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de Montignac
de Montignac
Déposant 1 : FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 318475365
Adresse :
Z.I. de Montaudran, 10 Impasse Didier Daurat
31400 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 Rue Félix Mangini
69263 LYON CEDEX 09
FR
Déposant 1 : FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION, SA
Numéro de SIREN : 318475365
Adresse :
Z.I. de Montaudran 10 Impasse Didier Daurat
31400 TOULOUSE
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Mandataire 1 : MONIN JEAN-GUILLAUME, CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon
Adresse :
174 Rue de Créqui
69003 LYON
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Déposant 1 : FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 318475365
Adresse :
Z.I. de Montaudran, 10 Impasse Didier Daurat
31400 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
18 Rue Félix Mangini
69263 LYON CEDEX 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 556 | 111 556 | 111 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 290 | 61 868 | 7 422 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626 | 32 678 | 41 947 | 46 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 877 | 72 855 | 71 021 | 85 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 030 | 12 030 | 13 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 379 | 167 401 | 243 978 | 255 916 |
BT | Marchandises | 352 036 | 15 185 | 336 851 | 389 261 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 375 817 | 36 591 | 3 339 226 | 3 310 826 |
BZ | Autres créances | 545 186 | 545 186 | 821 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 690 | 124 690 | 113 970 | |
CF | Disponibilités | 183 377 | 183 377 | 98 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 824 | 143 824 | 63 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 724 929 | 51 776 | 4 673 153 | 4 797 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 057 | 1 057 | 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 365 | 219 177 | 4 918 188 | 5 053 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252 | 88 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 414 039 | 382 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 411 | 531 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 481 702 | 2 322 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 057 | 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 057 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 819 | 213 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 189 | 481 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 086 | 1 562 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 356 | 309 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 854 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 | 12 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 182 | 114 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 872 | 2 724 626 | ||
ED | (V) | 556 | 6 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 188 | 5 053 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 688 211 | 11 688 211 | 12 357 794 | |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 237 501 | 237 501 | 219 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 925 751 | 11 925 751 | 12 577 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 673 | 88 983 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 424 | 12 666 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 026 951 | 8 826 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 496 | 510 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 877 | 37 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 486 | 1 294 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 993 | 68 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 924 192 | 798 820 | ||
FZ | Charges sociales | 300 574 | 272 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 803 | 25 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 915 | 12 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 455 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 067 742 | 11 873 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 047 682 | 792 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 142 | 1 842 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 | 2 500 | ||
GN | Différences positives de change | 14 042 | 19 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 453 | 23 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 057 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 4 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 908 | 24 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 807 | 29 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 646 | -6 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 328 | 786 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 | 14 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 | 14 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064 | 2 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064 | 2 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 593 | 12 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 301 | 23 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 022 | 244 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 347 | 12 704 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 936 | 12 173 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 411 | 531 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022 | 54 846 | 61 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 873 | 29 957 | 1 296 | 105 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 894 | 84 803 | 1 296 | 167 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 | 43 057 | 268 | 43 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 270 | 12 915 | 15 185 | |
6T | Sur comptes clients | 119 854 | 83 263 | 36 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 124 | 12 915 | 83 263 | 51 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 392 | 55 972 | 83 531 | 94 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 915 | 83 263 | ||
UG | - Financières | 1 057 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 030 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 184 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 545 | |||
VB | T. V. A. | 49 376 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 857 | 4 064 857 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 086 | 1 547 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 369 | 156 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 646 | 125 646 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804 | 6 804 | ||
VI | Groupe et associés | 137 819 | 137 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 | 13 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 182 | 51 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 683 | 2 040 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 556 | 111 556 | 111 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 290 | 61 868 | 7 422 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626 | 32 678 | 41 947 | 46 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 877 | 72 855 | 71 021 | 85 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 030 | 12 030 | 13 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 379 | 167 401 | 243 978 | 255 916 |
BT | Marchandises | 352 036 | 15 185 | 336 851 | 389 261 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 375 817 | 36 591 | 3 339 226 | 3 310 826 |
BZ | Autres créances | 545 186 | 545 186 | 821 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 690 | 124 690 | 113 970 | |
CF | Disponibilités | 183 377 | 183 377 | 98 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 824 | 143 824 | 63 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 724 929 | 51 776 | 4 673 153 | 4 797 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 057 | 1 057 | 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 365 | 219 177 | 4 918 188 | 5 053 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252 | 88 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 414 039 | 382 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 411 | 531 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 481 702 | 2 322 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 057 | 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 057 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 819 | 213 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 189 | 481 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 086 | 1 562 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 356 | 309 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 854 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 | 12 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 182 | 114 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 872 | 2 724 626 | ||
