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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718 | 3 690 388 | 254 330 | 428 367 |
AH | Fonds commercial | 2 138 193 | 183 655 | 1 954 538 | 2 138 193 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 300 | 49 300 | ||
AN | Terrains | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AP | Constructions | 17 702 801 | 16 634 933 | 1 067 867 | 1 098 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895 | 28 661 834 | 3 004 061 | 2 637 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 716 795 | 2 323 774 | 393 021 | 565 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 470 583 | 1 470 583 | 1 519 311 | |
CU | Autres participations | 551 971 | 551 971 | 551 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 955 | 114 955 | 115 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 535 101 | 51 494 584 | 9 040 517 | 9 234 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 748 047 | 35 733 | 2 712 313 | 2 398 801 |
BN | En cours de production de biens | 15 603 | 15 603 | 204 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 029 | 224 048 | 3 908 982 | 3 709 314 |
BT | Marchandises | 3 617 906 | 121 122 | 3 496 784 | 3 314 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 460 | 460 | 381 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 994 883 | 1 471 498 | 14 523 385 | 12 852 546 |
BZ | Autres créances | 15 096 142 | 15 096 142 | 14 197 392 | |
CF | Disponibilités | 89 003 | 89 003 | 16 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 623 | 68 623 | 70 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 763 695 | 1 852 401 | 39 911 294 | 36 941 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797 | 53 346 985 | 48 951 811 | 46 176 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 544 090 | 19 544 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794 | 593 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 954 409 | 1 954 409 | ||
DH | Report à nouveau | 12 195 | -1 007 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025 | 1 673 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 577 129 | 590 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 593 641 | 23 349 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 668 | 550 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 227 707 | 3 166 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 374 | 3 716 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337 | 11 202 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 836 298 | 4 776 055 | ||
EA | Autres dettes | 3 574 304 | 3 132 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 973 796 | 19 111 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811 | 46 176 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 175 153 | 2 078 941 | 18 254 095 | 19 491 810 |
FD | Production vendue biens | 24 647 497 | 56 029 328 | 80 676 826 | 76 018 739 |
FG | Production vendue services | 489 943 | 2 276 451 | 2 766 394 | 2 860 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 312 594 | 60 384 720 | 101 697 314 | 98 371 337 |
FM | Production stockée | -1 510 | -201 125 | ||
FN | Production immobilisée | 49 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 206 | 102 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 611 | 1 164 691 | ||
FQ | Autres produits | 46 478 | 67 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 442 400 | 99 504 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 420 278 | 19 814 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 363 | -127 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 456 | 46 289 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 070 | -309 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 300 018 | 11 262 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 397 | 1 833 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 783 | 10 428 201 | ||
FZ | Charges sociales | 4 993 687 | 4 980 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 737 | 1 159 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 903 | 530 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 581 | 699 779 | ||
GE | Autres charges | 429 799 | 351 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 066 206 | 96 912 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 376 194 | 2 591 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 39 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 815 | 157 | ||
GN | Différences positives de change | 88 686 | 14 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 711 | 53 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 | 20 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 217 | 448 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 192 | 174 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 998 | 644 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 287 | -590 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 733 907 | 2 001 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768 | 150 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736 | 150 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000 | 32 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052 | 19 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469 | 72 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521 | 91 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 785 | 58 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 098 | 385 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847 | 99 708 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823 | 98 034 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 912 025 | 1 673 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047 | 177 934 | 68 593 | 3 690 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104 | 1 029 802 | 354 365 | 47 620 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150 | 1 207 737 | 422 958 | 51 310 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 577 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 590 972 | 1 814 | 15 657 | 577 129 |
4A | Provisions pour litiges | 154 078 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 590 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 227 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422 | 676 171 | 1 008 219 | 3 384 374 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 183 655 | 183 655 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 | 111 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 413 989 | 386 700 | 419 787 | 380 903 |
6T | Sur comptes clients | 1 483 328 | 95 203 | 107 033 | 1 471 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428 | 665 558 | 526 931 | 2 036 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 204 822 | 1 343 543 | 1 550 807 | 5 997 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 155 485 | 1 509 223 | ||
UG | - Financières | 2 590 | 20 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 469 | 20 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 955 | 83 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 471 505 | |||
UX | Autres créances clients | 14 523 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | |||
VB | T. V. A. | 2 161 319 | |||
VP | Divers | 1 076 031 | |||
VC | Groupe et associés | 11 799 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603 | 31 243 168 | 31 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 280 337 | 13 280 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 951 | 1 164 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838 | 1 783 838 | ||
VW | T.V.A. | 1 881 854 | 1 881 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655 | 5 655 | ||
VI | Groupe et associés | 428 098 | 428 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206 | 3 146 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 857 | 282 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796 | 21 973 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718 | 3 690 388 | 254 330 | 428 367 |
