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de Caylus
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 95 049 | 95 049 | 95 049 | |
AP | Constructions | 621 917 | 160 887 | 461 030 | 488 998 |
CU | Autres participations | 1 869 876 | 1 869 876 | 2 269 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 586 842 | 160 887 | 2 425 955 | 2 853 903 |
BZ | Autres créances | 3 788 293 | 9 619 | 3 778 674 | 3 718 165 |
CF | Disponibilités | 6 602 | 6 602 | 20 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 895 | 9 619 | 3 785 276 | 3 738 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 738 | 170 507 | 6 211 231 | 6 592 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 978 | 418 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 011 | 3 126 011 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 815 | 1 716 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793 | -43 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 391 290 | 5 385 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 724 | 1 078 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 | |||
EA | Autres dettes | 73 217 | 123 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 941 | 1 206 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 231 | 6 592 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 753 | 65 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 753 | 65 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 035 | 65 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 325 | 38 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 305 | 7 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 28 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 597 | 74 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 438 | -9 083 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 552 | 66 337 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 65 617 | 116 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 372 | -60 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613 | 4 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 638 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 251 | 6 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 730 | 6 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 150 | -10 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 838 | 138 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 045 | 182 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 793 | -43 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 281 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 3 722 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 293 | 65 656 | 3 722 637 | |
VI | Groupe et associés | 746 724 | 746 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 217 | 73 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 941 | 73 217 | 746 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 95 049 | 95 049 | 95 049 | |
AP | Constructions | 621 917 | 160 887 | 461 030 | 488 998 |
CU | Autres participations | 1 869 876 | 1 869 876 | 2 269 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 586 842 | 160 887 | 2 425 955 | 2 853 903 |
BZ | Autres créances | 3 788 293 | 9 619 | 3 778 674 | 3 718 165 |
CF | Disponibilités | 6 602 | 6 602 | 20 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 895 | 9 619 | 3 785 276 | 3 738 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 738 | 170 507 | 6 211 231 | 6 592 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 978 | 418 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 011 | 3 126 011 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 815 | 1 716 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793 | -43 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 391 290 | 5 385 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 724 | 1 078 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 | |||
EA | Autres dettes | 73 217 | 123 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 941 | 1 206 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 231 | 6 592 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 753 | 65 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 753 | 65 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 035 | 65 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 325 | 38 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 305 | 7 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 28 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 597 | 74 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 438 | -9 083 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 552 | 66 337 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 65 617 | 116 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 372 | -60 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613 | 4 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 638 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 251 | 6 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 730 | 6 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 150 | -10 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 838 | 138 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 045 | 182 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 793 | -43 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 281 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 3 722 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 293 | 65 656 | 3 722 637 | |
VI | Groupe et associés | 746 724 | 746 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 217 | 73 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 941 | 73 217 | 746 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 95 049 | 95 049 | 95 049 | |
AP | Constructions | 621 917 | 160 887 | 461 030 | 488 998 |
CU | Autres participations | 1 869 876 | 1 869 876 | 2 269 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 586 842 | 160 887 | 2 425 955 | 2 853 903 |
BZ | Autres créances | 3 788 293 | 9 619 | 3 778 674 | 3 718 165 |
CF | Disponibilités | 6 602 | 6 602 | 20 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 895 | 9 619 | 3 785 276 | 3 738 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 738 | 170 507 | 6 211 231 | 6 592 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 978 | 418 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 011 | 3 126 011 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 815 | 1 716 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793 | -43 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 391 290 | 5 385 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 724 | 1 078 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 | |||
EA | Autres dettes | 73 217 | 123 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 941 | 1 206 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 231 | 6 592 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 753 | 65 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 753 | 65 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 035 | 65 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 325 | 38 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 305 | 7 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 28 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 597 | 74 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 438 | -9 083 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 552 | 66 337 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 65 617 | 116 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 372 | -60 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613 | 4 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 638 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 251 | 6 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 730 | 6 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 150 | -10 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 838 | 138 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 045 | 182 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 793 | -43 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 281 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 3 722 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 293 | 65 656 | 3 722 637 | |
VI | Groupe et associés | 746 724 | 746 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 217 | 73 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 941 | 73 217 | 746 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 95 049 | 95 049 | 95 049 | |
AP | Constructions | 621 917 | 160 887 | 461 030 | 488 998 |
CU | Autres participations | 1 869 876 | 1 869 876 | 2 269 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 586 842 | 160 887 | 2 425 955 | 2 853 903 |
BZ | Autres créances | 3 788 293 | 9 619 | 3 778 674 | 3 718 165 |
CF | Disponibilités | 6 602 | 6 602 | 20 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 895 | 9 619 | 3 785 276 | 3 738 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 738 | 170 507 | 6 211 231 | 6 592 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 978 | 418 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 011 | 3 126 011 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 815 | 1 716 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793 | -43 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 391 290 | 5 385 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 724 | 1 078 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 | |||
EA | Autres dettes | 73 217 | 123 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 941 | 1 206 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 231 | 6 592 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 753 | 65 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 753 | 65 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 035 | 65 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 325 | 38 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 305 | 7 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 28 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 597 | 74 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 438 | -9 083 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 552 | 66 337 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 65 617 | 116 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 372 | -60 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613 | 4 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 638 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 251 | 6 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 730 | 6 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 150 | -10 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 838 | 138 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 045 | 182 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 793 | -43 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 281 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 3 722 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 293 | 65 656 | 3 722 637 | |
VI | Groupe et associés | 746 724 | 746 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 217 | 73 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 941 | 73 217 | 746 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 95 049 | 95 049 | 95 049 | |
AP | Constructions | 621 917 | 160 887 | 461 030 | 488 998 |
CU | Autres participations | 1 869 876 | 1 869 876 | 2 269 857 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 586 842 | 160 887 | 2 425 955 | 2 853 903 |
BZ | Autres créances | 3 788 293 | 9 619 | 3 778 674 | 3 718 165 |
CF | Disponibilités | 6 602 | 6 602 | 20 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 794 895 | 9 619 | 3 785 276 | 3 738 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 738 | 170 507 | 6 211 231 | 6 592 198 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 978 | 418 978 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 011 | 3 126 011 | ||
DH | Report à nouveau | 1 672 815 | 1 716 720 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 793 | -43 905 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 391 290 | 5 385 497 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 724 | 1 078 503 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 | |||
EA | Autres dettes | 73 217 | 123 141 | ||
EC | TOTAL (IV) | 819 941 | 1 206 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 231 | 6 592 198 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 66 753 | 65 819 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 66 753 | 65 819 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 281 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 82 035 | 65 819 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 325 | 38 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 305 | 7 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 968 | 28 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 597 | 74 903 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 438 | -9 083 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 62 552 | 66 337 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 65 617 | 116 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 423 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 423 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 372 | -60 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 613 | 4 592 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 638 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 427 251 | 6 592 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 981 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 981 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 730 | 6 592 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 150 | -10 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 838 | 138 749 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 045 | 182 654 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 793 | -43 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 153 611 | 27 968 | 20 691 | 160 887 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 900 | 15 281 | 9 619 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 281 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VC | Groupe et associés | 3 722 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 656 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 293 | 65 656 | 3 722 637 | |
VI | Groupe et associés | 746 724 | 746 724 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 217 | 73 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 941 | 73 217 | 746 724 |