de Soumans
Déposant 1 : FLORIA CREATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 401950308
Adresse :
233-235 avenue le Jour Se Lève
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : FLORIA CREATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 401950308
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233-235 avenue le Jour Se Lève
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : FLORIA CREATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 401950308
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233-235 avenue le Jour Se Lève
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : FLORIA CREATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 401950308
Adresse :
233-235 avenue le Jour Se Lève
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : FLORIA CREATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 401950308
Adresse :
233-235 avenue le Jour Se Lève
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : FLORIA CREATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 401950308
Adresse :
Rue Saint-Gilles, ZA des 2 Rivières
76000 ROUEN
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
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Déposant 1 : FLORIA CREATION, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 401950308
Adresse :
233-235 avenue le Jour Se Lève
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
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Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CHRETIEN Armelle
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : ANGEY FLEURS
Bénéficiare 1 : LES FLEURS DU BANNIER
Bénéficiare 1 : ANDYFLORE
Bénéficiare 1 : FRERE RF
Bénéficiare 1 : NAT'LAURE
Bénéficiare 1 : FLORICIMO
Bénéficiare 1 : MSVB
Bénéficiare 1 : FLORE SERVICES
Bénéficiare 1 : RAPID'FLORE PARIS 12EME
Bénéficiare 1 : LES FLEURS DE JB
Bénéficiare 1 : CLAIR MATIN PMMB
Bénéficiare 1 : AMBITIEL
Bénéficiare 1 : BOUVETAL FLORE
Bénéficiare 1 : GROS
Bénéficiare 1 : LUCEOLE
Bénéficiare 1 : CLAIR MATIN PMMB
Bénéficiare 1 : CPL
Bénéficiare 1 : S.M.C. FLEURS
Bénéficiare 1 : LAMY FLEURS
Bénéficiare 1 : GIDEEM
Bénéficiare 1 : CHAMB FLEURS
Bénéficiare 1 : FLOREIMS
Bénéficiare 1 : LILO
Bénéficiare 1 : OLYFLEURS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 181 | 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 500 | 15 869 | 19 631 | |
CU | Autres participations | 93 002 | 82 379 | 10 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 067 | 35 215 | 5 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 164 | 133 644 | 56 520 | |
BT | Marchandises | 31 451 | 31 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 911 | 1 170 617 | 729 295 | |
BZ | Autres créances | 6 557 451 | 5 055 473 | 1 501 977 | |
CF | Disponibilités | 152 | 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 503 672 | 6 226 090 | 2 277 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 836 | 6 359 734 | 2 334 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 705 | |||
DH | Report à nouveau | 323 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 516 | |||
EA | Autres dettes | 41 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 087 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 022 | 22 022 | ||
FG | Production vendue services | 2 579 954 | 2 579 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 976 | 2 601 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 947 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 925 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 561 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 685 | |||
FZ | Charges sociales | 1 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 463 | |||
GE | Autres charges | 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 665 651 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -788 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 149 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 854 010 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -505 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 | 181 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724 | 3 145 | 15 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 | 3 326 | 16 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 168 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 800 | 5 000 | 143 591 | 168 209 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 379 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 300 100 | 145 463 | 274 947 | 1 170 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 508 691 | 570 289 | 23 507 | 5 055 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 926 385 | 715 752 | 298 453 | 6 343 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 233 185 | 720 752 | 442 044 | 6 511 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 463 | 274 947 | ||
UG | - Financières | 570 289 | 7 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 159 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 037 701 | |||
UX | Autres créances clients | 862 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 262 433 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149 | |||
VP | Divers | 163 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 137 | 8 164 814 | 348 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 272 | 166 328 | 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 980 | 137 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 344 339 | 1 344 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 | 3 265 | ||
VW | T.V.A. | 296 127 | 296 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 125 | 33 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904 | 41 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 012 | 2 023 068 | 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 181 | 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 500 | 15 869 | 19 631 | |
CU | Autres participations | 93 002 | 82 379 | 10 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 067 | 35 215 | 5 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 164 | 133 644 | 56 520 | |
BT | Marchandises | 31 451 | 31 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 911 | 1 170 617 | 729 295 | |
BZ | Autres créances | 6 557 451 | 5 055 473 | 1 501 977 | |
CF | Disponibilités | 152 | 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 503 672 | 6 226 090 | 2 277 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 836 | 6 359 734 | 2 334 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 705 | |||
DH | Report à nouveau | 323 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 516 | |||
EA | Autres dettes | 41 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 087 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 022 | 22 022 | ||
FG | Production vendue services | 2 579 954 | 2 579 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 976 | 2 601 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 947 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 925 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 561 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 685 | |||
FZ | Charges sociales | 1 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 463 | |||
