Déposant 1 : AEXXDIS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 431272608
Mandataire 1 : GILBEY de HAAS
Bénéficiare 1 : AELSLIFE
Déposant 1 : AEXXDIS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 431272608
Mandataire 1 : GILBEY de HAAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 165 | 128 420 | 6 745 | 6 687 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 595 | |||
AN | Terrains | 122 314 | 7 846 | 114 468 | 47 117 |
AP | Constructions | 639 194 | 229 141 | 410 053 | 411 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 240 | 1 016 063 | 669 177 | 713 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 619 | 766 405 | 197 213 | 237 284 |
AV | Immobilisations en cours | 113 194 | |||
CU | Autres participations | 249 990 | 249 990 | ||
BF | Prêts | 196 509 | 196 509 | 180 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 079 | 50 079 | 49 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 112 | 2 397 866 | 1 644 245 | 1 760 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 701 | 42 701 | 29 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 552 939 | 668 409 | 1 884 530 | 1 804 510 |
BZ | Autres créances | 1 695 923 | 560 763 | 1 135 160 | 4 077 453 |
CF | Disponibilités | 549 365 | 549 365 | 174 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 7 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 844 077 | 1 229 172 | 3 614 905 | 6 093 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 189 | 3 627 039 | 5 259 150 | 7 854 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 426 | 39 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 199 370 | |||
DH | Report à nouveau | -187 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 822 | -4 386 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 216 | 144 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 499 | 1 497 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 528 | 2 094 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 402 327 | 718 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 855 | 2 812 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 864 | 86 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298 | 9 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 753 | 1 565 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 211 089 | 1 464 500 | ||
EA | Autres dettes | 252 696 | 442 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 534 700 | 3 481 542 | ||
ED | (V) | 68 096 | 62 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 150 | 7 854 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 759 | 161 759 | 112 184 | |
FG | Production vendue services | 9 063 074 | 9 063 074 | 10 617 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 833 | 9 224 833 | 10 729 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 688 | 116 512 | ||
FQ | Autres produits | 19 702 | 34 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 560 223 | 10 879 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 935 | 70 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 726 | 20 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 964 792 | 6 524 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 305 | 355 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 409 | 3 221 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 152 089 | 1 511 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 175 | 296 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 240 989 | 274 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 968 | 12 340 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 745 | -1 461 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 954 | 3 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | 3 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 815 | 3 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 3 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 068 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -680 677 | -1 460 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126 | 4 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 161 | 20 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 014 085 | 846 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077 372 | 872 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 653 | 836 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 669 | 20 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 196 | 2 941 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 517 | 3 798 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 855 | -2 926 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 647 549 | 11 755 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 371 | 16 142 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 822 | -4 386 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 351 | 2 070 | 128 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 833 | 295 105 | 187 484 | 2 019 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 185 | 297 175 | 187 484 | 2 147 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 958 | 8 196 | 13 938 | 139 216 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 402 327 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 812 690 | 30 000 | 2 315 835 | 526 855 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 249 990 | |||
6T | Sur comptes clients | 668 409 | 668 409 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 560 763 | 560 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 479 163 | 1 479 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 436 811 | 38 196 | 2 329 774 | 2 145 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 315 688 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 196 | 2 014 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 196 509 | 196 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 417 | |||
UX | Autres créances clients | 1 753 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 657 | |||
VB | T. V. A. | 229 472 | |||
VP | Divers | 30 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 600 | 4 048 070 | 450 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 864 | 586 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 753 | 1 474 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 424 840 | 424 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 412 | 139 412 | ||
VW | T.V.A. | 553 840 | 553 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 997 | 92 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 696 | 252 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 402 | 3 525 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 165 | 128 420 | 6 745 | 6 687 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 595 | |||
AN | Terrains | 122 314 | 7 846 | 114 468 | 47 117 |
AP | Constructions | 639 194 | 229 141 | 410 053 | 411 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 240 | 1 016 063 | 669 177 | 713 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 619 | 766 405 | 197 213 | 237 284 |
AV | Immobilisations en cours | 113 194 | |||
CU | Autres participations | 249 990 | 249 990 | ||
BF | Prêts | 196 509 | 196 509 | 180 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 079 | 50 079 | 49 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 112 | 2 397 866 | 1 644 245 | 1 760 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 701 | 42 701 | 29 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 552 939 | 668 409 | 1 884 530 | 1 804 510 |
BZ | Autres créances | 1 695 923 | 560 763 | 1 135 160 | 4 077 453 |
CF | Disponibilités | 549 365 | 549 365 | 174 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 7 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 844 077 | 1 229 172 | 3 614 905 | 6 093 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 189 | 3 627 039 | 5 259 150 | 7 854 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 426 | 39 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 199 370 | |||
DH | Report à nouveau | -187 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 822 | -4 386 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 216 | 144 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 499 | 1 497 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 528 | 2 094 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 402 327 | 718 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 855 | 2 812 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 864 | 86 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298 | 9 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 753 | 1 565 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 211 089 | 1 464 500 | ||