AH | Fonds commercial | 2 138 193 | 183 655 | 1 954 538 | 2 138 193 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 300 | 49 300 | ||
AN | Terrains | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AP | Constructions | 17 702 801 | 16 634 933 | 1 067 867 | 1 098 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895 | 28 661 834 | 3 004 061 | 2 637 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 716 795 | 2 323 774 | 393 021 | 565 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 470 583 | 1 470 583 | 1 519 311 | |
CU | Autres participations | 551 971 | 551 971 | 551 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 955 | 114 955 | 115 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 535 101 | 51 494 584 | 9 040 517 | 9 234 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 748 047 | 35 733 | 2 712 313 | 2 398 801 |
BN | En cours de production de biens | 15 603 | 15 603 | 204 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 029 | 224 048 | 3 908 982 | 3 709 314 |
BT | Marchandises | 3 617 906 | 121 122 | 3 496 784 | 3 314 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 460 | 460 | 381 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 994 883 | 1 471 498 | 14 523 385 | 12 852 546 |
BZ | Autres créances | 15 096 142 | 15 096 142 | 14 197 392 | |
CF | Disponibilités | 89 003 | 89 003 | 16 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 623 | 68 623 | 70 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 763 695 | 1 852 401 | 39 911 294 | 36 941 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797 | 53 346 985 | 48 951 811 | 46 176 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 544 090 | 19 544 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794 | 593 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 954 409 | 1 954 409 | ||
DH | Report à nouveau | 12 195 | -1 007 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025 | 1 673 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 577 129 | 590 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 593 641 | 23 349 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 668 | 550 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 227 707 | 3 166 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 374 | 3 716 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337 | 11 202 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 836 298 | 4 776 055 | ||
EA | Autres dettes | 3 574 304 | 3 132 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 973 796 | 19 111 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811 | 46 176 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 175 153 | 2 078 941 | 18 254 095 | 19 491 810 |
FD | Production vendue biens | 24 647 497 | 56 029 328 | 80 676 826 | 76 018 739 |
FG | Production vendue services | 489 943 | 2 276 451 | 2 766 394 | 2 860 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 312 594 | 60 384 720 | 101 697 314 | 98 371 337 |
FM | Production stockée | -1 510 | -201 125 | ||
FN | Production immobilisée | 49 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 206 | 102 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 611 | 1 164 691 | ||
FQ | Autres produits | 46 478 | 67 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 442 400 | 99 504 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 420 278 | 19 814 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 363 | -127 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 456 | 46 289 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 070 | -309 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 300 018 | 11 262 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 397 | 1 833 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 783 | 10 428 201 | ||
FZ | Charges sociales | 4 993 687 | 4 980 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 737 | 1 159 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 903 | 530 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 581 | 699 779 | ||
GE | Autres charges | 429 799 | 351 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 066 206 | 96 912 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 376 194 | 2 591 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 39 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 815 | 157 | ||
GN | Différences positives de change | 88 686 | 14 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 711 | 53 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 | 20 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 217 | 448 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 192 | 174 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 998 | 644 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 287 | -590 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 733 907 | 2 001 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768 | 150 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736 | 150 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000 | 32 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052 | 19 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469 | 72 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521 | 91 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 785 | 58 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 098 | 385 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847 | 99 708 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823 | 98 034 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 912 025 | 1 673 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047 | 177 934 | 68 593 | 3 690 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104 | 1 029 802 | 354 365 | 47 620 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150 | 1 207 737 | 422 958 | 51 310 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 577 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 590 972 | 1 814 | 15 657 | 577 129 |
4A | Provisions pour litiges | 154 078 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 590 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 227 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422 | 676 171 | 1 008 219 | 3 384 374 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 183 655 | 183 655 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 | 111 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 413 989 | 386 700 | 419 787 | 380 903 |
6T | Sur comptes clients | 1 483 328 | 95 203 | 107 033 | 1 471 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428 | 665 558 | 526 931 | 2 036 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 204 822 | 1 343 543 | 1 550 807 | 5 997 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 155 485 | 1 509 223 | ||
UG | - Financières | 2 590 | 20 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 469 | 20 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 955 | 83 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 471 505 | |||
UX | Autres créances clients | 14 523 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | |||
VB | T. V. A. | 2 161 319 | |||
VP | Divers | 1 076 031 | |||
VC | Groupe et associés | 11 799 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603 | 31 243 168 | 31 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 280 337 | 13 280 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 951 | 1 164 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838 | 1 783 838 | ||
VW | T.V.A. | 1 881 854 | 1 881 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655 | 5 655 | ||
VI | Groupe et associés | 428 098 | 428 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206 | 3 146 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 857 | 282 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796 | 21 973 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718 | 3 690 388 | 254 330 | 428 367 |