ED | (V) | 556 | 6 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 188 | 5 053 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 688 211 | 11 688 211 | 12 357 794 | |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 237 501 | 237 501 | 219 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 925 751 | 11 925 751 | 12 577 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 673 | 88 983 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 424 | 12 666 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 026 951 | 8 826 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 496 | 510 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 877 | 37 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 486 | 1 294 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 993 | 68 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 924 192 | 798 820 | ||
FZ | Charges sociales | 300 574 | 272 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 803 | 25 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 915 | 12 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 455 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 067 742 | 11 873 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 047 682 | 792 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 142 | 1 842 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 | 2 500 | ||
GN | Différences positives de change | 14 042 | 19 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 453 | 23 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 057 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 4 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 908 | 24 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 807 | 29 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 646 | -6 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 328 | 786 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 | 14 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 | 14 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064 | 2 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064 | 2 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 593 | 12 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 301 | 23 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 022 | 244 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 347 | 12 704 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 936 | 12 173 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 411 | 531 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022 | 54 846 | 61 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 873 | 29 957 | 1 296 | 105 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 894 | 84 803 | 1 296 | 167 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 | 43 057 | 268 | 43 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 270 | 12 915 | 15 185 | |
6T | Sur comptes clients | 119 854 | 83 263 | 36 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 124 | 12 915 | 83 263 | 51 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 392 | 55 972 | 83 531 | 94 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 915 | 83 263 | ||
UG | - Financières | 1 057 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 030 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 184 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 545 | |||
VB | T. V. A. | 49 376 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 857 | 4 064 857 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 086 | 1 547 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 369 | 156 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 646 | 125 646 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804 | 6 804 | ||
VI | Groupe et associés | 137 819 | 137 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 | 13 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 182 | 51 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 683 | 2 040 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 556 | 111 556 | 111 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 290 | 61 868 | 7 422 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626 | 32 678 | 41 947 | 46 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 877 | 72 855 | 71 021 | 85 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 030 | 12 030 | 13 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 379 | 167 401 | 243 978 | 255 916 |
BT | Marchandises | 352 036 | 15 185 | 336 851 | 389 261 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 375 817 | 36 591 | 3 339 226 | 3 310 826 |
BZ | Autres créances | 545 186 | 545 186 | 821 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 690 | 124 690 | 113 970 | |
CF | Disponibilités | 183 377 | 183 377 | 98 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 824 | 143 824 | 63 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 724 929 | 51 776 | 4 673 153 | 4 797 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 057 | 1 057 | 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 365 | 219 177 | 4 918 188 | 5 053 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252 | 88 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 414 039 | 382 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 411 | 531 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 481 702 | 2 322 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 057 | 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 057 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 819 | 213 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 189 | 481 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 086 | 1 562 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 356 | 309 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 854 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 | 12 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 182 | 114 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 872 | 2 724 626 | ||
ED | (V) | 556 | 6 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 188 | 5 053 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 688 211 | 11 688 211 | 12 357 794 | |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 237 501 | 237 501 | 219 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 925 751 | 11 925 751 | 12 577 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 673 | 88 983 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 424 | 12 666 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 026 951 | 8 826 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 496 | 510 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 877 | 37 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 486 | 1 294 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 993 | 68 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 924 192 | 798 820 | ||
FZ | Charges sociales | 300 574 | 272 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 803 | 25 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 915 | 12 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 455 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 067 742 | 11 873 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 047 682 | 792 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 142 | 1 842 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 | 2 500 | ||
GN | Différences positives de change | 14 042 | 19 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 453 | 23 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 057 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 4 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 908 | 24 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 807 | 29 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 646 | -6 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 328 | 786 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 | 14 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 | 14 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064 | 2 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064 | 2 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 593 | 12 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 301 | 23 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 022 | 244 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 347 | 12 704 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 936 | 12 173 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 411 | 531 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022 | 54 846 | 61 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 873 | 29 957 | 1 296 | 105 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 894 | 84 803 | 1 296 | 167 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 | 43 057 | 268 | 43 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 270 | 12 915 | 15 185 | |
6T | Sur comptes clients | 119 854 | 83 263 | 36 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 124 | 12 915 | 83 263 | 51 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 392 | 55 972 | 83 531 | 94 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 915 | 83 263 | ||
UG | - Financières | 1 057 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 030 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 184 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 545 | |||
VB | T. V. A. | 49 376 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 857 | 4 064 857 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 086 | 1 547 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 369 | 156 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 646 | 125 646 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804 | 6 804 | ||