GE | Autres charges | 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 665 651 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -788 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 149 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 854 010 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -505 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 | 181 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724 | 3 145 | 15 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 | 3 326 | 16 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 168 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 800 | 5 000 | 143 591 | 168 209 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 379 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 300 100 | 145 463 | 274 947 | 1 170 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 508 691 | 570 289 | 23 507 | 5 055 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 926 385 | 715 752 | 298 453 | 6 343 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 233 185 | 720 752 | 442 044 | 6 511 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 463 | 274 947 | ||
UG | - Financières | 570 289 | 7 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 159 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 037 701 | |||
UX | Autres créances clients | 862 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 262 433 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149 | |||
VP | Divers | 163 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 137 | 8 164 814 | 348 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 272 | 166 328 | 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 980 | 137 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 344 339 | 1 344 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 | 3 265 | ||
VW | T.V.A. | 296 127 | 296 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 125 | 33 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904 | 41 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 012 | 2 023 068 | 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 181 | 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 500 | 15 869 | 19 631 | |
CU | Autres participations | 93 002 | 82 379 | 10 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 067 | 35 215 | 5 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 164 | 133 644 | 56 520 | |
BT | Marchandises | 31 451 | 31 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 911 | 1 170 617 | 729 295 | |
BZ | Autres créances | 6 557 451 | 5 055 473 | 1 501 977 | |
CF | Disponibilités | 152 | 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 503 672 | 6 226 090 | 2 277 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 836 | 6 359 734 | 2 334 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 705 | |||
DH | Report à nouveau | 323 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 516 | |||
EA | Autres dettes | 41 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 087 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 022 | 22 022 | ||
FG | Production vendue services | 2 579 954 | 2 579 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 976 | 2 601 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 947 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 925 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 561 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 685 | |||
FZ | Charges sociales | 1 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 463 | |||
GE | Autres charges | 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 665 651 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -788 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 149 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 854 010 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -505 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 | 181 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724 | 3 145 | 15 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 | 3 326 | 16 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 168 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 800 | 5 000 | 143 591 | 168 209 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 379 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 300 100 | 145 463 | 274 947 | 1 170 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 508 691 | 570 289 | 23 507 | 5 055 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 926 385 | 715 752 | 298 453 | 6 343 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 233 185 | 720 752 | 442 044 | 6 511 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 463 | 274 947 | ||
UG | - Financières | 570 289 | 7 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 159 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 037 701 | |||
UX | Autres créances clients | 862 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 262 433 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149 | |||
VP | Divers | 163 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 137 | 8 164 814 | 348 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 272 | 166 328 | 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 980 | 137 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 344 339 | 1 344 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 | 3 265 | ||
VW | T.V.A. | 296 127 | 296 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 125 | 33 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904 | 41 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 012 | 2 023 068 | 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 181 | 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 500 | 15 869 | 19 631 | |
CU | Autres participations | 93 002 | 82 379 | 10 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 067 | 35 215 | 5 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 164 | 133 644 | 56 520 | |
BT | Marchandises | 31 451 | 31 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 911 | 1 170 617 | 729 295 | |
BZ | Autres créances | 6 557 451 | 5 055 473 | 1 501 977 | |
CF | Disponibilités | 152 | 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 503 672 | 6 226 090 | 2 277 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 836 | 6 359 734 | 2 334 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 705 | |||
DH | Report à nouveau | 323 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 516 | |||
EA | Autres dettes | 41 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 087 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 022 | 22 022 | ||
FG | Production vendue services | 2 579 954 | 2 579 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 976 | 2 601 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 947 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 925 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 561 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 685 | |||
FZ | Charges sociales | 1 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 463 | |||
