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de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 262 | 37 262 | 982 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 776 | 260 169 | 967 607 | 246 772 |
AH | Fonds commercial | 1 570 789 | 1 570 789 | 1 470 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 992 | 94 992 | 462 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 304 | 396 259 | 262 044 | 253 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 267 | 599 297 | 590 970 | 294 376 |
AV | Immobilisations en cours | 582 | 582 | ||
CU | Autres participations | 3 844 071 | 3 844 071 | 3 844 071 | |
BF | Prêts | 119 990 | 119 990 | 94 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 296 173 | 296 173 | 175 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 040 205 | 1 292 987 | 7 747 218 | 6 842 080 |
BT | Marchandises | 539 013 | 88 689 | 450 324 | 538 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 632 386 | 115 079 | 8 517 308 | 4 995 511 |
BZ | Autres créances | 715 796 | 715 796 | 642 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 646 | 365 646 | 121 597 | |
CF | Disponibilités | 641 533 | 641 533 | 140 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 882 821 | 882 821 | 480 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 777 195 | 203 767 | 11 573 428 | 6 917 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 401 | 1 496 755 | 19 320 646 | 13 760 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 820 122 | 1 372 335 | ||
DH | Report à nouveau | 39 877 | 39 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 754 | 697 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 503 | 222 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 752 267 | 2 750 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 299 | 1 622 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301 | 32 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 687 | 3 060 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 319 433 | 1 476 757 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 140 | 2 678 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 571 570 | 2 139 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 504 429 | 11 009 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 320 646 | 13 760 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 767 992 | 63 849 | 9 831 841 | 8 286 462 |
FG | Production vendue services | 11 897 496 | 19 100 | 11 916 596 | 7 013 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 665 488 | 82 950 | 21 748 438 | 15 299 983 |
FN | Production immobilisée | 480 083 | 450 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 945 | 4 055 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 351 | 84 675 | ||
FQ | Autres produits | 18 582 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 312 398 | 15 839 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090 822 | 5 756 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 309 | 176 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 471 | -157 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 680 670 | 4 679 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 851 | 127 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 606 738 | 2 607 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 421 | 1 108 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 586 | 252 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 374 | 102 496 | ||
GE | Autres charges | 18 344 | 81 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 468 643 | 14 735 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 756 | 1 104 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 665 | 39 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 471 | 4 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 135 | 50 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 747 | 112 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 747 | 112 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 389 | -61 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 030 144 | 1 042 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155 | 5 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320 | 83 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817 | 10 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 034 | 51 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 171 | 145 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 210 | -140 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 707 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 473 | 204 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 494 | 15 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 740 | 15 197 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 754 | 697 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 279 | 982 | 37 262 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 430 | 172 739 | 260 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 470 | 339 216 | 30 129 | 950 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 179 | 512 937 | 30 129 | 1 247 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 469 | 51 034 | 273 503 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 755 | 11 806 | 63 950 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 059 | 7 630 | 88 689 | |
6T | Sur comptes clients | 57 895 | 106 980 | 49 796 | 115 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 954 | 114 609 | 49 796 | 248 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 422 | 241 399 | 61 601 | 586 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 374 | 49 796 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 034 | 11 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 990 | 9 227 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 828 | |||
UX | Autres créances clients | 8 447 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 129 | |||
VB | T. V. A. | 346 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 882 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 166 | 9 731 112 | 916 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 745 | 558 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 554 | 341 986 | 702 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 301 | 32 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 927 687 | 4 927 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 289 212 | 1 289 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 334 | 752 334 | ||
VW | T.V.A. | 1 133 460 | 1 133 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 427 | 144 427 | ||
VI | Groupe et associés | 914 451 | 914 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 689 | 135 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 571 570 | 4 571 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 429 | 14 769 560 | 734 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 262 | 37 262 | 982 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 776 | 260 169 | 967 607 | 246 772 |
