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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 966 | 5 966 | ||
AH | Fonds commercial | 180 071 | 180 071 | ||
AP | Constructions | 14 137 | 7 091 | 7 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135 | 17 755 | 2 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 769 | 22 476 | 4 294 | |
CU | Autres participations | 136 | 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 198 | 53 288 | 202 910 | |
BT | Marchandises | 256 448 | 1 052 | 255 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 967 | 565 | 23 402 | |
BZ | Autres créances | 29 643 | 29 643 | ||
CF | Disponibilités | 28 493 | 28 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 284 | 9 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 283 | 1 617 | 346 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482 | 54 905 | 549 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 196 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 647 269 | 647 269 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 665 269 | 665 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 252 | |||
FZ | Charges sociales | 10 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 | |||
GE | Autres charges | 1 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 058 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072 | 4 978 | 729 | 47 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039 | 4 978 | 729 | 53 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 | 32 761 | 1 036 | 32 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 667 | 614 | 1 052 | |
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 614 | 1 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 414 | 32 761 | 1 650 | 34 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 094 | 1 650 | ||
UG | - Financières | 31 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 | |||
UX | Autres créances clients | 23 291 | |||
VB | T. V. A. | 4 932 | |||
VC | Groupe et associés | 5 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876 | 62 893 | 8 983 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677 | 54 539 | 36 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 670 | 91 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 964 | 8 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 280 | 9 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 624 | 46 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 171 | 223 032 | 36 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 966 | 5 966 | ||
AH | Fonds commercial | 180 071 | 180 071 | ||
AP | Constructions | 14 137 | 7 091 | 7 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135 | 17 755 | 2 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 769 | 22 476 | 4 294 | |
CU | Autres participations | 136 | 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 198 | 53 288 | 202 910 | |
BT | Marchandises | 256 448 | 1 052 | 255 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 967 | 565 | 23 402 | |
BZ | Autres créances | 29 643 | 29 643 | ||
CF | Disponibilités | 28 493 | 28 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 284 | 9 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 283 | 1 617 | 346 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482 | 54 905 | 549 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 196 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 647 269 | 647 269 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 665 269 | 665 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 252 | |||
FZ | Charges sociales | 10 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 | |||
GE | Autres charges | 1 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 058 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072 | 4 978 | 729 | 47 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039 | 4 978 | 729 | 53 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 | 32 761 | 1 036 | 32 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 667 | 614 | 1 052 | |
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 614 | 1 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 414 | 32 761 | 1 650 | 34 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 094 | 1 650 | ||
UG | - Financières | 31 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 | |||
UX | Autres créances clients | 23 291 | |||
VB | T. V. A. | 4 932 | |||
VC | Groupe et associés | 5 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876 | 62 893 | 8 983 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677 | 54 539 | 36 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 670 | 91 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 964 | 8 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 280 | 9 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 624 | 46 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 171 | 223 032 | 36 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 966 | 5 966 | ||
AH | Fonds commercial | 180 071 | 180 071 | ||
AP | Constructions | 14 137 | 7 091 | 7 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135 | 17 755 | 2 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 769 | 22 476 | 4 294 | |
CU | Autres participations | 136 | 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 198 | 53 288 | 202 910 | |
BT | Marchandises | 256 448 | 1 052 | 255 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 967 | 565 | 23 402 | |
BZ | Autres créances | 29 643 | 29 643 | ||
CF | Disponibilités | 28 493 | 28 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 284 | 9 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 283 | 1 617 | 346 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482 | 54 905 | 549 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 196 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 647 269 | 647 269 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 665 269 | 665 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 252 | |||
FZ | Charges sociales | 10 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 | |||
GE | Autres charges | 1 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 058 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072 | 4 978 | 729 | 47 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039 | 4 978 | 729 | 53 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 | 32 761 | 1 036 | 32 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 667 | 614 | 1 052 | |
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 614 | 1 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 414 | 32 761 | 1 650 | 34 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 094 | 1 650 | ||
UG | - Financières | 31 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 | |||
UX | Autres créances clients | 23 291 | |||
VB | T. V. A. | 4 932 | |||
VC | Groupe et associés | 5 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876 | 62 893 | 8 983 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677 | 54 539 | 36 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 670 | 91 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 964 | 8 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 280 | 9 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 624 | 46 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 171 | 223 032 | 36 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 966 | 5 966 | ||
AH | Fonds commercial | 180 071 | 180 071 | ||
AP | Constructions | 14 137 | 7 091 | 7 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135 | 17 755 | 2 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 769 | 22 476 | 4 294 | |
CU | Autres participations | 136 | 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 198 | 53 288 | 202 910 | |
BT | Marchandises | 256 448 | 1 052 | 255 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 967 | 565 | 23 402 | |
BZ | Autres créances | 29 643 | 29 643 | ||
CF | Disponibilités | 28 493 | 28 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 284 | 9 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 283 | 1 617 | 346 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482 | 54 905 | 549 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 196 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 647 269 | 647 269 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 665 269 | 665 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 252 | |||
FZ | Charges sociales | 10 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 | |||
GE | Autres charges | 1 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 058 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072 | 4 978 | 729 | 47 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039 | 4 978 | 729 | 53 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 | 32 761 | 1 036 | 32 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 667 | 614 | 1 052 | |
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 614 | 1 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 414 | 32 761 | 1 650 | 34 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 094 | 1 650 | ||
UG | - Financières | 31 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 | |||
UX | Autres créances clients | 23 291 | |||
VB | T. V. A. | 4 932 | |||
VC | Groupe et associés | 5 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876 | 62 893 | 8 983 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677 | 54 539 | 36 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 670 | 91 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 964 | 8 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 280 | 9 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 624 | 46 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 171 | 223 032 | 36 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 966 | 5 966 | ||
