FMLINVEST - FLEURY-LES-AUBRAIS

Informations de l'établissement :

Date de création : 11/03/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 84380447700027 / Siren : 843804477 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 78 843804477

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FMLINVEST

Adresse :
57 Rue EMILE ZOLA
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Liens de succession de l'établissement :

11/03/2019 : Succession

Prédécesseur : FMLINVEST
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 17/10/2018

Dénomination : FMLINVEST

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FMLINVEST - Fleury-les-Aubrais (siège)FMLINVEST - OrléansFMLINVEST - Fleury-les-Aubrais (fermé)

Publications au Bodacc :

29/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1981
NOJO : 45022023S012150
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Orléans 843 804 477
Dénomination : FMLINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

30/11/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2101
NOJO : 45022022S013769
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Orléans 843 804 477
Dénomination : FMLINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

22/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2019
NOJO : 45022021S010482
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Orléans 843 804 477
Dénomination : FMLINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

08/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1640
NOJO : 45022020S009797
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Orléans 843 804 477
Dénomination : FMLINVEST
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique)

Historique de l'unité légale :

03/01/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

11/03/2019 : code NIC

Code NIC : 00027

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 13769 du 21/11/2022
Numéro de gestion : 2018B01548
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	12 923	1 315	11 606
CU	Autres participations	1 091 961		1 091 961
BD	Autres titres immobilisés	50 015		50 015
BH	Autres immobilisations financières	3 600		3 600
BJ	TOTAL (I)	1 158 496	1 315	1 157 183
BX	Clients et comptes rattachés	61 673		61 673
BZ	Autres créances	10 800		10 800
CD	Valeurs mobilières de placement	75 000		75 000
CF	Disponibilités	137 971		137 971
CH	Charges constatées d’avance	19 327		19 327
CJ	TOTAL (II)	304 772		304 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 463 270	1 315	1 461 955
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181 336
DL	TOTAL (I)	231 336
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636 301
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 228
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 534
DY	Dettes fiscales et sociales	109 732
EA	Autres dettes	266
EB	Produits constatés d’avance (2)	126 560
EC	TOTAL (IV)	1 230 620
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 461 955
EI	Dont emprunts participatifs	286 228
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	738 086		738 086
FJ	Chiffres d’affaires nets	738 086		738 086
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 300
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			748 395
FW	Autres achats et charges externes			365 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726
FY	Salaires et traitements			183 695
FZ	Charges sociales			88 916
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 315
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			645 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102 633
GJ	Produits financiers de participations			114 212
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51
GP	Total des produits financiers (V)			114 263
GR	Intérêts et charges assimilées			5 503
GU	Total des charges financières (VI)			5 503
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108 761
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211 394
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	486
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	486
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 572
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862 659
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	181 336
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 10482 du 13/10/2021
Numéro de gestion : 2018B01548
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	12 923	1 315	11 606
CU	Autres participations	1 091 961		1 091 961
BD	Autres titres immobilisés	50 015		50 015
BH	Autres immobilisations financières	3 600		3 600
BJ	TOTAL (I)	1 158 496	1 315	1 157 183
BX	Clients et comptes rattachés	61 673		61 673
BZ	Autres créances	10 800		10 800
CD	Valeurs mobilières de placement	75 000		75 000
CF	Disponibilités	137 971		137 971
CH	Charges constatées d’avance	19 327		19 327
CJ	TOTAL (II)	304 772		304 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 463 270	1 315	1 461 955
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181 336
DL	TOTAL (I)	231 336
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636 301
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 228
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 534
DY	Dettes fiscales et sociales	109 732
EA	Autres dettes	266
EB	Produits constatés d’avance (2)	126 560
EC	TOTAL (IV)	1 230 620
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 461 955
EI	Dont emprunts participatifs	286 228
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	738 086		738 086
FJ	Chiffres d’affaires nets	738 086		738 086
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 300
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			748 395
FW	Autres achats et charges externes			365 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726
FY	Salaires et traitements			183 695
FZ	Charges sociales			88 916
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 315
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			645 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102 633
GJ	Produits financiers de participations			114 212
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51
GP	Total des produits financiers (V)			114 263
GR	Intérêts et charges assimilées			5 503
GU	Total des charges financières (VI)			5 503
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108 761
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211 394
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	486
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	486
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 572
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862 659
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	181 336
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 9797 du 27/11/2020
Numéro de gestion : 2018B01548
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	12 923	1 315	11 606
CU	Autres participations	1 091 961		1 091 961
BD	Autres titres immobilisés	50 015		50 015
BH	Autres immobilisations financières	3 600		3 600
BJ	TOTAL (I)	1 158 496	1 315	1 157 183
BX	Clients et comptes rattachés	61 673		61 673
BZ	Autres créances	10 800		10 800
CD	Valeurs mobilières de placement	75 000		75 000
CF	Disponibilités	137 971		137 971
CH	Charges constatées d’avance	19 327		19 327
CJ	TOTAL (II)	304 772		304 772
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 463 270	1 315	1 461 955
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	50 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181 336
DL	TOTAL (I)	231 336
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	636 301
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	286 228
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 534
DY	Dettes fiscales et sociales	109 732
EA	Autres dettes	266
EB	Produits constatés d’avance (2)	126 560
EC	TOTAL (IV)	1 230 620
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 461 955
EI	Dont emprunts participatifs	286 228
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	738 086		738 086
FJ	Chiffres d’affaires nets	738 086		738 086
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 300
FQ	Autres produits			10
FR	Total des produits d’exploitation (I)			748 395
FW	Autres achats et charges externes			365 106
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			6 726
FY	Salaires et traitements			183 695
FZ	Charges sociales			88 916
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 315
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			645 762
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102 633
GJ	Produits financiers de participations			114 212
GL	Autres intérêts et produits assimilés			51
GP	Total des produits financiers (V)			114 263
GR	Intérêts et charges assimilées			5 503
GU	Total des charges financières (VI)			5 503
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108 761
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211 394
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	486
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	486
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-486
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	29 572
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	862 659
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681 323
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	181 336
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1 315		1 315
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		1 315		1 315

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