AH | Fonds commercial | 2 138 193 | 183 655 | 1 954 538 | 2 138 193 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 300 | 49 300 | ||
AN | Terrains | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AP | Constructions | 17 702 801 | 16 634 933 | 1 067 867 | 1 098 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895 | 28 661 834 | 3 004 061 | 2 637 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 716 795 | 2 323 774 | 393 021 | 565 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 470 583 | 1 470 583 | 1 519 311 | |
CU | Autres participations | 551 971 | 551 971 | 551 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 955 | 114 955 | 115 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 535 101 | 51 494 584 | 9 040 517 | 9 234 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 748 047 | 35 733 | 2 712 313 | 2 398 801 |
BN | En cours de production de biens | 15 603 | 15 603 | 204 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 029 | 224 048 | 3 908 982 | 3 709 314 |
BT | Marchandises | 3 617 906 | 121 122 | 3 496 784 | 3 314 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 460 | 460 | 381 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 994 883 | 1 471 498 | 14 523 385 | 12 852 546 |
BZ | Autres créances | 15 096 142 | 15 096 142 | 14 197 392 | |
CF | Disponibilités | 89 003 | 89 003 | 16 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 623 | 68 623 | 70 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 763 695 | 1 852 401 | 39 911 294 | 36 941 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797 | 53 346 985 | 48 951 811 | 46 176 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 544 090 | 19 544 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794 | 593 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 954 409 | 1 954 409 | ||
DH | Report à nouveau | 12 195 | -1 007 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025 | 1 673 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 577 129 | 590 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 593 641 | 23 349 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 668 | 550 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 227 707 | 3 166 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 374 | 3 716 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337 | 11 202 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 836 298 | 4 776 055 | ||
EA | Autres dettes | 3 574 304 | 3 132 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 973 796 | 19 111 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811 | 46 176 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 175 153 | 2 078 941 | 18 254 095 | 19 491 810 |
FD | Production vendue biens | 24 647 497 | 56 029 328 | 80 676 826 | 76 018 739 |
FG | Production vendue services | 489 943 | 2 276 451 | 2 766 394 | 2 860 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 312 594 | 60 384 720 | 101 697 314 | 98 371 337 |
FM | Production stockée | -1 510 | -201 125 | ||
FN | Production immobilisée | 49 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 206 | 102 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 611 | 1 164 691 | ||
FQ | Autres produits | 46 478 | 67 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 442 400 | 99 504 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 420 278 | 19 814 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 363 | -127 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 456 | 46 289 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 070 | -309 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 300 018 | 11 262 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 397 | 1 833 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 783 | 10 428 201 | ||
FZ | Charges sociales | 4 993 687 | 4 980 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 737 | 1 159 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 903 | 530 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 581 | 699 779 | ||
GE | Autres charges | 429 799 | 351 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 066 206 | 96 912 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 376 194 | 2 591 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 39 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 815 | 157 | ||
GN | Différences positives de change | 88 686 | 14 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 711 | 53 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 | 20 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 217 | 448 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 192 | 174 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 998 | 644 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 287 | -590 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 733 907 | 2 001 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768 | 150 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736 | 150 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000 | 32 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052 | 19 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469 | 72 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521 | 91 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 785 | 58 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 098 | 385 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847 | 99 708 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823 | 98 034 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 912 025 | 1 673 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047 | 177 934 | 68 593 | 3 690 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104 | 1 029 802 | 354 365 | 47 620 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150 | 1 207 737 | 422 958 | 51 310 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 577 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 590 972 | 1 814 | 15 657 | 577 129 |
4A | Provisions pour litiges | 154 078 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 590 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 227 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422 | 676 171 | 1 008 219 | 3 384 374 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 183 655 | 183 655 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 | 111 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 413 989 | 386 700 | 419 787 | 380 903 |
6T | Sur comptes clients | 1 483 328 | 95 203 | 107 033 | 1 471 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428 | 665 558 | 526 931 | 2 036 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 204 822 | 1 343 543 | 1 550 807 | 5 997 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 155 485 | 1 509 223 | ||
UG | - Financières | 2 590 | 20 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 469 | 20 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 955 | 83 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 471 505 | |||
UX | Autres créances clients | 14 523 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | |||
VB | T. V. A. | 2 161 319 | |||
VP | Divers | 1 076 031 | |||
VC | Groupe et associés | 11 799 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603 | 31 243 168 | 31 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 280 337 | 13 280 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 951 | 1 164 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838 | 1 783 838 | ||
VW | T.V.A. | 1 881 854 | 1 881 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655 | 5 655 | ||
VI | Groupe et associés | 428 098 | 428 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206 | 3 146 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 857 | 282 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796 | 21 973 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718 | 3 690 388 | 254 330 | 428 367 |
AH | Fonds commercial | 2 138 193 | 183 655 | 1 954 538 | 2 138 193 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 300 | 49 300 | ||
