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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 422 | 5 422 | ||
AH | Fonds commercial | 102 | 102 | 102 | |
AP | Constructions | 175 167 | 20 712 | 154 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 471 | 78 740 | 30 731 | 49 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 534 | 386 902 | 558 633 | 791 522 |
AV | Immobilisations en cours | 464 400 | 464 400 | ||
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 570 | 491 776 | 1 223 795 | 856 829 |
BT | Marchandises | 2 909 638 | 2 909 638 | 2 677 126 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 122 | 16 122 | 17 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 219 | 3 577 | 331 642 | 104 253 |
BZ | Autres créances | 399 325 | 399 325 | 359 660 | |
CF | Disponibilités | 100 566 | 100 566 | 67 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 653 | 9 653 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 770 523 | 3 577 | 3 766 946 | 3 233 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 093 | 495 353 | 4 990 740 | 4 090 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 401 | ||
DG | Autres réserves | 80 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378 | 85 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 916 | 390 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 180 | 1 946 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 189 | 257 348 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 659 | 11 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 388 | 1 173 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 113 | 293 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 896 | 17 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 576 824 | 3 699 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 740 | 4 090 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 986 | 3 079 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 114 | 7 263 114 | 6 897 821 | |
FD | Production vendue biens | -47 265 | -47 265 | -37 389 | |
FG | Production vendue services | 157 550 | 157 550 | 156 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 373 400 | 7 373 400 | 7 016 765 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 561 | 24 921 | ||
FQ | Autres produits | 20 836 | 10 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 796 | 7 051 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 057 270 | 4 752 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 512 | -105 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 960 | 5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 614 | 926 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 336 | 82 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 191 | 857 946 | ||
FZ | Charges sociales | 229 965 | 220 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 216 | 124 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 577 | |||
GE | Autres charges | 6 440 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 056 | 6 864 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 741 | 187 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 902 | 82 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 902 | 82 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 693 | -82 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 048 | 105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 670 | 21 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 670 | 21 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 670 | -20 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 005 | 7 052 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 627 | 6 967 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 378 | 85 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 406 | 1 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 561 | 22 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 133 | 1 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422 | 5 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 138 | 153 216 | 486 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 560 | 153 216 | 491 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 244 | |||
UX | Autres créances clients | 330 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 429 | |||
VB | T. V. A. | 29 338 | |||
VP | Divers | 36 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 442 | 759 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 776 | 1 004 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 404 | 326 566 | 296 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 388 | 1 506 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 939 | 127 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067 | 49 067 | ||
VW | T.V.A. | 74 681 | 74 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 426 | 32 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | 464 400 | ||
VI | Groupe et associés | 588 189 | 588 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896 | 9 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 166 | 4 184 328 | 296 804 | 66 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 422 | 5 422 | ||
AH | Fonds commercial | 102 | 102 | 102 | |
AP | Constructions | 175 167 | 20 712 | 154 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 471 | 78 740 | 30 731 | 49 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 534 | 386 902 | 558 633 | 791 522 |
AV | Immobilisations en cours | 464 400 | 464 400 | ||
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 570 | 491 776 | 1 223 795 | 856 829 |
BT | Marchandises | 2 909 638 | 2 909 638 | 2 677 126 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 122 | 16 122 | 17 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 219 | 3 577 | 331 642 | 104 253 |
BZ | Autres créances | 399 325 | 399 325 | 359 660 | |
CF | Disponibilités | 100 566 | 100 566 | 67 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 653 | 9 653 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 770 523 | 3 577 | 3 766 946 | 3 233 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 093 | 495 353 | 4 990 740 | 4 090 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 401 | ||
DG | Autres réserves | 80 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378 | 85 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 916 | 390 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 180 | 1 946 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 189 | 257 348 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 659 | 11 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 388 | 1 173 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 113 | 293 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 896 | 17 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 576 824 | 3 699 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 740 | 4 090 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 986 | 3 079 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 114 | 7 263 114 | 6 897 821 | |
FD | Production vendue biens | -47 265 | -47 265 | -37 389 | |
FG | Production vendue services | 157 550 | 157 550 | 156 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 373 400 | 7 373 400 | 7 016 765 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 561 | 24 921 | ||
FQ | Autres produits | 20 836 | 10 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 796 | 7 051 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 057 270 | 4 752 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 512 | -105 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 960 | 5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 614 | 926 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 336 | 82 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 191 | 857 946 | ||
FZ | Charges sociales | 229 965 | 220 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 216 | 124 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 577 | |||
GE | Autres charges | 6 440 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 056 | 6 864 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 741 | 187 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 902 | 82 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 902 | 82 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 693 | -82 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 048 | 105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 670 | 21 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 670 | 21 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 670 | -20 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 005 | 7 052 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 627 | 6 967 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 378 | 85 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 406 | 1 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 561 | 22 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 133 | 1 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422 | 5 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 138 | 153 216 | 486 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 560 | 153 216 | 491 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 244 | |||
