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de Quiévrechain
de Quiévrechain
Déposant 1 : FLORALYS, SA
Numéro de SIREN : 303993240
Adresse :
62 rue Saint Sulpice, BP 40520
59505 DOUAI cedex
FR
Mandataire 1 : JURISEXPERT, Mme POIDEVIN Blandine
Adresse :
104 rue Esquermoise
59000 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 329 | 34 329 | ||
AN | Terrains | 3 012 297 | 3 012 297 | ||
AP | Constructions | 16 942 405 | 3 286 330 | 13 656 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 742 | 269 563 | 120 178 | |
AX | Avances et acomptes | 19 180 | 19 180 | ||
CU | Autres participations | 5 647 715 | 5 647 715 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 283 | 640 | 989 643 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 184 | 5 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 042 663 | 3 590 863 | 23 451 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 | 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 682 | 495 682 | ||
BZ | Autres créances | 6 902 | 6 902 | ||
CF | Disponibilités | 4 157 444 | 4 157 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 752 | 1 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 108 | 4 662 108 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772 | 3 590 863 | 28 113 909 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 551 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 615 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 502 713 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 485 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 055 | |||
DR | TOTAL (IV) | 15 055 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 141 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 574 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 833 923 | 833 923 | ||
FG | Production vendue services | 2 340 074 | 2 340 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 997 | 3 173 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 433 | |||
FZ | Charges sociales | 133 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | |||
GE | Autres charges | 3 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 402 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 146 363 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 5 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 329 | 34 329 | ||
AN | Terrains | 3 012 297 | 3 012 297 | ||
AP | Constructions | 16 942 405 | 3 286 330 | 13 656 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 742 | 269 563 | 120 178 | |
AX | Avances et acomptes | 19 180 | 19 180 | ||
CU | Autres participations | 5 647 715 | 5 647 715 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 283 | 640 | 989 643 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 184 | 5 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 042 663 | 3 590 863 | 23 451 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 | 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 682 | 495 682 | ||
BZ | Autres créances | 6 902 | 6 902 | ||
CF | Disponibilités | 4 157 444 | 4 157 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 752 | 1 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 108 | 4 662 108 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772 | 3 590 863 | 28 113 909 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 551 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 502 713 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 485 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 055 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 055 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 141 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 574 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 833 923 | 833 923 | ||
FG | Production vendue services | 2 340 074 | 2 340 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 997 | 3 173 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 433 | |||
FZ | Charges sociales | 133 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | |||
GE | Autres charges | 3 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 402 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 146 363 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 640 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689 | 3 639 | 34 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 926 | 493 967 | 3 555 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 616 | 497 607 | 3 590 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 825 | 6 230 | 15 055 | |
6T | Sur comptes clients | 5 022 | 5 022 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 663 | 5 022 | 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 488 | 6 230 | 5 022 | 15 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 5 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 495 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 046 | 505 861 | 5 184 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 079 | 141 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842 694 | 793 896 | 3 078 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 2 286 | 2 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 695 | 393 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 946 | 31 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 101 | 77 101 | ||
VW | T.V.A. | 29 096 | 29 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023 | 20 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | 33 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 090 | 1 523 005 | 3 081 016 | 11 970 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 329 | 34 329 | ||
AN | Terrains | 3 012 297 | 3 012 297 | ||
AP | Constructions | 16 942 405 | 3 286 330 | 13 656 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 742 | 269 563 | 120 178 | |
AX | Avances et acomptes | 19 180 | 19 180 | ||
CU | Autres participations | 5 647 715 | 5 647 715 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 283 | 640 | 989 643 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 184 | 5 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 042 663 | 3 590 863 | 23 451 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 | 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 682 | 495 682 | ||
BZ | Autres créances | 6 902 | 6 902 | ||
CF | Disponibilités | 4 157 444 | 4 157 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 752 | 1 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 108 | 4 662 108 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772 | 3 590 863 | 28 113 909 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 551 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 615 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 502 713 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 485 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 055 | |||
DR | TOTAL (IV) | 15 055 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 141 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 574 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 833 923 | 833 923 | ||
FG | Production vendue services | 2 340 074 | 2 340 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 997 | 3 173 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 433 | |||
FZ | Charges sociales | 133 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | |||
GE | Autres charges | 3 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 402 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 146 363 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 5 640 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 329 | 34 329 | ||
AN | Terrains | 3 012 297 | 3 012 297 | ||
AP | Constructions | 16 942 405 | 3 286 330 | 13 656 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 742 | 269 563 | 120 178 | |
AX | Avances et acomptes | 19 180 | 19 180 | ||
CU | Autres participations | 5 647 715 | 5 647 715 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 283 | 640 | 989 643 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 184 | 5 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 042 663 | 3 590 863 | 23 451 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 | 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 682 | 495 682 | ||
BZ | Autres créances | 6 902 | 6 902 | ||
CF | Disponibilités | 4 157 444 | 4 157 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 752 | 1 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 108 | 4 662 108 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772 | 3 590 863 | 28 113 909 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 551 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 502 713 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 485 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 055 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 055 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 141 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 574 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 833 923 | 833 923 | ||
