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de Saint-Lô
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 910 | 212 | 1 697 | |
CU | Autres participations | 614 304 | 19 800 | 594 504 | 614 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 290 | 20 012 | 596 278 | 614 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 805 | 124 805 | ||
BZ | Autres créances | 93 518 | 93 518 | 92 830 | |
CF | Disponibilités | 19 052 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 417 | 3 417 | 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 221 740 | 221 740 | 112 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 031 | 20 012 | 818 019 | 726 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 376 871 | 187 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 429 | 196 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 941 | 466 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 203 | 250 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 116 | 4 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 519 | 4 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 067 | |||
EA | Autres dettes | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 077 | 259 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 019 | 726 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 015 | 106 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 132 529 | 132 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 529 | 132 529 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 285 | 4 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 948 | |||
FZ | Charges sociales | 15 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 664 | 4 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 944 | -4 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 827 | 209 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 827 | 209 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 235 | 13 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 235 | 13 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 408 | 195 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 535 | 190 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 435 | 209 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 864 | 12 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 429 | 196 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 651 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 | 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 212 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 911 | |||
VB | T. V. A. | 4 630 | |||
VP | Divers | 1 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 740 | 221 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 215 | 98 153 | 63 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 519 | 57 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 990 | 20 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115 | 34 115 | ||
VW | T.V.A. | 23 725 | 23 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 53 116 | 53 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 077 | 310 015 | 63 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 910 | 212 | 1 697 | |
CU | Autres participations | 614 304 | 19 800 | 594 504 | 614 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 290 | 20 012 | 596 278 | 614 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 805 | 124 805 | ||
BZ | Autres créances | 93 518 | 93 518 | 92 830 | |
CF | Disponibilités | 19 052 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 417 | 3 417 | 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 221 740 | 221 740 | 112 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 031 | 20 012 | 818 019 | 726 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 376 871 | 187 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 429 | 196 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 941 | 466 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 203 | 250 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 116 | 4 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 519 | 4 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 067 | |||
EA | Autres dettes | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 077 | 259 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 019 | 726 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 015 | 106 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 132 529 | 132 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 529 | 132 529 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 285 | 4 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 948 | |||
FZ | Charges sociales | 15 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 664 | 4 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 944 | -4 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 827 | 209 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 827 | 209 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 235 | 13 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 235 | 13 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 408 | 195 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 535 | 190 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 435 | 209 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 864 | 12 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 429 | 196 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 651 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 | 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 212 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 911 | |||
VB | T. V. A. | 4 630 | |||
VP | Divers | 1 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 740 | 221 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 215 | 98 153 | 63 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 519 | 57 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 990 | 20 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115 | 34 115 | ||
VW | T.V.A. | 23 725 | 23 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 53 116 | 53 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 077 | 310 015 | 63 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 910 | 212 | 1 697 | |
CU | Autres participations | 614 304 | 19 800 | 594 504 | 614 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 290 | 20 012 | 596 278 | 614 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 805 | 124 805 | ||
BZ | Autres créances | 93 518 | 93 518 | 92 830 | |
CF | Disponibilités | 19 052 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 417 | 3 417 | 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 221 740 | 221 740 | 112 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 031 | 20 012 | 818 019 | 726 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 376 871 | 187 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 429 | 196 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 941 | 466 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 203 | 250 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 116 | 4 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 519 | 4 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 067 | |||
EA | Autres dettes | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 077 | 259 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 019 | 726 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 015 | 106 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 132 529 | 132 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 529 | 132 529 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 285 | 4 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 948 | |||
FZ | Charges sociales | 15 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 664 | 4 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 944 | -4 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 827 | 209 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 827 | 209 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 235 | 13 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 235 | 13 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 408 | 195 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 535 | 190 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 435 | 209 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 864 | 12 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 429 | 196 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 651 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 | 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 212 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 911 | |||
VB | T. V. A. | 4 630 | |||
VP | Divers | 1 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 740 | 221 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 215 | 98 153 | 63 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 519 | 57 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 990 | 20 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115 | 34 115 | ||
VW | T.V.A. | 23 725 | 23 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 53 116 | 53 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 077 | 310 015 | 63 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 910 | 212 | 1 697 | |
CU | Autres participations | 614 304 | 19 800 | 594 504 | 614 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 290 | 20 012 | 596 278 | 614 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 805 | 124 805 | ||
BZ | Autres créances | 93 518 | 93 518 | 92 830 | |