AN | Terrains | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AP | Constructions | 17 702 801 | 16 634 933 | 1 067 867 | 1 098 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895 | 28 661 834 | 3 004 061 | 2 637 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 716 795 | 2 323 774 | 393 021 | 565 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 470 583 | 1 470 583 | 1 519 311 | |
CU | Autres participations | 551 971 | 551 971 | 551 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 955 | 114 955 | 115 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 535 101 | 51 494 584 | 9 040 517 | 9 234 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 748 047 | 35 733 | 2 712 313 | 2 398 801 |
BN | En cours de production de biens | 15 603 | 15 603 | 204 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 029 | 224 048 | 3 908 982 | 3 709 314 |
BT | Marchandises | 3 617 906 | 121 122 | 3 496 784 | 3 314 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 460 | 460 | 381 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 994 883 | 1 471 498 | 14 523 385 | 12 852 546 |
BZ | Autres créances | 15 096 142 | 15 096 142 | 14 197 392 | |
CF | Disponibilités | 89 003 | 89 003 | 16 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 623 | 68 623 | 70 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 763 695 | 1 852 401 | 39 911 294 | 36 941 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797 | 53 346 985 | 48 951 811 | 46 176 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 544 090 | 19 544 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794 | 593 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 954 409 | 1 954 409 | ||
DH | Report à nouveau | 12 195 | -1 007 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025 | 1 673 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 577 129 | 590 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 593 641 | 23 349 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 668 | 550 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 227 707 | 3 166 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 374 | 3 716 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337 | 11 202 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 836 298 | 4 776 055 | ||
EA | Autres dettes | 3 574 304 | 3 132 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 973 796 | 19 111 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811 | 46 176 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 175 153 | 2 078 941 | 18 254 095 | 19 491 810 |
FD | Production vendue biens | 24 647 497 | 56 029 328 | 80 676 826 | 76 018 739 |
FG | Production vendue services | 489 943 | 2 276 451 | 2 766 394 | 2 860 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 312 594 | 60 384 720 | 101 697 314 | 98 371 337 |
FM | Production stockée | -1 510 | -201 125 | ||
FN | Production immobilisée | 49 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 206 | 102 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 611 | 1 164 691 | ||
FQ | Autres produits | 46 478 | 67 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 442 400 | 99 504 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 420 278 | 19 814 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 363 | -127 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 456 | 46 289 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 070 | -309 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 300 018 | 11 262 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 397 | 1 833 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 783 | 10 428 201 | ||
FZ | Charges sociales | 4 993 687 | 4 980 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 737 | 1 159 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 903 | 530 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 581 | 699 779 | ||
GE | Autres charges | 429 799 | 351 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 066 206 | 96 912 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 376 194 | 2 591 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 39 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 815 | 157 | ||
GN | Différences positives de change | 88 686 | 14 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 711 | 53 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 | 20 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 217 | 448 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 192 | 174 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 998 | 644 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 287 | -590 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 733 907 | 2 001 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768 | 150 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736 | 150 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000 | 32 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052 | 19 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469 | 72 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521 | 91 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 785 | 58 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 098 | 385 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847 | 99 708 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823 | 98 034 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 912 025 | 1 673 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047 | 177 934 | 68 593 | 3 690 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104 | 1 029 802 | 354 365 | 47 620 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150 | 1 207 737 | 422 958 | 51 310 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 577 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 590 972 | 1 814 | 15 657 | 577 129 |
4A | Provisions pour litiges | 154 078 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 590 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 227 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422 | 676 171 | 1 008 219 | 3 384 374 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 183 655 | 183 655 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 | 111 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 413 989 | 386 700 | 419 787 | 380 903 |
6T | Sur comptes clients | 1 483 328 | 95 203 | 107 033 | 1 471 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428 | 665 558 | 526 931 | 2 036 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 204 822 | 1 343 543 | 1 550 807 | 5 997 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 155 485 | 1 509 223 | ||
UG | - Financières | 2 590 | 20 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 469 | 20 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 955 | 83 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 471 505 | |||
UX | Autres créances clients | 14 523 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | |||
VB | T. V. A. | 2 161 319 | |||
VP | Divers | 1 076 031 | |||
VC | Groupe et associés | 11 799 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603 | 31 243 168 | 31 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 280 337 | 13 280 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 951 | 1 164 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838 | 1 783 838 | ||
VW | T.V.A. | 1 881 854 | 1 881 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655 | 5 655 | ||
VI | Groupe et associés | 428 098 | 428 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206 | 3 146 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 857 | 282 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796 | 21 973 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718 | 3 690 388 | 254 330 | 428 367 |
AH | Fonds commercial | 2 138 193 | 183 655 | 1 954 538 | 2 138 193 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 300 | 49 300 | ||
