Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 972 | 73 911 | 8 061 | 10 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242 | 37 242 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 071 | 51 578 | 5 493 | 8 301 |
BF | Prêts | 2 285 007 | 2 285 007 | 13 905 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 461 336 | 162 732 | 2 298 603 | 13 924 687 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 233 751 | 233 751 | 184 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 381 | 162 176 | 2 249 205 | 2 975 132 |
BZ | Autres créances | 352 551 | 13 062 | 339 489 | 106 667 |
CF | Disponibilités | 180 | 180 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 998 003 | 175 238 | 2 822 764 | 3 286 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 338 | 337 970 | 5 121 368 | 17 210 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 366 | 648 366 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DH | Report à nouveau | -2 414 029 | -2 520 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 805 | 106 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 941 276 | -1 765 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 797 | 789 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 991 | 15 817 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 118 | 1 668 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 900 | 290 819 | ||
EA | Autres dettes | 24 837 | 409 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 062 644 | 18 976 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 368 | 17 210 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 727 780 | 8 727 780 | 10 860 420 | |
FD | Production vendue biens | 6 332 | 6 332 | 32 606 | |
FG | Production vendue services | 236 247 | 236 247 | 291 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 970 359 | 8 970 359 | 11 184 901 | |
FM | Production stockée | 49 631 | -50 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 642 | 49 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 636 | 11 183 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586 055 | 7 081 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | 1 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 328 | 3 272 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 068 | 59 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 243 | 388 124 | ||
FZ | Charges sociales | 181 302 | 182 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 577 | 4 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | 15 772 | ||
GE | Autres charges | 63 708 | 60 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 223 | 11 067 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 587 | 116 636 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 587 | 186 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 587 | 186 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 534 | 232 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 534 | 232 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 947 | -46 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 534 | 70 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 | 85 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 | 164 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989 | 127 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989 | 128 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 193 | 36 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 019 | 11 535 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 824 | 11 428 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 805 | 106 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431 | 4 769 | 29 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 013 | 2 808 | 88 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445 | 7 577 | 118 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 972 | 73 911 | 8 061 | 10 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242 | 37 242 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 071 | 51 578 | 5 493 | 8 301 |
BF | Prêts | 2 285 007 | 2 285 007 | 13 905 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 461 336 | 162 732 | 2 298 603 | 13 924 687 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 233 751 | 233 751 | 184 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 381 | 162 176 | 2 249 205 | 2 975 132 |
BZ | Autres créances | 352 551 | 13 062 | 339 489 | 106 667 |
CF | Disponibilités | 180 | 180 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 998 003 | 175 238 | 2 822 764 | 3 286 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 338 | 337 970 | 5 121 368 | 17 210 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 366 | 648 366 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DH | Report à nouveau | -2 414 029 | -2 520 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 805 | 106 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 941 276 | -1 765 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 797 | 789 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 991 | 15 817 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 118 | 1 668 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 900 | 290 819 | ||
EA | Autres dettes | 24 837 | 409 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 062 644 | 18 976 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 368 | 17 210 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 727 780 | 8 727 780 | 10 860 420 | |
FD | Production vendue biens | 6 332 | 6 332 | 32 606 | |
FG | Production vendue services | 236 247 | 236 247 | 291 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 970 359 | 8 970 359 | 11 184 901 | |
FM | Production stockée | 49 631 | -50 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 642 | 49 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 636 | 11 183 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586 055 | 7 081 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | 1 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 328 | 3 272 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 068 | 59 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 243 | 388 124 | ||
FZ | Charges sociales | 181 302 | 182 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 577 | 4 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | 15 772 | ||
GE | Autres charges | 63 708 | 60 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 223 | 11 067 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 587 | 116 636 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 587 | 186 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 587 | 186 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 534 | 232 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 534 | 232 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 947 | -46 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 534 | 70 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 | 85 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 | 164 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989 | 127 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989 | 128 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 193 | 36 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 019 | 11 535 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 824 | 11 428 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 805 | 106 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431 | 4 769 | 29 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 013 | 2 808 | 88 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445 | 7 577 | 118 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 972 | 73 911 | 8 061 | 10 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242 | 37 242 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 071 | 51 578 | 5 493 | 8 301 |