FG | Production vendue services | 2 340 074 | 2 340 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 997 | 3 173 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 433 | |||
FZ | Charges sociales | 133 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | |||
GE | Autres charges | 3 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 402 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 146 363 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 640 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689 | 3 639 | 34 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 926 | 493 967 | 3 555 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 616 | 497 607 | 3 590 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 825 | 6 230 | 15 055 | |
6T | Sur comptes clients | 5 022 | 5 022 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 663 | 5 022 | 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 488 | 6 230 | 5 022 | 15 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 5 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 495 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 046 | 505 861 | 5 184 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 079 | 141 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842 694 | 793 896 | 3 078 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 2 286 | 2 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 695 | 393 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 946 | 31 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 101 | 77 101 | ||
VW | T.V.A. | 29 096 | 29 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023 | 20 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | 33 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 090 | 1 523 005 | 3 081 016 | 11 970 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 329 | 34 329 | ||
AN | Terrains | 3 012 297 | 3 012 297 | ||
AP | Constructions | 16 942 405 | 3 286 330 | 13 656 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 742 | 269 563 | 120 178 | |
AX | Avances et acomptes | 19 180 | 19 180 | ||
CU | Autres participations | 5 647 715 | 5 647 715 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 283 | 640 | 989 643 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 184 | 5 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 042 663 | 3 590 863 | 23 451 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 | 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 682 | 495 682 | ||
BZ | Autres créances | 6 902 | 6 902 | ||
CF | Disponibilités | 4 157 444 | 4 157 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 752 | 1 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 108 | 4 662 108 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772 | 3 590 863 | 28 113 909 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 551 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 502 713 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 485 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 055 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 055 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 141 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 574 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 833 923 | 833 923 | ||
FG | Production vendue services | 2 340 074 | 2 340 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 997 | 3 173 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 433 | |||
FZ | Charges sociales | 133 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | |||
GE | Autres charges | 3 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 402 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 146 363 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 640 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689 | 3 639 | 34 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 926 | 493 967 | 3 555 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 616 | 497 607 | 3 590 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 825 | 6 230 | 15 055 | |
6T | Sur comptes clients | 5 022 | 5 022 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 663 | 5 022 | 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 488 | 6 230 | 5 022 | 15 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 5 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 495 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 046 | 505 861 | 5 184 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 079 | 141 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842 694 | 793 896 | 3 078 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 2 286 | 2 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 695 | 393 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 946 | 31 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 101 | 77 101 | ||
VW | T.V.A. | 29 096 | 29 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023 | 20 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | 33 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 090 | 1 523 005 | 3 081 016 | 11 970 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 329 | 34 329 | ||
AN | Terrains | 3 012 297 | 3 012 297 | ||
AP | Constructions | 16 942 405 | 3 286 330 | 13 656 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 742 | 269 563 | 120 178 | |
AX | Avances et acomptes | 19 180 | 19 180 | ||
CU | Autres participations | 5 647 715 | 5 647 715 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 283 | 640 | 989 643 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 184 | 5 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 042 663 | 3 590 863 | 23 451 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 | 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 682 | 495 682 | ||
BZ | Autres créances | 6 902 | 6 902 | ||
CF | Disponibilités | 4 157 444 | 4 157 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 752 | 1 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 108 | 4 662 108 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772 | 3 590 863 | 28 113 909 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 551 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 502 713 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 485 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 055 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 055 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 141 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 574 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 833 923 | 833 923 | ||
FG | Production vendue services | 2 340 074 | 2 340 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 997 | 3 173 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 433 | |||
FZ | Charges sociales | 133 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | |||
GE | Autres charges | 3 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 402 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 146 363 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 640 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689 | 3 639 | 34 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 926 | 493 967 | 3 555 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 616 | 497 607 | 3 590 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 825 | 6 230 | 15 055 | |
6T | Sur comptes clients | 5 022 | 5 022 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 663 | 5 022 | 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 488 | 6 230 | 5 022 | 15 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 5 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 495 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 046 | 505 861 | 5 184 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 079 | 141 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842 694 | 793 896 | 3 078 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 2 286 | 2 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 695 | 393 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 946 | 31 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 101 | 77 101 | ||
VW | T.V.A. | 29 096 | 29 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023 | 20 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | 33 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 090 | 1 523 005 | 3 081 016 | 11 970 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 329 | 34 329 | ||
AN | Terrains | 3 012 297 | 3 012 297 | ||
AP | Constructions | 16 942 405 | 3 286 330 | 13 656 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 742 | 269 563 | 120 178 | |
