de Saint-Paul-des-Landes
Déposant 1 : A2COM DEVELOPPEMENT
Forme juridique : SARL
Adresse :
1 Boulevard du Trieux
35740 PACE
FR
Mandataire 1 : A2COM DEVELOPPEMENT, Madame NOEL MINARD
Adresse :
1 Boulevard du Trieux
35740 PACE
FR
Bénéficiare 1 : A2COM, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 404072787
Adresse :
1 Boulevard du Trieux
35740 PACE
FR
Déposant 1 : A2COM DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 512473398
Adresse :
Parc de la Teillais, Rue Jean-Marie David
35740 PACE
FR
Déposant 2 : A2COM, SARL
Numéro de SIREN : 404072787
Adresse :
Parc de la Teillais
35740 PACE
FR
Déposant 3 : A2COM FORMATION, SARL
Numéro de SIREN : 518615968
Adresse :
Parc de la Teillais
35740 PACE
FR
Déposant 4 : A2COM INSTITUT, SARL
Numéro de SIREN : 420253304
Adresse :
3 rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Mandataire 1 : A2COM DEVELOPPEMENT
Adresse :
Parc de la Teillais, Rue Jean-Marie David
35740 PACE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 793 | 24 766 | 2 028 | |
AP | Constructions | 87 584 | 81 813 | 5 772 | 10 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646 | 232 620 | 134 026 | 65 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 280 | 190 161 | 96 120 | 94 434 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 838 | 529 359 | 250 479 | 182 890 |
BN | En cours de production de biens | 17 220 | 17 220 | 35 431 | |
BT | Marchandises | 254 002 | 26 943 | 227 059 | 112 146 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 | 1 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 300 | 67 390 | 1 480 910 | 871 431 |
BZ | Autres créances | 180 508 | 180 508 | 59 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 765 | 617 765 | 937 050 | |
CF | Disponibilités | 166 009 | 166 009 | 94 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 801 052 | 94 333 | 2 706 719 | 2 132 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 889 | 623 692 | 2 957 198 | 2 315 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 22 792 | ||
DG | Autres réserves | 476 013 | 343 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 479 | 289 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 493 | 956 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400 | 189 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 894 | 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 821 | 555 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 938 | 450 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 2 765 | ||
EA | Autres dettes | 8 018 | 67 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 884 | 94 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 705 | 1 359 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 198 | 2 315 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 544 065 | 2 544 065 | 2 812 360 | |
FD | Production vendue biens | 329 218 | 329 218 | 318 572 | |
FG | Production vendue services | 2 127 000 | 2 127 000 | 2 014 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 282 | 5 000 282 | 5 145 617 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 4 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 251 | 71 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 075 | 5 222 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248 370 | 2 351 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 292 | -38 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 719 | 67 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 029 | 978 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 33 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 972 594 | 935 710 | ||
FZ | Charges sociales | 364 267 | 361 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 845 | 79 394 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 713 | 37 138 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 12 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 749 342 | 4 819 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 732 | 403 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 040 | 12 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 040 | 12 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 673 | 7 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 684 | 7 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 357 | 4 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 089 | 407 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 934 | 117 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 448 | 5 235 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 969 | 4 945 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 479 | 289 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 445 | 1 321 | 24 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 164 | 103 525 | 95 | 504 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 609 | 104 845 | 95 | 529 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 564 | 6 379 | 26 943 | |
6T | Sur comptes clients | 50 639 | 26 334 | 9 583 | 67 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 478 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 544 | |||
VB | T. V. A. | 46 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 578 | 1 745 044 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396 | 33 078 | 14 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 821 | 903 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 267 | 233 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325 | 134 325 | ||
VW | T.V.A. | 119 904 | 119 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442 | 14 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 62 563 | ||
VI | Groupe et associés | 362 894 | 362 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018 | 8 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 884 | 45 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 518 | 1 919 199 | 14 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 793 | 24 766 | 2 028 | |
AP | Constructions | 87 584 | 81 813 | 5 772 | 10 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646 | 232 620 | 134 026 | 65 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 280 | 190 161 | 96 120 | 94 434 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 838 | 529 359 | 250 479 | 182 890 |
BN | En cours de production de biens | 17 220 | 17 220 | 35 431 | |
BT | Marchandises | 254 002 | 26 943 | 227 059 | 112 146 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 | 1 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 300 | 67 390 | 1 480 910 | 871 431 |
BZ | Autres créances | 180 508 | 180 508 | 59 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 765 | 617 765 | 937 050 | |
CF | Disponibilités | 166 009 | 166 009 | 94 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 801 052 | 94 333 | 2 706 719 | 2 132 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 889 | 623 692 | 2 957 198 | 2 315 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 22 792 | ||
DG | Autres réserves | 476 013 | 343 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 479 | 289 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 493 | 956 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400 | 189 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 894 | 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 821 | 555 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 938 | 450 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 2 765 | ||