BF | Prêts | 2 285 007 | 2 285 007 | 13 905 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 461 336 | 162 732 | 2 298 603 | 13 924 687 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 233 751 | 233 751 | 184 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 381 | 162 176 | 2 249 205 | 2 975 132 |
BZ | Autres créances | 352 551 | 13 062 | 339 489 | 106 667 |
CF | Disponibilités | 180 | 180 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 998 003 | 175 238 | 2 822 764 | 3 286 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 338 | 337 970 | 5 121 368 | 17 210 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 366 | 648 366 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DH | Report à nouveau | -2 414 029 | -2 520 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 805 | 106 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 941 276 | -1 765 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 797 | 789 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 991 | 15 817 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 118 | 1 668 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 900 | 290 819 | ||
EA | Autres dettes | 24 837 | 409 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 062 644 | 18 976 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 368 | 17 210 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 727 780 | 8 727 780 | 10 860 420 | |
FD | Production vendue biens | 6 332 | 6 332 | 32 606 | |
FG | Production vendue services | 236 247 | 236 247 | 291 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 970 359 | 8 970 359 | 11 184 901 | |
FM | Production stockée | 49 631 | -50 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 642 | 49 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 636 | 11 183 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586 055 | 7 081 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | 1 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 328 | 3 272 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 068 | 59 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 243 | 388 124 | ||
FZ | Charges sociales | 181 302 | 182 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 577 | 4 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | 15 772 | ||
GE | Autres charges | 63 708 | 60 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 223 | 11 067 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 587 | 116 636 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 587 | 186 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 587 | 186 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 534 | 232 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 534 | 232 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 947 | -46 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 534 | 70 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 | 85 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 | 164 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989 | 127 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989 | 128 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 193 | 36 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 019 | 11 535 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 824 | 11 428 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 805 | 106 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431 | 4 769 | 29 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 013 | 2 808 | 88 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445 | 7 577 | 118 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 972 | 73 911 | 8 061 | 10 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242 | 37 242 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 071 | 51 578 | 5 493 | 8 301 |
BF | Prêts | 2 285 007 | 2 285 007 | 13 905 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 461 336 | 162 732 | 2 298 603 | 13 924 687 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 233 751 | 233 751 | 184 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 381 | 162 176 | 2 249 205 | 2 975 132 |
BZ | Autres créances | 352 551 | 13 062 | 339 489 | 106 667 |
CF | Disponibilités | 180 | 180 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 998 003 | 175 238 | 2 822 764 | 3 286 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 338 | 337 970 | 5 121 368 | 17 210 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 366 | 648 366 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DH | Report à nouveau | -2 414 029 | -2 520 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 805 | 106 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 941 276 | -1 765 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 797 | 789 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 991 | 15 817 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 118 | 1 668 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 900 | 290 819 | ||
EA | Autres dettes | 24 837 | 409 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 062 644 | 18 976 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 368 | 17 210 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 727 780 | 8 727 780 | 10 860 420 | |
FD | Production vendue biens | 6 332 | 6 332 | 32 606 | |
FG | Production vendue services | 236 247 | 236 247 | 291 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 970 359 | 8 970 359 | 11 184 901 | |
FM | Production stockée | 49 631 | -50 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 642 | 49 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 636 | 11 183 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586 055 | 7 081 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | 1 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 328 | 3 272 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 068 | 59 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 243 | 388 124 | ||
FZ | Charges sociales | 181 302 | 182 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 577 | 4 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | 15 772 | ||
GE | Autres charges | 63 708 | 60 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 223 | 11 067 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 587 | 116 636 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 587 | 186 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 587 | 186 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 534 | 232 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 534 | 232 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 947 | -46 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 534 | 70 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 | 85 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 | 164 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989 | 127 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989 | 128 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 193 | 36 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 019 | 11 535 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 824 | 11 428 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 805 | 106 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431 | 4 769 | 29 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 013 | 2 808 | 88 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445 | 7 577 | 118 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 972 | 73 911 | 8 061 | 10 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242 | 37 242 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 071 | 51 578 | 5 493 | 8 301 |