GE | Autres charges | 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 665 651 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -788 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 149 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 854 010 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -505 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 | 181 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724 | 3 145 | 15 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 | 3 326 | 16 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 168 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 800 | 5 000 | 143 591 | 168 209 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 379 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 300 100 | 145 463 | 274 947 | 1 170 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 508 691 | 570 289 | 23 507 | 5 055 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 926 385 | 715 752 | 298 453 | 6 343 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 233 185 | 720 752 | 442 044 | 6 511 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 463 | 274 947 | ||
UG | - Financières | 570 289 | 7 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 159 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 037 701 | |||
UX | Autres créances clients | 862 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 262 433 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149 | |||
VP | Divers | 163 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 137 | 8 164 814 | 348 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 272 | 166 328 | 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 980 | 137 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 344 339 | 1 344 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 | 3 265 | ||
VW | T.V.A. | 296 127 | 296 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 125 | 33 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904 | 41 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 012 | 2 023 068 | 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 181 | 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 500 | 15 869 | 19 631 | |
CU | Autres participations | 93 002 | 82 379 | 10 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 067 | 35 215 | 5 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 164 | 133 644 | 56 520 | |
BT | Marchandises | 31 451 | 31 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 911 | 1 170 617 | 729 295 | |
BZ | Autres créances | 6 557 451 | 5 055 473 | 1 501 977 | |
CF | Disponibilités | 152 | 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 503 672 | 6 226 090 | 2 277 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 836 | 6 359 734 | 2 334 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 705 | |||
DH | Report à nouveau | 323 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 516 | |||
EA | Autres dettes | 41 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 087 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 022 | 22 022 | ||
FG | Production vendue services | 2 579 954 | 2 579 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 976 | 2 601 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 947 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 925 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 561 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 685 | |||
FZ | Charges sociales | 1 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 463 | |||
GE | Autres charges | 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 665 651 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -788 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 149 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 854 010 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -505 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 | 181 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724 | 3 145 | 15 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 | 3 326 | 16 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 168 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 800 | 5 000 | 143 591 | 168 209 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 379 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 300 100 | 145 463 | 274 947 | 1 170 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 508 691 | 570 289 | 23 507 | 5 055 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 926 385 | 715 752 | 298 453 | 6 343 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 233 185 | 720 752 | 442 044 | 6 511 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 463 | 274 947 | ||
UG | - Financières | 570 289 | 7 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 159 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 037 701 | |||
UX | Autres créances clients | 862 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 262 433 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149 | |||
VP | Divers | 163 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 137 | 8 164 814 | 348 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 272 | 166 328 | 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 980 | 137 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 344 339 | 1 344 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 | 3 265 | ||
VW | T.V.A. | 296 127 | 296 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 125 | 33 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904 | 41 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 012 | 2 023 068 | 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 181 | 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 500 | 15 869 | 19 631 | |
CU | Autres participations | 93 002 | 82 379 | 10 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 067 | 35 215 | 5 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 164 | 133 644 | 56 520 | |
BT | Marchandises | 31 451 | 31 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 911 | 1 170 617 | 729 295 | |
BZ | Autres créances | 6 557 451 | 5 055 473 | 1 501 977 | |
CF | Disponibilités | 152 | 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 503 672 | 6 226 090 | 2 277 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 836 | 6 359 734 | 2 334 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 705 | |||
DH | Report à nouveau | 323 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 516 | |||
EA | Autres dettes | 41 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 087 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 022 | 22 022 | ||
FG | Production vendue services | 2 579 954 | 2 579 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 976 | 2 601 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 947 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 925 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 561 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 685 | |||
FZ | Charges sociales | 1 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 463 | |||
