Portail de la ville
de Lamastre
de Lamastre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 932 | 56 932 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 671 923 | 113 589 | 558 334 | 460 751 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 075 | 13 363 | 1 711 | 3 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 329 | 18 952 | 19 377 | 14 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | 8 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 920 | 202 837 | 593 083 | 487 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506 | 3 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 831 | 23 546 | 1 560 285 | 203 178 |
BZ | Autres créances | 64 983 | 64 983 | 183 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | ||
CF | Disponibilités | 291 821 | 291 821 | 311 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 329 | 47 329 | 19 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 221 | 23 546 | 1 980 674 | 718 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 140 | 226 383 | 2 573 757 | 1 205 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 364 | ||
DH | Report à nouveau | 2 578 | 38 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 567 | 25 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 144 | 227 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 538 | 231 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 | 34 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001 | 214 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 109 | 87 180 | ||
EA | Autres dettes | 32 687 | 9 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 613 | 978 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 757 | 1 205 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FN | Production immobilisée | 13 205 | 69 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 143 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 358 | 48 194 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 470 | 521 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 323 | 268 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 393 | 5 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 895 | 169 200 | ||
FZ | Charges sociales | 293 569 | 56 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 331 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 093 | 8 387 | ||
GE | Autres charges | 48 879 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 483 | 512 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 987 | 8 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 38 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 636 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 636 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 598 | -978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 389 | 7 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 22 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 22 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 881 | -22 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 703 | -41 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 638 | 521 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 071 | 495 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 151 567 | 25 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 886 | 2 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 932 | 113 589 | 170 521 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 | 11 094 | 13 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304 | 6 648 | 18 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 506 | 131 331 | 202 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 16 842 | |||
VP | Divers | 40 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 804 | 1 696 143 | 13 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 538 | 59 039 | 156 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 892 | 3 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 001 | 267 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 487 | 37 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 420 | 105 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 160 265 | 160 265 | ||
VW | T.V.A. | 322 364 | 322 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573 | 12 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687 | 32 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 387 | 97 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 613 | 1 098 113 | 156 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 932 | 56 932 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 671 923 | 113 589 | 558 334 | 460 751 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 075 | 13 363 | 1 711 | 3 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 329 | 18 952 | 19 377 | 14 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | 8 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 920 | 202 837 | 593 083 | 487 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506 | 3 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 831 | 23 546 | 1 560 285 | 203 178 |
BZ | Autres créances | 64 983 | 64 983 | 183 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | ||
CF | Disponibilités | 291 821 | 291 821 | 311 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 329 | 47 329 | 19 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 221 | 23 546 | 1 980 674 | 718 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 140 | 226 383 | 2 573 757 | 1 205 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 364 | ||
DH | Report à nouveau | 2 578 | 38 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 567 | 25 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 144 | 227 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 538 | 231 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 | 34 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001 | 214 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 109 | 87 180 | ||
EA | Autres dettes | 32 687 | 9 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 613 | 978 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 757 | 1 205 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FN | Production immobilisée | 13 205 | 69 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 143 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 358 | 48 194 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 470 | 521 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 323 | 268 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 393 | 5 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 895 | 169 200 | ||
FZ | Charges sociales | 293 569 | 56 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 331 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 093 | 8 387 | ||
GE | Autres charges | 48 879 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 483 | 512 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 987 | 8 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 38 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 636 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 636 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 598 | -978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 389 | 7 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 22 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 22 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 881 | -22 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 703 | -41 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 638 | 521 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 071 | 495 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 151 567 | 25 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 886 | 2 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 932 | 113 589 | 170 521 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 | 11 094 | 13 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304 | 6 648 | 18 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 506 | 131 331 | 202 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 16 842 | |||
VP | Divers | 40 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 804 | 1 696 143 | 13 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 538 | 59 039 | 156 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 892 | 3 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 001 | 267 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 487 | 37 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 420 | 105 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 160 265 | 160 265 | ||
VW | T.V.A. | 322 364 | 322 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573 | 12 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687 | 32 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 387 | 97 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 613 | 1 098 113 | 156 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 932 | 56 932 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 671 923 | 113 589 | 558 334 | 460 751 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 075 | 13 363 | 1 711 | 3 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 329 | 18 952 | 19 377 | 14 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | 8 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 920 | 202 837 | 593 083 | 487 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506 | 3 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 831 | 23 546 | 1 560 285 | 203 178 |
BZ | Autres créances | 64 983 | 64 983 | 183 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | ||
CF | Disponibilités | 291 821 | 291 821 | 311 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 329 | 47 329 | 19 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 221 | 23 546 | 1 980 674 | 718 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 140 | 226 383 | 2 573 757 | 1 205 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 364 | ||
DH | Report à nouveau | 2 578 | 38 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 567 | 25 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 144 | 227 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 538 | 231 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 | 34 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001 | 214 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 109 | 87 180 | ||