BF | Prêts | 2 285 007 | 2 285 007 | 13 905 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 461 336 | 162 732 | 2 298 603 | 13 924 687 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 233 751 | 233 751 | 184 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 381 | 162 176 | 2 249 205 | 2 975 132 |
BZ | Autres créances | 352 551 | 13 062 | 339 489 | 106 667 |
CF | Disponibilités | 180 | 180 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 998 003 | 175 238 | 2 822 764 | 3 286 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 338 | 337 970 | 5 121 368 | 17 210 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 366 | 648 366 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DH | Report à nouveau | -2 414 029 | -2 520 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 805 | 106 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 941 276 | -1 765 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 797 | 789 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 991 | 15 817 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 118 | 1 668 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 900 | 290 819 | ||
EA | Autres dettes | 24 837 | 409 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 062 644 | 18 976 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 368 | 17 210 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 727 780 | 8 727 780 | 10 860 420 | |
FD | Production vendue biens | 6 332 | 6 332 | 32 606 | |
FG | Production vendue services | 236 247 | 236 247 | 291 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 970 359 | 8 970 359 | 11 184 901 | |
FM | Production stockée | 49 631 | -50 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 642 | 49 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 636 | 11 183 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586 055 | 7 081 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | 1 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 328 | 3 272 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 068 | 59 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 243 | 388 124 | ||
FZ | Charges sociales | 181 302 | 182 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 577 | 4 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | 15 772 | ||
GE | Autres charges | 63 708 | 60 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 223 | 11 067 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 587 | 116 636 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 587 | 186 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 587 | 186 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 534 | 232 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 534 | 232 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 947 | -46 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 534 | 70 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 | 85 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 | 164 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989 | 127 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989 | 128 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 193 | 36 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 019 | 11 535 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 824 | 11 428 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 805 | 106 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431 | 4 769 | 29 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 013 | 2 808 | 88 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445 | 7 577 | 118 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 81 972 | 73 911 | 8 061 | 10 430 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 242 | 37 242 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 071 | 51 578 | 5 493 | 8 301 |
BF | Prêts | 2 285 007 | 2 285 007 | 13 905 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 92 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 461 336 | 162 732 | 2 298 603 | 13 924 687 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 233 751 | 233 751 | 184 120 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 411 381 | 162 176 | 2 249 205 | 2 975 132 |
BZ | Autres créances | 352 551 | 13 062 | 339 489 | 106 667 |
CF | Disponibilités | 180 | 180 | 19 950 | |
CH | Charges constatées d’avance | 140 | 140 | 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 998 003 | 175 238 | 2 822 764 | 3 286 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 459 338 | 337 970 | 5 121 368 | 17 210 697 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 648 366 | 648 366 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 | 193 | ||
DH | Report à nouveau | -2 414 029 | -2 520 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 805 | 106 626 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 941 276 | -1 765 471 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 797 | 789 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 991 | 15 817 928 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 118 | 1 668 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 357 900 | 290 819 | ||
EA | Autres dettes | 24 837 | 409 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 062 644 | 18 976 167 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 368 | 17 210 697 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 727 780 | 8 727 780 | 10 860 420 | |
FD | Production vendue biens | 6 332 | 6 332 | 32 606 | |
FG | Production vendue services | 236 247 | 236 247 | 291 874 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 970 359 | 8 970 359 | 11 184 901 | |
FM | Production stockée | 49 631 | -50 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 642 | 49 361 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 102 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 053 636 | 11 183 925 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 586 055 | 7 081 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 664 | 1 648 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 859 328 | 3 272 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 068 | 59 324 | ||
FY | Salaires et traitements | 400 243 | 388 124 | ||
FZ | Charges sociales | 181 302 | 182 925 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 577 | 4 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 278 | 15 772 | ||
GE | Autres charges | 63 708 | 60 907 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 186 223 | 11 067 289 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -132 587 | 116 636 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 129 587 | 186 871 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 587 | 186 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 148 534 | 232 926 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 148 534 | 232 926 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 947 | -46 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 534 | 70 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 | 85 299 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 139 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 796 | 164 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 989 | 127 673 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 989 | 128 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 193 | 36 045 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 922 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 184 019 | 11 535 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 359 824 | 11 428 607 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -175 805 | 106 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431 | 4 769 | 29 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 013 | 2 808 | 88 821 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 110 445 | 7 577 | 118 022 |