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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 257 | 1 257 | ||
AP | Constructions | 729 333 | 499 149 | 230 184 | 266 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 954 | 4 061 413 | 2 513 541 | 2 781 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 730 371 | 1 002 096 | 728 275 | 851 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 137 997 | 137 997 | 119 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 174 112 | 5 563 915 | 3 610 197 | 4 020 285 |
BT | Marchandises | 17 599 | 17 599 | 21 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 280 | 382 228 | 3 264 052 | 3 308 286 |
BZ | Autres créances | 549 436 | 549 436 | 325 110 | |
CF | Disponibilités | 1 881 338 | 1 881 338 | 2 046 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 215 | 178 215 | 194 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 272 869 | 382 228 | 5 890 641 | 5 895 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 981 | 5 946 144 | 9 500 837 | 9 915 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 001 | 70 001 | ||
DH | Report à nouveau | 2 200 469 | 1 826 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 130 | 619 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 827 207 | 1 743 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 116 807 | 4 336 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 930 | 41 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 930 | 41 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 793 | 1 993 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 791 | 1 777 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 536 | 1 185 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 554 | 346 229 | ||
EA | Autres dettes | 262 927 | 211 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 100 | 5 536 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 837 | 9 915 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 055 | 171 055 | 118 914 | |
FG | Production vendue services | 11 933 756 | 55 492 | 11 989 248 | 11 118 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 104 811 | 55 492 | 12 160 303 | 11 237 267 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 737 | 594 346 | ||
FQ | Autres produits | 6 550 | 3 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 896 | 11 835 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 918 | 86 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | -1 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 606 | 701 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 640 787 | 6 905 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 795 | 169 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 447 | 1 408 433 | ||
FZ | Charges sociales | 488 120 | 454 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 755 787 | 894 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 164 | 171 432 | ||
GE | Autres charges | 237 064 | 308 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 735 158 | 11 099 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 737 | 736 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 101 | 8 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -110 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 991 | 8 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 006 | 44 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 006 | 44 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 015 | -35 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 722 | 700 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032 | 3 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 900 | 454 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 312 | 101 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 244 | 558 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 653 | 1 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 602 | 102 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 478 | 298 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 733 | 402 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 511 | 156 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 103 | 237 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 130 | 12 402 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 000 | 11 782 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 130 | 619 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059 | 2 172 | 82 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 458 | 1 079 212 | 821 315 | 8 096 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918 518 | 1 081 384 | 821 315 | 8 178 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 596 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 563 079 | 349 895 | 316 014 | 2 596 960 |
6T | Sur comptes clients | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 841 | 494 923 | 534 318 | 2 924 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 028 | 218 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 349 895 | 316 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 316 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 332 | |||
VB | T. V. A. | 287 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 846 | 5 615 785 | 134 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 | 2 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 444 | 1 057 014 | 1 257 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 465 | 2 004 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 223 | 121 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 678 | 239 678 | ||
VW | T.V.A. | 790 801 | 790 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995 | 19 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 801 | 118 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 688 | 354 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 701 | 4 709 271 | 1 257 430 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 257 | 1 257 | ||
AP | Constructions | 729 333 | 499 149 | 230 184 | 266 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 954 | 4 061 413 | 2 513 541 | 2 781 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 730 371 | 1 002 096 | 728 275 | 851 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 137 997 | 137 997 | 119 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 174 112 | 5 563 915 | 3 610 197 | 4 020 285 |
BT | Marchandises | 17 599 | 17 599 | 21 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 280 | 382 228 | 3 264 052 | 3 308 286 |
BZ | Autres créances | 549 436 | 549 436 | 325 110 | |
CF | Disponibilités | 1 881 338 | 1 881 338 | 2 046 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 215 | 178 215 | 194 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 272 869 | 382 228 | 5 890 641 | 5 895 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 981 | 5 946 144 | 9 500 837 | 9 915 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 001 | 70 001 | ||
DH | Report à nouveau | 2 200 469 | 1 826 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 130 | 619 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 827 207 | 1 743 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 116 807 | 4 336 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 930 | 41 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 930 | 41 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 793 | 1 993 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 791 | 1 777 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 536 | 1 185 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 554 | 346 229 | ||
EA | Autres dettes | 262 927 | 211 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 100 | 5 536 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 837 | 9 915 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 055 | 171 055 | 118 914 | |
FG | Production vendue services | 11 933 756 | 55 492 | 11 989 248 | 11 118 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 104 811 | 55 492 | 12 160 303 | 11 237 267 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 737 | 594 346 | ||
FQ | Autres produits | 6 550 | 3 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 896 | 11 835 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 918 | 86 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | -1 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 606 | 701 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 640 787 | 6 905 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 795 | 169 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 447 | 1 408 433 | ||
FZ | Charges sociales | 488 120 | 454 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 755 787 | 894 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 164 | 171 432 | ||