EA | Autres dettes | 252 696 | 442 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 534 700 | 3 481 542 | ||
ED | (V) | 68 096 | 62 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 150 | 7 854 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 759 | 161 759 | 112 184 | |
FG | Production vendue services | 9 063 074 | 9 063 074 | 10 617 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 833 | 9 224 833 | 10 729 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 688 | 116 512 | ||
FQ | Autres produits | 19 702 | 34 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 560 223 | 10 879 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 935 | 70 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 726 | 20 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 964 792 | 6 524 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 305 | 355 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 409 | 3 221 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 152 089 | 1 511 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 175 | 296 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 240 989 | 274 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 968 | 12 340 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 745 | -1 461 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 954 | 3 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | 3 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 815 | 3 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 3 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 068 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -680 677 | -1 460 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126 | 4 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 161 | 20 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 014 085 | 846 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077 372 | 872 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 653 | 836 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 669 | 20 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 196 | 2 941 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 517 | 3 798 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 855 | -2 926 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 647 549 | 11 755 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 371 | 16 142 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 822 | -4 386 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 351 | 2 070 | 128 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 833 | 295 105 | 187 484 | 2 019 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 185 | 297 175 | 187 484 | 2 147 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 958 | 8 196 | 13 938 | 139 216 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 402 327 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 812 690 | 30 000 | 2 315 835 | 526 855 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 249 990 | |||
6T | Sur comptes clients | 668 409 | 668 409 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 560 763 | 560 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 479 163 | 1 479 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 436 811 | 38 196 | 2 329 774 | 2 145 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 315 688 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 196 | 2 014 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 196 509 | 196 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 417 | |||
UX | Autres créances clients | 1 753 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 657 | |||
VB | T. V. A. | 229 472 | |||
VP | Divers | 30 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 600 | 4 048 070 | 450 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 864 | 586 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 753 | 1 474 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 424 840 | 424 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 412 | 139 412 | ||
VW | T.V.A. | 553 840 | 553 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 997 | 92 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 696 | 252 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 402 | 3 525 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 165 | 128 420 | 6 745 | 6 687 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 595 | |||
AN | Terrains | 122 314 | 7 846 | 114 468 | 47 117 |
AP | Constructions | 639 194 | 229 141 | 410 053 | 411 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 240 | 1 016 063 | 669 177 | 713 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 619 | 766 405 | 197 213 | 237 284 |
AV | Immobilisations en cours | 113 194 | |||
CU | Autres participations | 249 990 | 249 990 | ||
BF | Prêts | 196 509 | 196 509 | 180 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 079 | 50 079 | 49 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 112 | 2 397 866 | 1 644 245 | 1 760 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 701 | 42 701 | 29 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 552 939 | 668 409 | 1 884 530 | 1 804 510 |
BZ | Autres créances | 1 695 923 | 560 763 | 1 135 160 | 4 077 453 |
CF | Disponibilités | 549 365 | 549 365 | 174 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 7 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 844 077 | 1 229 172 | 3 614 905 | 6 093 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 189 | 3 627 039 | 5 259 150 | 7 854 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 426 | 39 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 199 370 | |||
DH | Report à nouveau | -187 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 822 | -4 386 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 216 | 144 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 499 | 1 497 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 528 | 2 094 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 402 327 | 718 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 855 | 2 812 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 864 | 86 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298 | 9 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 753 | 1 565 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 211 089 | 1 464 500 | ||
EA | Autres dettes | 252 696 | 442 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 534 700 | 3 481 542 | ||
ED | (V) | 68 096 | 62 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 150 | 7 854 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 759 | 161 759 | 112 184 | |
FG | Production vendue services | 9 063 074 | 9 063 074 | 10 617 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 833 | 9 224 833 | 10 729 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 688 | 116 512 | ||
FQ | Autres produits | 19 702 | 34 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 560 223 | 10 879 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 935 | 70 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 726 | 20 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 964 792 | 6 524 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 305 | 355 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 409 | 3 221 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 152 089 | 1 511 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 175 | 296 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 240 989 | 274 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 968 | 12 340 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 745 | -1 461 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 954 | 3 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | 3 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 815 | 3 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 3 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 068 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -680 677 | -1 460 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126 | 4 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 161 | 20 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 014 085 | 846 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077 372 | 872 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 653 | 836 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 669 | 20 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 196 | 2 941 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 517 | 3 798 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 855 | -2 926 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 647 549 | 11 755 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 371 | 16 142 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 822 | -4 386 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 351 | 2 070 | 128 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 833 | 295 105 | 187 484 | 2 019 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 185 | 297 175 | 187 484 | 2 147 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 958 | 8 196 | 13 938 | 139 216 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 402 327 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 812 690 | 30 000 | 2 315 835 | 526 855 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 249 990 | |||