EA | Autres dettes | 8 018 | 67 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 884 | 94 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 705 | 1 359 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 198 | 2 315 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 544 065 | 2 544 065 | 2 812 360 | |
FD | Production vendue biens | 329 218 | 329 218 | 318 572 | |
FG | Production vendue services | 2 127 000 | 2 127 000 | 2 014 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 282 | 5 000 282 | 5 145 617 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 4 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 251 | 71 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 075 | 5 222 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248 370 | 2 351 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 292 | -38 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 719 | 67 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 029 | 978 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 33 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 972 594 | 935 710 | ||
FZ | Charges sociales | 364 267 | 361 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 845 | 79 394 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 713 | 37 138 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 12 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 749 342 | 4 819 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 732 | 403 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 040 | 12 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 040 | 12 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 673 | 7 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 684 | 7 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 357 | 4 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 089 | 407 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 934 | 117 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 448 | 5 235 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 969 | 4 945 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 479 | 289 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 445 | 1 321 | 24 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 164 | 103 525 | 95 | 504 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 609 | 104 845 | 95 | 529 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 564 | 6 379 | 26 943 | |
6T | Sur comptes clients | 50 639 | 26 334 | 9 583 | 67 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 478 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 544 | |||
VB | T. V. A. | 46 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 578 | 1 745 044 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396 | 33 078 | 14 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 821 | 903 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 267 | 233 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325 | 134 325 | ||
VW | T.V.A. | 119 904 | 119 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442 | 14 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 62 563 | ||
VI | Groupe et associés | 362 894 | 362 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018 | 8 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 884 | 45 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 518 | 1 919 199 | 14 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 793 | 24 766 | 2 028 | |
AP | Constructions | 87 584 | 81 813 | 5 772 | 10 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646 | 232 620 | 134 026 | 65 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 280 | 190 161 | 96 120 | 94 434 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 838 | 529 359 | 250 479 | 182 890 |
BN | En cours de production de biens | 17 220 | 17 220 | 35 431 | |
BT | Marchandises | 254 002 | 26 943 | 227 059 | 112 146 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 | 1 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 300 | 67 390 | 1 480 910 | 871 431 |
BZ | Autres créances | 180 508 | 180 508 | 59 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 765 | 617 765 | 937 050 | |
CF | Disponibilités | 166 009 | 166 009 | 94 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 801 052 | 94 333 | 2 706 719 | 2 132 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 889 | 623 692 | 2 957 198 | 2 315 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 22 792 | ||
DG | Autres réserves | 476 013 | 343 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 479 | 289 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 493 | 956 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400 | 189 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 894 | 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 821 | 555 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 938 | 450 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 2 765 | ||
EA | Autres dettes | 8 018 | 67 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 884 | 94 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 705 | 1 359 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 198 | 2 315 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 544 065 | 2 544 065 | 2 812 360 | |
FD | Production vendue biens | 329 218 | 329 218 | 318 572 | |
FG | Production vendue services | 2 127 000 | 2 127 000 | 2 014 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 282 | 5 000 282 | 5 145 617 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 4 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 251 | 71 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 075 | 5 222 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248 370 | 2 351 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 292 | -38 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 719 | 67 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 029 | 978 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 33 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 972 594 | 935 710 | ||
FZ | Charges sociales | 364 267 | 361 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 845 | 79 394 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 713 | 37 138 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 12 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 749 342 | 4 819 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 732 | 403 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 040 | 12 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 040 | 12 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 673 | 7 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 684 | 7 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 357 | 4 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 089 | 407 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 934 | 117 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 448 | 5 235 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 969 | 4 945 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 479 | 289 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 445 | 1 321 | 24 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 164 | 103 525 | 95 | 504 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 609 | 104 845 | 95 | 529 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 564 | 6 379 | 26 943 | |
