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Déposant 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, SAS
Numéro de SIREN : 802960716
Adresse :
ZAE, ROUTE DE LA PINADE
45250 BRIARE
FR
Mandataire 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, M. DE MAYNADIER BENOIT
Adresse :
ZA de la Pinade, Rue de la Pinade
45250 BRIARE
FR
Déposant 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 802960716
Adresse :
82 Avenue du 85ème de Ligne
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet @MARK, M. Gilbert PIAT
Adresse :
16, rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AUTOLUBE ORION
Bénéficiare 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE
Déposant 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 802960716
Adresse :
82 Avenue du 85ème de Ligne
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : Cabinet @MARK, M. Gilbert PIAT
Adresse :
16, rue Milton
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : AUTOLUBE ORION
Bénéficiare 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE
Déposant 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 802960716
Adresse :
82 avenue du 85ème de Ligne
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 RUE MILTON
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE
Déposant 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 802960716
Adresse :
82 avenue du 85ème de Ligne
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 RUE MILTON
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE
Déposant 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 802960716
Adresse :
82 avenue du 85ème de Ligne
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 RUE MILTON
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FOG AUTOMOTIVE DISTRIBUTION
Bénéficiare 1 : NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 026 | 3 679 | 86 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 812 | 37 412 | 26 400 | 36 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 690 | 31 816 | 45 875 | 69 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 441 | 41 441 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 970 | 72 907 | 200 063 | 128 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 232 | 26 177 | 1 437 055 | 1 273 884 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 780 | 148 780 | 65 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 938 723 | 44 109 | 2 894 615 | 2 136 253 |
BZ | Autres créances | 717 732 | 717 732 | 539 375 | |
CF | Disponibilités | 213 371 | 213 371 | 811 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 995 | 31 995 | 33 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 513 834 | 70 286 | 5 443 548 | 4 860 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 804 | 143 193 | 5 643 610 | 4 988 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 225 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 302 | 235 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 788 | 335 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 619 | 131 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910 | 61 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 058 | 713 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 130 | 1 628 926 | ||
EA | Autres dettes | 98 882 | 108 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 418 | 2 009 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 371 822 | 4 653 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 610 | 4 988 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 940 | 4 487 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 479 410 | 3 997 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 847 248 | 2 514 753 | ||
FG | Production vendue services | 3 621 770 | 6 001 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 948 429 | 12 513 028 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 921 | 19 049 | ||
FQ | Autres produits | 2 116 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 466 | 12 533 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 183 853 | 3 168 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 072 546 | 811 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 916 | -1 305 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 298 | 3 471 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 918 | 225 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 689 | 3 822 747 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 461 | 1 752 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 453 | 41 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 359 | 123 205 | ||
GE | Autres charges | 27 654 | 38 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 192 314 | 12 150 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 848 | 383 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 106 | 2 833 | ||
GN | Différences positives de change | 136 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 242 | 3 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 025 | 12 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 170 | 12 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 072 | -9 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 776 | 373 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 643 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 750 | 89 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 393 | 92 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 569 | 79 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 350 | 5 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 919 | 84 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 526 | 7 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 101 | 12 628 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 403 | 12 393 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 302 | 235 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 679 | 3 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 454 | 44 774 | 69 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454 | 45 453 | 72 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 026 | 3 679 | 86 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 812 | 37 412 | 26 400 | 36 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 690 | 31 816 | 45 875 | 69 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 441 | 41 441 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 970 | 72 907 | 200 063 | 128 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 232 | 26 177 | 1 437 055 | 1 273 884 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 780 | 148 780 | 65 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 938 723 | 44 109 | 2 894 615 | 2 136 253 |
BZ | Autres créances | 717 732 | 717 732 | 539 375 | |
CF | Disponibilités | 213 371 | 213 371 | 811 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 995 | 31 995 | 33 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 513 834 | 70 286 | 5 443 548 | 4 860 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 804 | 143 193 | 5 643 610 | 4 988 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 225 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 302 | 235 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 788 | 335 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 619 | 131 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910 | 61 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 058 | 713 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 130 | 1 628 926 | ||
EA | Autres dettes | 98 882 | 108 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 418 | 2 009 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 371 822 | 4 653 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 610 | 4 988 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 940 | 4 487 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 479 410 | 3 997 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 847 248 | 2 514 753 | ||
