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de Saint-Just
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Déposant 1 : FNAC PERIPHERIE SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 434001954
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Bénéficiare 1 : FNAC
Déposant 1 : FNAC PERIPHERIE SASU Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 434001954
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Bénéficiare 1 : FNAC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 763 334 | 763 334 | 763 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599 603 | 7 573 242 | 2 026 362 | 2 255 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 221 213 | 11 889 212 | 5 332 001 | 4 008 641 |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 279 | 1 061 279 | 345 624 | |
CU | Autres participations | 17 | 17 | 42 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 676 246 | 19 462 454 | 9 213 792 | 7 374 010 |
BT | Marchandises | 33 709 263 | 1 282 123 | 32 427 140 | 28 523 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 429 625 | 355 229 | 10 074 396 | 9 038 566 |
BZ | Autres créances | 12 392 260 | 26 953 | 12 365 307 | 21 356 772 |
CF | Disponibilités | 5 610 000 | 5 610 000 | 2 276 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | 1 277 624 | 1 615 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 772 | 1 664 304 | 61 754 468 | 62 811 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 095 018 | 21 126 758 | 70 968 260 | 70 185 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 559 675 | 8 559 675 | ||
DH | Report à nouveau | -1 349 666 | -2 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 936 | -1 346 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 882 073 | 7 210 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 216 | 342 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 009 | 1 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 225 | 344 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018 | 28 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 723 | 42 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601 511 | 46 573 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 702 754 | 11 949 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 950 154 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 543 | 2 935 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 224 582 | 152 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 644 962 | 62 631 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 968 260 | 70 185 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 699 076 | 11 824 | 231 710 900 | 228 006 851 |
FG | Production vendue services | 17 236 769 | 17 236 769 | 16 862 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 935 845 | 11 824 | 248 947 669 | 244 869 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 662 | 4 283 518 | ||
FQ | Autres produits | 175 285 | 182 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 536 616 | 249 334 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 346 367 | 181 031 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 929 346 | -676 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 104 929 | 37 054 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199 099 | 3 059 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 508 284 | 17 977 382 | ||
FZ | Charges sociales | 7 061 871 | 6 827 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 024 212 | 2 372 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 062 | 1 435 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 225 | 280 286 | ||
GE | Autres charges | 149 125 | 249 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 434 827 | 249 611 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 789 | -277 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | 2 359 | ||
GN | Différences positives de change | 4 681 | 3 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | 5 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 787 214 | 595 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 214 | 595 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 325 | -589 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 464 | -867 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 | 1 664 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 296 | 1 777 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 462 | 29 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 757 | 1 807 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 221 | -142 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 908 | 352 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 728 | -15 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 545 042 | 251 004 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 872 978 | 252 351 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 936 | -1 346 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 203 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 286 | 374 225 | 277 286 | 441 225 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 255 977 | 1 367 019 | 1 340 873 | 1 282 123 |
6T | Sur comptes clients | 21 135 | 355 229 | 21 135 | 355 229 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 831 | 27 815 | 22 693 | 26 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 323 943 | 1 750 062 | 1 409 701 | 1 664 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 229 | 2 124 287 | 1 686 987 | 2 105 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 287 | 1 686 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 429 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 077 | |||
VB | T. V. A. | 949 017 | |||
VP | Divers | 113 838 | |||
VC | Groupe et associés | 10 486 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 130 309 | 24 093 565 | 36 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107 | 7 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 018 | 28 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 601 511 | 47 601 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 700 | 4 071 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 058 | 3 162 058 | ||
VW | T.V.A. | 2 178 841 | 2 178 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 155 | 1 290 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 842 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184 543 | 3 184 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 224 582 | 83 689 | 494 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 591 238 | 62 422 328 | 522 810 | 646 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 763 334 | 763 334 | 763 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599 603 | 7 573 242 | 2 026 362 | 2 255 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 221 213 | 11 889 212 | 5 332 001 | 4 008 641 |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 279 | 1 061 279 | 345 624 | |
CU | Autres participations | 17 | 17 | 42 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 676 246 | 19 462 454 | 9 213 792 | 7 374 010 |
BT | Marchandises | 33 709 263 | 1 282 123 | 32 427 140 | 28 523 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 429 625 | 355 229 | 10 074 396 | 9 038 566 |
BZ | Autres créances | 12 392 260 | 26 953 | 12 365 307 | 21 356 772 |
CF | Disponibilités | 5 610 000 | 5 610 000 | 2 276 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | 1 277 624 | 1 615 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 772 | 1 664 304 | 61 754 468 | 62 811 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 095 018 | 21 126 758 | 70 968 260 | 70 185 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 559 675 | 8 559 675 | ||