6T | Sur comptes clients | 50 639 | 26 334 | 9 583 | 67 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 478 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 544 | |||
VB | T. V. A. | 46 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 578 | 1 745 044 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396 | 33 078 | 14 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 821 | 903 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 267 | 233 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325 | 134 325 | ||
VW | T.V.A. | 119 904 | 119 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442 | 14 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 62 563 | ||
VI | Groupe et associés | 362 894 | 362 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018 | 8 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 884 | 45 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 518 | 1 919 199 | 14 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 793 | 24 766 | 2 028 | |
AP | Constructions | 87 584 | 81 813 | 5 772 | 10 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646 | 232 620 | 134 026 | 65 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 280 | 190 161 | 96 120 | 94 434 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 838 | 529 359 | 250 479 | 182 890 |
BN | En cours de production de biens | 17 220 | 17 220 | 35 431 | |
BT | Marchandises | 254 002 | 26 943 | 227 059 | 112 146 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 | 1 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 300 | 67 390 | 1 480 910 | 871 431 |
BZ | Autres créances | 180 508 | 180 508 | 59 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 765 | 617 765 | 937 050 | |
CF | Disponibilités | 166 009 | 166 009 | 94 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 801 052 | 94 333 | 2 706 719 | 2 132 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 889 | 623 692 | 2 957 198 | 2 315 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 22 792 | ||
DG | Autres réserves | 476 013 | 343 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 479 | 289 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 493 | 956 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400 | 189 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 894 | 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 821 | 555 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 938 | 450 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 2 765 | ||
EA | Autres dettes | 8 018 | 67 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 884 | 94 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 705 | 1 359 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 198 | 2 315 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 544 065 | 2 544 065 | 2 812 360 | |
FD | Production vendue biens | 329 218 | 329 218 | 318 572 | |
FG | Production vendue services | 2 127 000 | 2 127 000 | 2 014 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 282 | 5 000 282 | 5 145 617 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 4 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 251 | 71 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 075 | 5 222 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248 370 | 2 351 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 292 | -38 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 719 | 67 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 029 | 978 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 33 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 972 594 | 935 710 | ||
FZ | Charges sociales | 364 267 | 361 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 845 | 79 394 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 713 | 37 138 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 12 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 749 342 | 4 819 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 732 | 403 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 040 | 12 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 040 | 12 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 673 | 7 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 684 | 7 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 357 | 4 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 089 | 407 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 934 | 117 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 448 | 5 235 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 969 | 4 945 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 479 | 289 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 445 | 1 321 | 24 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 164 | 103 525 | 95 | 504 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 609 | 104 845 | 95 | 529 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 564 | 6 379 | 26 943 | |
6T | Sur comptes clients | 50 639 | 26 334 | 9 583 | 67 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 478 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 544 | |||
VB | T. V. A. | 46 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 578 | 1 745 044 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396 | 33 078 | 14 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 821 | 903 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 267 | 233 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325 | 134 325 | ||
VW | T.V.A. | 119 904 | 119 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442 | 14 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 62 563 | ||
VI | Groupe et associés | 362 894 | 362 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018 | 8 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 884 | 45 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 518 | 1 919 199 | 14 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 793 | 24 766 | 2 028 | |
AP | Constructions | 87 584 | 81 813 | 5 772 | 10 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646 | 232 620 | 134 026 | 65 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 280 | 190 161 | 96 120 | 94 434 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 838 | 529 359 | 250 479 | 182 890 |
BN | En cours de production de biens | 17 220 | 17 220 | 35 431 | |
BT | Marchandises | 254 002 | 26 943 | 227 059 | 112 146 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 | 1 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 300 | 67 390 | 1 480 910 | 871 431 |
BZ | Autres créances | 180 508 | 180 508 | 59 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 765 | 617 765 | 937 050 | |
CF | Disponibilités | 166 009 | 166 009 | 94 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 801 052 | 94 333 | 2 706 719 | 2 132 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 889 | 623 692 | 2 957 198 | 2 315 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 22 792 | ||
