Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 733 | 4 733 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 490 | 76 903 | 21 586 | 34 284 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 528 | 13 251 | 7 277 | 3 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 669 | 87 120 | 233 549 | 177 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 962 | 420 375 | 54 587 | 129 597 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | 111 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 784 | 602 382 | 434 402 | 456 588 |
BN | En cours de production de biens | 18 306 | |||
BT | Marchandises | 46 344 | 18 173 | 28 172 | 58 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 833 | 176 833 | 411 801 | |
BZ | Autres créances | 139 027 | 139 027 | 116 230 | |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 675 | 42 675 | 40 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 877 | 18 173 | 457 704 | 646 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 661 | 620 555 | 892 106 | 1 102 844 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 402 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 056 | 525 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235 | 45 060 | ||
DH | Report à nouveau | -449 318 | -214 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 717 | -234 699 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 744 | 120 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 594 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 689 | 108 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600 | 121 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 811 | 548 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 492 | 202 892 | ||
EA | Autres dettes | 63 271 | 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 256 | 981 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 106 | 1 102 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 256 | 981 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 353 | 161 353 | 209 089 | |
FG | Production vendue services | 1 563 960 | 54 867 | 1 618 827 | 1 510 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 312 | 54 867 | 1 780 179 | 1 719 691 |
FM | Production stockée | -18 306 | 18 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | 9 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 781 | 1 757 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 614 | 97 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 460 | -28 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 318 | 1 383 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 919 | 3 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 845 | 251 751 | ||
FZ | Charges sociales | 90 455 | 59 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 048 | 157 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 173 | |||
GE | Autres charges | 1 | 22 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 833 | 1 947 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 052 | -190 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 1 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 064 | 1 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 064 | -1 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 116 | -191 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 452 | 13 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 452 | 13 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 875 | 57 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 655 | 57 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -243 203 | -43 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 602 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 233 | 1 771 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 950 | 2 006 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 717 | -234 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 938 | 12 698 | 81 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420 | 3 831 | 13 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 789 | 151 519 | 487 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 147 | 168 048 | 582 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 594 | 19 594 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 187 | 20 187 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 173 | 18 173 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -20 187 | 20 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 360 | 38 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 953 | 57 953 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | ||
UX | Autres créances clients | 176 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 797 | |||
VB | T. V. A. | 53 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 937 | 475 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 178 | 173 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 600 | 18 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 811 | 518 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 649 | 19 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 036 | 83 036 | ||
VW | T.V.A. | 98 846 | 98 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961 | 6 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 271 | 63 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 393 | 32 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 256 | 1 015 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 733 | 4 733 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 490 | 76 903 | 21 586 | 34 284 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 528 | 13 251 | 7 277 | 3 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 669 | 87 120 | 233 549 | 177 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 962 | 420 375 | 54 587 | 129 597 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | 111 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 784 | 602 382 | 434 402 | 456 588 |
BN | En cours de production de biens | 18 306 | |||
BT | Marchandises | 46 344 | 18 173 | 28 172 | 58 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 833 | 176 833 | 411 801 | |
BZ | Autres créances | 139 027 | 139 027 | 116 230 | |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 675 | 42 675 | 40 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 877 | 18 173 | 457 704 | 646 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 661 | 620 555 | 892 106 | 1 102 844 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 402 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 056 | 525 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235 | 45 060 | ||
DH | Report à nouveau | -449 318 | -214 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 717 | -234 699 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 744 | 120 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 594 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 689 | 108 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600 | 121 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 811 | 548 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 492 | 202 892 | ||
EA | Autres dettes | 63 271 | 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 256 | 981 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 106 | 1 102 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 256 | 981 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 353 | 161 353 | 209 089 | |
FG | Production vendue services | 1 563 960 | 54 867 | 1 618 827 | 1 510 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 312 | 54 867 | 1 780 179 | 1 719 691 |
FM | Production stockée | -18 306 | 18 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | 9 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 781 | 1 757 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 614 | 97 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 460 | -28 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 318 | 1 383 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 919 | 3 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 845 | 251 751 | ||
FZ | Charges sociales | 90 455 | 59 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 048 | 157 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 173 | |||
GE | Autres charges | 1 | 22 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 833 | 1 947 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 052 | -190 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 1 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 064 | 1 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 064 | -1 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 116 | -191 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 452 | 13 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 452 | 13 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 875 | 57 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 655 | 57 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -243 203 | -43 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 602 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 233 | 1 771 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 950 | 2 006 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 717 | -234 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 938 | 12 698 | 81 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420 | 3 831 | 13 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 789 | 151 519 | 487 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 147 | 168 048 | 582 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 594 | 19 594 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 187 | 20 187 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 173 | 18 173 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -20 187 | 20 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 360 | 38 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 953 | 57 953 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | ||
UX | Autres créances clients | 176 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 797 | |||
VB | T. V. A. | 53 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 937 | 475 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 178 | 173 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 600 | 18 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 811 | 518 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 649 | 19 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 036 | 83 036 | ||
