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de Panissage
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 250 | 818 557 | 489 692 | 600 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 435 | 42 990 | 49 445 | 20 442 |
AV | Immobilisations en cours | 4 445 | 4 445 | 1 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 413 478 | 869 897 | 543 582 | 621 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 741 | 220 741 | 149 742 | |
BP | En cours de production de services | 24 024 | 24 024 | 7 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 701 | 9 461 | 457 240 | 587 945 |
BZ | Autres créances | 41 769 | 41 769 | 28 852 | |
CF | Disponibilités | 19 602 | 19 602 | 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 568 | 9 461 | 766 107 | 774 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 046 | 879 357 | 1 309 689 | 1 396 143 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 015 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 406 | 12 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261 | 5 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 040 | 17 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 453 | 787 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584 | 124 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 429 | 434 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 183 | 30 736 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 649 | 1 378 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 689 | 1 396 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 916 | 872 001 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 088 | 175 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FM | Production stockée | 16 780 | -20 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 852 | 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 566 | 1 700 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 999 | -44 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 261 | 587 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 623 | 14 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 754 | 66 468 | ||
FZ | Charges sociales | 37 751 | 41 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 376 | 119 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 101 | |||
GE | Autres charges | 4 933 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 264 | 2 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 661 | 42 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 208 | 34 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 208 | 34 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 208 | -34 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 453 | 7 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 192 | 1 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 665 | 2 552 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 261 | 5 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 171 | 121 376 | 861 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 520 | 121 376 | 869 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 015 | |||
UX | Autres créances clients | 454 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 271 | |||
VB | T. V. A. | 40 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 201 | 499 187 | 12 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 088 | 47 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 365 | 110 632 | 395 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 584 | 163 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 429 | 502 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 150 | 5 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420 | 17 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 316 | 11 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 649 | 858 916 | 395 732 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 250 | 818 557 | 489 692 | 600 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 435 | 42 990 | 49 445 | 20 442 |
AV | Immobilisations en cours | 4 445 | 4 445 | 1 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 413 478 | 869 897 | 543 582 | 621 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 741 | 220 741 | 149 742 | |
BP | En cours de production de services | 24 024 | 24 024 | 7 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 701 | 9 461 | 457 240 | 587 945 |
BZ | Autres créances | 41 769 | 41 769 | 28 852 | |
CF | Disponibilités | 19 602 | 19 602 | 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 568 | 9 461 | 766 107 | 774 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 046 | 879 357 | 1 309 689 | 1 396 143 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 015 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 406 | 12 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261 | 5 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 040 | 17 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 453 | 787 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584 | 124 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 429 | 434 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 183 | 30 736 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 649 | 1 378 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 689 | 1 396 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 916 | 872 001 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 088 | 175 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FM | Production stockée | 16 780 | -20 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 852 | 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 566 | 1 700 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 999 | -44 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 261 | 587 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 623 | 14 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 754 | 66 468 | ||
FZ | Charges sociales | 37 751 | 41 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 376 | 119 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 101 | |||
GE | Autres charges | 4 933 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 264 | 2 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 661 | 42 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 208 | 34 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 208 | 34 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 208 | -34 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 453 | 7 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 192 | 1 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 665 | 2 552 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 261 | 5 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 171 | 121 376 | 861 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 520 | 121 376 | 869 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 015 | |||
UX | Autres créances clients | 454 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 271 | |||
VB | T. V. A. | 40 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 201 | 499 187 | 12 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 088 | 47 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 365 | 110 632 | 395 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 584 | 163 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 429 | 502 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 150 | 5 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420 | 17 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 316 | 11 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 649 | 858 916 | 395 732 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 250 | 818 557 | 489 692 | 600 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 435 | 42 990 | 49 445 | 20 442 |
AV | Immobilisations en cours | 4 445 | 4 445 | 1 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 413 478 | 869 897 | 543 582 | 621 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 741 | 220 741 | 149 742 | |
BP | En cours de production de services | 24 024 | 24 024 | 7 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 701 | 9 461 | 457 240 | 587 945 |
BZ | Autres créances | 41 769 | 41 769 | 28 852 | |
CF | Disponibilités | 19 602 | 19 602 | 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 568 | 9 461 | 766 107 | 774 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 046 | 879 357 | 1 309 689 | 1 396 143 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 015 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 406 | 12 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261 | 5 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 040 | 17 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 453 | 787 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584 | 124 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 429 | 434 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 183 | 30 736 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 649 | 1 378 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 689 | 1 396 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 916 | 872 001 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 088 | 175 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FM | Production stockée | 16 780 | -20 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 852 | 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 566 | 1 700 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 999 | -44 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 261 | 587 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 623 | 14 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 754 | 66 468 | ||
FZ | Charges sociales | 37 751 | 41 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 376 | 119 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 101 | |||
GE | Autres charges | 4 933 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 264 | 2 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 661 | 42 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 208 | 34 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 208 | 34 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 208 | -34 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 453 | 7 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 192 | 1 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 665 | 2 552 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 261 | 5 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 171 | 121 376 | 861 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 520 | 121 376 | 869 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 015 | |||
UX | Autres créances clients | 454 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 271 | |||
VB | T. V. A. | 40 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 201 | 499 187 | 12 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 088 | 47 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 365 | 110 632 | 395 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 584 | 163 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 429 | 502 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 150 | 5 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420 | 17 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 316 | 11 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 649 | 858 916 | 395 732 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 250 | 818 557 | 489 692 | 600 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 435 | 42 990 | 49 445 | 20 442 |
AV | Immobilisations en cours | 4 445 | 4 445 | 1 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 413 478 | 869 897 | 543 582 | 621 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 741 | 220 741 | 149 742 | |
