Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 43 945 | 43 945 | 43 945 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 | 998 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 716 | 104 083 | 31 633 | 45 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 132 | 4 132 | 4 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 791 | 105 081 | 79 710 | 93 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 | 17 | 377 | |
BT | Marchandises | 113 712 | 113 712 | 103 030 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 | 2 209 | 2 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 299 | 6 769 | 2 530 | 93 200 |
BZ | Autres créances | 37 649 | 37 649 | 30 577 | |
CF | Disponibilités | 21 689 | 21 689 | 4 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 2 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 191 | 6 769 | 179 422 | 236 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 982 | 111 850 | 259 133 | 329 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 61 826 | 118 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 | -57 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 996 | 114 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 880 | 47 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834 | 12 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 184 | 112 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 087 | 20 949 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 | 22 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 136 | 215 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 259 133 | 329 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 691 | 181 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 898 | 344 898 | 509 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 898 | 344 898 | 509 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 017 | 1 847 | ||
FQ | Autres produits | 1 770 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 685 | 511 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 958 | 348 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 682 | 6 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 | 2 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 | 87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 915 | 100 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720 | 4 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 992 | 36 722 | ||
FZ | Charges sociales | 4 607 | 4 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 506 | 14 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 600 | |||
GE | Autres charges | 712 | 1 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 354 | 567 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 330 | -56 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 314 | 1 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 314 | 1 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -960 | -1 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 371 | -57 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 039 | 513 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 669 | 570 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 371 | -57 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 186 | 1 847 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 491 | 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 574 | 14 506 | 105 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 574 | 14 506 | 105 081 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 600 | 39 831 | 6 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 600 | 39 831 | 6 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 600 | 39 831 | 6 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 647 | |||
VB | T. V. A. | 17 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 697 | 48 564 | 4 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 880 | 12 434 | 21 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 184 | 65 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 599 | 7 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236 | 6 236 | ||
VW | T.V.A. | 3 252 | 3 252 | ||
VI | Groupe et associés | 11 834 | 11 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 | 4 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 136 | 110 691 | 21 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 003 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 43 945 | 43 945 | 43 945 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 | 998 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 135 716 | 104 083 | 31 633 | 45 140 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 132 | 4 132 | 4 132 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 791 | 105 081 | 79 710 | 93 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 | 17 | 377 | |
BT | Marchandises | 113 712 | 113 712 | 103 030 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 | 2 209 | 2 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 299 | 6 769 | 2 530 | 93 200 |
BZ | Autres créances | 37 649 | 37 649 | 30 577 | |
CF | Disponibilités | 21 689 | 21 689 | 4 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 2 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 186 191 | 6 769 | 179 422 | 236 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 982 | 111 850 | 259 133 | 329 803 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | 48 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | 4 800 | ||
DG | Autres réserves | 61 826 | 118 840 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 371 | -57 015 | ||
DL | TOTAL (I) | 126 996 | 114 626 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 880 | 47 186 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 834 | 12 307 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 184 | 112 412 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 087 | 20 949 | ||
EA | Autres dettes | 4 151 | 22 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 132 136 | 215 177 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 259 133 | 329 803 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 691 | 181 367 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 344 898 | 344 898 | 509 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 344 898 | 344 898 | 509 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 017 | 1 847 | ||
FQ | Autres produits | 1 770 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 387 685 | 511 717 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 958 | 348 338 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 682 | 6 712 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 | 2 596 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 360 | 87 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 105 915 | 100 997 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 720 | 4 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 29 992 | 36 722 | ||
FZ | Charges sociales | 4 607 | 4 975 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 506 | 14 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 600 | |||
GE | Autres charges | 712 | 1 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 374 354 | 567 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 13 330 | -56 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 355 | 498 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 355 | 498 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 314 | 1 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 314 | 1 933 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -960 | -1 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 371 | -57 701 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 686 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 039 | 513 299 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 669 | 570 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 371 | -57 015 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 186 | 1 847 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 491 | 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 574 | 14 506 | 105 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 574 | 14 506 | 105 081 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 46 600 | 39 831 | 6 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 600 | 39 831 | 6 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 600 | 39 831 | 6 769 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 39 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 132 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 124 | |||
UX | Autres créances clients | 1 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 647 | |||
VB | T. V. A. | 17 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 621 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 697 | 48 564 | 4 132 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 880 | 12 434 | 21 446 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 65 184 | 65 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 599 | 7 599 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 236 | 6 236 | ||
VW | T.V.A. | 3 252 | 3 252 | ||
VI | Groupe et associés | 11 834 | 11 834 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 151 | 4 151 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 136 | 110 691 | 21 446 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 003 |