EA | Autres dettes | 32 687 | 9 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 613 | 978 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 757 | 1 205 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FN | Production immobilisée | 13 205 | 69 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 143 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 358 | 48 194 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 470 | 521 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 323 | 268 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 393 | 5 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 895 | 169 200 | ||
FZ | Charges sociales | 293 569 | 56 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 331 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 093 | 8 387 | ||
GE | Autres charges | 48 879 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 483 | 512 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 987 | 8 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 38 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 636 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 636 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 598 | -978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 389 | 7 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 22 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 22 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 881 | -22 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 703 | -41 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 638 | 521 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 071 | 495 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 151 567 | 25 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 886 | 2 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 932 | 113 589 | 170 521 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 | 11 094 | 13 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304 | 6 648 | 18 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 506 | 131 331 | 202 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 16 842 | |||
VP | Divers | 40 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 804 | 1 696 143 | 13 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 538 | 59 039 | 156 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 892 | 3 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 001 | 267 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 487 | 37 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 420 | 105 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 160 265 | 160 265 | ||
VW | T.V.A. | 322 364 | 322 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573 | 12 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687 | 32 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 387 | 97 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 613 | 1 098 113 | 156 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 932 | 56 932 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 671 923 | 113 589 | 558 334 | 460 751 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 075 | 13 363 | 1 711 | 3 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 329 | 18 952 | 19 377 | 14 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | 8 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 920 | 202 837 | 593 083 | 487 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506 | 3 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 831 | 23 546 | 1 560 285 | 203 178 |
BZ | Autres créances | 64 983 | 64 983 | 183 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | ||
CF | Disponibilités | 291 821 | 291 821 | 311 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 329 | 47 329 | 19 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 221 | 23 546 | 1 980 674 | 718 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 140 | 226 383 | 2 573 757 | 1 205 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 364 | ||
DH | Report à nouveau | 2 578 | 38 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 567 | 25 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 144 | 227 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 538 | 231 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 | 34 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001 | 214 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 109 | 87 180 | ||
EA | Autres dettes | 32 687 | 9 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 613 | 978 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 757 | 1 205 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FN | Production immobilisée | 13 205 | 69 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 143 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 358 | 48 194 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 470 | 521 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 323 | 268 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 393 | 5 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 895 | 169 200 | ||
FZ | Charges sociales | 293 569 | 56 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 331 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 093 | 8 387 | ||
GE | Autres charges | 48 879 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 483 | 512 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 987 | 8 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 38 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 636 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 636 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 598 | -978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 389 | 7 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 22 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 22 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 881 | -22 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 703 | -41 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 638 | 521 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 071 | 495 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 151 567 | 25 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 886 | 2 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 932 | 113 589 | 170 521 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 | 11 094 | 13 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304 | 6 648 | 18 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 506 | 131 331 | 202 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 16 842 | |||
VP | Divers | 40 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 804 | 1 696 143 | 13 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 538 | 59 039 | 156 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 892 | 3 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 001 | 267 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 487 | 37 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 420 | 105 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 160 265 | 160 265 | ||
VW | T.V.A. | 322 364 | 322 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573 | 12 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687 | 32 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 387 | 97 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 613 | 1 098 113 | 156 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 932 | 56 932 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 671 923 | 113 589 | 558 334 | 460 751 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 075 | 13 363 | 1 711 | 3 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 329 | 18 952 | 19 377 | 14 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | 8 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 920 | 202 837 | 593 083 | 487 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506 | 3 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 831 | 23 546 | 1 560 285 | 203 178 |
BZ | Autres créances | 64 983 | 64 983 | 183 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | ||
CF | Disponibilités | 291 821 | 291 821 | 311 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 329 | 47 329 | 19 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 221 | 23 546 | 1 980 674 | 718 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 140 | 226 383 | 2 573 757 | 1 205 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 364 | ||
DH | Report à nouveau | 2 578 | 38 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 567 | 25 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 144 | 227 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 538 | 231 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 | 34 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001 | 214 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 109 | 87 180 | ||
EA | Autres dettes | 32 687 | 9 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 613 | 978 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 757 | 1 205 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FN | Production immobilisée | 13 205 | 69 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 143 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 358 | 48 194 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 470 | 521 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 323 | 268 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 393 | 5 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 895 | 169 200 | ||
FZ | Charges sociales | 293 569 | 56 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 331 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 093 | 8 387 | ||
GE | Autres charges | 48 879 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 483 | 512 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 987 | 8 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 38 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 636 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 636 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 598 | -978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 389 | 7 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 22 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 22 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 881 | -22 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 703 | -41 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 638 | 521 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 071 | 495 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 151 567 | 25 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 886 | 2 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 932 | 113 589 | 170 521 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 | 11 094 | 13 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304 | 6 648 | 18 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 506 | 131 331 | 202 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 16 842 | |||