VW | T.V.A. | 98 846 | 98 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961 | 6 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 271 | 63 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 393 | 32 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 256 | 1 015 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 733 | 4 733 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 490 | 76 903 | 21 586 | 34 284 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 528 | 13 251 | 7 277 | 3 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 669 | 87 120 | 233 549 | 177 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 962 | 420 375 | 54 587 | 129 597 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | 111 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 784 | 602 382 | 434 402 | 456 588 |
BN | En cours de production de biens | 18 306 | |||
BT | Marchandises | 46 344 | 18 173 | 28 172 | 58 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 833 | 176 833 | 411 801 | |
BZ | Autres créances | 139 027 | 139 027 | 116 230 | |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 675 | 42 675 | 40 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 877 | 18 173 | 457 704 | 646 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 661 | 620 555 | 892 106 | 1 102 844 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 402 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 056 | 525 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235 | 45 060 | ||
DH | Report à nouveau | -449 318 | -214 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 717 | -234 699 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 744 | 120 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 594 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 689 | 108 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600 | 121 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 811 | 548 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 492 | 202 892 | ||
EA | Autres dettes | 63 271 | 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 256 | 981 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 106 | 1 102 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 256 | 981 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 353 | 161 353 | 209 089 | |
FG | Production vendue services | 1 563 960 | 54 867 | 1 618 827 | 1 510 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 312 | 54 867 | 1 780 179 | 1 719 691 |
FM | Production stockée | -18 306 | 18 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | 9 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 781 | 1 757 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 614 | 97 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 460 | -28 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 318 | 1 383 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 919 | 3 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 845 | 251 751 | ||
FZ | Charges sociales | 90 455 | 59 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 048 | 157 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 173 | |||
GE | Autres charges | 1 | 22 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 833 | 1 947 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 052 | -190 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 1 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 064 | 1 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 064 | -1 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 116 | -191 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 452 | 13 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 452 | 13 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 875 | 57 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 655 | 57 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -243 203 | -43 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 602 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 233 | 1 771 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 950 | 2 006 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 717 | -234 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 938 | 12 698 | 81 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420 | 3 831 | 13 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 789 | 151 519 | 487 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 147 | 168 048 | 582 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 594 | 19 594 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 187 | 20 187 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 173 | 18 173 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -20 187 | 20 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 360 | 38 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 953 | 57 953 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | ||
UX | Autres créances clients | 176 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 797 | |||
VB | T. V. A. | 53 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 937 | 475 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 178 | 173 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 600 | 18 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 811 | 518 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 649 | 19 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 036 | 83 036 | ||
VW | T.V.A. | 98 846 | 98 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961 | 6 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 271 | 63 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 393 | 32 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 256 | 1 015 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 733 | 4 733 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 490 | 76 903 | 21 586 | 34 284 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 528 | 13 251 | 7 277 | 3 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 669 | 87 120 | 233 549 | 177 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 962 | 420 375 | 54 587 | 129 597 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | 111 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 784 | 602 382 | 434 402 | 456 588 |
BN | En cours de production de biens | 18 306 | |||
BT | Marchandises | 46 344 | 18 173 | 28 172 | 58 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 833 | 176 833 | 411 801 | |
BZ | Autres créances | 139 027 | 139 027 | 116 230 | |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 675 | 42 675 | 40 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 877 | 18 173 | 457 704 | 646 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 661 | 620 555 | 892 106 | 1 102 844 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 402 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 056 | 525 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235 | 45 060 | ||
DH | Report à nouveau | -449 318 | -214 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 717 | -234 699 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 744 | 120 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 594 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 689 | 108 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600 | 121 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 811 | 548 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 492 | 202 892 | ||
EA | Autres dettes | 63 271 | 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 256 | 981 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 106 | 1 102 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 256 | 981 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 353 | 161 353 | 209 089 | |
FG | Production vendue services | 1 563 960 | 54 867 | 1 618 827 | 1 510 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 312 | 54 867 | 1 780 179 | 1 719 691 |
FM | Production stockée | -18 306 | 18 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | 9 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 781 | 1 757 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 614 | 97 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 460 | -28 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 318 | 1 383 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 919 | 3 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 845 | 251 751 | ||
FZ | Charges sociales | 90 455 | 59 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 048 | 157 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 173 | |||
GE | Autres charges | 1 | 22 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 833 | 1 947 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 052 | -190 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 1 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 064 | 1 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 064 | -1 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 116 | -191 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 452 | 13 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 452 | 13 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 875 | 57 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 655 | 57 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -243 203 | -43 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 602 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 233 | 1 771 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 950 | 2 006 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 717 | -234 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 938 | 12 698 | 81 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420 | 3 831 | 13 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 789 | 151 519 | 487 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 147 | 168 048 | 582 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 594 | 19 594 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 187 | 20 187 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 173 | 18 173 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -20 187 | 20 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 360 | 38 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 953 | 57 953 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | ||
UX | Autres créances clients | 176 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 797 | |||