6T | Sur comptes clients | 668 409 | 668 409 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 560 763 | 560 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 479 163 | 1 479 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 436 811 | 38 196 | 2 329 774 | 2 145 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 315 688 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 196 | 2 014 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 196 509 | 196 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 417 | |||
UX | Autres créances clients | 1 753 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 657 | |||
VB | T. V. A. | 229 472 | |||
VP | Divers | 30 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 600 | 4 048 070 | 450 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 864 | 586 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 753 | 1 474 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 424 840 | 424 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 412 | 139 412 | ||
VW | T.V.A. | 553 840 | 553 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 997 | 92 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 696 | 252 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 402 | 3 525 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 165 | 128 420 | 6 745 | 6 687 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 595 | |||
AN | Terrains | 122 314 | 7 846 | 114 468 | 47 117 |
AP | Constructions | 639 194 | 229 141 | 410 053 | 411 403 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 240 | 1 016 063 | 669 177 | 713 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 963 619 | 766 405 | 197 213 | 237 284 |
AV | Immobilisations en cours | 113 194 | |||
CU | Autres participations | 249 990 | 249 990 | ||
BF | Prêts | 196 509 | 196 509 | 180 405 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 079 | 50 079 | 49 663 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 042 112 | 2 397 866 | 1 644 245 | 1 760 819 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 42 701 | 42 701 | 29 975 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 552 939 | 668 409 | 1 884 530 | 1 804 510 |
BZ | Autres créances | 1 695 923 | 560 763 | 1 135 160 | 4 077 453 |
CF | Disponibilités | 549 365 | 549 365 | 174 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 149 | 3 149 | 7 040 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 844 077 | 1 229 172 | 3 614 905 | 6 093 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 886 189 | 3 627 039 | 5 259 150 | 7 854 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 39 426 | 39 426 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 199 370 | |||
DH | Report à nouveau | -187 321 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 822 | -4 386 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 139 216 | 144 958 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 499 | 1 497 063 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 528 | 2 094 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 402 327 | 718 015 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 855 | 2 812 690 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 864 | 86 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298 | 9 298 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 753 | 1 565 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 211 089 | 1 464 500 | ||
EA | Autres dettes | 252 696 | 442 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 534 700 | 3 481 542 | ||
ED | (V) | 68 096 | 62 879 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 150 | 7 854 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 759 | 161 759 | 112 184 | |
FG | Production vendue services | 9 063 074 | 9 063 074 | 10 617 057 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 224 833 | 9 224 833 | 10 729 240 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 688 | 116 512 | ||
FQ | Autres produits | 19 702 | 34 097 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 560 223 | 10 879 849 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 62 935 | 70 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 726 | 20 900 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 964 792 | 6 524 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 305 | 355 938 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 181 409 | 3 221 209 | ||
FZ | Charges sociales | 1 152 089 | 1 511 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 175 | 296 749 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 240 989 | 274 975 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 246 968 | 12 340 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -686 745 | -1 461 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 954 | 3 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 954 | 3 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 815 | 3 149 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 885 | 3 152 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 068 | 513 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -680 677 | -1 460 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 126 | 4 991 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 161 | 20 770 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 014 085 | 846 439 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 077 372 | 872 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713 653 | 836 377 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 669 | 20 784 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 196 | 2 941 122 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 517 | 3 798 283 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 318 855 | -2 926 083 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 647 549 | 11 755 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 009 371 | 16 142 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -361 822 | -4 386 691 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 351 | 2 070 | 128 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 833 | 295 105 | 187 484 | 2 019 455 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 185 | 297 175 | 187 484 | 2 147 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 139 216 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 144 958 | 8 196 | 13 938 | 139 216 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 402 327 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 94 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 812 690 | 30 000 | 2 315 835 | 526 855 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 249 990 | |||
6T | Sur comptes clients | 668 409 | 668 409 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 560 763 | 560 763 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 479 163 | 1 479 163 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 436 811 | 38 196 | 2 329 774 | 2 145 233 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 315 688 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 196 | 2 014 085 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 196 509 | 196 509 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 50 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 799 417 | |||
UX | Autres créances clients | 1 753 522 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 542 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 657 | |||
VB | T. V. A. | 229 472 | |||
VP | Divers | 30 053 | |||
VC | Groupe et associés | 1 004 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 870 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 600 | 4 048 070 | 450 530 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 864 | 586 864 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 474 753 | 1 474 753 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 424 840 | 424 840 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 412 | 139 412 | ||
VW | T.V.A. | 553 840 | 553 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 997 | 92 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 696 | 252 696 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 402 | 3 525 402 |