AH | Fonds commercial | 180 071 | 180 071 | ||
AP | Constructions | 14 137 | 7 091 | 7 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135 | 17 755 | 2 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 769 | 22 476 | 4 294 | |
CU | Autres participations | 136 | 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 198 | 53 288 | 202 910 | |
BT | Marchandises | 256 448 | 1 052 | 255 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 967 | 565 | 23 402 | |
BZ | Autres créances | 29 643 | 29 643 | ||
CF | Disponibilités | 28 493 | 28 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 284 | 9 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 283 | 1 617 | 346 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482 | 54 905 | 549 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 196 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 647 269 | 647 269 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 665 269 | 665 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 252 | |||
FZ | Charges sociales | 10 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 | |||
GE | Autres charges | 1 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 058 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072 | 4 978 | 729 | 47 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039 | 4 978 | 729 | 53 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 | 32 761 | 1 036 | 32 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 667 | 614 | 1 052 | |
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 614 | 1 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 414 | 32 761 | 1 650 | 34 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 094 | 1 650 | ||
UG | - Financières | 31 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 | |||
UX | Autres créances clients | 23 291 | |||
VB | T. V. A. | 4 932 | |||
VC | Groupe et associés | 5 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876 | 62 893 | 8 983 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677 | 54 539 | 36 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 670 | 91 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 964 | 8 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 280 | 9 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 624 | 46 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 171 | 223 032 | 36 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 966 | 5 966 | ||
AH | Fonds commercial | 180 071 | 180 071 | ||
AP | Constructions | 14 137 | 7 091 | 7 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135 | 17 755 | 2 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 769 | 22 476 | 4 294 | |
CU | Autres participations | 136 | 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 198 | 53 288 | 202 910 | |
BT | Marchandises | 256 448 | 1 052 | 255 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 967 | 565 | 23 402 | |
BZ | Autres créances | 29 643 | 29 643 | ||
CF | Disponibilités | 28 493 | 28 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 284 | 9 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 283 | 1 617 | 346 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482 | 54 905 | 549 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 196 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 647 269 | 647 269 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 665 269 | 665 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 252 | |||
FZ | Charges sociales | 10 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 | |||
GE | Autres charges | 1 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 058 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072 | 4 978 | 729 | 47 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039 | 4 978 | 729 | 53 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 | 32 761 | 1 036 | 32 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 667 | 614 | 1 052 | |
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 614 | 1 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 414 | 32 761 | 1 650 | 34 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 094 | 1 650 | ||
UG | - Financières | 31 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 | |||
UX | Autres créances clients | 23 291 | |||
VB | T. V. A. | 4 932 | |||
VC | Groupe et associés | 5 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876 | 62 893 | 8 983 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677 | 54 539 | 36 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 670 | 91 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 964 | 8 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 280 | 9 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 624 | 46 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 171 | 223 032 | 36 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 966 | 5 966 | ||
AH | Fonds commercial | 180 071 | 180 071 | ||
AP | Constructions | 14 137 | 7 091 | 7 045 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 135 | 17 755 | 2 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 769 | 22 476 | 4 294 | |
CU | Autres participations | 136 | 136 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
BJ | TOTAL (I) | 256 198 | 53 288 | 202 910 | |
BT | Marchandises | 256 448 | 1 052 | 255 396 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 449 | 449 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 967 | 565 | 23 402 | |
BZ | Autres créances | 29 643 | 29 643 | ||
CF | Disponibilités | 28 493 | 28 493 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 284 | 9 284 | ||
CJ | TOTAL (II) | 348 283 | 1 617 | 346 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 482 | 54 905 | 549 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DG | Autres réserves | 196 209 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 741 | |||
DL | TOTAL (I) | 250 949 | |||
DP | Provisions pour risques | 32 908 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 908 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 759 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 624 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 670 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 118 | |||
EC | TOTAL (IV) | 265 720 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 549 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 582 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 647 269 | 647 269 | ||
FG | Production vendue services | 18 000 | 18 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 665 269 | 665 269 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 877 | |||
FQ | Autres produits | 585 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 940 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 370 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 91 305 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139 | |||
FY | Salaires et traitements | 107 252 | |||
FZ | Charges sociales | 10 031 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 978 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 094 | |||
GE | Autres charges | 1 622 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 603 731 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 64 000 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 058 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 105 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 485 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 485 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 620 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 64 620 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 667 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 879 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -31 879 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 836 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 095 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 741 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 966 | 5 966 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 072 | 4 978 | 729 | 47 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039 | 4 978 | 729 | 53 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 31 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 183 | 32 761 | 1 036 | 32 908 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 667 | 614 | 1 052 | |
6T | Sur comptes clients | 565 | 565 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 231 | 614 | 1 617 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 414 | 32 761 | 1 650 | 34 525 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 094 | 1 650 | ||
UG | - Financières | 31 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 983 | 8 983 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 675 | |||
UX | Autres créances clients | 23 291 | |||
VB | T. V. A. | 4 932 | |||
VC | Groupe et associés | 5 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 876 | 62 893 | 8 983 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 677 | 54 539 | 36 138 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 | 82 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 670 | 91 670 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 964 | 8 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254 | 10 254 | ||
VW | T.V.A. | 9 280 | 9 280 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620 | 1 620 | ||
VI | Groupe et associés | 46 624 | 46 624 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 171 | 223 032 | 36 138 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 045 |