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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 508 | 2 040 | 3 468 | 5 304 |
AH | Fonds commercial | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153 | 48 345 | 3 808 | 20 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 192 | 79 915 | 15 277 | 24 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 310 | 130 300 | 48 010 | 76 005 |
BN | En cours de production de biens | 10 808 | 10 808 | 13 725 | |
BT | Marchandises | 128 054 | 128 054 | 125 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 276 | 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 604 644 | 10 221 | 594 423 | 674 610 |
BZ | Autres créances | 108 517 | 108 517 | 71 669 | |
CF | Disponibilités | 57 308 | 57 308 | 56 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 578 | 4 578 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 184 | 10 221 | 903 963 | 945 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 494 | 140 521 | 951 973 | 1 021 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 289 | 168 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732 | 59 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 468 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 283 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 | 19 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 646 | 526 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 941 | 183 599 | ||
EA | Autres dettes | 6 242 | 4 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 985 | 738 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 973 | 1 021 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 347 | 500 347 | 484 926 | |
FG | Production vendue services | 2 108 713 | 2 108 713 | 2 350 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 060 | 2 609 060 | 2 835 016 | |
FM | Production stockée | -2 917 | -7 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 682 | 35 353 | ||
FQ | Autres produits | 11 126 | 5 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 951 | 2 868 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 292 | 451 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 251 | 15 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 | 2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 080 | 1 690 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 122 | 102 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 327 | 355 791 | ||
FZ | Charges sociales | 128 686 | 131 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 296 | 32 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 740 | |||
GE | Autres charges | 6 179 | 1 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 295 | 2 783 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 656 | 84 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 383 | 5 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 5 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -5 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 394 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690 | 6 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 391 | 6 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850 | 25 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 560 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109 | 25 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 283 | -19 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 | -76 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 463 | 2 874 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 731 | 2 814 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 732 | 59 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 | 1 836 | 2 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 461 | 18 460 | 68 662 | 128 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665 | 20 296 | 68 662 | 130 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 | 3 060 | 3 468 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 040 | 17 300 | 6 151 | 26 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 740 | 6 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 224 | |||
UX | Autres créances clients | 592 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 225 | |||
VB | T. V. A. | 57 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 738 | 717 738 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 | 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 | 5 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 646 | 425 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 838 | 31 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075 | 52 075 | ||
VW | T.V.A. | 101 681 | 101 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242 | 6 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 985 | 627 985 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 508 | 2 040 | 3 468 | 5 304 |
AH | Fonds commercial | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153 | 48 345 | 3 808 | 20 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 192 | 79 915 | 15 277 | 24 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 310 | 130 300 | 48 010 | 76 005 |
BN | En cours de production de biens | 10 808 | 10 808 | 13 725 | |
BT | Marchandises | 128 054 | 128 054 | 125 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 276 | 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 604 644 | 10 221 | 594 423 | 674 610 |
BZ | Autres créances | 108 517 | 108 517 | 71 669 | |
CF | Disponibilités | 57 308 | 57 308 | 56 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 578 | 4 578 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 184 | 10 221 | 903 963 | 945 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 494 | 140 521 | 951 973 | 1 021 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 289 | 168 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732 | 59 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 468 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 283 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 | 19 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 646 | 526 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 941 | 183 599 | ||
EA | Autres dettes | 6 242 | 4 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 985 | 738 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 973 | 1 021 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 347 | 500 347 | 484 926 | |
FG | Production vendue services | 2 108 713 | 2 108 713 | 2 350 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 060 | 2 609 060 | 2 835 016 | |
FM | Production stockée | -2 917 | -7 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 682 | 35 353 | ||
FQ | Autres produits | 11 126 | 5 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 951 | 2 868 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 292 | 451 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 251 | 15 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 | 2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 080 | 1 690 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 122 | 102 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 327 | 355 791 | ||
FZ | Charges sociales | 128 686 | 131 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 296 | 32 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 740 | |||
GE | Autres charges | 6 179 | 1 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 295 | 2 783 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 656 | 84 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 383 | 5 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 5 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -5 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 394 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690 | 6 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 391 | 6 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850 | 25 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 560 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109 | 25 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 283 | -19 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 | -76 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 463 | 2 874 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 731 | 2 814 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 732 | 59 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 | 1 836 | 2 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 461 | 18 460 | 68 662 | 128 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665 | 20 296 | 68 662 | 130 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 | 3 060 | 3 468 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 040 | 17 300 | 6 151 | 26 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 740 | 6 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 224 | |||