DG | Autres réserves | 476 013 | 343 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 479 | 289 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 493 | 956 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400 | 189 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 894 | 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 821 | 555 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 938 | 450 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 2 765 | ||
EA | Autres dettes | 8 018 | 67 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 884 | 94 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 705 | 1 359 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 198 | 2 315 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 544 065 | 2 544 065 | 2 812 360 | |
FD | Production vendue biens | 329 218 | 329 218 | 318 572 | |
FG | Production vendue services | 2 127 000 | 2 127 000 | 2 014 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 282 | 5 000 282 | 5 145 617 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 4 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 251 | 71 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 075 | 5 222 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248 370 | 2 351 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 292 | -38 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 719 | 67 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 029 | 978 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 33 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 972 594 | 935 710 | ||
FZ | Charges sociales | 364 267 | 361 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 845 | 79 394 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 713 | 37 138 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 12 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 749 342 | 4 819 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 732 | 403 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 040 | 12 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 040 | 12 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 673 | 7 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 684 | 7 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 357 | 4 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 089 | 407 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 934 | 117 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 448 | 5 235 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 969 | 4 945 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 479 | 289 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 445 | 1 321 | 24 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 164 | 103 525 | 95 | 504 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 609 | 104 845 | 95 | 529 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 564 | 6 379 | 26 943 | |
6T | Sur comptes clients | 50 639 | 26 334 | 9 583 | 67 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 478 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 544 | |||
VB | T. V. A. | 46 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 578 | 1 745 044 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396 | 33 078 | 14 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 821 | 903 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 267 | 233 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325 | 134 325 | ||
VW | T.V.A. | 119 904 | 119 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442 | 14 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 62 563 | ||
VI | Groupe et associés | 362 894 | 362 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018 | 8 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 884 | 45 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 518 | 1 919 199 | 14 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 793 | 24 766 | 2 028 | |
AP | Constructions | 87 584 | 81 813 | 5 772 | 10 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646 | 232 620 | 134 026 | 65 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 280 | 190 161 | 96 120 | 94 434 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 838 | 529 359 | 250 479 | 182 890 |
BN | En cours de production de biens | 17 220 | 17 220 | 35 431 | |
BT | Marchandises | 254 002 | 26 943 | 227 059 | 112 146 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 | 1 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 300 | 67 390 | 1 480 910 | 871 431 |
BZ | Autres créances | 180 508 | 180 508 | 59 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 765 | 617 765 | 937 050 | |
CF | Disponibilités | 166 009 | 166 009 | 94 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 801 052 | 94 333 | 2 706 719 | 2 132 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 889 | 623 692 | 2 957 198 | 2 315 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 22 792 | ||
DG | Autres réserves | 476 013 | 343 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 479 | 289 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 493 | 956 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400 | 189 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 894 | 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 821 | 555 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 938 | 450 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 2 765 | ||
EA | Autres dettes | 8 018 | 67 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 884 | 94 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 705 | 1 359 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 198 | 2 315 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 544 065 | 2 544 065 | 2 812 360 | |
FD | Production vendue biens | 329 218 | 329 218 | 318 572 | |
FG | Production vendue services | 2 127 000 | 2 127 000 | 2 014 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 282 | 5 000 282 | 5 145 617 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 4 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 251 | 71 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 075 | 5 222 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248 370 | 2 351 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 292 | -38 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 719 | 67 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 029 | 978 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 33 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 972 594 | 935 710 | ||
FZ | Charges sociales | 364 267 | 361 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 845 | 79 394 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 713 | 37 138 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 12 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 749 342 | 4 819 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 732 | 403 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 040 | 12 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 040 | 12 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 673 | 7 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 684 | 7 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 357 | 4 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 089 | 407 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 934 | 117 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 448 | 5 235 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 969 | 4 945 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 479 | 289 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 445 | 1 321 | 24 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 164 | 103 525 | 95 | 504 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 609 | 104 845 | 95 | 529 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 564 | 6 379 | 26 943 | |