GE | Autres charges | 237 064 | 308 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 735 158 | 11 099 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 737 | 736 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 101 | 8 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -110 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 991 | 8 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 006 | 44 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 006 | 44 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 015 | -35 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 722 | 700 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032 | 3 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 900 | 454 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 312 | 101 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 244 | 558 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 653 | 1 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 602 | 102 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 478 | 298 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 733 | 402 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 511 | 156 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 103 | 237 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 130 | 12 402 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 000 | 11 782 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 130 | 619 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059 | 2 172 | 82 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 458 | 1 079 212 | 821 315 | 8 096 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918 518 | 1 081 384 | 821 315 | 8 178 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 596 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 563 079 | 349 895 | 316 014 | 2 596 960 |
6T | Sur comptes clients | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 841 | 494 923 | 534 318 | 2 924 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 028 | 218 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 349 895 | 316 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 316 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 332 | |||
VB | T. V. A. | 287 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 846 | 5 615 785 | 134 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 | 2 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 444 | 1 057 014 | 1 257 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 465 | 2 004 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 223 | 121 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 678 | 239 678 | ||
VW | T.V.A. | 790 801 | 790 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995 | 19 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 801 | 118 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 688 | 354 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 701 | 4 709 271 | 1 257 430 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 257 | 1 257 | ||
AP | Constructions | 729 333 | 499 149 | 230 184 | 266 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 954 | 4 061 413 | 2 513 541 | 2 781 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 730 371 | 1 002 096 | 728 275 | 851 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 137 997 | 137 997 | 119 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 174 112 | 5 563 915 | 3 610 197 | 4 020 285 |
BT | Marchandises | 17 599 | 17 599 | 21 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 280 | 382 228 | 3 264 052 | 3 308 286 |
BZ | Autres créances | 549 436 | 549 436 | 325 110 | |
CF | Disponibilités | 1 881 338 | 1 881 338 | 2 046 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 215 | 178 215 | 194 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 272 869 | 382 228 | 5 890 641 | 5 895 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 981 | 5 946 144 | 9 500 837 | 9 915 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 001 | 70 001 | ||
DH | Report à nouveau | 2 200 469 | 1 826 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 130 | 619 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 827 207 | 1 743 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 116 807 | 4 336 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 930 | 41 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 930 | 41 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 793 | 1 993 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 791 | 1 777 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 536 | 1 185 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 554 | 346 229 | ||
EA | Autres dettes | 262 927 | 211 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 100 | 5 536 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 837 | 9 915 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 055 | 171 055 | 118 914 | |
FG | Production vendue services | 11 933 756 | 55 492 | 11 989 248 | 11 118 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 104 811 | 55 492 | 12 160 303 | 11 237 267 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 737 | 594 346 | ||
FQ | Autres produits | 6 550 | 3 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 896 | 11 835 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 918 | 86 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | -1 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 606 | 701 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 640 787 | 6 905 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 795 | 169 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 447 | 1 408 433 | ||
FZ | Charges sociales | 488 120 | 454 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 755 787 | 894 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 164 | 171 432 | ||
GE | Autres charges | 237 064 | 308 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 735 158 | 11 099 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 737 | 736 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 101 | 8 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -110 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 991 | 8 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 006 | 44 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 006 | 44 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 015 | -35 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 722 | 700 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032 | 3 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 900 | 454 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 312 | 101 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 244 | 558 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 653 | 1 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 602 | 102 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 478 | 298 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 733 | 402 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 511 | 156 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 103 | 237 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 130 | 12 402 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 000 | 11 782 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 130 | 619 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059 | 2 172 | 82 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 458 | 1 079 212 | 821 315 | 8 096 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918 518 | 1 081 384 | 821 315 | 8 178 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 596 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 563 079 | 349 895 | 316 014 | 2 596 960 |
6T | Sur comptes clients | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 841 | 494 923 | 534 318 | 2 924 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 028 | 218 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 349 895 | 316 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 316 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 332 | |||
VB | T. V. A. | 287 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 846 | 5 615 785 | 134 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 | 2 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 444 | 1 057 014 | 1 257 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 465 | 2 004 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 223 | 121 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 678 | 239 678 | ||
VW | T.V.A. | 790 801 | 790 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995 | 19 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 801 | 118 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 688 | 354 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 701 | 4 709 271 | 1 257 430 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 257 | 1 257 | ||
AP | Constructions | 729 333 | 499 149 | 230 184 | 266 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 954 | 4 061 413 | 2 513 541 | 2 781 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 730 371 | 1 002 096 | 728 275 | 851 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 137 997 | 137 997 | 119 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 174 112 | 5 563 915 | 3 610 197 | 4 020 285 |
