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de Distré
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 826 | 35 971 | 6 854 | 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 000 | 80 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 826 | 35 971 | 86 854 | 30 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 220 | 6 215 | 563 005 | 396 044 |
BZ | Autres créances | 15 978 | 15 978 | 42 004 | |
CF | Disponibilités | 344 131 | 344 131 | 458 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 565 | 5 565 | 4 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 894 | 6 215 | 928 679 | 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 720 | 42 186 | 1 015 534 | 932 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 542 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 940 | 101 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633 | 84 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 573 | 240 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610 | 76 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 476 | 124 048 | ||
EA | Autres dettes | 468 374 | 468 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 460 | 668 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 534 | 932 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460 | 668 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
FQ | Autres produits | 11 229 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 588 | 3 352 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 847 | 3 055 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 136 | 116 322 | ||
FZ | Charges sociales | 62 031 | 61 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 247 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 958 | 3 240 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 630 | 111 297 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 | 1 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 | 1 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 | 1 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 385 | 112 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 752 | 25 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 343 | 3 353 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 710 | 3 269 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 633 | 84 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 15 000 | 12 500 |
6T | Sur comptes clients | 6 215 | 6 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 215 | 6 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 715 | 5 000 | 15 000 | 18 715 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 000 | |||
UX | Autres créances clients | 569 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 982 | |||
VB | T. V. A. | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 763 | 584 221 | 86 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 610 | 159 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 264 | 18 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700 | 41 700 | ||
VW | T.V.A. | 41 607 | 41 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 374 | 468 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460 | 733 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 826 | 35 971 | 6 854 | 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 000 | 80 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 826 | 35 971 | 86 854 | 30 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 220 | 6 215 | 563 005 | 396 044 |
BZ | Autres créances | 15 978 | 15 978 | 42 004 | |
CF | Disponibilités | 344 131 | 344 131 | 458 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 565 | 5 565 | 4 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 894 | 6 215 | 928 679 | 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 720 | 42 186 | 1 015 534 | 932 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 542 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 940 | 101 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633 | 84 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 573 | 240 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610 | 76 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 476 | 124 048 | ||
EA | Autres dettes | 468 374 | 468 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 460 | 668 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 534 | 932 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460 | 668 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
FQ | Autres produits | 11 229 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 588 | 3 352 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 847 | 3 055 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 136 | 116 322 | ||
FZ | Charges sociales | 62 031 | 61 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 247 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 958 | 3 240 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 630 | 111 297 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 | 1 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 | 1 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 | 1 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 385 | 112 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 752 | 25 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 343 | 3 353 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 710 | 3 269 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 633 | 84 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 15 000 | 12 500 |
6T | Sur comptes clients | 6 215 | 6 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 215 | 6 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 715 | 5 000 | 15 000 | 18 715 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 000 | |||
UX | Autres créances clients | 569 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 982 | |||
VB | T. V. A. | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 763 | 584 221 | 86 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 610 | 159 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 264 | 18 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700 | 41 700 | ||
VW | T.V.A. | 41 607 | 41 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 374 | 468 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460 | 733 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 826 | 35 971 | 6 854 | 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 000 | 80 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 826 | 35 971 | 86 854 | 30 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 220 | 6 215 | 563 005 | 396 044 |
BZ | Autres créances | 15 978 | 15 978 | 42 004 | |
CF | Disponibilités | 344 131 | 344 131 | 458 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 565 | 5 565 | 4 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 894 | 6 215 | 928 679 | 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 720 | 42 186 | 1 015 534 | 932 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 542 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 940 | 101 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633 | 84 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 573 | 240 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610 | 76 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 476 | 124 048 | ||
EA | Autres dettes | 468 374 | 468 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 460 | 668 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 534 | 932 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460 | 668 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
FQ | Autres produits | 11 229 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 588 | 3 352 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 847 | 3 055 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 136 | 116 322 | ||
FZ | Charges sociales | 62 031 | 61 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 247 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 958 | 3 240 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 630 | 111 297 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 | 1 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 | 1 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 | 1 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 385 | 112 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 752 | 25 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 343 | 3 353 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 710 | 3 269 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 633 | 84 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 15 000 | 12 500 |