AX | Avances et acomptes | 19 180 | 19 180 | ||
CU | Autres participations | 5 647 715 | 5 647 715 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 283 | 640 | 989 643 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 184 | 5 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 042 663 | 3 590 863 | 23 451 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 | 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 682 | 495 682 | ||
BZ | Autres créances | 6 902 | 6 902 | ||
CF | Disponibilités | 4 157 444 | 4 157 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 752 | 1 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 108 | 4 662 108 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772 | 3 590 863 | 28 113 909 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 551 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 502 713 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 485 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 055 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 055 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 141 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 574 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 833 923 | 833 923 | ||
FG | Production vendue services | 2 340 074 | 2 340 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 997 | 3 173 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 433 | |||
FZ | Charges sociales | 133 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | |||
GE | Autres charges | 3 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 402 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 146 363 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 640 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689 | 3 639 | 34 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 926 | 493 967 | 3 555 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 616 | 497 607 | 3 590 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 825 | 6 230 | 15 055 | |
6T | Sur comptes clients | 5 022 | 5 022 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 663 | 5 022 | 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 488 | 6 230 | 5 022 | 15 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 5 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 495 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 046 | 505 861 | 5 184 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 079 | 141 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842 694 | 793 896 | 3 078 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 2 286 | 2 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 695 | 393 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 946 | 31 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 101 | 77 101 | ||
VW | T.V.A. | 29 096 | 29 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023 | 20 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | 33 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 090 | 1 523 005 | 3 081 016 | 11 970 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 855 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 329 | 34 329 | ||
AN | Terrains | 3 012 297 | 3 012 297 | ||
AP | Constructions | 16 942 405 | 3 286 330 | 13 656 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 389 742 | 269 563 | 120 178 | |
AX | Avances et acomptes | 19 180 | 19 180 | ||
CU | Autres participations | 5 647 715 | 5 647 715 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 990 283 | 640 | 989 643 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 184 | 5 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 27 042 663 | 3 590 863 | 23 451 800 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 327 | 327 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 495 682 | 495 682 | ||
BZ | Autres créances | 6 902 | 6 902 | ||
CF | Disponibilités | 4 157 444 | 4 157 444 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 752 | 1 752 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 662 108 | 4 662 108 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 704 772 | 3 590 863 | 28 113 909 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 524 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 755 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 698 551 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 221 404 | |||
DG | Autres réserves | 1 222 615 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 13 513 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 502 713 | |||
DN | Avances conditionnées | 21 485 | |||
DO | TOTAL (II) | 21 485 | |||
DQ | Provisions pour charges | 15 055 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 055 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 141 079 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 695 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 167 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | |||
EA | Autres dettes | 171 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 574 655 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 113 909 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 005 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 833 923 | 833 923 | ||
FG | Production vendue services | 2 340 074 | 2 340 074 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 173 997 | 3 173 997 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 663 | |||
FQ | Autres produits | 537 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 185 198 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 806 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 432 752 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 301 433 | |||
FZ | Charges sociales | 133 156 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 497 607 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 230 | |||
GE | Autres charges | 3 478 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 476 796 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 708 402 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 146 363 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 537 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 801 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 341 921 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 341 921 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -117 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 591 282 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 305 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 305 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250 072 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250 072 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 233 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 306 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 790 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 591 515 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 640 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689 | 3 639 | 34 329 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 061 926 | 493 967 | 3 555 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 616 | 497 607 | 3 590 223 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 055 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 825 | 6 230 | 15 055 | |
6T | Sur comptes clients | 5 022 | 5 022 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 663 | 5 022 | 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 488 | 6 230 | 5 022 | 15 695 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 230 | 5 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 524 | 1 524 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 184 | |||
UX | Autres créances clients | 495 682 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 030 | |||
VP | Divers | 2 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 752 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 046 | 505 861 | 5 184 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 141 079 | 141 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 842 694 | 793 896 | 3 078 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 573 | 2 286 | 2 286 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 393 695 | 393 695 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 946 | 31 946 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 101 | 77 101 | ||
VW | T.V.A. | 29 096 | 29 096 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 023 | 20 023 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 707 | 33 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 | 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 574 090 | 1 523 005 | 3 081 016 | 11 970 068 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 855 |