AH | Fonds commercial | 1 570 789 | 1 570 789 | 1 470 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 992 | 94 992 | 462 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 304 | 396 259 | 262 044 | 253 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 267 | 599 297 | 590 970 | 294 376 |
AV | Immobilisations en cours | 582 | 582 | ||
CU | Autres participations | 3 844 071 | 3 844 071 | 3 844 071 | |
BF | Prêts | 119 990 | 119 990 | 94 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 296 173 | 296 173 | 175 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 040 205 | 1 292 987 | 7 747 218 | 6 842 080 |
BT | Marchandises | 539 013 | 88 689 | 450 324 | 538 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 632 386 | 115 079 | 8 517 308 | 4 995 511 |
BZ | Autres créances | 715 796 | 715 796 | 642 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 646 | 365 646 | 121 597 | |
CF | Disponibilités | 641 533 | 641 533 | 140 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 882 821 | 882 821 | 480 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 777 195 | 203 767 | 11 573 428 | 6 917 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 401 | 1 496 755 | 19 320 646 | 13 760 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 820 122 | 1 372 335 | ||
DH | Report à nouveau | 39 877 | 39 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 754 | 697 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 503 | 222 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 752 267 | 2 750 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 299 | 1 622 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301 | 32 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 687 | 3 060 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 319 433 | 1 476 757 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 140 | 2 678 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 571 570 | 2 139 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 504 429 | 11 009 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 320 646 | 13 760 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 767 992 | 63 849 | 9 831 841 | 8 286 462 |
FG | Production vendue services | 11 897 496 | 19 100 | 11 916 596 | 7 013 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 665 488 | 82 950 | 21 748 438 | 15 299 983 |
FN | Production immobilisée | 480 083 | 450 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 945 | 4 055 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 351 | 84 675 | ||
FQ | Autres produits | 18 582 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 312 398 | 15 839 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090 822 | 5 756 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 309 | 176 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 471 | -157 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 680 670 | 4 679 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 851 | 127 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 606 738 | 2 607 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 421 | 1 108 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 586 | 252 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 374 | 102 496 | ||
GE | Autres charges | 18 344 | 81 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 468 643 | 14 735 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 756 | 1 104 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 665 | 39 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 471 | 4 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 135 | 50 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 747 | 112 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 747 | 112 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 389 | -61 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 030 144 | 1 042 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155 | 5 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320 | 83 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817 | 10 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 034 | 51 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 171 | 145 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 210 | -140 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 707 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 473 | 204 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 494 | 15 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 740 | 15 197 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 754 | 697 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 279 | 982 | 37 262 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 430 | 172 739 | 260 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 470 | 339 216 | 30 129 | 950 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 179 | 512 937 | 30 129 | 1 247 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 469 | 51 034 | 273 503 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 755 | 11 806 | 63 950 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 059 | 7 630 | 88 689 | |
6T | Sur comptes clients | 57 895 | 106 980 | 49 796 | 115 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 954 | 114 609 | 49 796 | 248 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 422 | 241 399 | 61 601 | 586 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 374 | 49 796 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 034 | 11 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 990 | 9 227 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 828 | |||
UX | Autres créances clients | 8 447 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 129 | |||
VB | T. V. A. | 346 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 882 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 166 | 9 731 112 | 916 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 745 | 558 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 554 | 341 986 | 702 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 301 | 32 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 927 687 | 4 927 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 289 212 | 1 289 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 334 | 752 334 | ||
VW | T.V.A. | 1 133 460 | 1 133 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 427 | 144 427 | ||
VI | Groupe et associés | 914 451 | 914 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 689 | 135 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 571 570 | 4 571 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 429 | 14 769 560 | 734 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 262 | 37 262 | 982 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 776 | 260 169 | 967 607 | 246 772 |
AH | Fonds commercial | 1 570 789 | 1 570 789 | 1 470 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 992 | 94 992 | 462 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 304 | 396 259 | 262 044 | 253 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 267 | 599 297 | 590 970 | 294 376 |
AV | Immobilisations en cours | 582 | 582 | ||