GE | Autres charges | 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 665 651 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -788 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 149 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 854 010 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -505 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 | 181 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724 | 3 145 | 15 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 | 3 326 | 16 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 168 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 800 | 5 000 | 143 591 | 168 209 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 379 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 300 100 | 145 463 | 274 947 | 1 170 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 508 691 | 570 289 | 23 507 | 5 055 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 926 385 | 715 752 | 298 453 | 6 343 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 233 185 | 720 752 | 442 044 | 6 511 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 463 | 274 947 | ||
UG | - Financières | 570 289 | 7 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 159 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 037 701 | |||
UX | Autres créances clients | 862 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 262 433 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149 | |||
VP | Divers | 163 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 137 | 8 164 814 | 348 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 272 | 166 328 | 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 980 | 137 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 344 339 | 1 344 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 | 3 265 | ||
VW | T.V.A. | 296 127 | 296 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 125 | 33 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904 | 41 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 012 | 2 023 068 | 944 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 595 | 181 | 414 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 500 | 15 869 | 19 631 | |
CU | Autres participations | 93 002 | 82 379 | 10 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 067 | 35 215 | 5 852 | |
BJ | TOTAL (I) | 190 164 | 133 644 | 56 520 | |
BT | Marchandises | 31 451 | 31 451 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 899 911 | 1 170 617 | 729 295 | |
BZ | Autres créances | 6 557 451 | 5 055 473 | 1 501 977 | |
CF | Disponibilités | 152 | 152 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 14 708 | 14 708 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 503 672 | 6 226 090 | 2 277 582 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 836 | 6 359 734 | 2 334 102 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 41 705 | |||
DH | Report à nouveau | 323 699 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 521 | |||
DL | TOTAL (I) | 141 882 | |||
DP | Provisions pour risques | 168 209 | |||
DR | TOTAL (III) | 168 209 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 272 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 980 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 339 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 332 516 | |||
EA | Autres dettes | 41 904 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 024 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 102 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 087 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 022 | 22 022 | ||
FG | Production vendue services | 2 579 954 | 2 579 954 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 601 976 | 2 601 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 947 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 876 925 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 997 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 977 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 479 561 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 685 | |||
FZ | Charges sociales | 1 373 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 326 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 463 | |||
GE | Autres charges | 134 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 665 651 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -788 726 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 846 149 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 861 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 854 010 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 570 289 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 570 289 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 721 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -505 005 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 238 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 237 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 176 475 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 991 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 39 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 907 409 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 931 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -465 521 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 | 181 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 724 | 3 145 | 15 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 | 3 326 | 16 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 168 209 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 306 800 | 5 000 | 143 591 | 168 209 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 82 379 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 300 100 | 145 463 | 274 947 | 1 170 617 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 508 691 | 570 289 | 23 507 | 5 055 473 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 926 385 | 715 752 | 298 453 | 6 343 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 233 185 | 720 752 | 442 044 | 6 511 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 463 | 274 947 | ||
UG | - Financières | 570 289 | 7 861 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 159 237 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 41 067 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 037 701 | |||
UX | Autres créances clients | 862 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 045 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 221 | |||
VB | T. V. A. | 262 433 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 149 | |||
VP | Divers | 163 675 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 675 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 708 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 137 | 8 164 814 | 348 323 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 272 | 166 328 | 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 980 | 137 980 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 344 339 | 1 344 339 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265 | 3 265 | ||
VW | T.V.A. | 296 127 | 296 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 125 | 33 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 904 | 41 904 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 012 | 2 023 068 | 944 |