6T | Sur comptes clients | 6 215 | 6 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 215 | 6 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 715 | 5 000 | 15 000 | 18 715 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 000 | |||
UX | Autres créances clients | 569 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 982 | |||
VB | T. V. A. | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 763 | 584 221 | 86 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 610 | 159 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 264 | 18 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700 | 41 700 | ||
VW | T.V.A. | 41 607 | 41 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 374 | 468 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460 | 733 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 826 | 35 971 | 6 854 | 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 000 | 80 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 826 | 35 971 | 86 854 | 30 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 220 | 6 215 | 563 005 | 396 044 |
BZ | Autres créances | 15 978 | 15 978 | 42 004 | |
CF | Disponibilités | 344 131 | 344 131 | 458 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 565 | 5 565 | 4 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 894 | 6 215 | 928 679 | 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 720 | 42 186 | 1 015 534 | 932 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 542 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 940 | 101 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633 | 84 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 573 | 240 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610 | 76 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 476 | 124 048 | ||
EA | Autres dettes | 468 374 | 468 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 460 | 668 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 534 | 932 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460 | 668 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
FQ | Autres produits | 11 229 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 588 | 3 352 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 847 | 3 055 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 136 | 116 322 | ||
FZ | Charges sociales | 62 031 | 61 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 247 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 958 | 3 240 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 630 | 111 297 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 | 1 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 | 1 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 | 1 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 385 | 112 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 752 | 25 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 343 | 3 353 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 710 | 3 269 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 633 | 84 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 15 000 | 12 500 |
6T | Sur comptes clients | 6 215 | 6 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 215 | 6 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 715 | 5 000 | 15 000 | 18 715 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 000 | |||
UX | Autres créances clients | 569 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 982 | |||
VB | T. V. A. | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 763 | 584 221 | 86 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 610 | 159 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 264 | 18 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700 | 41 700 | ||
VW | T.V.A. | 41 607 | 41 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 374 | 468 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460 | 733 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 826 | 35 971 | 6 854 | 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 000 | 80 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 826 | 35 971 | 86 854 | 30 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 220 | 6 215 | 563 005 | 396 044 |
BZ | Autres créances | 15 978 | 15 978 | 42 004 | |
CF | Disponibilités | 344 131 | 344 131 | 458 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 565 | 5 565 | 4 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 894 | 6 215 | 928 679 | 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 720 | 42 186 | 1 015 534 | 932 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 542 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 940 | 101 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633 | 84 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 573 | 240 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610 | 76 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 476 | 124 048 | ||
EA | Autres dettes | 468 374 | 468 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 460 | 668 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 534 | 932 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460 | 668 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
FQ | Autres produits | 11 229 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 588 | 3 352 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 847 | 3 055 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 136 | 116 322 | ||
FZ | Charges sociales | 62 031 | 61 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 247 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 958 | 3 240 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 630 | 111 297 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 | 1 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 | 1 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 | 1 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 385 | 112 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 752 | 25 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 343 | 3 353 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 710 | 3 269 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 633 | 84 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 15 000 | 12 500 |
6T | Sur comptes clients | 6 215 | 6 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 215 | 6 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 715 | 5 000 | 15 000 | 18 715 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 000 | |||
UX | Autres créances clients | 569 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 982 | |||
VB | T. V. A. | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 763 | 584 221 | 86 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 610 | 159 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 264 | 18 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700 | 41 700 | ||
VW | T.V.A. | 41 607 | 41 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 374 | 468 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460 | 733 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 826 | 35 971 | 6 854 | 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 000 | 80 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 826 | 35 971 | 86 854 | 30 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 220 | 6 215 | 563 005 | 396 044 |
BZ | Autres créances | 15 978 | 15 978 | 42 004 | |
CF | Disponibilités | 344 131 | 344 131 | 458 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 565 | 5 565 | 4 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 894 | 6 215 | 928 679 | 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 720 | 42 186 | 1 015 534 | 932 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 542 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 940 | 101 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633 | 84 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 573 | 240 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610 | 76 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 476 | 124 048 | ||
EA | Autres dettes | 468 374 | 468 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 460 | 668 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 534 | 932 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460 | 668 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
FQ | Autres produits | 11 229 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 588 | 3 352 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 847 | 3 055 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 136 | 116 322 | ||