UX | Autres créances clients | 592 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 225 | |||
VB | T. V. A. | 57 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 738 | 717 738 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 | 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 | 5 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 646 | 425 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 838 | 31 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075 | 52 075 | ||
VW | T.V.A. | 101 681 | 101 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242 | 6 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 985 | 627 985 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 508 | 2 040 | 3 468 | 5 304 |
AH | Fonds commercial | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153 | 48 345 | 3 808 | 20 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 192 | 79 915 | 15 277 | 24 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 310 | 130 300 | 48 010 | 76 005 |
BN | En cours de production de biens | 10 808 | 10 808 | 13 725 | |
BT | Marchandises | 128 054 | 128 054 | 125 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 276 | 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 604 644 | 10 221 | 594 423 | 674 610 |
BZ | Autres créances | 108 517 | 108 517 | 71 669 | |
CF | Disponibilités | 57 308 | 57 308 | 56 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 578 | 4 578 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 184 | 10 221 | 903 963 | 945 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 494 | 140 521 | 951 973 | 1 021 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 289 | 168 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732 | 59 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 468 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 283 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 | 19 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 646 | 526 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 941 | 183 599 | ||
EA | Autres dettes | 6 242 | 4 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 985 | 738 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 973 | 1 021 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 347 | 500 347 | 484 926 | |
FG | Production vendue services | 2 108 713 | 2 108 713 | 2 350 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 060 | 2 609 060 | 2 835 016 | |
FM | Production stockée | -2 917 | -7 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 682 | 35 353 | ||
FQ | Autres produits | 11 126 | 5 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 951 | 2 868 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 292 | 451 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 251 | 15 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 | 2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 080 | 1 690 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 122 | 102 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 327 | 355 791 | ||
FZ | Charges sociales | 128 686 | 131 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 296 | 32 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 740 | |||
GE | Autres charges | 6 179 | 1 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 295 | 2 783 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 656 | 84 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 383 | 5 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 5 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -5 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 394 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690 | 6 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 391 | 6 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850 | 25 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 560 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109 | 25 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 283 | -19 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 | -76 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 463 | 2 874 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 731 | 2 814 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 732 | 59 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 | 1 836 | 2 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 461 | 18 460 | 68 662 | 128 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665 | 20 296 | 68 662 | 130 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 | 3 060 | 3 468 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 040 | 17 300 | 6 151 | 26 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 740 | 6 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 224 | |||
UX | Autres créances clients | 592 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 225 | |||
VB | T. V. A. | 57 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 738 | 717 738 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 | 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 | 5 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 646 | 425 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 838 | 31 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075 | 52 075 | ||
VW | T.V.A. | 101 681 | 101 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242 | 6 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 985 | 627 985 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 508 | 2 040 | 3 468 | 5 304 |
AH | Fonds commercial | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153 | 48 345 | 3 808 | 20 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 192 | 79 915 | 15 277 | 24 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 310 | 130 300 | 48 010 | 76 005 |
BN | En cours de production de biens | 10 808 | 10 808 | 13 725 | |
BT | Marchandises | 128 054 | 128 054 | 125 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 276 | 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 604 644 | 10 221 | 594 423 | 674 610 |
BZ | Autres créances | 108 517 | 108 517 | 71 669 | |
CF | Disponibilités | 57 308 | 57 308 | 56 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 578 | 4 578 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 184 | 10 221 | 903 963 | 945 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 494 | 140 521 | 951 973 | 1 021 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 289 | 168 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732 | 59 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 468 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 283 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 | 19 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 646 | 526 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 941 | 183 599 | ||
EA | Autres dettes | 6 242 | 4 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 985 | 738 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 973 | 1 021 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 347 | 500 347 | 484 926 | |
FG | Production vendue services | 2 108 713 | 2 108 713 | 2 350 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 060 | 2 609 060 | 2 835 016 | |
FM | Production stockée | -2 917 | -7 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 682 | 35 353 | ||
FQ | Autres produits | 11 126 | 5 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 951 | 2 868 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 292 | 451 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 251 | 15 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 | 2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 080 | 1 690 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 122 | 102 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 327 | 355 791 | ||
FZ | Charges sociales | 128 686 | 131 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 296 | 32 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 740 | |||
