FM FI 2 - SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/04/2016

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81881723100017 / Siren : 818817231 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 37 818817231

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/10/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FM FI 2

Adresse :
3 Rue DE L'EGLISE
77930 SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE

Historique de l'établissement :

28/02/2019 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/04/2016

Dénomination : FM FI 2

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FM FI 2 - Saint-Germain-sur-École (siège)FM FI 2 - Fontainebleau

Publications au Bodacc :

25/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1889
NOJO : 7702MYG44827800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 818 817 231
Dénomination : FM FI 2
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7042
NOJO : 7702MYG41900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 818 817 231
Dénomination : FM FI 2
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2753
NOJO : 7702MYG38922500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 818 817 231
Dénomination : FM FI 2
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5610
NOJO : 7702MYG36347900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 818 817 231
Dénomination : FM FI 2
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/12/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6743
NOJO : 217702435947900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 818 817 231
Dénomination : FM FI 2
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

12/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2256
NOJO : 217702421084111
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 818 817 231
Dénomination : FM FI 2
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Historique de l'unité légale :

01/10/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

04/03/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Personne Physique

Nom : MOYSAN Thierry
Né le 25/07/1963 à Villeneuve (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 Rue de l'Eglise
77930 Saint-Germain-sur-École
FRANCE

Dépôts des actes :

24/02/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B00409
Dépôt : N°1626 déposé le 02/03/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

04/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Siège

Adresse :
3 Rue de l'Eglise
77930 Saint-Germain-sur-École
FRANCE

04/03/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B00409
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Rue de l'Eglise
77930 Saint-Germain-sur-École
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2016
Activité : Acquisition, cession, détention et gestion de participations dans des sociétés ayant pour objet la gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location gérance, de fonds de commerce de restauration à service rapide, à enseigne McDonald's.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/03/2016 : FM FI 2

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Acquisition, cession, détention et gestion de participations dans des sociétés ayant pour objet la gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location gérance, de fonds de commerce de restauration à service rapide, à enseigne McDonald's