BT | Marchandises | 17 599 | 17 599 | 21 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 280 | 382 228 | 3 264 052 | 3 308 286 |
BZ | Autres créances | 549 436 | 549 436 | 325 110 | |
CF | Disponibilités | 1 881 338 | 1 881 338 | 2 046 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 215 | 178 215 | 194 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 272 869 | 382 228 | 5 890 641 | 5 895 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 981 | 5 946 144 | 9 500 837 | 9 915 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 001 | 70 001 | ||
DH | Report à nouveau | 2 200 469 | 1 826 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 130 | 619 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 827 207 | 1 743 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 116 807 | 4 336 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 930 | 41 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 930 | 41 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 793 | 1 993 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 791 | 1 777 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 536 | 1 185 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 554 | 346 229 | ||
EA | Autres dettes | 262 927 | 211 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 100 | 5 536 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 837 | 9 915 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 055 | 171 055 | 118 914 | |
FG | Production vendue services | 11 933 756 | 55 492 | 11 989 248 | 11 118 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 104 811 | 55 492 | 12 160 303 | 11 237 267 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 737 | 594 346 | ||
FQ | Autres produits | 6 550 | 3 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 896 | 11 835 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 918 | 86 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | -1 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 606 | 701 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 640 787 | 6 905 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 795 | 169 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 447 | 1 408 433 | ||
FZ | Charges sociales | 488 120 | 454 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 755 787 | 894 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 164 | 171 432 | ||
GE | Autres charges | 237 064 | 308 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 735 158 | 11 099 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 737 | 736 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 101 | 8 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -110 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 991 | 8 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 006 | 44 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 006 | 44 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 015 | -35 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 722 | 700 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032 | 3 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 900 | 454 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 312 | 101 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 244 | 558 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 653 | 1 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 602 | 102 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 478 | 298 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 733 | 402 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 511 | 156 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 103 | 237 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 130 | 12 402 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 000 | 11 782 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 130 | 619 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059 | 2 172 | 82 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 458 | 1 079 212 | 821 315 | 8 096 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918 518 | 1 081 384 | 821 315 | 8 178 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 596 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 563 079 | 349 895 | 316 014 | 2 596 960 |
6T | Sur comptes clients | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 841 | 494 923 | 534 318 | 2 924 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 028 | 218 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 349 895 | 316 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 316 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 332 | |||
VB | T. V. A. | 287 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 846 | 5 615 785 | 134 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 | 2 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 444 | 1 057 014 | 1 257 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 465 | 2 004 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 223 | 121 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 678 | 239 678 | ||
VW | T.V.A. | 790 801 | 790 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995 | 19 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 801 | 118 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 688 | 354 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 701 | 4 709 271 | 1 257 430 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 257 | 1 257 | ||
AP | Constructions | 729 333 | 499 149 | 230 184 | 266 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 954 | 4 061 413 | 2 513 541 | 2 781 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 730 371 | 1 002 096 | 728 275 | 851 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 137 997 | 137 997 | 119 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 174 112 | 5 563 915 | 3 610 197 | 4 020 285 |
BT | Marchandises | 17 599 | 17 599 | 21 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 280 | 382 228 | 3 264 052 | 3 308 286 |
BZ | Autres créances | 549 436 | 549 436 | 325 110 | |
CF | Disponibilités | 1 881 338 | 1 881 338 | 2 046 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 215 | 178 215 | 194 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 272 869 | 382 228 | 5 890 641 | 5 895 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 981 | 5 946 144 | 9 500 837 | 9 915 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 001 | 70 001 | ||
DH | Report à nouveau | 2 200 469 | 1 826 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 130 | 619 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 827 207 | 1 743 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 116 807 | 4 336 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 930 | 41 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 930 | 41 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 793 | 1 993 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 791 | 1 777 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 536 | 1 185 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 554 | 346 229 | ||
EA | Autres dettes | 262 927 | 211 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 100 | 5 536 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 837 | 9 915 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 055 | 171 055 | 118 914 | |
FG | Production vendue services | 11 933 756 | 55 492 | 11 989 248 | 11 118 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 104 811 | 55 492 | 12 160 303 | 11 237 267 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 737 | 594 346 | ||
FQ | Autres produits | 6 550 | 3 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 896 | 11 835 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 918 | 86 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | -1 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 606 | 701 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 640 787 | 6 905 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 795 | 169 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 447 | 1 408 433 | ||
FZ | Charges sociales | 488 120 | 454 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 755 787 | 894 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 164 | 171 432 | ||