FG | Production vendue services | 3 621 770 | 6 001 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 948 429 | 12 513 028 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 921 | 19 049 | ||
FQ | Autres produits | 2 116 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 466 | 12 533 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 183 853 | 3 168 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 072 546 | 811 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 916 | -1 305 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 298 | 3 471 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 918 | 225 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 689 | 3 822 747 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 461 | 1 752 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 453 | 41 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 359 | 123 205 | ||
GE | Autres charges | 27 654 | 38 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 192 314 | 12 150 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 848 | 383 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 106 | 2 833 | ||
GN | Différences positives de change | 136 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 242 | 3 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 025 | 12 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 170 | 12 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 072 | -9 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 776 | 373 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 643 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 750 | 89 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 393 | 92 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 569 | 79 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 350 | 5 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 919 | 84 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 526 | 7 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 101 | 12 628 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 403 | 12 393 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 302 | 235 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 679 | 3 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 454 | 44 774 | 69 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454 | 45 453 | 72 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 026 | 3 679 | 86 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 812 | 37 412 | 26 400 | 36 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 690 | 31 816 | 45 875 | 69 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 441 | 41 441 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 970 | 72 907 | 200 063 | 128 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 232 | 26 177 | 1 437 055 | 1 273 884 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 780 | 148 780 | 65 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 938 723 | 44 109 | 2 894 615 | 2 136 253 |
BZ | Autres créances | 717 732 | 717 732 | 539 375 | |
CF | Disponibilités | 213 371 | 213 371 | 811 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 995 | 31 995 | 33 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 513 834 | 70 286 | 5 443 548 | 4 860 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 804 | 143 193 | 5 643 610 | 4 988 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 225 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 302 | 235 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 788 | 335 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 619 | 131 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910 | 61 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 058 | 713 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 130 | 1 628 926 | ||
EA | Autres dettes | 98 882 | 108 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 418 | 2 009 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 371 822 | 4 653 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 610 | 4 988 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 940 | 4 487 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 479 410 | 3 997 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 847 248 | 2 514 753 | ||
FG | Production vendue services | 3 621 770 | 6 001 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 948 429 | 12 513 028 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 921 | 19 049 | ||
FQ | Autres produits | 2 116 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 466 | 12 533 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 183 853 | 3 168 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 072 546 | 811 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 916 | -1 305 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 298 | 3 471 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 918 | 225 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 689 | 3 822 747 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 461 | 1 752 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 453 | 41 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 359 | 123 205 | ||
GE | Autres charges | 27 654 | 38 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 192 314 | 12 150 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 848 | 383 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 106 | 2 833 | ||
GN | Différences positives de change | 136 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 242 | 3 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 025 | 12 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 170 | 12 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 072 | -9 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 776 | 373 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 643 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 750 | 89 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 393 | 92 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 569 | 79 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 350 | 5 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 919 | 84 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 526 | 7 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 101 | 12 628 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 403 | 12 393 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 302 | 235 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 679 | 3 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 454 | 44 774 | 69 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454 | 45 453 | 72 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 026 | 3 679 | 86 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 812 | 37 412 | 26 400 | 36 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 690 | 31 816 | 45 875 | 69 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 441 | 41 441 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 970 | 72 907 | 200 063 | 128 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 232 | 26 177 | 1 437 055 | 1 273 884 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 780 | 148 780 | 65 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 938 723 | 44 109 | 2 894 615 | 2 136 253 |
BZ | Autres créances | 717 732 | 717 732 | 539 375 | |
CF | Disponibilités | 213 371 | 213 371 | 811 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 995 | 31 995 | 33 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 513 834 | 70 286 | 5 443 548 | 4 860 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 804 | 143 193 | 5 643 610 | 4 988 975 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 225 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 302 | 235 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 788 | 335 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 619 | 131 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910 | 61 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 058 | 713 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 130 | 1 628 926 | ||
