6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 | 119 | 1 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 058 | 405 | 653 | 388 |
CU | Autres participations | 1 650 | | 1 650 | 79 947 |
BB | Créances rattachées à des participations | | | | 253 138 |
BJ | TOTAL (I) | 3 837 | 525 | 3 311 | 333 473 |
BX | Clients et comptes rattachés | | | | 11 316 |
BZ | Autres créances | 173 053 | | 173 053 | 7 395 |
CF | Disponibilités | 1 840 555 | | 1 840 555 | 1 727 166 |
CH | Charges constatées d’avance | 259 | | 259 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 013 868 | | 2 013 868 | 1 745 877 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 705 | 525 | 2 017 180 | 2 079 351 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 320 | 3 351 | | |
DG | Autres réserves | 1 520 737 | 1 530 331 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 272 | 19 374 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 002 784 | 2 053 057 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 | 878 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 245 | 25 415 | | |
EC | TOTAL (IV) | 14 395 | 26 294 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 180 | 2 079 351 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 600 | | 3 600 | 22 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 | | 3 600 | 22 780 |
FQ | Autres produits | | | | 1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 | 22 781 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 21 309 | 15 069 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | 176 |
FY | Salaires et traitements | | | 66 944 | 67 326 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 413 | 111 |
GE | Autres charges | | | 5 330 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 997 | 82 685 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -90 397 | -59 904 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 376 | 82 697 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 71 376 | 82 697 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 71 376 | 82 697 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -19 021 | 22 793 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 505 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 505 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 297 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 756 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 251 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | 3 419 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 481 | 105 479 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 753 | 86 104 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 272 | 19 374 | | |