UX | Autres créances clients | 330 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 429 | |||
VB | T. V. A. | 29 338 | |||
VP | Divers | 36 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 442 | 759 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 776 | 1 004 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 404 | 326 566 | 296 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 388 | 1 506 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 939 | 127 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067 | 49 067 | ||
VW | T.V.A. | 74 681 | 74 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 426 | 32 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | 464 400 | ||
VI | Groupe et associés | 588 189 | 588 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896 | 9 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 166 | 4 184 328 | 296 804 | 66 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 422 | 5 422 | ||
AH | Fonds commercial | 102 | 102 | 102 | |
AP | Constructions | 175 167 | 20 712 | 154 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 471 | 78 740 | 30 731 | 49 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 534 | 386 902 | 558 633 | 791 522 |
AV | Immobilisations en cours | 464 400 | 464 400 | ||
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 570 | 491 776 | 1 223 795 | 856 829 |
BT | Marchandises | 2 909 638 | 2 909 638 | 2 677 126 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 122 | 16 122 | 17 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 219 | 3 577 | 331 642 | 104 253 |
BZ | Autres créances | 399 325 | 399 325 | 359 660 | |
CF | Disponibilités | 100 566 | 100 566 | 67 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 653 | 9 653 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 770 523 | 3 577 | 3 766 946 | 3 233 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 093 | 495 353 | 4 990 740 | 4 090 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 401 | ||
DG | Autres réserves | 80 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378 | 85 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 916 | 390 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 180 | 1 946 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 189 | 257 348 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 659 | 11 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 388 | 1 173 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 113 | 293 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 896 | 17 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 576 824 | 3 699 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 740 | 4 090 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 986 | 3 079 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 114 | 7 263 114 | 6 897 821 | |
FD | Production vendue biens | -47 265 | -47 265 | -37 389 | |
FG | Production vendue services | 157 550 | 157 550 | 156 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 373 400 | 7 373 400 | 7 016 765 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 561 | 24 921 | ||
FQ | Autres produits | 20 836 | 10 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 796 | 7 051 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 057 270 | 4 752 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 512 | -105 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 960 | 5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 614 | 926 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 336 | 82 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 191 | 857 946 | ||
FZ | Charges sociales | 229 965 | 220 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 216 | 124 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 577 | |||
GE | Autres charges | 6 440 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 056 | 6 864 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 741 | 187 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 902 | 82 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 902 | 82 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 693 | -82 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 048 | 105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 670 | 21 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 670 | 21 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 670 | -20 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 005 | 7 052 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 627 | 6 967 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 378 | 85 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 406 | 1 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 561 | 22 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 133 | 1 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422 | 5 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 138 | 153 216 | 486 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 560 | 153 216 | 491 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 244 | |||
UX | Autres créances clients | 330 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 429 | |||
VB | T. V. A. | 29 338 | |||
VP | Divers | 36 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 442 | 759 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 776 | 1 004 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 404 | 326 566 | 296 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 388 | 1 506 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 939 | 127 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067 | 49 067 | ||
VW | T.V.A. | 74 681 | 74 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 426 | 32 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | 464 400 | ||
VI | Groupe et associés | 588 189 | 588 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896 | 9 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 166 | 4 184 328 | 296 804 | 66 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 422 | 5 422 | ||
AH | Fonds commercial | 102 | 102 | 102 | |
AP | Constructions | 175 167 | 20 712 | 154 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 471 | 78 740 | 30 731 | 49 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 534 | 386 902 | 558 633 | 791 522 |
AV | Immobilisations en cours | 464 400 | 464 400 | ||
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 570 | 491 776 | 1 223 795 | 856 829 |
BT | Marchandises | 2 909 638 | 2 909 638 | 2 677 126 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 122 | 16 122 | 17 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 219 | 3 577 | 331 642 | 104 253 |
BZ | Autres créances | 399 325 | 399 325 | 359 660 | |
CF | Disponibilités | 100 566 | 100 566 | 67 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 653 | 9 653 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 770 523 | 3 577 | 3 766 946 | 3 233 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 093 | 495 353 | 4 990 740 | 4 090 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 401 | ||
DG | Autres réserves | 80 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378 | 85 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 916 | 390 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 180 | 1 946 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 189 | 257 348 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 659 | 11 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 388 | 1 173 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 113 | 293 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 896 | 17 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 576 824 | 3 699 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 740 | 4 090 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 986 | 3 079 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 114 | 7 263 114 | 6 897 821 | |
FD | Production vendue biens | -47 265 | -47 265 | -37 389 | |
FG | Production vendue services | 157 550 | 157 550 | 156 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 373 400 | 7 373 400 | 7 016 765 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 561 | 24 921 | ||