CU | Autres participations | 3 844 071 | 3 844 071 | 3 844 071 | |
BF | Prêts | 119 990 | 119 990 | 94 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 296 173 | 296 173 | 175 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 040 205 | 1 292 987 | 7 747 218 | 6 842 080 |
BT | Marchandises | 539 013 | 88 689 | 450 324 | 538 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 632 386 | 115 079 | 8 517 308 | 4 995 511 |
BZ | Autres créances | 715 796 | 715 796 | 642 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 646 | 365 646 | 121 597 | |
CF | Disponibilités | 641 533 | 641 533 | 140 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 882 821 | 882 821 | 480 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 777 195 | 203 767 | 11 573 428 | 6 917 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 401 | 1 496 755 | 19 320 646 | 13 760 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 820 122 | 1 372 335 | ||
DH | Report à nouveau | 39 877 | 39 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 754 | 697 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 503 | 222 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 752 267 | 2 750 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 299 | 1 622 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301 | 32 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 687 | 3 060 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 319 433 | 1 476 757 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 140 | 2 678 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 571 570 | 2 139 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 504 429 | 11 009 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 320 646 | 13 760 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 767 992 | 63 849 | 9 831 841 | 8 286 462 |
FG | Production vendue services | 11 897 496 | 19 100 | 11 916 596 | 7 013 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 665 488 | 82 950 | 21 748 438 | 15 299 983 |
FN | Production immobilisée | 480 083 | 450 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 945 | 4 055 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 351 | 84 675 | ||
FQ | Autres produits | 18 582 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 312 398 | 15 839 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090 822 | 5 756 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 309 | 176 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 471 | -157 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 680 670 | 4 679 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 851 | 127 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 606 738 | 2 607 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 421 | 1 108 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 586 | 252 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 374 | 102 496 | ||
GE | Autres charges | 18 344 | 81 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 468 643 | 14 735 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 756 | 1 104 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 665 | 39 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 471 | 4 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 135 | 50 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 747 | 112 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 747 | 112 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 389 | -61 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 030 144 | 1 042 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155 | 5 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320 | 83 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817 | 10 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 034 | 51 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 171 | 145 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 210 | -140 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 707 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 473 | 204 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 494 | 15 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 740 | 15 197 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 754 | 697 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 279 | 982 | 37 262 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 430 | 172 739 | 260 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 470 | 339 216 | 30 129 | 950 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 179 | 512 937 | 30 129 | 1 247 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 469 | 51 034 | 273 503 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 755 | 11 806 | 63 950 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 059 | 7 630 | 88 689 | |
6T | Sur comptes clients | 57 895 | 106 980 | 49 796 | 115 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 954 | 114 609 | 49 796 | 248 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 422 | 241 399 | 61 601 | 586 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 374 | 49 796 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 034 | 11 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 990 | 9 227 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 828 | |||
UX | Autres créances clients | 8 447 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 129 | |||
VB | T. V. A. | 346 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 882 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 166 | 9 731 112 | 916 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 745 | 558 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 554 | 341 986 | 702 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 301 | 32 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 927 687 | 4 927 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 289 212 | 1 289 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 334 | 752 334 | ||
VW | T.V.A. | 1 133 460 | 1 133 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 427 | 144 427 | ||
VI | Groupe et associés | 914 451 | 914 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 689 | 135 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 571 570 | 4 571 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 429 | 14 769 560 | 734 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 262 | 37 262 | 982 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 776 | 260 169 | 967 607 | 246 772 |
AH | Fonds commercial | 1 570 789 | 1 570 789 | 1 470 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 992 | 94 992 | 462 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 304 | 396 259 | 262 044 | 253 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 267 | 599 297 | 590 970 | 294 376 |
AV | Immobilisations en cours | 582 | 582 | ||
CU | Autres participations | 3 844 071 | 3 844 071 | 3 844 071 | |
BF | Prêts | 119 990 | 119 990 | 94 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 296 173 | 296 173 | 175 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 040 205 | 1 292 987 | 7 747 218 | 6 842 080 |
