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de Saint-Léger-Magnazeix
de Saint-Léger-Magnazeix
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 634 879 | 450 414 | 184 465 | 231 953 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 962 | 55 962 | ||
AH | Fonds commercial | 55 317 | 55 317 | 10 367 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 741 038 | 28 186 | 712 853 | 479 212 |
AN | Terrains | 1 628 | 1 628 | 1 628 | |
AP | Constructions | 40 382 | 26 916 | 13 465 | 14 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 444 | 233 008 | 13 437 | 14 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 214 | 111 253 | 19 961 | 15 643 |
CU | Autres participations | 12 325 | 12 325 | 12 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 307 | 77 307 | 21 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 996 496 | 905 739 | 1 090 757 | 801 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 129 486 | 2 129 486 | 1 892 529 | |
BP | En cours de production de services | 2 201 939 | 2 201 939 | 1 899 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | 1 080 | 4 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 235 | 74 554 | 3 060 681 | 3 036 604 |
BZ | Autres créances | 1 424 227 | 1 424 227 | 1 585 381 | |
CF | Disponibilités | 345 390 | 345 390 | 291 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 583 | 38 583 | 24 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 275 941 | 74 554 | 9 201 387 | 8 734 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 436 | 980 292 | 10 292 144 | 9 535 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 745 | 30 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 018 | 67 018 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 725 | 1 443 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 217 | 113 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 005 | 1 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 557 711 | 2 307 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 805 | 7 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 805 | 7 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 753 | 2 461 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000 | 260 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 166 | 2 249 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 963 833 | 932 441 | ||
EA | Autres dettes | 895 877 | 1 311 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 724 628 | 7 220 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 144 | 9 535 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 092 | 5 939 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574 186 | 1 333 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 857 977 | 1 252 690 | 7 110 667 | 7 242 517 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 857 977 | 1 252 690 | 7 110 667 | 7 242 517 |
FM | Production stockée | 302 822 | 934 342 | ||
FN | Production immobilisée | 305 530 | 298 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 111 | 20 056 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 714 | |||
FQ | Autres produits | 9 042 | 29 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 849 886 | 8 525 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 676 444 | 2 396 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 956 | -80 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 624 496 | 3 740 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 258 | 159 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 318 | 1 443 431 | ||
FZ | Charges sociales | 580 820 | 539 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 961 | 127 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 554 | |||
GE | Autres charges | 13 192 | 11 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 085 | 8 338 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 801 | 186 661 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 | 1 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | 1 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 051 | 2 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 164 | 40 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 215 | 42 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 063 | -40 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 738 | 146 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337 | 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 112 | 4 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 123 | 1 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 235 | 6 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 899 | -5 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -82 378 | 26 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 375 | 8 527 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 157 | 8 413 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 217 | 113 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 031 | 124 383 | 450 414 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 148 | 84 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 598 | 14 579 | 371 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 778 | 138 961 | 905 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 882 | 52 123 | 54 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 754 | 2 051 | 9 805 | |
6T | Sur comptes clients | 74 554 | 74 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 554 | 74 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 637 | 128 728 | 138 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 554 | |||
UG | - Financières | 2 051 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 307 | 77 307 | ||
UX | Autres créances clients | 3 135 235 | 3 135 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 465 | 1 465 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 045 | 114 045 | ||
VB | T. V. A. | 327 005 | 327 005 | ||
VC | Groupe et associés | 112 272 | 112 272 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 441 | 869 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 583 | 38 583 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 352 | 4 598 045 | 77 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 186 | 2 574 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 567 | 164 031 | 870 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 000 | 260 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 912 166 | 1 912 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 932 | 247 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 872 | 159 872 | ||
VW | T.V.A. | 500 411 | 500 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 618 | 55 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 877 | 895 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 628 | 6 510 092 | 1 130 566 | 83 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 634 879 | 450 414 | 184 465 | 231 953 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 55 962 | 55 962 | ||