FQ | Autres produits | 20 836 | 10 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 796 | 7 051 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 057 270 | 4 752 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 512 | -105 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 960 | 5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 614 | 926 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 336 | 82 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 191 | 857 946 | ||
FZ | Charges sociales | 229 965 | 220 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 216 | 124 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 577 | |||
GE | Autres charges | 6 440 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 056 | 6 864 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 741 | 187 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 902 | 82 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 902 | 82 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 693 | -82 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 048 | 105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 670 | 21 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 670 | 21 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 670 | -20 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 005 | 7 052 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 627 | 6 967 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 378 | 85 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 406 | 1 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 561 | 22 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 133 | 1 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422 | 5 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 138 | 153 216 | 486 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 560 | 153 216 | 491 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 244 | |||
UX | Autres créances clients | 330 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 429 | |||
VB | T. V. A. | 29 338 | |||
VP | Divers | 36 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 442 | 759 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 776 | 1 004 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 404 | 326 566 | 296 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 388 | 1 506 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 939 | 127 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067 | 49 067 | ||
VW | T.V.A. | 74 681 | 74 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 426 | 32 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | 464 400 | ||
VI | Groupe et associés | 588 189 | 588 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896 | 9 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 166 | 4 184 328 | 296 804 | 66 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 202 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 422 | 5 422 | ||
AH | Fonds commercial | 102 | 102 | 102 | |
AP | Constructions | 175 167 | 20 712 | 154 455 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 471 | 78 740 | 30 731 | 49 732 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 534 | 386 902 | 558 633 | 791 522 |
AV | Immobilisations en cours | 464 400 | 464 400 | ||
CU | Autres participations | 229 | 229 | 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 570 | 491 776 | 1 223 795 | 856 829 |
BT | Marchandises | 2 909 638 | 2 909 638 | 2 677 126 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 122 | 16 122 | 17 172 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 219 | 3 577 | 331 642 | 104 253 |
BZ | Autres créances | 399 325 | 399 325 | 359 660 | |
CF | Disponibilités | 100 566 | 100 566 | 67 679 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 653 | 9 653 | 7 649 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 770 523 | 3 577 | 3 766 946 | 3 233 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 093 | 495 353 | 4 990 740 | 4 090 368 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 245 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 5 401 | ||
DG | Autres réserves | 80 538 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 378 | 85 137 | ||
DL | TOTAL (I) | 413 916 | 390 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 180 | 1 946 794 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 189 | 257 348 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 659 | 11 176 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 388 | 1 173 526 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 113 | 293 798 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | |||
EA | Autres dettes | 9 896 | 17 187 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 576 824 | 3 699 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 740 | 4 090 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 213 986 | 3 079 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 114 | 7 263 114 | 6 897 821 | |
FD | Production vendue biens | -47 265 | -47 265 | -37 389 | |
FG | Production vendue services | 157 550 | 157 550 | 156 334 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 373 400 | 7 373 400 | 7 016 765 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 561 | 24 921 | ||
FQ | Autres produits | 20 836 | 10 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 424 796 | 7 051 897 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 057 270 | 4 752 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -232 512 | -105 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 960 | 5 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 135 614 | 926 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 336 | 82 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 873 191 | 857 946 | ||
FZ | Charges sociales | 229 965 | 220 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 153 216 | 124 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 577 | |||
GE | Autres charges | 6 440 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 301 056 | 6 864 362 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 123 741 | 187 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 209 | 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 | 263 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 902 | 82 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 71 902 | 82 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -71 693 | -82 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 048 | 105 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 720 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 670 | 21 115 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 670 | 21 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 670 | -20 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 005 | 7 052 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 627 | 6 967 743 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 23 378 | 85 137 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 406 | 1 950 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 561 | 22 695 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 133 | 1 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 422 | 5 422 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 138 | 153 216 | 486 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 338 560 | 153 216 | 491 776 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 245 | 15 245 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 244 | |||
UX | Autres créances clients | 330 975 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 429 | |||
VB | T. V. A. | 29 338 | |||
VP | Divers | 36 926 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 632 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 653 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 442 | 759 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 776 | 1 004 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 404 | 326 566 | 296 804 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 506 388 | 1 506 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 939 | 127 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 067 | 49 067 | ||
VW | T.V.A. | 74 681 | 74 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 426 | 32 426 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 400 | 464 400 | ||
VI | Groupe et associés | 588 189 | 588 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 896 | 9 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 166 | 4 184 328 | 296 804 | 66 034 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 202 |