AN | Terrains | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AP | Constructions | 17 702 801 | 16 634 933 | 1 067 867 | 1 098 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895 | 28 661 834 | 3 004 061 | 2 637 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 716 795 | 2 323 774 | 393 021 | 565 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 470 583 | 1 470 583 | 1 519 311 | |
CU | Autres participations | 551 971 | 551 971 | 551 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 955 | 114 955 | 115 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 535 101 | 51 494 584 | 9 040 517 | 9 234 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 748 047 | 35 733 | 2 712 313 | 2 398 801 |
BN | En cours de production de biens | 15 603 | 15 603 | 204 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 029 | 224 048 | 3 908 982 | 3 709 314 |
BT | Marchandises | 3 617 906 | 121 122 | 3 496 784 | 3 314 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 460 | 460 | 381 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 994 883 | 1 471 498 | 14 523 385 | 12 852 546 |
BZ | Autres créances | 15 096 142 | 15 096 142 | 14 197 392 | |
CF | Disponibilités | 89 003 | 89 003 | 16 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 623 | 68 623 | 70 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 763 695 | 1 852 401 | 39 911 294 | 36 941 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797 | 53 346 985 | 48 951 811 | 46 176 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 544 090 | 19 544 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794 | 593 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 954 409 | 1 954 409 | ||
DH | Report à nouveau | 12 195 | -1 007 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025 | 1 673 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 577 129 | 590 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 593 641 | 23 349 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 668 | 550 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 227 707 | 3 166 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 374 | 3 716 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337 | 11 202 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 836 298 | 4 776 055 | ||
EA | Autres dettes | 3 574 304 | 3 132 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 973 796 | 19 111 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811 | 46 176 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 175 153 | 2 078 941 | 18 254 095 | 19 491 810 |
FD | Production vendue biens | 24 647 497 | 56 029 328 | 80 676 826 | 76 018 739 |
FG | Production vendue services | 489 943 | 2 276 451 | 2 766 394 | 2 860 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 312 594 | 60 384 720 | 101 697 314 | 98 371 337 |
FM | Production stockée | -1 510 | -201 125 | ||
FN | Production immobilisée | 49 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 206 | 102 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 611 | 1 164 691 | ||
FQ | Autres produits | 46 478 | 67 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 442 400 | 99 504 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 420 278 | 19 814 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 363 | -127 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 456 | 46 289 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 070 | -309 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 300 018 | 11 262 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 397 | 1 833 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 783 | 10 428 201 | ||
FZ | Charges sociales | 4 993 687 | 4 980 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 737 | 1 159 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 903 | 530 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 581 | 699 779 | ||
GE | Autres charges | 429 799 | 351 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 066 206 | 96 912 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 376 194 | 2 591 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 39 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 815 | 157 | ||
GN | Différences positives de change | 88 686 | 14 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 711 | 53 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 | 20 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 217 | 448 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 192 | 174 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 998 | 644 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 287 | -590 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 733 907 | 2 001 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768 | 150 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736 | 150 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000 | 32 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052 | 19 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469 | 72 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521 | 91 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 785 | 58 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 098 | 385 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847 | 99 708 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823 | 98 034 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 912 025 | 1 673 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047 | 177 934 | 68 593 | 3 690 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104 | 1 029 802 | 354 365 | 47 620 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150 | 1 207 737 | 422 958 | 51 310 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 577 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 590 972 | 1 814 | 15 657 | 577 129 |
4A | Provisions pour litiges | 154 078 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 590 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 227 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422 | 676 171 | 1 008 219 | 3 384 374 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 183 655 | 183 655 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 | 111 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 413 989 | 386 700 | 419 787 | 380 903 |
6T | Sur comptes clients | 1 483 328 | 95 203 | 107 033 | 1 471 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428 | 665 558 | 526 931 | 2 036 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 204 822 | 1 343 543 | 1 550 807 | 5 997 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 155 485 | 1 509 223 | ||
UG | - Financières | 2 590 | 20 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 469 | 20 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 955 | 83 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 471 505 | |||
UX | Autres créances clients | 14 523 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | |||
VB | T. V. A. | 2 161 319 | |||
VP | Divers | 1 076 031 | |||
VC | Groupe et associés | 11 799 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603 | 31 243 168 | 31 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 280 337 | 13 280 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 951 | 1 164 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838 | 1 783 838 | ||
VW | T.V.A. | 1 881 854 | 1 881 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655 | 5 655 | ||
VI | Groupe et associés | 428 098 | 428 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206 | 3 146 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 857 | 282 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796 | 21 973 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718 | 3 690 388 | 254 330 | 428 367 |
AH | Fonds commercial | 2 138 193 | 183 655 | 1 954 538 | 2 138 193 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 300 | 49 300 | ||