BT | Marchandises | 539 013 | 88 689 | 450 324 | 538 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 632 386 | 115 079 | 8 517 308 | 4 995 511 |
BZ | Autres créances | 715 796 | 715 796 | 642 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 646 | 365 646 | 121 597 | |
CF | Disponibilités | 641 533 | 641 533 | 140 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 882 821 | 882 821 | 480 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 777 195 | 203 767 | 11 573 428 | 6 917 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 401 | 1 496 755 | 19 320 646 | 13 760 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 820 122 | 1 372 335 | ||
DH | Report à nouveau | 39 877 | 39 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 754 | 697 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 503 | 222 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 752 267 | 2 750 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 299 | 1 622 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301 | 32 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 687 | 3 060 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 319 433 | 1 476 757 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 140 | 2 678 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 571 570 | 2 139 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 504 429 | 11 009 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 320 646 | 13 760 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 767 992 | 63 849 | 9 831 841 | 8 286 462 |
FG | Production vendue services | 11 897 496 | 19 100 | 11 916 596 | 7 013 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 665 488 | 82 950 | 21 748 438 | 15 299 983 |
FN | Production immobilisée | 480 083 | 450 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 945 | 4 055 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 351 | 84 675 | ||
FQ | Autres produits | 18 582 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 312 398 | 15 839 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090 822 | 5 756 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 309 | 176 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 471 | -157 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 680 670 | 4 679 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 851 | 127 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 606 738 | 2 607 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 421 | 1 108 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 586 | 252 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 374 | 102 496 | ||
GE | Autres charges | 18 344 | 81 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 468 643 | 14 735 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 756 | 1 104 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 665 | 39 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 471 | 4 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 135 | 50 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 747 | 112 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 747 | 112 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 389 | -61 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 030 144 | 1 042 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155 | 5 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320 | 83 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817 | 10 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 034 | 51 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 171 | 145 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 210 | -140 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 707 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 473 | 204 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 494 | 15 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 740 | 15 197 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 754 | 697 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 279 | 982 | 37 262 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 430 | 172 739 | 260 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 470 | 339 216 | 30 129 | 950 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 179 | 512 937 | 30 129 | 1 247 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 469 | 51 034 | 273 503 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 755 | 11 806 | 63 950 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 059 | 7 630 | 88 689 | |
6T | Sur comptes clients | 57 895 | 106 980 | 49 796 | 115 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 954 | 114 609 | 49 796 | 248 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 422 | 241 399 | 61 601 | 586 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 374 | 49 796 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 034 | 11 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 990 | 9 227 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 828 | |||
UX | Autres créances clients | 8 447 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 129 | |||
VB | T. V. A. | 346 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 882 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 166 | 9 731 112 | 916 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 745 | 558 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 554 | 341 986 | 702 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 301 | 32 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 927 687 | 4 927 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 289 212 | 1 289 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 334 | 752 334 | ||
VW | T.V.A. | 1 133 460 | 1 133 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 427 | 144 427 | ||
VI | Groupe et associés | 914 451 | 914 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 689 | 135 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 571 570 | 4 571 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 429 | 14 769 560 | 734 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 262 | 37 262 | 982 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 776 | 260 169 | 967 607 | 246 772 |
AH | Fonds commercial | 1 570 789 | 1 570 789 | 1 470 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 992 | 94 992 | 462 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 304 | 396 259 | 262 044 | 253 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 267 | 599 297 | 590 970 | 294 376 |
AV | Immobilisations en cours | 582 | 582 | ||
CU | Autres participations | 3 844 071 | 3 844 071 | 3 844 071 | |
BF | Prêts | 119 990 | 119 990 | 94 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 296 173 | 296 173 | 175 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 040 205 | 1 292 987 | 7 747 218 | 6 842 080 |
BT | Marchandises | 539 013 | 88 689 | 450 324 | 538 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 632 386 | 115 079 | 8 517 308 | 4 995 511 |
BZ | Autres créances | 715 796 | 715 796 | 642 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 646 | 365 646 | 121 597 | |