GE | Autres charges | 6 179 | 1 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 295 | 2 783 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 656 | 84 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 383 | 5 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 5 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -5 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 394 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690 | 6 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 391 | 6 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850 | 25 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 560 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109 | 25 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 283 | -19 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 | -76 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 463 | 2 874 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 731 | 2 814 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 732 | 59 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 | 1 836 | 2 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 461 | 18 460 | 68 662 | 128 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665 | 20 296 | 68 662 | 130 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 | 3 060 | 3 468 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 040 | 17 300 | 6 151 | 26 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 740 | 6 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 224 | |||
UX | Autres créances clients | 592 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 225 | |||
VB | T. V. A. | 57 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 738 | 717 738 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 | 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 | 5 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 646 | 425 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 838 | 31 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075 | 52 075 | ||
VW | T.V.A. | 101 681 | 101 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242 | 6 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 985 | 627 985 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 508 | 2 040 | 3 468 | 5 304 |
AH | Fonds commercial | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153 | 48 345 | 3 808 | 20 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 192 | 79 915 | 15 277 | 24 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 310 | 130 300 | 48 010 | 76 005 |
BN | En cours de production de biens | 10 808 | 10 808 | 13 725 | |
BT | Marchandises | 128 054 | 128 054 | 125 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 276 | 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 604 644 | 10 221 | 594 423 | 674 610 |
BZ | Autres créances | 108 517 | 108 517 | 71 669 | |
CF | Disponibilités | 57 308 | 57 308 | 56 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 578 | 4 578 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 184 | 10 221 | 903 963 | 945 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 494 | 140 521 | 951 973 | 1 021 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 289 | 168 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732 | 59 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 468 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 283 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 | 19 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 646 | 526 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 941 | 183 599 | ||
EA | Autres dettes | 6 242 | 4 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 985 | 738 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 973 | 1 021 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 347 | 500 347 | 484 926 | |
FG | Production vendue services | 2 108 713 | 2 108 713 | 2 350 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 060 | 2 609 060 | 2 835 016 | |
FM | Production stockée | -2 917 | -7 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 682 | 35 353 | ||
FQ | Autres produits | 11 126 | 5 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 951 | 2 868 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 292 | 451 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 251 | 15 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 | 2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 080 | 1 690 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 122 | 102 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 327 | 355 791 | ||
FZ | Charges sociales | 128 686 | 131 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 296 | 32 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 740 | |||
GE | Autres charges | 6 179 | 1 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 295 | 2 783 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 656 | 84 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 383 | 5 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 5 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -5 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 394 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690 | 6 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 391 | 6 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850 | 25 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 560 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109 | 25 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 283 | -19 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 | -76 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 463 | 2 874 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 731 | 2 814 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 732 | 59 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 | 1 836 | 2 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 461 | 18 460 | 68 662 | 128 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665 | 20 296 | 68 662 | 130 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 | 3 060 | 3 468 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 040 | 17 300 | 6 151 | 26 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 740 | 6 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 224 | |||
UX | Autres créances clients | 592 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 225 | |||
VB | T. V. A. | 57 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 738 | 717 738 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 | 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 | 5 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 646 | 425 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 838 | 31 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075 | 52 075 | ||
VW | T.V.A. | 101 681 | 101 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242 | 6 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 985 | 627 985 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 508 | 2 040 | 3 468 | 5 304 |
AH | Fonds commercial | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153 | 48 345 | 3 808 | 20 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 192 | 79 915 | 15 277 | 24 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 310 | 130 300 | 48 010 | 76 005 |
BN | En cours de production de biens | 10 808 | 10 808 | 13 725 | |
BT | Marchandises | 128 054 | 128 054 | 125 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 276 | 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 604 644 | 10 221 | 594 423 | 674 610 |
BZ | Autres créances | 108 517 | 108 517 | 71 669 | |
CF | Disponibilités | 57 308 | 57 308 | 56 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 578 | 4 578 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 184 | 10 221 | 903 963 | 945 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 494 | 140 521 | 951 973 | 1 021 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 289 | 168 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732 | 59 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 468 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 283 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 | 19 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 646 | 526 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 941 | 183 599 | ||
EA | Autres dettes | 6 242 | 4 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 985 | 738 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 973 | 1 021 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 347 | 500 347 | 484 926 | |
FG | Production vendue services | 2 108 713 | 2 108 713 | 2 350 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 060 | 2 609 060 | 2 835 016 | |
FM | Production stockée | -2 917 | -7 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 682 | 35 353 | ||