AN | Terrains | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AP | Constructions | 17 702 801 | 16 634 933 | 1 067 867 | 1 098 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895 | 28 661 834 | 3 004 061 | 2 637 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 716 795 | 2 323 774 | 393 021 | 565 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 470 583 | 1 470 583 | 1 519 311 | |
CU | Autres participations | 551 971 | 551 971 | 551 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 955 | 114 955 | 115 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 535 101 | 51 494 584 | 9 040 517 | 9 234 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 748 047 | 35 733 | 2 712 313 | 2 398 801 |
BN | En cours de production de biens | 15 603 | 15 603 | 204 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 029 | 224 048 | 3 908 982 | 3 709 314 |
BT | Marchandises | 3 617 906 | 121 122 | 3 496 784 | 3 314 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 460 | 460 | 381 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 994 883 | 1 471 498 | 14 523 385 | 12 852 546 |
BZ | Autres créances | 15 096 142 | 15 096 142 | 14 197 392 | |
CF | Disponibilités | 89 003 | 89 003 | 16 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 623 | 68 623 | 70 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 763 695 | 1 852 401 | 39 911 294 | 36 941 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797 | 53 346 985 | 48 951 811 | 46 176 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 544 090 | 19 544 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794 | 593 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 954 409 | 1 954 409 | ||
DH | Report à nouveau | 12 195 | -1 007 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025 | 1 673 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 577 129 | 590 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 593 641 | 23 349 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 668 | 550 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 227 707 | 3 166 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 374 | 3 716 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337 | 11 202 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 836 298 | 4 776 055 | ||
EA | Autres dettes | 3 574 304 | 3 132 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 973 796 | 19 111 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811 | 46 176 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 175 153 | 2 078 941 | 18 254 095 | 19 491 810 |
FD | Production vendue biens | 24 647 497 | 56 029 328 | 80 676 826 | 76 018 739 |
FG | Production vendue services | 489 943 | 2 276 451 | 2 766 394 | 2 860 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 312 594 | 60 384 720 | 101 697 314 | 98 371 337 |
FM | Production stockée | -1 510 | -201 125 | ||
FN | Production immobilisée | 49 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 206 | 102 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 611 | 1 164 691 | ||
FQ | Autres produits | 46 478 | 67 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 442 400 | 99 504 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 420 278 | 19 814 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 363 | -127 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 456 | 46 289 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 070 | -309 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 300 018 | 11 262 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 397 | 1 833 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 783 | 10 428 201 | ||
FZ | Charges sociales | 4 993 687 | 4 980 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 737 | 1 159 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 903 | 530 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 581 | 699 779 | ||
GE | Autres charges | 429 799 | 351 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 066 206 | 96 912 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 376 194 | 2 591 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 39 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 815 | 157 | ||
GN | Différences positives de change | 88 686 | 14 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 711 | 53 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 | 20 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 217 | 448 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 192 | 174 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 998 | 644 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 287 | -590 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 733 907 | 2 001 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768 | 150 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736 | 150 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000 | 32 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052 | 19 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469 | 72 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521 | 91 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 785 | 58 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 098 | 385 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847 | 99 708 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823 | 98 034 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 912 025 | 1 673 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047 | 177 934 | 68 593 | 3 690 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104 | 1 029 802 | 354 365 | 47 620 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150 | 1 207 737 | 422 958 | 51 310 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 577 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 590 972 | 1 814 | 15 657 | 577 129 |
4A | Provisions pour litiges | 154 078 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 590 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 227 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422 | 676 171 | 1 008 219 | 3 384 374 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 183 655 | 183 655 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 | 111 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 413 989 | 386 700 | 419 787 | 380 903 |
6T | Sur comptes clients | 1 483 328 | 95 203 | 107 033 | 1 471 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428 | 665 558 | 526 931 | 2 036 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 204 822 | 1 343 543 | 1 550 807 | 5 997 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 155 485 | 1 509 223 | ||
UG | - Financières | 2 590 | 20 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 469 | 20 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 955 | 83 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 471 505 | |||
UX | Autres créances clients | 14 523 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | |||
VB | T. V. A. | 2 161 319 | |||
VP | Divers | 1 076 031 | |||
VC | Groupe et associés | 11 799 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603 | 31 243 168 | 31 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 280 337 | 13 280 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 951 | 1 164 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838 | 1 783 838 | ||
VW | T.V.A. | 1 881 854 | 1 881 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655 | 5 655 | ||
VI | Groupe et associés | 428 098 | 428 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206 | 3 146 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 857 | 282 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796 | 21 973 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718 | 3 690 388 | 254 330 | 428 367 |
AH | Fonds commercial | 2 138 193 | 183 655 | 1 954 538 | 2 138 193 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 300 | 49 300 | ||
AN | Terrains | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AP | Constructions | 17 702 801 | 16 634 933 | 1 067 867 | 1 098 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895 | 28 661 834 | 3 004 061 | 2 637 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 716 795 | 2 323 774 | 393 021 | 565 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 470 583 | 1 470 583 | 1 519 311 | |