CF | Disponibilités | 641 533 | 641 533 | 140 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 882 821 | 882 821 | 480 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 777 195 | 203 767 | 11 573 428 | 6 917 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 401 | 1 496 755 | 19 320 646 | 13 760 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 820 122 | 1 372 335 | ||
DH | Report à nouveau | 39 877 | 39 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 754 | 697 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 503 | 222 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 752 267 | 2 750 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 299 | 1 622 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301 | 32 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 687 | 3 060 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 319 433 | 1 476 757 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 140 | 2 678 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 571 570 | 2 139 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 504 429 | 11 009 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 320 646 | 13 760 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 767 992 | 63 849 | 9 831 841 | 8 286 462 |
FG | Production vendue services | 11 897 496 | 19 100 | 11 916 596 | 7 013 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 665 488 | 82 950 | 21 748 438 | 15 299 983 |
FN | Production immobilisée | 480 083 | 450 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 945 | 4 055 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 351 | 84 675 | ||
FQ | Autres produits | 18 582 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 312 398 | 15 839 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090 822 | 5 756 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 309 | 176 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 471 | -157 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 680 670 | 4 679 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 851 | 127 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 606 738 | 2 607 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 421 | 1 108 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 586 | 252 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 374 | 102 496 | ||
GE | Autres charges | 18 344 | 81 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 468 643 | 14 735 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 756 | 1 104 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 665 | 39 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 471 | 4 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 135 | 50 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 747 | 112 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 747 | 112 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 389 | -61 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 030 144 | 1 042 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155 | 5 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320 | 83 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817 | 10 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 034 | 51 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 171 | 145 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 210 | -140 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 707 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 473 | 204 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 494 | 15 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 740 | 15 197 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 754 | 697 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 279 | 982 | 37 262 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 430 | 172 739 | 260 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 470 | 339 216 | 30 129 | 950 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 179 | 512 937 | 30 129 | 1 247 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 469 | 51 034 | 273 503 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 755 | 11 806 | 63 950 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 059 | 7 630 | 88 689 | |
6T | Sur comptes clients | 57 895 | 106 980 | 49 796 | 115 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 954 | 114 609 | 49 796 | 248 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 422 | 241 399 | 61 601 | 586 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 374 | 49 796 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 034 | 11 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 990 | 9 227 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 828 | |||
UX | Autres créances clients | 8 447 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 129 | |||
VB | T. V. A. | 346 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 882 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 166 | 9 731 112 | 916 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 745 | 558 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 554 | 341 986 | 702 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 301 | 32 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 927 687 | 4 927 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 289 212 | 1 289 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 334 | 752 334 | ||
VW | T.V.A. | 1 133 460 | 1 133 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 427 | 144 427 | ||
VI | Groupe et associés | 914 451 | 914 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 689 | 135 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 571 570 | 4 571 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 429 | 14 769 560 | 734 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 37 262 | 37 262 | 982 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 776 | 260 169 | 967 607 | 246 772 |
AH | Fonds commercial | 1 570 789 | 1 570 789 | 1 470 789 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 94 992 | 94 992 | 462 014 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 304 | 396 259 | 262 044 | 253 072 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 190 267 | 599 297 | 590 970 | 294 376 |
AV | Immobilisations en cours | 582 | 582 | ||
CU | Autres participations | 3 844 071 | 3 844 071 | 3 844 071 | |
BF | Prêts | 119 990 | 119 990 | 94 913 | |
BH | Autres immobilisations financières | 296 173 | 296 173 | 175 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 040 205 | 1 292 987 | 7 747 218 | 6 842 080 |
BT | Marchandises | 539 013 | 88 689 | 450 324 | 538 074 |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 632 386 | 115 079 | 8 517 308 | 4 995 511 |
BZ | Autres créances | 715 796 | 715 796 | 642 452 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 365 646 | 365 646 | 121 597 | |