DH | Report à nouveau | -1 349 666 | -2 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 936 | -1 346 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 882 073 | 7 210 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 216 | 342 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 009 | 1 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 225 | 344 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018 | 28 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 723 | 42 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601 511 | 46 573 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 702 754 | 11 949 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 950 154 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 543 | 2 935 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 224 582 | 152 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 644 962 | 62 631 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 968 260 | 70 185 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 699 076 | 11 824 | 231 710 900 | 228 006 851 |
FG | Production vendue services | 17 236 769 | 17 236 769 | 16 862 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 935 845 | 11 824 | 248 947 669 | 244 869 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 662 | 4 283 518 | ||
FQ | Autres produits | 175 285 | 182 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 536 616 | 249 334 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 346 367 | 181 031 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 929 346 | -676 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 104 929 | 37 054 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199 099 | 3 059 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 508 284 | 17 977 382 | ||
FZ | Charges sociales | 7 061 871 | 6 827 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 024 212 | 2 372 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 062 | 1 435 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 225 | 280 286 | ||
GE | Autres charges | 149 125 | 249 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 434 827 | 249 611 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 789 | -277 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | 2 359 | ||
GN | Différences positives de change | 4 681 | 3 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | 5 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 787 214 | 595 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 214 | 595 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 325 | -589 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 464 | -867 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 | 1 664 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 296 | 1 777 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 462 | 29 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 757 | 1 807 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 221 | -142 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 908 | 352 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 728 | -15 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 545 042 | 251 004 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 872 978 | 252 351 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 936 | -1 346 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 203 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 286 | 374 225 | 277 286 | 441 225 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 255 977 | 1 367 019 | 1 340 873 | 1 282 123 |
6T | Sur comptes clients | 21 135 | 355 229 | 21 135 | 355 229 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 831 | 27 815 | 22 693 | 26 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 323 943 | 1 750 062 | 1 409 701 | 1 664 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 229 | 2 124 287 | 1 686 987 | 2 105 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 287 | 1 686 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 429 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 077 | |||
VB | T. V. A. | 949 017 | |||
VP | Divers | 113 838 | |||
VC | Groupe et associés | 10 486 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 130 309 | 24 093 565 | 36 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107 | 7 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 018 | 28 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 601 511 | 47 601 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 700 | 4 071 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 058 | 3 162 058 | ||
VW | T.V.A. | 2 178 841 | 2 178 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 155 | 1 290 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 842 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184 543 | 3 184 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 224 582 | 83 689 | 494 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 591 238 | 62 422 328 | 522 810 | 646 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 763 334 | 763 334 | 763 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599 603 | 7 573 242 | 2 026 362 | 2 255 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 221 213 | 11 889 212 | 5 332 001 | 4 008 641 |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 279 | 1 061 279 | 345 624 | |
CU | Autres participations | 17 | 17 | 42 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 676 246 | 19 462 454 | 9 213 792 | 7 374 010 |
BT | Marchandises | 33 709 263 | 1 282 123 | 32 427 140 | 28 523 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 429 625 | 355 229 | 10 074 396 | 9 038 566 |
BZ | Autres créances | 12 392 260 | 26 953 | 12 365 307 | 21 356 772 |
CF | Disponibilités | 5 610 000 | 5 610 000 | 2 276 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | 1 277 624 | 1 615 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 772 | 1 664 304 | 61 754 468 | 62 811 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 095 018 | 21 126 758 | 70 968 260 | 70 185 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 559 675 | 8 559 675 | ||
DH | Report à nouveau | -1 349 666 | -2 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 936 | -1 346 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 882 073 | 7 210 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 216 | 342 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 009 | 1 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 225 | 344 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018 | 28 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 723 | 42 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601 511 | 46 573 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 702 754 | 11 949 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 950 154 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 543 | 2 935 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 224 582 | 152 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 644 962 | 62 631 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 968 260 | 70 185 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 699 076 | 11 824 | 231 710 900 | 228 006 851 |
FG | Production vendue services | 17 236 769 | 17 236 769 | 16 862 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 935 845 | 11 824 | 248 947 669 | 244 869 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 662 | 4 283 518 | ||
FQ | Autres produits | 175 285 | 182 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 536 616 | 249 334 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 346 367 | 181 031 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 929 346 | -676 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 104 929 | 37 054 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199 099 | 3 059 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 508 284 | 17 977 382 | ||
FZ | Charges sociales | 7 061 871 | 6 827 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 024 212 | 2 372 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 062 | 1 435 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 225 | 280 286 | ||