CU | Autres participations | 551 971 | 551 971 | 551 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 955 | 114 955 | 115 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 535 101 | 51 494 584 | 9 040 517 | 9 234 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 748 047 | 35 733 | 2 712 313 | 2 398 801 |
BN | En cours de production de biens | 15 603 | 15 603 | 204 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 029 | 224 048 | 3 908 982 | 3 709 314 |
BT | Marchandises | 3 617 906 | 121 122 | 3 496 784 | 3 314 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 460 | 460 | 381 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 994 883 | 1 471 498 | 14 523 385 | 12 852 546 |
BZ | Autres créances | 15 096 142 | 15 096 142 | 14 197 392 | |
CF | Disponibilités | 89 003 | 89 003 | 16 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 623 | 68 623 | 70 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 763 695 | 1 852 401 | 39 911 294 | 36 941 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797 | 53 346 985 | 48 951 811 | 46 176 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 544 090 | 19 544 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794 | 593 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 954 409 | 1 954 409 | ||
DH | Report à nouveau | 12 195 | -1 007 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025 | 1 673 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 577 129 | 590 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 593 641 | 23 349 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 668 | 550 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 227 707 | 3 166 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 374 | 3 716 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337 | 11 202 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 836 298 | 4 776 055 | ||
EA | Autres dettes | 3 574 304 | 3 132 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 973 796 | 19 111 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811 | 46 176 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 175 153 | 2 078 941 | 18 254 095 | 19 491 810 |
FD | Production vendue biens | 24 647 497 | 56 029 328 | 80 676 826 | 76 018 739 |
FG | Production vendue services | 489 943 | 2 276 451 | 2 766 394 | 2 860 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 312 594 | 60 384 720 | 101 697 314 | 98 371 337 |
FM | Production stockée | -1 510 | -201 125 | ||
FN | Production immobilisée | 49 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 206 | 102 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 611 | 1 164 691 | ||
FQ | Autres produits | 46 478 | 67 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 442 400 | 99 504 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 420 278 | 19 814 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 363 | -127 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 456 | 46 289 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 070 | -309 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 300 018 | 11 262 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 397 | 1 833 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 783 | 10 428 201 | ||
FZ | Charges sociales | 4 993 687 | 4 980 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 737 | 1 159 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 903 | 530 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 581 | 699 779 | ||
GE | Autres charges | 429 799 | 351 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 066 206 | 96 912 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 376 194 | 2 591 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 39 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 815 | 157 | ||
GN | Différences positives de change | 88 686 | 14 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 711 | 53 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 | 20 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 217 | 448 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 192 | 174 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 998 | 644 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 287 | -590 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 733 907 | 2 001 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768 | 150 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736 | 150 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000 | 32 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052 | 19 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469 | 72 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521 | 91 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 785 | 58 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 098 | 385 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847 | 99 708 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823 | 98 034 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 912 025 | 1 673 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047 | 177 934 | 68 593 | 3 690 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104 | 1 029 802 | 354 365 | 47 620 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150 | 1 207 737 | 422 958 | 51 310 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 577 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 590 972 | 1 814 | 15 657 | 577 129 |
4A | Provisions pour litiges | 154 078 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 590 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 227 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422 | 676 171 | 1 008 219 | 3 384 374 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 183 655 | 183 655 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 | 111 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 413 989 | 386 700 | 419 787 | 380 903 |
6T | Sur comptes clients | 1 483 328 | 95 203 | 107 033 | 1 471 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428 | 665 558 | 526 931 | 2 036 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 204 822 | 1 343 543 | 1 550 807 | 5 997 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 155 485 | 1 509 223 | ||
UG | - Financières | 2 590 | 20 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 469 | 20 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 955 | 83 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 471 505 | |||
UX | Autres créances clients | 14 523 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | |||
VB | T. V. A. | 2 161 319 | |||
VP | Divers | 1 076 031 | |||
VC | Groupe et associés | 11 799 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603 | 31 243 168 | 31 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 280 337 | 13 280 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 951 | 1 164 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838 | 1 783 838 | ||
VW | T.V.A. | 1 881 854 | 1 881 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655 | 5 655 | ||
VI | Groupe et associés | 428 098 | 428 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206 | 3 146 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 857 | 282 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796 | 21 973 796 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 944 718 | 3 690 388 | 254 330 | 428 367 |
AH | Fonds commercial | 2 138 193 | 183 655 | 1 954 538 | 2 138 193 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 300 | 49 300 | ||
AN | Terrains | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AP | Constructions | 17 702 801 | 16 634 933 | 1 067 867 | 1 098 662 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665 895 | 28 661 834 | 3 004 061 | 2 637 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 716 795 | 2 323 774 | 393 021 | 565 141 |