CF | Disponibilités | 19 052 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 417 | 3 417 | 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 221 740 | 221 740 | 112 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 031 | 20 012 | 818 019 | 726 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 376 871 | 187 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 429 | 196 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 941 | 466 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 203 | 250 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 116 | 4 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 519 | 4 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 067 | |||
EA | Autres dettes | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 077 | 259 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 019 | 726 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 015 | 106 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 132 529 | 132 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 529 | 132 529 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 285 | 4 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 948 | |||
FZ | Charges sociales | 15 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 664 | 4 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 944 | -4 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 827 | 209 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 827 | 209 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 235 | 13 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 235 | 13 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 408 | 195 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 535 | 190 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 435 | 209 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 864 | 12 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 429 | 196 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 651 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 | 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 212 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 911 | |||
VB | T. V. A. | 4 630 | |||
VP | Divers | 1 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 740 | 221 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 215 | 98 153 | 63 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 519 | 57 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 990 | 20 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115 | 34 115 | ||
VW | T.V.A. | 23 725 | 23 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 53 116 | 53 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 077 | 310 015 | 63 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 910 | 212 | 1 697 | |
CU | Autres participations | 614 304 | 19 800 | 594 504 | 614 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 290 | 20 012 | 596 278 | 614 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 805 | 124 805 | ||
BZ | Autres créances | 93 518 | 93 518 | 92 830 | |
CF | Disponibilités | 19 052 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 417 | 3 417 | 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 221 740 | 221 740 | 112 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 031 | 20 012 | 818 019 | 726 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 376 871 | 187 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 429 | 196 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 941 | 466 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 203 | 250 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 116 | 4 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 519 | 4 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 067 | |||
EA | Autres dettes | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 077 | 259 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 019 | 726 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 015 | 106 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 132 529 | 132 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 529 | 132 529 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 285 | 4 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 948 | |||
FZ | Charges sociales | 15 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 664 | 4 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 944 | -4 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 827 | 209 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 827 | 209 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 235 | 13 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 235 | 13 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 408 | 195 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 535 | 190 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 435 | 209 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 864 | 12 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 429 | 196 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 651 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 | 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 212 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 911 | |||
VB | T. V. A. | 4 630 | |||
VP | Divers | 1 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 740 | 221 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 215 | 98 153 | 63 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 519 | 57 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 990 | 20 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115 | 34 115 | ||
VW | T.V.A. | 23 725 | 23 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 53 116 | 53 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 077 | 310 015 | 63 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 343 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 910 | 212 | 1 697 | |
CU | Autres participations | 614 304 | 19 800 | 594 504 | 614 304 |
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | 76 | |
BJ | TOTAL (I) | 616 290 | 20 012 | 596 278 | 614 380 |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 805 | 124 805 | ||
BZ | Autres créances | 93 518 | 93 518 | 92 830 | |
CF | Disponibilités | 19 052 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 417 | 3 417 | 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 221 740 | 221 740 | 112 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 031 | 20 012 | 818 019 | 726 461 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 000 | 75 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 376 871 | 187 424 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 429 | 196 947 | ||
DL | TOTAL (I) | 444 941 | 466 871 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 203 | 250 817 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 116 | 4 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 519 | 4 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 067 | |||
EA | Autres dettes | 21 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 373 077 | 259 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 019 | 726 461 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 015 | 106 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 132 529 | 132 529 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 132 529 | 132 529 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 076 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 133 608 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 285 | 4 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 248 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 948 | |||
FZ | Charges sociales | 15 970 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 212 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 121 664 | 4 961 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 944 | -4 961 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 133 827 | 209 340 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 133 827 | 209 340 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 135 235 | 13 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 135 235 | 13 462 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 408 | 195 877 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 535 | 190 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 165 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 965 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 965 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 031 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 435 | 209 340 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 864 | 12 393 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -14 429 | 196 947 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 13 651 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 | 212 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 212 | 212 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 19 800 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 800 | 19 800 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 800 | 19 800 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 124 805 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 70 911 | |||
VB | T. V. A. | 4 630 | |||
VP | Divers | 1 344 | |||
VC | Groupe et associés | 16 633 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 740 | 221 740 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 | 987 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 215 | 98 153 | 63 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 57 519 | 57 519 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 990 | 20 990 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 115 | 34 115 | ||
VW | T.V.A. | 23 725 | 23 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 236 | 236 | ||
VI | Groupe et associés | 53 116 | 53 116 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170 | 21 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 077 | 310 015 | 63 061 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 343 |