EA | Autres dettes | 98 882 | 108 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 418 | 2 009 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 371 822 | 4 653 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 610 | 4 988 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 940 | 4 487 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 479 410 | 3 997 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 847 248 | 2 514 753 | ||
FG | Production vendue services | 3 621 770 | 6 001 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 948 429 | 12 513 028 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 921 | 19 049 | ||
FQ | Autres produits | 2 116 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 466 | 12 533 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 183 853 | 3 168 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 072 546 | 811 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 916 | -1 305 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 298 | 3 471 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 918 | 225 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 689 | 3 822 747 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 461 | 1 752 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 453 | 41 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 359 | 123 205 | ||
GE | Autres charges | 27 654 | 38 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 192 314 | 12 150 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 848 | 383 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 106 | 2 833 | ||
GN | Différences positives de change | 136 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 242 | 3 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 025 | 12 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 170 | 12 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 072 | -9 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 776 | 373 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 643 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 750 | 89 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 393 | 92 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 569 | 79 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 350 | 5 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 919 | 84 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 526 | 7 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 101 | 12 628 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 403 | 12 393 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 302 | 235 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 679 | 3 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 454 | 44 774 | 69 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454 | 45 453 | 72 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 026 | 3 679 | 86 347 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 812 | 37 412 | 26 400 | 36 659 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 690 | 31 816 | 45 875 | 69 736 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 441 | 41 441 | 22 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 272 970 | 72 907 | 200 063 | 128 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 463 232 | 26 177 | 1 437 055 | 1 273 884 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 148 780 | 148 780 | 65 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 938 723 | 44 109 | 2 894 615 | 2 136 253 |
BZ | Autres créances | 717 732 | 717 732 | 539 375 | |
CF | Disponibilités | 213 371 | 213 371 | 811 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 995 | 31 995 | 33 602 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 513 834 | 70 286 | 5 443 548 | 4 860 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 786 804 | 143 193 | 5 643 610 | 4 988 975 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 225 090 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 302 | 235 090 | ||
DL | TOTAL (I) | 271 788 | 335 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 619 | 131 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 805 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 910 | 61 631 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 058 | 713 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 498 130 | 1 628 926 | ||
EA | Autres dettes | 98 882 | 108 618 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 474 418 | 2 009 529 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 371 822 | 4 653 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 610 | 4 988 975 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 282 940 | 4 487 607 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883 | 1 202 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 479 410 | 3 997 164 | ||
FD | Production vendue biens | 1 847 248 | 2 514 753 | ||
FG | Production vendue services | 3 621 770 | 6 001 112 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 948 429 | 12 513 028 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 198 921 | 19 049 | ||
FQ | Autres produits | 2 116 | 458 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 149 466 | 12 533 535 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 183 853 | 3 168 306 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 072 546 | 811 764 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 916 | -1 305 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 264 298 | 3 471 623 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 918 | 225 376 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 414 689 | 3 822 747 | ||
FZ | Charges sociales | 1 105 461 | 1 752 500 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 453 | 41 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 359 | 123 205 | ||
GE | Autres charges | 27 654 | 38 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 192 314 | 12 150 078 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -42 848 | 383 457 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 106 | 2 833 | ||
GN | Différences positives de change | 136 | 241 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 242 | 3 074 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 025 | 12 446 | ||
GS | Différences négatives de change | 145 | 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 170 | 12 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 072 | -9 791 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 776 | 373 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 643 | 2 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 750 | 89 975 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 133 393 | 92 228 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 569 | 79 496 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 350 | 5 410 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 919 | 84 906 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 526 | 7 322 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 599 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 299 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 296 101 | 12 628 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 403 | 12 393 747 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -63 302 | 235 090 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 679 | 3 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 454 | 44 774 | 69 228 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 454 | 45 453 | 72 907 |