GE | Autres charges | 149 125 | 249 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 434 827 | 249 611 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 789 | -277 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | 2 359 | ||
GN | Différences positives de change | 4 681 | 3 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | 5 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 787 214 | 595 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 214 | 595 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 325 | -589 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 464 | -867 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 | 1 664 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 296 | 1 777 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 462 | 29 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 757 | 1 807 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 221 | -142 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 908 | 352 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 728 | -15 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 545 042 | 251 004 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 872 978 | 252 351 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 936 | -1 346 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 203 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 286 | 374 225 | 277 286 | 441 225 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 255 977 | 1 367 019 | 1 340 873 | 1 282 123 |
6T | Sur comptes clients | 21 135 | 355 229 | 21 135 | 355 229 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 831 | 27 815 | 22 693 | 26 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 323 943 | 1 750 062 | 1 409 701 | 1 664 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 229 | 2 124 287 | 1 686 987 | 2 105 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 287 | 1 686 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 429 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 077 | |||
VB | T. V. A. | 949 017 | |||
VP | Divers | 113 838 | |||
VC | Groupe et associés | 10 486 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 130 309 | 24 093 565 | 36 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107 | 7 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 018 | 28 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 601 511 | 47 601 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 700 | 4 071 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 058 | 3 162 058 | ||
VW | T.V.A. | 2 178 841 | 2 178 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 155 | 1 290 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 842 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184 543 | 3 184 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 224 582 | 83 689 | 494 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 591 238 | 62 422 328 | 522 810 | 646 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 763 334 | 763 334 | 763 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599 603 | 7 573 242 | 2 026 362 | 2 255 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 221 213 | 11 889 212 | 5 332 001 | 4 008 641 |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 279 | 1 061 279 | 345 624 | |
CU | Autres participations | 17 | 17 | 42 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 676 246 | 19 462 454 | 9 213 792 | 7 374 010 |
BT | Marchandises | 33 709 263 | 1 282 123 | 32 427 140 | 28 523 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 429 625 | 355 229 | 10 074 396 | 9 038 566 |
BZ | Autres créances | 12 392 260 | 26 953 | 12 365 307 | 21 356 772 |
CF | Disponibilités | 5 610 000 | 5 610 000 | 2 276 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | 1 277 624 | 1 615 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 772 | 1 664 304 | 61 754 468 | 62 811 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 095 018 | 21 126 758 | 70 968 260 | 70 185 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 559 675 | 8 559 675 | ||
DH | Report à nouveau | -1 349 666 | -2 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 936 | -1 346 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 882 073 | 7 210 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 216 | 342 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 009 | 1 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 225 | 344 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018 | 28 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 723 | 42 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601 511 | 46 573 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 702 754 | 11 949 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 950 154 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 543 | 2 935 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 224 582 | 152 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 644 962 | 62 631 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 968 260 | 70 185 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 699 076 | 11 824 | 231 710 900 | 228 006 851 |
FG | Production vendue services | 17 236 769 | 17 236 769 | 16 862 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 935 845 | 11 824 | 248 947 669 | 244 869 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 662 | 4 283 518 | ||
FQ | Autres produits | 175 285 | 182 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 536 616 | 249 334 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 346 367 | 181 031 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 929 346 | -676 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 104 929 | 37 054 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199 099 | 3 059 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 508 284 | 17 977 382 | ||
FZ | Charges sociales | 7 061 871 | 6 827 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 024 212 | 2 372 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 062 | 1 435 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 225 | 280 286 | ||
GE | Autres charges | 149 125 | 249 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 434 827 | 249 611 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 789 | -277 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | 2 359 | ||
GN | Différences positives de change | 4 681 | 3 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | 5 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 787 214 | 595 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 214 | 595 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 325 | -589 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 464 | -867 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 | 1 664 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 296 | 1 777 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 462 | 29 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 757 | 1 807 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 221 | -142 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 908 | 352 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 728 | -15 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 545 042 | 251 004 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 872 978 | 252 351 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 936 | -1 346 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 203 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 286 | 374 225 | 277 286 | 441 225 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 255 977 | 1 367 019 | 1 340 873 | 1 282 123 |
6T | Sur comptes clients | 21 135 | 355 229 | 21 135 | 355 229 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 831 | 27 815 | 22 693 | 26 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 323 943 | 1 750 062 | 1 409 701 | 1 664 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 229 | 2 124 287 | 1 686 987 | 2 105 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 287 | 1 686 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 429 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 077 | |||