CF | Disponibilités | 641 533 | 641 533 | 140 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 882 821 | 882 821 | 480 034 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 777 195 | 203 767 | 11 573 428 | 6 917 973 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 817 401 | 1 496 755 | 19 320 646 | 13 760 052 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | 380 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 011 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 38 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 820 122 | 1 372 335 | ||
DH | Report à nouveau | 39 877 | 39 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 754 | 697 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 273 503 | 222 469 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 752 267 | 2 750 468 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 950 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 950 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 299 | 1 622 364 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301 | 32 248 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927 687 | 3 060 267 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 319 433 | 1 476 757 | ||
EA | Autres dettes | 1 050 140 | 2 678 719 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 571 570 | 2 139 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 504 429 | 11 009 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 320 646 | 13 760 052 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 767 992 | 63 849 | 9 831 841 | 8 286 462 |
FG | Production vendue services | 11 897 496 | 19 100 | 11 916 596 | 7 013 521 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 665 488 | 82 950 | 21 748 438 | 15 299 983 |
FN | Production immobilisée | 480 083 | 450 535 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 945 | 4 055 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 351 | 84 675 | ||
FQ | Autres produits | 18 582 | 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 312 398 | 15 839 678 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 090 822 | 5 756 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 309 | 176 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -197 471 | -157 603 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 680 670 | 4 679 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 851 | 127 603 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 606 738 | 2 607 971 | ||
FZ | Charges sociales | 1 512 421 | 1 108 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 393 586 | 252 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 374 | 102 496 | ||
GE | Autres charges | 18 344 | 81 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 468 643 | 14 735 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 843 756 | 1 104 073 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 300 665 | 39 950 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 471 | 4 649 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 097 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 302 135 | 50 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 747 | 112 077 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 747 | 112 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 389 | -61 380 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 030 144 | 1 042 693 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 155 | 5 200 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 806 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 961 | 5 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 320 | 83 587 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817 | 10 862 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 034 | 51 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 171 | 145 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 210 | -140 283 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 707 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 473 | 204 623 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 494 | 15 895 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 904 740 | 15 197 788 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 754 | 697 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 279 | 982 | 37 262 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 430 | 172 739 | 260 169 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 470 | 339 216 | 30 129 | 950 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 765 179 | 512 937 | 30 129 | 1 247 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 273 503 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 222 469 | 51 034 | 273 503 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 950 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 755 | 11 806 | 63 950 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 81 059 | 7 630 | 88 689 | |
6T | Sur comptes clients | 57 895 | 106 980 | 49 796 | 115 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 954 | 114 609 | 49 796 | 248 767 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 422 | 241 399 | 61 601 | 586 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 374 | 49 796 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 034 | 11 806 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 119 990 | 9 227 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 296 173 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 828 | |||
UX | Autres créances clients | 8 447 558 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 33 717 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 129 | |||
VB | T. V. A. | 346 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 522 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 882 821 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 647 166 | 9 731 112 | 916 054 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 745 | 558 745 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 554 | 341 986 | 702 568 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 301 | 32 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 927 687 | 4 927 687 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 289 212 | 1 289 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 334 | 752 334 | ||
VW | T.V.A. | 1 133 460 | 1 133 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 427 | 144 427 | ||
VI | Groupe et associés | 914 451 | 914 451 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 689 | 135 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 571 570 | 4 571 570 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 504 429 | 14 769 560 | 734 869 |
5 février 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°16 |
FOLIATEAM GROUP
Société anonyme au capital de 1 604 403 €
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La présente insertion, faite en application de l’article R.211-3 du Code Monétaire et Financier, a pour objet d’informer les actionnaires que le Crédit Industriel et Commercial (CM-CIC Market Solutions – Emetteur, Adhérent Euroclear n° 25) 6, avenue de Provence – 75452 Paris Cedex 9, s’est substitué à CM-CIC Securities comme mandataire de la société FOLIATEAM GROUP pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions inscrites au nominatif.
1600259