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 02/03/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 02/03/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 5000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 700 du 23/01/2023
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 360 000		2 360 000
BJ	TOTAL (I)	2 360 000		2 360 000
BZ	Autres créances	310 110		310 110
CF	Disponibilités	119 789		119 789
CH	Charges constatées d’avance	8 004		8 004
CJ	TOTAL (II)	437 903		437 903
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 797 903		2 797 903
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422 692
DL	TOTAL (I)	427 692
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 147 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 202
DY	Dettes fiscales et sociales	58 913
EA	Autres dettes	161 820
EC	TOTAL (IV)	2 370 212
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 797 903
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418 115
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	520 500		520 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	520 500		520 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 398
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			534 899
FW	Autres achats et charges externes			72 209
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 977
FY	Salaires et traitements			280 111
FZ	Charges sociales			117 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			488 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 507
GJ	Produits financiers de participations			425 700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 289
GP	Total des produits financiers (V)			426 989
GR	Intérêts et charges assimilées			45 250
GU	Total des charges financières (VI)			45 250
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381 739
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	585
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	585
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 970
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	422 692
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 1345 du 25/01/2022
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 360 000		2 360 000
BJ	TOTAL (I)	2 360 000		2 360 000
BZ	Autres créances	310 110		310 110
CF	Disponibilités	119 789		119 789
CH	Charges constatées d’avance	8 004		8 004
CJ	TOTAL (II)	437 903		437 903
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 797 903		2 797 903
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422 692
DL	TOTAL (I)	427 692
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 147 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 202
DY	Dettes fiscales et sociales	58 913
EA	Autres dettes	161 820
EC	TOTAL (IV)	2 370 212
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 797 903
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418 115
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	520 500		520 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	520 500		520 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 398
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			534 899
FW	Autres achats et charges externes			72 209
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 977
FY	Salaires et traitements			280 111
FZ	Charges sociales			117 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			488 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 507
GJ	Produits financiers de participations			425 700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 289
GP	Total des produits financiers (V)			426 989
GR	Intérêts et charges assimilées			45 250
GU	Total des charges financières (VI)			45 250
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381 739
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	585
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	585
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 970
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	422 692
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 1927 du 03/02/2021
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 360 000		2 360 000
BJ	TOTAL (I)	2 360 000		2 360 000
BZ	Autres créances	310 110		310 110
CF	Disponibilités	119 789		119 789
CH	Charges constatées d’avance	8 004		8 004
CJ	TOTAL (II)	437 903		437 903
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 797 903		2 797 903
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422 692
DL	TOTAL (I)	427 692
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 147 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 202
DY	Dettes fiscales et sociales	58 913
EA	Autres dettes	161 820
EC	TOTAL (IV)	2 370 212
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 797 903
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418 115
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	520 500		520 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	520 500		520 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 398
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			534 899
FW	Autres achats et charges externes			72 209
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 977
FY	Salaires et traitements			280 111
FZ	Charges sociales			117 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			488 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 507
GJ	Produits financiers de participations			425 700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 289
GP	Total des produits financiers (V)			426 989
GR	Intérêts et charges assimilées			45 250
GU	Total des charges financières (VI)			45 250
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381 739
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	585
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	585
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 970
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	422 692
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 13692 du 24/12/2019
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 360 000		2 360 000
BJ	TOTAL (I)	2 360 000		2 360 000
BZ	Autres créances	310 110		310 110
CF	Disponibilités	119 789		119 789
CH	Charges constatées d’avance	8 004		8 004
CJ	TOTAL (II)	437 903		437 903
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 797 903		2 797 903
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422 692
DL	TOTAL (I)	427 692
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 147 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 202
DY	Dettes fiscales et sociales	58 913
EA	Autres dettes	161 820
EC	TOTAL (IV)	2 370 212
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 797 903
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418 115
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	520 500		520 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	520 500		520 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 398
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			534 899
FW	Autres achats et charges externes			72 209
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 977
FY	Salaires et traitements			280 111
FZ	Charges sociales			117 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			488 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 507
GJ	Produits financiers de participations			425 700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 289
GP	Total des produits financiers (V)			426 989
GR	Intérêts et charges assimilées			45 250
GU	Total des charges financières (VI)			45 250
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381 739
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	585
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	585
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 970
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	422 692
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 12437 du 03/12/2018
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 360 000		2 360 000
BJ	TOTAL (I)	2 360 000		2 360 000
BZ	Autres créances	310 110		310 110
CF	Disponibilités	119 789		119 789
CH	Charges constatées d’avance	8 004		8 004
CJ	TOTAL (II)	437 903		437 903
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 797 903		2 797 903
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422 692
DL	TOTAL (I)	427 692
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 147 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 202
DY	Dettes fiscales et sociales	58 913
EA	Autres dettes	161 820
EC	TOTAL (IV)	2 370 212
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 797 903
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418 115
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	520 500		520 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	520 500		520 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 398
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			534 899
FW	Autres achats et charges externes			72 209
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 977
FY	Salaires et traitements			280 111
FZ	Charges sociales			117 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			488 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 507
GJ	Produits financiers de participations			425 700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 289
GP	Total des produits financiers (V)			426 989
GR	Intérêts et charges assimilées			45 250
GU	Total des charges financières (VI)			45 250
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381 739
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	585
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	585
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 970
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	422 692
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 3853 du 31/05/2018
Numéro de gestion : 2016B00409
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 360 000		2 360 000
BJ	TOTAL (I)	2 360 000		2 360 000
BZ	Autres créances	310 110		310 110
CF	Disponibilités	119 789		119 789
CH	Charges constatées d’avance	8 004		8 004
CJ	TOTAL (II)	437 903		437 903
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 797 903		2 797 903
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422 692
DL	TOTAL (I)	427 692
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2 147 278
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 202
DY	Dettes fiscales et sociales	58 913
EA	Autres dettes	161 820
EC	TOTAL (IV)	2 370 212
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 797 903
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418 115
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	520 500		520 500
FJ	Chiffres d’affaires nets	520 500		520 500
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14 398
FQ	Autres produits			1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			534 899
FW	Autres achats et charges externes			72 209
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			18 977
FY	Salaires et traitements			280 111
FZ	Charges sociales			117 093
GF	Total des charges d’exploitation (II)			488 391
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46 507
GJ	Produits financiers de participations			425 700
GL	Autres intérêts et produits assimilés			1 289
GP	Total des produits financiers (V)			426 989
GR	Intérêts et charges assimilées			45 250
GU	Total des charges financières (VI)			45 250
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			381 739
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428 247
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	585
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	585
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-585
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	4 970
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	961 888
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539 196
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	422 692
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
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