VP | Divers | 40 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 804 | 1 696 143 | 13 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 538 | 59 039 | 156 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 892 | 3 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 001 | 267 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 487 | 37 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 420 | 105 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 160 265 | 160 265 | ||
VW | T.V.A. | 322 364 | 322 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573 | 12 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687 | 32 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 387 | 97 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 613 | 1 098 113 | 156 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 932 | 56 932 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 671 923 | 113 589 | 558 334 | 460 751 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 075 | 13 363 | 1 711 | 3 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 329 | 18 952 | 19 377 | 14 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | 8 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 920 | 202 837 | 593 083 | 487 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506 | 3 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 831 | 23 546 | 1 560 285 | 203 178 |
BZ | Autres créances | 64 983 | 64 983 | 183 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | ||
CF | Disponibilités | 291 821 | 291 821 | 311 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 329 | 47 329 | 19 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 221 | 23 546 | 1 980 674 | 718 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 140 | 226 383 | 2 573 757 | 1 205 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 364 | ||
DH | Report à nouveau | 2 578 | 38 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 567 | 25 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 144 | 227 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 538 | 231 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 | 34 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001 | 214 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 109 | 87 180 | ||
EA | Autres dettes | 32 687 | 9 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 613 | 978 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 757 | 1 205 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FN | Production immobilisée | 13 205 | 69 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 143 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 358 | 48 194 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 470 | 521 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 323 | 268 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 393 | 5 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 895 | 169 200 | ||
FZ | Charges sociales | 293 569 | 56 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 331 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 093 | 8 387 | ||
GE | Autres charges | 48 879 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 483 | 512 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 987 | 8 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 38 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 636 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 636 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 598 | -978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 389 | 7 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 22 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 22 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 881 | -22 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 703 | -41 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 638 | 521 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 071 | 495 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 151 567 | 25 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 886 | 2 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 932 | 113 589 | 170 521 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 | 11 094 | 13 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304 | 6 648 | 18 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 506 | 131 331 | 202 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 16 842 | |||
VP | Divers | 40 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 804 | 1 696 143 | 13 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 538 | 59 039 | 156 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 892 | 3 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 001 | 267 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 487 | 37 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 420 | 105 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 160 265 | 160 265 | ||
VW | T.V.A. | 322 364 | 322 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573 | 12 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687 | 32 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 387 | 97 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 613 | 1 098 113 | 156 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 56 932 | 56 932 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 671 923 | 113 589 | 558 334 | 460 751 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 075 | 13 363 | 1 711 | 3 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 329 | 18 952 | 19 377 | 14 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 661 | 13 661 | 8 625 | |
BJ | TOTAL (I) | 795 920 | 202 837 | 593 083 | 487 678 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 506 | 3 506 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 583 831 | 23 546 | 1 560 285 | 203 178 |
BZ | Autres créances | 64 983 | 64 983 | 183 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 750 | 12 750 | ||
CF | Disponibilités | 291 821 | 291 821 | 311 831 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 329 | 47 329 | 19 421 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 004 221 | 23 546 | 1 980 674 | 718 161 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 140 | 226 383 | 2 573 757 | 1 205 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 13 364 | ||
DH | Report à nouveau | 2 578 | 38 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 567 | 25 894 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 319 144 | 227 577 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 538 | 231 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 | 34 205 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 760 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 001 | 214 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 109 | 87 180 | ||
EA | Autres dettes | 32 687 | 9 009 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 97 387 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 613 | 978 262 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 757 | 1 205 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 433 481 | 4 433 481 | 259 368 | |
FN | Production immobilisée | 13 205 | 69 695 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 000 | 143 441 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 358 | 48 194 | ||
FQ | Autres produits | 426 | 317 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 470 | 521 015 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 890 323 | 268 359 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 393 | 5 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 730 895 | 169 200 | ||
FZ | Charges sociales | 293 569 | 56 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 331 | 4 179 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 093 | 8 387 | ||
GE | Autres charges | 48 879 | 74 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 132 483 | 512 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 339 987 | 8 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 | 38 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 | 6 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 636 | 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 636 | 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 598 | -978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 332 389 | 7 130 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 | 22 858 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 | 22 858 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 881 | -22 858 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 186 703 | -41 622 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 638 | 521 020 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 327 071 | 495 126 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 151 567 | 25 894 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 46 886 | 2 402 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 932 | 113 589 | 170 521 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270 | 11 094 | 13 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304 | 6 648 | 18 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 506 | 131 331 | 202 837 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 453 | 4 093 | 23 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 661 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 267 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 564 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 | |||
VB | T. V. A. | 16 842 | |||
VP | Divers | 40 032 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 804 | 1 696 143 | 13 661 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 538 | 59 039 | 156 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 892 | 3 892 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 267 001 | 267 001 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 487 | 37 487 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 420 | 105 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 160 265 | 160 265 | ||
VW | T.V.A. | 322 364 | 322 364 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573 | 12 573 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 687 | 32 687 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 97 387 | 97 387 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 613 | 1 098 113 | 156 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 632 |