VI | Groupe et associés | 137 819 | 137 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 | 13 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 182 | 51 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 683 | 2 040 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 556 | 111 556 | 111 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 290 | 61 868 | 7 422 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626 | 32 678 | 41 947 | 46 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 877 | 72 855 | 71 021 | 85 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 030 | 12 030 | 13 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 379 | 167 401 | 243 978 | 255 916 |
BT | Marchandises | 352 036 | 15 185 | 336 851 | 389 261 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 375 817 | 36 591 | 3 339 226 | 3 310 826 |
BZ | Autres créances | 545 186 | 545 186 | 821 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 690 | 124 690 | 113 970 | |
CF | Disponibilités | 183 377 | 183 377 | 98 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 824 | 143 824 | 63 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 724 929 | 51 776 | 4 673 153 | 4 797 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 057 | 1 057 | 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 365 | 219 177 | 4 918 188 | 5 053 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252 | 88 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 414 039 | 382 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 411 | 531 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 481 702 | 2 322 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 057 | 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 057 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 819 | 213 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 189 | 481 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 086 | 1 562 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 356 | 309 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 854 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 | 12 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 182 | 114 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 872 | 2 724 626 | ||
ED | (V) | 556 | 6 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 188 | 5 053 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 688 211 | 11 688 211 | 12 357 794 | |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 237 501 | 237 501 | 219 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 925 751 | 11 925 751 | 12 577 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 673 | 88 983 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 424 | 12 666 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 026 951 | 8 826 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 496 | 510 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 877 | 37 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 486 | 1 294 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 993 | 68 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 924 192 | 798 820 | ||
FZ | Charges sociales | 300 574 | 272 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 803 | 25 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 915 | 12 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 455 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 067 742 | 11 873 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 047 682 | 792 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 142 | 1 842 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 | 2 500 | ||
GN | Différences positives de change | 14 042 | 19 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 453 | 23 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 057 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 4 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 908 | 24 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 807 | 29 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 646 | -6 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 328 | 786 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 | 14 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 | 14 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064 | 2 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064 | 2 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 593 | 12 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 301 | 23 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 022 | 244 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 347 | 12 704 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 936 | 12 173 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 411 | 531 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022 | 54 846 | 61 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 873 | 29 957 | 1 296 | 105 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 894 | 84 803 | 1 296 | 167 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 | 43 057 | 268 | 43 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 270 | 12 915 | 15 185 | |
6T | Sur comptes clients | 119 854 | 83 263 | 36 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 124 | 12 915 | 83 263 | 51 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 392 | 55 972 | 83 531 | 94 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 915 | 83 263 | ||
UG | - Financières | 1 057 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 030 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 184 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 545 | |||
VB | T. V. A. | 49 376 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 857 | 4 064 857 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 086 | 1 547 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 369 | 156 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 646 | 125 646 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804 | 6 804 | ||
VI | Groupe et associés | 137 819 | 137 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 | 13 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 182 | 51 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 683 | 2 040 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 556 | 111 556 | 111 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 290 | 61 868 | 7 422 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626 | 32 678 | 41 947 | 46 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 877 | 72 855 | 71 021 | 85 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 030 | 12 030 | 13 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 379 | 167 401 | 243 978 | 255 916 |
BT | Marchandises | 352 036 | 15 185 | 336 851 | 389 261 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 375 817 | 36 591 | 3 339 226 | 3 310 826 |
BZ | Autres créances | 545 186 | 545 186 | 821 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 690 | 124 690 | 113 970 | |
CF | Disponibilités | 183 377 | 183 377 | 98 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 824 | 143 824 | 63 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 724 929 | 51 776 | 4 673 153 | 4 797 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 057 | 1 057 | 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 365 | 219 177 | 4 918 188 | 5 053 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252 | 88 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 414 039 | 382 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 411 | 531 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 481 702 | 2 322 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 057 | 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 057 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 819 | 213 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 189 | 481 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 086 | 1 562 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 356 | 309 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 854 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 | 12 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 182 | 114 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 872 | 2 724 626 | ||
ED | (V) | 556 | 6 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 188 | 5 053 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 688 211 | 11 688 211 | 12 357 794 | |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 237 501 | 237 501 | 219 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 925 751 | 11 925 751 | 12 577 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 673 | 88 983 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 424 | 12 666 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 026 951 | 8 826 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 496 | 510 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 877 | 37 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 486 | 1 294 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 993 | 68 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 924 192 | 798 820 | ||
FZ | Charges sociales | 300 574 | 272 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 803 | 25 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 915 | 12 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 455 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 067 742 | 11 873 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 047 682 | 792 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 142 | 1 842 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 | 2 500 | ||