FZ | Charges sociales | 62 031 | 61 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 247 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 958 | 3 240 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 630 | 111 297 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 | 1 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 | 1 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 | 1 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 385 | 112 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 752 | 25 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 343 | 3 353 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 710 | 3 269 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 633 | 84 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 15 000 | 12 500 |
6T | Sur comptes clients | 6 215 | 6 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 215 | 6 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 715 | 5 000 | 15 000 | 18 715 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 000 | |||
UX | Autres créances clients | 569 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 982 | |||
VB | T. V. A. | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 763 | 584 221 | 86 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 610 | 159 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 264 | 18 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700 | 41 700 | ||
VW | T.V.A. | 41 607 | 41 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 374 | 468 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460 | 733 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 826 | 35 971 | 6 854 | 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 000 | 80 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 826 | 35 971 | 86 854 | 30 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 220 | 6 215 | 563 005 | 396 044 |
BZ | Autres créances | 15 978 | 15 978 | 42 004 | |
CF | Disponibilités | 344 131 | 344 131 | 458 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 565 | 5 565 | 4 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 894 | 6 215 | 928 679 | 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 720 | 42 186 | 1 015 534 | 932 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 542 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 940 | 101 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633 | 84 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 573 | 240 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610 | 76 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 476 | 124 048 | ||
EA | Autres dettes | 468 374 | 468 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 460 | 668 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 534 | 932 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460 | 668 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
FQ | Autres produits | 11 229 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 588 | 3 352 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 847 | 3 055 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 136 | 116 322 | ||
FZ | Charges sociales | 62 031 | 61 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 247 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 958 | 3 240 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 630 | 111 297 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 | 1 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 | 1 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 | 1 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 385 | 112 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 752 | 25 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 343 | 3 353 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 710 | 3 269 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 633 | 84 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 15 000 | 12 500 |
6T | Sur comptes clients | 6 215 | 6 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 215 | 6 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 715 | 5 000 | 15 000 | 18 715 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 000 | |||
UX | Autres créances clients | 569 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 982 | |||
VB | T. V. A. | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 763 | 584 221 | 86 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 610 | 159 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 264 | 18 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700 | 41 700 | ||
VW | T.V.A. | 41 607 | 41 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 374 | 468 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460 | 733 460 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 826 | 35 971 | 6 854 | 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 000 | 80 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 122 826 | 35 971 | 86 854 | 30 861 |
BX | Clients et comptes rattachés | 569 220 | 6 215 | 563 005 | 396 044 |
BZ | Autres créances | 15 978 | 15 978 | 42 004 | |
CF | Disponibilités | 344 131 | 344 131 | 458 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 565 | 5 565 | 4 193 | |
CJ | TOTAL (II) | 934 894 | 6 215 | 928 679 | 901 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 720 | 42 186 | 1 015 534 | 932 045 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 542 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 135 940 | 101 689 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 633 | 84 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 573 | 240 940 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | 22 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | 22 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 610 | 76 101 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 476 | 124 048 | ||
EA | Autres dettes | 468 374 | 468 456 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 460 | 668 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 534 | 932 045 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 460 | 668 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 135 753 | 2 259 388 | 3 395 141 | 3 318 891 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
FQ | Autres produits | 11 229 | 86 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 588 | 3 352 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 847 | 3 055 142 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 327 | 5 245 | ||
FY | Salaires et traitements | 139 136 | 116 322 | ||
FZ | Charges sociales | 62 031 | 61 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 369 | 2 454 | ||
GE | Autres charges | 247 | 89 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 319 958 | 3 240 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 630 | 111 297 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 755 | 1 695 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 755 | 1 695 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 755 | 1 695 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 385 | 112 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | 3 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000 | 3 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 752 | 25 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 343 | 3 353 812 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 710 | 3 269 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 633 | 84 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 219 | 33 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602 | 2 369 | 35 971 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 500 | 5 000 | 15 000 | 12 500 |
6T | Sur comptes clients | 6 215 | 6 215 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 215 | 6 215 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 715 | 5 000 | 15 000 | 18 715 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | 15 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 000 | |||
UX | Autres créances clients | 569 220 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 31 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 982 | |||
VB | T. V. A. | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 565 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 763 | 584 221 | 86 542 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 610 | 159 610 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 264 | 18 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 700 | 41 700 | ||
VW | T.V.A. | 41 607 | 41 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 374 | 468 374 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 460 | 733 460 |