AH | Fonds commercial | 55 317 | 55 317 | 10 367 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 741 038 | 28 186 | 712 853 | 479 212 |
AN | Terrains | 1 628 | 1 628 | 1 628 | |
AP | Constructions | 40 382 | 26 916 | 13 465 | 14 593 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 444 | 233 008 | 13 437 | 14 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 131 214 | 111 253 | 19 961 | 15 643 |
CU | Autres participations | 12 325 | 12 325 | 12 324 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 307 | 77 307 | 21 307 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 996 496 | 905 739 | 1 090 757 | 801 219 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 129 486 | 2 129 486 | 1 892 529 | |
BP | En cours de production de services | 2 201 939 | 2 201 939 | 1 899 117 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 | 1 080 | 4 927 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 135 235 | 74 554 | 3 060 681 | 3 036 604 |
BZ | Autres créances | 1 424 227 | 1 424 227 | 1 585 381 | |
CF | Disponibilités | 345 390 | 345 390 | 291 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 583 | 38 583 | 24 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 275 941 | 74 554 | 9 201 387 | 8 734 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 436 | 980 292 | 10 292 144 | 9 535 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 745 | 30 745 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 018 | 67 018 | ||
DG | Autres réserves | 1 557 725 | 1 443 879 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 217 | 113 846 | ||
DK | Provisions réglementées | 54 005 | 1 882 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 557 711 | 2 307 370 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 805 | 7 754 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 805 | 7 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 753 | 2 461 853 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000 | 260 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 166 | 2 249 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 963 833 | 932 441 | ||
EA | Autres dettes | 895 877 | 1 311 189 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 724 628 | 7 220 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 144 | 9 535 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 510 092 | 5 939 926 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 574 186 | 1 333 483 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 857 977 | 1 252 690 | 7 110 667 | 7 242 517 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 857 977 | 1 252 690 | 7 110 667 | 7 242 517 |
FM | Production stockée | 302 822 | 934 342 | ||
FN | Production immobilisée | 305 530 | 298 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 111 | 20 056 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 714 | |||
FQ | Autres produits | 9 042 | 29 893 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 849 886 | 8 525 503 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 676 444 | 2 396 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -236 956 | -80 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 624 496 | 3 740 096 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 258 | 159 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 318 | 1 443 431 | ||
FZ | Charges sociales | 580 820 | 539 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 138 961 | 127 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 554 | |||
GE | Autres charges | 13 192 | 11 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 577 085 | 8 338 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 801 | 186 661 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 130 | 1 877 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 152 | 1 879 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 051 | 2 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 164 | 40 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 215 | 42 421 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 063 | -40 542 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 206 738 | 146 118 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337 | 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 112 | 4 147 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 123 | 1 882 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 235 | 6 029 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 899 | -5 829 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -82 378 | 26 443 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 375 | 8 527 582 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 157 | 8 413 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 198 217 | 113 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 031 | 124 383 | 450 414 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 148 | 84 148 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 598 | 14 579 | 371 177 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 766 778 | 138 961 | 905 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 54 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 882 | 52 123 | 54 005 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 754 | 2 051 | 9 805 | |
6T | Sur comptes clients | 74 554 | 74 554 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 554 | 74 554 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 637 | 128 728 | 138 365 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 74 554 | |||
UG | - Financières | 2 051 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 123 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 307 | 77 307 | ||
UX | Autres créances clients | 3 135 235 | 3 135 235 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 465 | 1 465 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 045 | 114 045 | ||
VB | T. V. A. | 327 005 | 327 005 | ||
VC | Groupe et associés | 112 272 | 112 272 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 441 | 869 441 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 38 583 | 38 583 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 352 | 4 598 045 | 77 307 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574 186 | 2 574 186 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 118 567 | 164 031 | 870 566 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 000 | 260 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 912 166 | 1 912 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 932 | 247 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 872 | 159 872 | ||
VW | T.V.A. | 500 411 | 500 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 618 | 55 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 877 | 895 877 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 724 628 | 6 510 092 | 1 130 566 | 83 970 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 737 |