AV | Immobilisations en cours | 1 470 583 | 1 470 583 | 1 519 311 | |
CU | Autres participations | 551 971 | 551 971 | 551 971 | |
BH | Autres immobilisations financières | 114 955 | 114 955 | 115 955 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 535 101 | 51 494 584 | 9 040 517 | 9 234 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 748 047 | 35 733 | 2 712 313 | 2 398 801 |
BN | En cours de production de biens | 15 603 | 15 603 | 204 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 133 029 | 224 048 | 3 908 982 | 3 709 314 |
BT | Marchandises | 3 617 906 | 121 122 | 3 496 784 | 3 314 352 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 460 | 460 | 381 787 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 994 883 | 1 471 498 | 14 523 385 | 12 852 546 |
BZ | Autres créances | 15 096 142 | 15 096 142 | 14 197 392 | |
CF | Disponibilités | 89 003 | 89 003 | 16 859 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 623 | 68 623 | 70 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 763 695 | 1 852 401 | 39 911 294 | 36 941 739 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 298 797 | 53 346 985 | 48 951 811 | 46 176 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 544 090 | 19 544 090 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 593 794 | 593 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 954 409 | 1 954 409 | ||
DH | Report à nouveau | 12 195 | -1 007 688 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 025 | 1 673 702 | ||
DK | Provisions réglementées | 577 129 | 590 972 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 593 641 | 23 349 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 156 668 | 550 063 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 227 707 | 3 166 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 384 374 | 3 716 422 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280 337 | 11 202 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 836 298 | 4 776 055 | ||
EA | Autres dettes | 3 574 304 | 3 132 354 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 282 857 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 973 796 | 19 111 036 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 811 | 46 176 737 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 175 153 | 2 078 941 | 18 254 095 | 19 491 810 |
FD | Production vendue biens | 24 647 497 | 56 029 328 | 80 676 826 | 76 018 739 |
FG | Production vendue services | 489 943 | 2 276 451 | 2 766 394 | 2 860 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 312 594 | 60 384 720 | 101 697 314 | 98 371 337 |
FM | Production stockée | -1 510 | -201 125 | ||
FN | Production immobilisée | 49 300 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 121 206 | 102 028 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 611 | 1 164 691 | ||
FQ | Autres produits | 46 478 | 67 585 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 442 400 | 99 504 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 420 278 | 19 814 063 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -333 363 | -127 322 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 796 456 | 46 289 253 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -330 070 | -309 860 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 300 018 | 11 262 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886 397 | 1 833 106 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 539 783 | 10 428 201 | ||
FZ | Charges sociales | 4 993 687 | 4 980 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 207 737 | 1 159 865 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 481 903 | 530 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 673 581 | 699 779 | ||
GE | Autres charges | 429 799 | 351 556 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 066 206 | 96 912 774 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 376 194 | 2 591 742 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 210 | 39 236 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 815 | 157 | ||
GN | Différences positives de change | 88 686 | 14 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 711 | 53 535 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 590 | 20 670 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 217 | 448 589 | ||
GS | Différences négatives de change | 277 192 | 174 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 751 998 | 644 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -642 287 | -590 657 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 733 907 | 2 001 084 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 833 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 135 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 768 | 150 389 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 139 736 | 150 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 000 | 32 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 052 | 19 600 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 469 | 72 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 521 | 91 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -653 785 | 58 454 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 168 098 | 385 836 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 691 847 | 99 708 440 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 779 823 | 98 034 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 912 025 | 1 673 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581 047 | 177 934 | 68 593 | 3 690 388 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 945 104 | 1 029 802 | 354 365 | 47 620 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526 150 | 1 207 737 | 422 958 | 51 310 929 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 577 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 590 972 | 1 814 | 15 657 | 577 129 |
4A | Provisions pour litiges | 154 078 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 590 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 227 707 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 716 422 | 676 171 | 1 008 219 | 3 384 374 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 183 655 | 183 655 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 111 | 111 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 413 989 | 386 700 | 419 787 | 380 903 |
6T | Sur comptes clients | 1 483 328 | 95 203 | 107 033 | 1 471 498 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 897 428 | 665 558 | 526 931 | 2 036 056 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 204 822 | 1 343 543 | 1 550 807 | 5 997 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 155 485 | 1 509 223 | ||
UG | - Financières | 2 590 | 20 815 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 185 469 | 20 768 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 114 955 | 83 520 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 471 505 | |||
UX | Autres créances clients | 14 523 378 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 110 | |||
VB | T. V. A. | 2 161 319 | |||
VP | Divers | 1 076 031 | |||
VC | Groupe et associés | 11 799 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 749 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 623 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 274 603 | 31 243 168 | 31 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 280 337 | 13 280 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 164 951 | 1 164 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 838 | 1 783 838 | ||
VW | T.V.A. | 1 881 854 | 1 881 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655 | 5 655 | ||
VI | Groupe et associés | 428 098 | 428 098 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 206 | 3 146 206 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 282 857 | 282 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 973 796 | 21 973 796 |