VB | T. V. A. | 949 017 | |||
VP | Divers | 113 838 | |||
VC | Groupe et associés | 10 486 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 130 309 | 24 093 565 | 36 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107 | 7 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 018 | 28 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 601 511 | 47 601 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 700 | 4 071 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 058 | 3 162 058 | ||
VW | T.V.A. | 2 178 841 | 2 178 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 155 | 1 290 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 842 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184 543 | 3 184 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 224 582 | 83 689 | 494 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 591 238 | 62 422 328 | 522 810 | 646 101 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 763 334 | 763 334 | 763 334 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 599 603 | 7 573 242 | 2 026 362 | 2 255 568 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 221 213 | 11 889 212 | 5 332 001 | 4 008 641 |
AV | Immobilisations en cours | 1 061 279 | 1 061 279 | 345 624 | |
CU | Autres participations | 17 | 17 | 42 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 800 | 30 800 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 676 246 | 19 462 454 | 9 213 792 | 7 374 010 |
BT | Marchandises | 33 709 263 | 1 282 123 | 32 427 140 | 28 523 940 |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 429 625 | 355 229 | 10 074 396 | 9 038 566 |
BZ | Autres créances | 12 392 260 | 26 953 | 12 365 307 | 21 356 772 |
CF | Disponibilités | 5 610 000 | 5 610 000 | 2 276 499 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | 1 277 624 | 1 615 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 63 418 772 | 1 664 304 | 61 754 468 | 62 811 298 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 095 018 | 21 126 758 | 70 968 260 | 70 185 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 559 675 | 8 559 675 | ||
DH | Report à nouveau | -1 349 666 | -2 925 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 936 | -1 346 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 882 073 | 7 210 009 | ||
DP | Provisions pour risques | 285 216 | 342 386 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 009 | 1 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 441 225 | 344 286 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 107 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 018 | 28 018 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 723 | 42 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601 511 | 46 573 259 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 702 754 | 11 949 964 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 950 154 | ||
EA | Autres dettes | 3 184 543 | 2 935 412 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 224 582 | 152 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 63 644 962 | 62 631 013 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 968 260 | 70 185 308 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 231 699 076 | 11 824 | 231 710 900 | 228 006 851 |
FG | Production vendue services | 17 236 769 | 17 236 769 | 16 862 292 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 248 935 845 | 11 824 | 248 947 669 | 244 869 143 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 413 662 | 4 283 518 | ||
FQ | Autres produits | 175 285 | 182 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 254 536 616 | 249 334 696 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 346 367 | 181 031 641 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 929 346 | -676 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 104 929 | 37 054 147 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 199 099 | 3 059 488 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 508 284 | 17 977 382 | ||
FZ | Charges sociales | 7 061 871 | 6 827 997 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 024 212 | 2 372 260 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 750 062 | 1 435 647 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 225 | 280 286 | ||
GE | Autres charges | 149 125 | 249 234 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 253 434 827 | 249 611 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 101 789 | -277 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 208 | 2 359 | ||
GN | Différences positives de change | 4 681 | 3 106 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | 5 465 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 787 214 | 595 298 | ||
GS | Différences négatives de change | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 787 214 | 595 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -781 325 | -589 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 320 464 | -867 088 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 537 | 250 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 537 | 1 664 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 296 | 1 777 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 462 | 29 835 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 757 | 1 807 128 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -260 221 | -142 947 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 908 | 352 057 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 728 | -15 352 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 545 042 | 251 004 343 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 872 978 | 252 351 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -327 936 | -1 346 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 073 959 | 2 024 212 | 1 635 718 | 19 462 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 203 216 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 82 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 009 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 344 286 | 374 225 | 277 286 | 441 225 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 255 977 | 1 367 019 | 1 340 873 | 1 282 123 |
6T | Sur comptes clients | 21 135 | 355 229 | 21 135 | 355 229 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 831 | 27 815 | 22 693 | 26 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 323 943 | 1 750 062 | 1 409 701 | 1 664 304 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 668 229 | 2 124 287 | 1 686 987 | 2 105 529 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 970 287 | 1 686 987 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 800 | |||
UX | Autres créances clients | 10 429 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 86 077 | |||
VB | T. V. A. | 949 017 | |||
VP | Divers | 113 838 | |||
VC | Groupe et associés | 10 486 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 277 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 130 309 | 24 093 565 | 36 744 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107 | 7 107 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 28 018 | 28 018 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 47 601 511 | 47 601 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 071 700 | 4 071 700 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 162 058 | 3 162 058 | ||
VW | T.V.A. | 2 178 841 | 2 178 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290 155 | 1 290 155 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842 723 | 842 723 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184 543 | 3 184 543 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 224 582 | 83 689 | 494 792 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 591 238 | 62 422 328 | 522 810 | 646 101 |