FQ | Autres produits | 11 126 | 5 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 951 | 2 868 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 292 | 451 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 251 | 15 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 | 2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 080 | 1 690 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 122 | 102 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 327 | 355 791 | ||
FZ | Charges sociales | 128 686 | 131 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 296 | 32 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 740 | |||
GE | Autres charges | 6 179 | 1 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 295 | 2 783 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 656 | 84 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 383 | 5 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 5 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -5 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 394 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690 | 6 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 391 | 6 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850 | 25 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 560 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109 | 25 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 283 | -19 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 | -76 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 463 | 2 874 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 731 | 2 814 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 732 | 59 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 | 1 836 | 2 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 461 | 18 460 | 68 662 | 128 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665 | 20 296 | 68 662 | 130 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 | 3 060 | 3 468 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 040 | 17 300 | 6 151 | 26 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 740 | 6 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 224 | |||
UX | Autres créances clients | 592 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 225 | |||
VB | T. V. A. | 57 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 738 | 717 738 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 | 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 | 5 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 646 | 425 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 838 | 31 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075 | 52 075 | ||
VW | T.V.A. | 101 681 | 101 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242 | 6 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 985 | 627 985 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 508 | 2 040 | 3 468 | 5 304 |
AH | Fonds commercial | 8 350 | 8 350 | 8 350 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 153 | 48 345 | 3 808 | 20 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 95 192 | 79 915 | 15 277 | 24 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 107 | 107 | 107 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 178 310 | 130 300 | 48 010 | 76 005 |
BN | En cours de production de biens | 10 808 | 10 808 | 13 725 | |
BT | Marchandises | 128 054 | 128 054 | 125 803 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 276 | 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 604 644 | 10 221 | 594 423 | 674 610 |
BZ | Autres créances | 108 517 | 108 517 | 71 669 | |
CF | Disponibilités | 57 308 | 57 308 | 56 957 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 578 | 4 578 | 3 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 914 184 | 10 221 | 903 963 | 945 866 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 494 | 140 521 | 951 973 | 1 021 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 223 289 | 168 411 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 732 | 59 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 468 | 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 311 488 | 283 697 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 | 19 803 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 | 3 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 646 | 526 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 185 941 | 183 599 | ||
EA | Autres dettes | 6 242 | 4 342 | ||
EC | TOTAL (IV) | 627 985 | 738 174 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 951 973 | 1 021 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 500 347 | 500 347 | 484 926 | |
FG | Production vendue services | 2 108 713 | 2 108 713 | 2 350 090 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 609 060 | 2 609 060 | 2 835 016 | |
FM | Production stockée | -2 917 | -7 995 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 682 | 35 353 | ||
FQ | Autres produits | 11 126 | 5 802 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 675 951 | 2 868 176 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 433 292 | 451 742 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 251 | 15 603 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 | 2 319 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 599 080 | 1 690 183 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 122 | 102 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 369 327 | 355 791 | ||
FZ | Charges sociales | 128 686 | 131 166 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 296 | 32 664 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 740 | |||
GE | Autres charges | 6 179 | 1 396 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 295 | 2 783 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 19 656 | 84 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 383 | 5 708 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 5 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 262 | -5 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 394 | 79 164 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690 | 6 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 701 | 300 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 391 | 6 550 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 850 | 25 397 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699 | 107 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 560 | 408 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109 | 25 912 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 283 | -19 362 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 945 | -76 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 463 | 2 874 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 731 | 2 814 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 732 | 59 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 | 1 836 | 2 040 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 461 | 18 460 | 68 662 | 128 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 178 665 | 20 296 | 68 662 | 130 300 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 468 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 408 | 3 060 | 3 468 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 500 | 12 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 632 | 1 740 | 6 151 | 10 221 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 040 | 17 300 | 6 151 | 26 189 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 740 | 6 151 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 560 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 224 | |||
UX | Autres créances clients | 592 420 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 225 | |||
VB | T. V. A. | 57 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 578 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 738 | 717 738 | 17 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 | 726 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531 | 5 531 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 900 | 3 900 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 425 646 | 425 646 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 838 | 31 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 075 | 52 075 | ||
VW | T.V.A. | 101 681 | 101 681 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 347 | 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242 | 6 242 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 985 | 627 985 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 959 |