | -779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 439 | 47 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 293 | 2 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 815 | 732 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 284 | 686 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 531 | 45 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 492 | 3 085 | 407 | 1 106 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 925 | 6 925 | 5 066 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 | 2 452 | 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 723 | 22 503 | 16 220 | 19 917 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 993 | 4 993 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 206 | 34 965 | 24 241 | 33 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 557 | 84 557 | 51 644 | |
BN | En cours de production de biens | 27 670 | 27 670 | 14 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 350 | 3 711 | 69 639 | 50 968 |
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | 9 072 | |
CF | Disponibilités | 95 307 | 95 307 | 77 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 782 | 4 782 | 5 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 317 | 3 711 | 291 605 | 208 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 522 | 38 676 | 315 846 | 242 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 762 | -6 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531 | 45 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 293 | 58 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290 | 20 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 | 16 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608 | 12 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 580 | 67 612 | ||
EA | Autres dettes | 45 524 | 66 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 554 | 183 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 846 | 242 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FM | Production stockée | 12 797 | -7 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 607 | 6 002 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 807 | 732 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 301 | 248 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 913 | -29 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 525 | 144 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706 | 4 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 347 | 212 173 | ||
FZ | Charges sociales | 137 397 | 89 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 332 | 9 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 825 | 683 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 982 | 48 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | -779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 439 | 47 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 293 | 2 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 815 | 732 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 284 | 686 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 531 | 45 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 492 | 3 085 | 407 | 1 106 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 925 | 6 925 | 5 066 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 | 2 452 | 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 723 | 22 503 | 16 220 | 19 917 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 993 | 4 993 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 206 | 34 965 | 24 241 | 33 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 557 | 84 557 | 51 644 | |
BN | En cours de production de biens | 27 670 | 27 670 | 14 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 350 | 3 711 | 69 639 | 50 968 |
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | 9 072 | |
CF | Disponibilités | 95 307 | 95 307 | 77 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 782 | 4 782 | 5 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 317 | 3 711 | 291 605 | 208 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 522 | 38 676 | 315 846 | 242 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 762 | -6 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531 | 45 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 293 | 58 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290 | 20 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 | 16 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608 | 12 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 580 | 67 612 | ||
EA | Autres dettes | 45 524 | 66 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 554 | 183 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 846 | 242 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FM | Production stockée | 12 797 | -7 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 607 | 6 002 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 807 | 732 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 301 | 248 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 913 | -29 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 525 | 144 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706 | 4 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 347 | 212 173 | ||
FZ | Charges sociales | 137 397 | 89 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 332 | 9 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 825 | 683 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 982 | 48 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | -779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 439 | 47 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 293 | 2 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 815 | 732 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 284 | 686 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 531 | 45 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 492 | 3 085 | 407 | 1 106 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 925 | 6 925 | 5 066 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 | 2 452 | 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 723 | 22 503 | 16 220 | 19 917 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 993 | 4 993 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 206 | 34 965 | 24 241 | 33 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 557 | 84 557 | 51 644 | |
BN | En cours de production de biens | 27 670 | 27 670 | 14 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 350 | 3 711 | 69 639 | 50 968 |
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | 9 072 | |
CF | Disponibilités | 95 307 | 95 307 | 77 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 782 | 4 782 | 5 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 317 | 3 711 | 291 605 | 208 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 522 | 38 676 | 315 846 | 242 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 762 | -6 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531 | 45 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 293 | 58 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290 | 20 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 | 16 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608 | 12 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 580 | 67 612 | ||
EA | Autres dettes | 45 524 | 66 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 554 | 183 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 846 | 242 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FM | Production stockée | 12 797 | -7 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 607 | 6 002 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 807 | 732 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 301 | 248 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 913 | -29 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 525 | 144 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706 | 4 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 347 | 212 173 | ||
FZ | Charges sociales | 137 397 | 89 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 332 | 9 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 825 | 683 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 982 | 48 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | -779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 439 | 47 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 293 | 2 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 815 | 732 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 284 | 686 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 531 | 45 175 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 492 | 3 085 | 407 | 1 106 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 925 | 6 925 | 5 066 | |
AH | Fonds commercial | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 | 2 452 | 605 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 723 | 22 503 | 16 220 | 19 917 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 993 | 4 993 | 4 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 59 206 | 34 965 | 24 241 | 33 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 557 | 84 557 | 51 644 | |
BN | En cours de production de biens | 27 670 | 27 670 | 14 873 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 350 | 3 711 | 69 639 | 50 968 |
BZ | Autres créances | 9 651 | 9 651 | 9 072 | |
CF | Disponibilités | 95 307 | 95 307 | 77 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 782 | 4 782 | 5 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 295 317 | 3 711 | 291 605 | 208 911 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 522 | 38 676 | 315 846 | 242 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 36 762 | -6 413 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531 | 45 175 | ||
DL | TOTAL (I) | 103 293 | 58 762 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 290 | 20 514 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 | 16 492 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608 | 12 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 103 580 | 67 612 | ||
EA | Autres dettes | 45 524 | 66 336 | ||
EC | TOTAL (IV) | 187 554 | 183 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 315 846 | 242 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 078 | 1 026 078 | 733 035 | |
FM | Production stockée | 12 797 | -7 032 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 607 | 6 002 | ||
FQ | Autres produits | 325 | 110 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 807 | 732 115 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 301 | 248 757 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 913 | -29 524 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 525 | 144 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706 | 4 990 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 347 | 212 173 | ||
FZ | Charges sociales | 137 397 | 89 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 332 | 9 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 711 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 129 | 386 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 825 | 683 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 982 | 48 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 551 | 785 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 551 | 785 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -544 | -779 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 439 | 47 545 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 | 360 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 | 360 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -615 | -360 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 293 | 2 010 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 815 | 732 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 284 | 686 946 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 531 | 45 175 |