GE | Autres charges | 237 064 | 308 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 735 158 | 11 099 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 737 | 736 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 101 | 8 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -110 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 991 | 8 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 006 | 44 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 006 | 44 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 015 | -35 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 722 | 700 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032 | 3 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 900 | 454 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 312 | 101 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 244 | 558 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 653 | 1 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 602 | 102 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 478 | 298 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 733 | 402 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 511 | 156 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 103 | 237 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 130 | 12 402 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 000 | 11 782 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 130 | 619 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059 | 2 172 | 82 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 458 | 1 079 212 | 821 315 | 8 096 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918 518 | 1 081 384 | 821 315 | 8 178 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 596 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 563 079 | 349 895 | 316 014 | 2 596 960 |
6T | Sur comptes clients | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 841 | 494 923 | 534 318 | 2 924 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 028 | 218 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 349 895 | 316 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 316 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 332 | |||
VB | T. V. A. | 287 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 846 | 5 615 785 | 134 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 | 2 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 444 | 1 057 014 | 1 257 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 465 | 2 004 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 223 | 121 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 678 | 239 678 | ||
VW | T.V.A. | 790 801 | 790 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995 | 19 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 801 | 118 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 688 | 354 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 701 | 4 709 271 | 1 257 430 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 257 | 1 257 | ||
AP | Constructions | 729 333 | 499 149 | 230 184 | 266 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574 954 | 4 061 413 | 2 513 541 | 2 781 889 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 730 371 | 1 002 096 | 728 275 | 851 271 |
BH | Autres immobilisations financières | 137 997 | 137 997 | 119 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 174 112 | 5 563 915 | 3 610 197 | 4 020 285 |
BT | Marchandises | 17 599 | 17 599 | 21 069 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 646 280 | 382 228 | 3 264 052 | 3 308 286 |
BZ | Autres créances | 549 436 | 549 436 | 325 110 | |
CF | Disponibilités | 1 881 338 | 1 881 338 | 2 046 639 | |
CH | Charges constatées d’avance | 178 215 | 178 215 | 194 435 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 272 869 | 382 228 | 5 890 641 | 5 895 539 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 446 981 | 5 946 144 | 9 500 837 | 9 915 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 000 | 7 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 001 | 70 001 | ||
DH | Report à nouveau | 2 200 469 | 1 826 537 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 130 | 619 933 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 827 207 | 1 743 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 116 807 | 4 336 904 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 930 | 41 930 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 930 | 41 930 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 793 | 1 993 485 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 791 | 1 777 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 113 536 | 1 185 486 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 554 | 346 229 | ||
EA | Autres dettes | 262 927 | 211 618 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 342 100 | 5 536 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 837 | 9 915 824 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 055 | 171 055 | 118 914 | |
FG | Production vendue services | 11 933 756 | 55 492 | 11 989 248 | 11 118 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 104 811 | 55 492 | 12 160 303 | 11 237 267 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 306 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 555 737 | 594 346 | ||
FQ | Autres produits | 6 550 | 3 850 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 725 896 | 11 835 464 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 918 | 86 947 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 470 | -1 131 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 736 606 | 701 207 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 640 787 | 6 905 461 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 185 795 | 169 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 454 447 | 1 408 433 | ||
FZ | Charges sociales | 488 120 | 454 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 755 787 | 894 568 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 164 | 171 432 | ||
GE | Autres charges | 237 064 | 308 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 735 158 | 11 099 199 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 990 737 | 736 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 101 | 8 242 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | -110 | 110 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 991 | 8 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 006 | 44 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 006 | 44 024 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 015 | -35 672 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 962 722 | 700 593 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 032 | 3 419 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 900 | 454 330 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 312 | 101 102 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 694 244 | 558 851 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 653 | 1 172 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 602 | 102 409 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 478 | 298 837 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 733 | 402 418 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 231 511 | 156 433 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 252 103 | 237 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 424 130 | 12 402 666 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 482 000 | 11 782 733 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 942 130 | 619 933 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 059 | 2 172 | 82 231 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 838 458 | 1 079 212 | 821 315 | 8 096 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 918 518 | 1 081 384 | 821 315 | 8 178 586 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 596 960 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 563 079 | 349 895 | 316 014 | 2 596 960 |
6T | Sur comptes clients | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 761 | 145 028 | 218 304 | 327 485 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 963 841 | 494 923 | 534 318 | 2 924 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 028 | 218 304 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 349 895 | 316 014 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 134 061 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 756 | |||
UX | Autres créances clients | 4 316 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 625 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 332 | |||
VB | T. V. A. | 287 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 384 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 138 511 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 749 846 | 5 615 785 | 134 061 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605 | 2 605 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314 444 | 1 057 014 | 1 257 430 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 465 | 2 004 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 121 223 | 121 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 678 | 239 678 | ||
VW | T.V.A. | 790 801 | 790 801 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 995 | 19 995 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 801 | 118 801 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 688 | 354 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 701 | 4 709 271 | 1 257 430 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 701 736 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 616 |