BP | En cours de production de services | 24 024 | 24 024 | 7 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 701 | 9 461 | 457 240 | 587 945 |
BZ | Autres créances | 41 769 | 41 769 | 28 852 | |
CF | Disponibilités | 19 602 | 19 602 | 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 568 | 9 461 | 766 107 | 774 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 046 | 879 357 | 1 309 689 | 1 396 143 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 015 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 406 | 12 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261 | 5 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 040 | 17 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 453 | 787 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584 | 124 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 429 | 434 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 183 | 30 736 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 649 | 1 378 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 689 | 1 396 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 916 | 872 001 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 088 | 175 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FM | Production stockée | 16 780 | -20 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 852 | 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 566 | 1 700 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 999 | -44 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 261 | 587 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 623 | 14 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 754 | 66 468 | ||
FZ | Charges sociales | 37 751 | 41 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 376 | 119 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 101 | |||
GE | Autres charges | 4 933 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 264 | 2 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 661 | 42 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 208 | 34 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 208 | 34 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 208 | -34 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 453 | 7 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 192 | 1 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 665 | 2 552 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 261 | 5 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 171 | 121 376 | 861 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 520 | 121 376 | 869 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 015 | |||
UX | Autres créances clients | 454 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 271 | |||
VB | T. V. A. | 40 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 201 | 499 187 | 12 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 088 | 47 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 365 | 110 632 | 395 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 584 | 163 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 429 | 502 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 150 | 5 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420 | 17 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 316 | 11 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 649 | 858 916 | 395 732 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 250 | 818 557 | 489 692 | 600 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 435 | 42 990 | 49 445 | 20 442 |
AV | Immobilisations en cours | 4 445 | 4 445 | 1 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 413 478 | 869 897 | 543 582 | 621 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 741 | 220 741 | 149 742 | |
BP | En cours de production de services | 24 024 | 24 024 | 7 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 701 | 9 461 | 457 240 | 587 945 |
BZ | Autres créances | 41 769 | 41 769 | 28 852 | |
CF | Disponibilités | 19 602 | 19 602 | 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 568 | 9 461 | 766 107 | 774 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 046 | 879 357 | 1 309 689 | 1 396 143 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 015 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 406 | 12 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261 | 5 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 040 | 17 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 453 | 787 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584 | 124 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 429 | 434 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 183 | 30 736 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 649 | 1 378 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 689 | 1 396 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 916 | 872 001 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 088 | 175 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FM | Production stockée | 16 780 | -20 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 852 | 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 566 | 1 700 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 999 | -44 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 261 | 587 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 623 | 14 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 754 | 66 468 | ||
FZ | Charges sociales | 37 751 | 41 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 376 | 119 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 101 | |||
GE | Autres charges | 4 933 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 264 | 2 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 661 | 42 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 208 | 34 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 208 | 34 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 208 | -34 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 453 | 7 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 192 | 1 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 665 | 2 552 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 261 | 5 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 171 | 121 376 | 861 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 520 | 121 376 | 869 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 015 | |||
UX | Autres créances clients | 454 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 271 | |||
VB | T. V. A. | 40 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 201 | 499 187 | 12 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 088 | 47 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 365 | 110 632 | 395 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 584 | 163 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 429 | 502 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 150 | 5 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420 | 17 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 316 | 11 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 649 | 858 916 | 395 732 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 926 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 250 | 818 557 | 489 692 | 600 265 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 92 435 | 42 990 | 49 445 | 20 442 |
AV | Immobilisations en cours | 4 445 | 4 445 | 1 292 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 413 478 | 869 897 | 543 582 | 621 999 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 741 | 220 741 | 149 742 | |
BP | En cours de production de services | 24 024 | 24 024 | 7 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 466 701 | 9 461 | 457 240 | 587 945 |
BZ | Autres créances | 41 769 | 41 769 | 28 852 | |
CF | Disponibilités | 19 602 | 19 602 | 141 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 731 | 2 731 | 221 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 568 | 9 461 | 766 107 | 774 144 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 046 | 879 357 | 1 309 689 | 1 396 143 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 015 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 406 | 12 406 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 241 | |||
DG | Autres réserves | 4 133 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 261 | 5 373 | ||
DL | TOTAL (I) | 55 040 | 17 779 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 453 | 787 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 584 | 124 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 429 | 434 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 183 | 30 736 | ||
EA | Autres dettes | 1 131 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 254 649 | 1 378 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 689 | 1 396 143 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 916 | 872 001 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 088 | 175 623 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 486 864 | 2 486 864 | 2 576 593 | |
FM | Production stockée | 16 780 | -20 074 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 852 | 558 | ||
FQ | Autres produits | 7 430 | 487 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 717 566 | 1 700 563 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 999 | -44 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 261 | 587 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 623 | 14 757 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 754 | 66 468 | ||
FZ | Charges sociales | 37 751 | 41 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 121 376 | 119 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 101 | |||
GE | Autres charges | 4 933 | 110 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 454 264 | 2 515 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 661 | 42 246 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 208 | 34 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 208 | 34 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 208 | -34 945 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 453 | 7 301 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 192 | 1 927 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 925 | 2 557 564 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 665 | 2 552 190 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 261 | 5 373 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 236 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 349 | 8 349 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 171 | 121 376 | 861 548 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 748 520 | 121 376 | 869 897 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
7C | TOTAL GENERAL | 33 312 | 23 852 | 9 461 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 852 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 015 | |||
UX | Autres créances clients | 454 686 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 271 | |||
VB | T. V. A. | 40 498 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 731 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 201 | 499 187 | 12 015 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 088 | 47 088 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 365 | 110 632 | 395 732 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 163 584 | 163 584 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 429 | 502 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 150 | 5 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420 | 17 420 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 316 | 11 316 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 649 | 858 916 | 395 732 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 926 |