GN | Différences positives de change | 14 042 | 19 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 453 | 23 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 057 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 4 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 908 | 24 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 807 | 29 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 646 | -6 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 328 | 786 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 | 14 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 | 14 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064 | 2 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064 | 2 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 593 | 12 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 301 | 23 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 022 | 244 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 347 | 12 704 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 936 | 12 173 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 411 | 531 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022 | 54 846 | 61 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 873 | 29 957 | 1 296 | 105 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 894 | 84 803 | 1 296 | 167 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 | 43 057 | 268 | 43 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 270 | 12 915 | 15 185 | |
6T | Sur comptes clients | 119 854 | 83 263 | 36 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 124 | 12 915 | 83 263 | 51 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 392 | 55 972 | 83 531 | 94 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 915 | 83 263 | ||
UG | - Financières | 1 057 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 030 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 184 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 545 | |||
VB | T. V. A. | 49 376 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 857 | 4 064 857 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 086 | 1 547 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 369 | 156 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 646 | 125 646 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804 | 6 804 | ||
VI | Groupe et associés | 137 819 | 137 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 | 13 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 182 | 51 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 683 | 2 040 683 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 111 556 | 111 556 | 111 556 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 69 290 | 61 868 | 7 422 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 626 | 32 678 | 41 947 | 46 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 877 | 72 855 | 71 021 | 85 178 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 030 | 12 030 | 13 107 | |
BJ | TOTAL (I) | 411 379 | 167 401 | 243 978 | 255 916 |
BT | Marchandises | 352 036 | 15 185 | 336 851 | 389 261 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 375 817 | 36 591 | 3 339 226 | 3 310 826 |
BZ | Autres créances | 545 186 | 545 186 | 821 688 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 124 690 | 124 690 | 113 970 | |
CF | Disponibilités | 183 377 | 183 377 | 98 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 143 824 | 143 824 | 63 554 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 724 929 | 51 776 | 4 673 153 | 4 797 782 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 057 | 1 057 | 268 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 365 | 219 177 | 4 918 188 | 5 053 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 252 | 88 252 | ||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | 120 000 | ||
DG | Autres réserves | 414 039 | 382 855 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 411 | 531 184 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 481 702 | 2 322 291 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 057 | 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 057 | 268 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 819 | 213 904 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 189 | 481 677 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 086 | 1 562 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 356 | 309 070 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 854 | |||
EA | Autres dettes | 13 240 | 12 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 182 | 114 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 872 | 2 724 626 | ||
ED | (V) | 556 | 6 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 188 | 5 053 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 688 211 | 11 688 211 | 12 357 794 | |
FD | Production vendue biens | 40 | 40 | ||
FG | Production vendue services | 237 501 | 237 501 | 219 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 925 751 | 11 925 751 | 12 577 406 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 673 | 88 983 | ||
FQ | Autres produits | 100 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 115 424 | 12 666 489 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 026 951 | 8 826 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 496 | 510 280 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 877 | 37 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 507 486 | 1 294 821 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 993 | 68 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 924 192 | 798 820 | ||
FZ | Charges sociales | 300 574 | 272 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 803 | 25 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 915 | 12 416 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000 | |||
GE | Autres charges | 455 | 27 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 067 742 | 11 873 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 047 682 | 792 707 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 142 | 1 842 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 | 2 500 | ||
GN | Différences positives de change | 14 042 | 19 155 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 453 | 23 497 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 057 | 268 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 842 | 4 760 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 908 | 24 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 807 | 29 536 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 646 | -6 039 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 058 328 | 786 668 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 | 14 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 | 14 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 064 | 2 486 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 064 | 2 486 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 593 | 12 505 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 301 | 23 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 309 022 | 244 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 347 | 12 704 976 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 475 936 | 12 173 793 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 659 411 | 531 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022 | 54 846 | 61 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 873 | 29 957 | 1 296 | 105 534 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 894 | 84 803 | 1 296 | 167 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 057 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 268 | 43 057 | 268 | 43 057 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 270 | 12 915 | 15 185 | |
6T | Sur comptes clients | 119 854 | 83 263 | 36 591 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 124 | 12 915 | 83 263 | 51 776 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 392 | 55 972 | 83 531 | 94 833 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 915 | 83 263 | ||
UG | - Financières | 1 057 | 268 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 030 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 184 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 632 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 545 | |||
VB | T. V. A. | 49 376 | |||
VC | Groupe et associés | 400 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 265 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 143 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 857 | 4 064 857 | 12 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 547 086 | 1 547 086 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 156 369 | 156 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 646 | 125 646 | ||
VW | T.V.A. | 2 537 | 2 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804 | 6 804 | ||
VI | Groupe et associés | 137 819 | 137 819 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 240 | 13 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 182 | 51 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 683 | 2 040 683 |