6T | Sur comptes clients | 50 639 | 26 334 | 9 583 | 67 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 478 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 544 | |||
VB | T. V. A. | 46 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 578 | 1 745 044 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396 | 33 078 | 14 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 821 | 903 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 267 | 233 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325 | 134 325 | ||
VW | T.V.A. | 119 904 | 119 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442 | 14 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 62 563 | ||
VI | Groupe et associés | 362 894 | 362 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018 | 8 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 884 | 45 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 518 | 1 919 199 | 14 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 793 | 24 766 | 2 028 | |
AP | Constructions | 87 584 | 81 813 | 5 772 | 10 680 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 646 | 232 620 | 134 026 | 65 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 286 280 | 190 161 | 96 120 | 94 434 |
CU | Autres participations | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BF | Prêts | 16 | 16 | 16 | |
BH | Autres immobilisations financières | 518 | 518 | 518 | |
BJ | TOTAL (I) | 779 838 | 529 359 | 250 479 | 182 890 |
BN | En cours de production de biens | 17 220 | 17 220 | 35 431 | |
BT | Marchandises | 254 002 | 26 943 | 227 059 | 112 146 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011 | 1 011 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 548 300 | 67 390 | 1 480 910 | 871 431 |
BZ | Autres créances | 180 508 | 180 508 | 59 719 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 617 765 | 617 765 | 937 050 | |
CF | Disponibilités | 166 009 | 166 009 | 94 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 236 | 16 236 | 21 831 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 801 052 | 94 333 | 2 706 719 | 2 132 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 889 | 623 692 | 2 957 198 | 2 315 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 22 792 | ||
DG | Autres réserves | 476 013 | 343 443 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 479 | 289 778 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 019 493 | 956 013 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 400 | 189 081 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 894 | 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 821 | 555 015 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 938 | 450 243 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 2 765 | ||
EA | Autres dettes | 8 018 | 67 187 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 884 | 94 690 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 705 | 1 359 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 198 | 2 315 155 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 544 065 | 2 544 065 | 2 812 360 | |
FD | Production vendue biens | 329 218 | 329 218 | 318 572 | |
FG | Production vendue services | 2 127 000 | 2 127 000 | 2 014 684 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 000 282 | 5 000 282 | 5 145 617 | |
FM | Production stockée | -18 211 | 4 311 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 251 | 71 242 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 709 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 029 075 | 5 222 879 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248 370 | 2 351 760 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 292 | -38 921 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 719 | 67 608 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 009 029 | 978 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 640 | 33 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 972 594 | 935 710 | ||
FZ | Charges sociales | 364 267 | 361 674 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 845 | 79 394 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 713 | 37 138 | ||
GE | Autres charges | 1 456 | 12 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 749 342 | 4 819 311 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 279 732 | 403 568 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 040 | 12 157 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 040 | 12 157 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 673 | 7 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 684 | 7 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 357 | 4 262 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 089 | 407 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 | 56 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | 995 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 324 | -939 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 934 | 117 112 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 448 | 5 235 092 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 832 969 | 4 945 314 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 213 479 | 289 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 445 | 1 321 | 24 766 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 164 | 103 525 | 95 | 504 594 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 424 609 | 104 845 | 95 | 529 359 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 564 | 6 379 | 26 943 | |
6T | Sur comptes clients | 50 639 | 26 334 | 9 583 | 67 390 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 203 | 32 713 | 9 583 | 94 333 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 518 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 478 | |||
UX | Autres créances clients | 1 437 821 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 97 544 | |||
VB | T. V. A. | 46 281 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 683 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 236 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 578 | 1 745 044 | 534 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004 | 1 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 396 | 33 078 | 14 319 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 821 | 903 821 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 233 267 | 233 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 325 | 134 325 | ||
VW | T.V.A. | 119 904 | 119 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442 | 14 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 563 | 62 563 | ||
VI | Groupe et associés | 362 894 | 362 894 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018 | 8 018 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 45 884 | 45 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 518 | 1 919 199 | 14 319 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 110 |