VB | T. V. A. | 53 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 937 | 475 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 178 | 173 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 600 | 18 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 811 | 518 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 649 | 19 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 036 | 83 036 | ||
VW | T.V.A. | 98 846 | 98 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961 | 6 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 271 | 63 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 393 | 32 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 256 | 1 015 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 733 | 4 733 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 490 | 76 903 | 21 586 | 34 284 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 528 | 13 251 | 7 277 | 3 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 669 | 87 120 | 233 549 | 177 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 962 | 420 375 | 54 587 | 129 597 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | 111 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 784 | 602 382 | 434 402 | 456 588 |
BN | En cours de production de biens | 18 306 | |||
BT | Marchandises | 46 344 | 18 173 | 28 172 | 58 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 833 | 176 833 | 411 801 | |
BZ | Autres créances | 139 027 | 139 027 | 116 230 | |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 675 | 42 675 | 40 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 877 | 18 173 | 457 704 | 646 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 661 | 620 555 | 892 106 | 1 102 844 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 402 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 056 | 525 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235 | 45 060 | ||
DH | Report à nouveau | -449 318 | -214 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 717 | -234 699 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 744 | 120 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 594 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 689 | 108 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600 | 121 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 811 | 548 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 492 | 202 892 | ||
EA | Autres dettes | 63 271 | 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 256 | 981 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 106 | 1 102 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 256 | 981 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 353 | 161 353 | 209 089 | |
FG | Production vendue services | 1 563 960 | 54 867 | 1 618 827 | 1 510 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 312 | 54 867 | 1 780 179 | 1 719 691 |
FM | Production stockée | -18 306 | 18 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | 9 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 781 | 1 757 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 614 | 97 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 460 | -28 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 318 | 1 383 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 919 | 3 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 845 | 251 751 | ||
FZ | Charges sociales | 90 455 | 59 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 048 | 157 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 173 | |||
GE | Autres charges | 1 | 22 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 833 | 1 947 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 052 | -190 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 1 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 064 | 1 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 064 | -1 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 116 | -191 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 452 | 13 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 452 | 13 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 875 | 57 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 655 | 57 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -243 203 | -43 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 602 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 233 | 1 771 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 950 | 2 006 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 717 | -234 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 938 | 12 698 | 81 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420 | 3 831 | 13 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 789 | 151 519 | 487 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 147 | 168 048 | 582 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 594 | 19 594 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 187 | 20 187 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 173 | 18 173 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -20 187 | 20 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 360 | 38 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 953 | 57 953 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | ||
UX | Autres créances clients | 176 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 797 | |||
VB | T. V. A. | 53 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 937 | 475 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 178 | 173 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 600 | 18 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 811 | 518 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 649 | 19 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 036 | 83 036 | ||
VW | T.V.A. | 98 846 | 98 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961 | 6 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 271 | 63 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 393 | 32 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 256 | 1 015 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 453 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 733 | 4 733 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 98 490 | 76 903 | 21 586 | 34 284 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 528 | 13 251 | 7 277 | 3 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 669 | 87 120 | 233 549 | 177 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 962 | 420 375 | 54 587 | 129 597 |
BH | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | 111 315 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 036 784 | 602 382 | 434 402 | 456 588 |
BN | En cours de production de biens | 18 306 | |||
BT | Marchandises | 46 344 | 18 173 | 28 172 | 58 805 |
BX | Clients et comptes rattachés | 176 833 | 176 833 | 411 801 | |
BZ | Autres créances | 139 027 | 139 027 | 116 230 | |
CF | Disponibilités | 70 998 | 70 998 | 332 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 675 | 42 675 | 40 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 877 | 18 173 | 457 704 | 646 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 661 | 620 555 | 892 106 | 1 102 844 |
CP | Parts à moins d’un an | 117 402 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 584 056 | 525 233 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 235 | 45 060 | ||
DH | Report à nouveau | -449 318 | -214 620 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 717 | -234 699 | ||
DL | TOTAL (I) | -142 744 | 120 975 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 594 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 594 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 689 | 108 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 600 | 121 120 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 811 | 548 609 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 208 492 | 202 892 | ||
EA | Autres dettes | 63 271 | 728 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 393 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 256 | 981 870 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 892 106 | 1 102 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 256 | 981 870 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 161 353 | 161 353 | 209 089 | |
FG | Production vendue services | 1 563 960 | 54 867 | 1 618 827 | 1 510 603 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 725 312 | 54 867 | 1 780 179 | 1 719 691 |
FM | Production stockée | -18 306 | 18 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 083 | 9 153 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 773 781 | 1 757 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 614 | 97 772 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 460 | -28 209 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 251 318 | 1 383 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 919 | 3 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 845 | 251 751 | ||
FZ | Charges sociales | 90 455 | 59 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 048 | 157 211 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 173 | |||
GE | Autres charges | 1 | 22 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 929 833 | 1 947 827 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -156 052 | -190 101 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 064 | 1 266 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 064 | 1 266 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 064 | -1 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -160 116 | -191 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 452 | 13 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 452 | 13 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 875 | 57 082 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 655 | 57 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -243 203 | -43 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 602 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 233 | 1 771 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 950 | 2 006 176 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -363 717 | -234 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 824 | 10 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 938 | 12 698 | 81 636 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420 | 3 831 | 13 251 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 789 | 151 519 | 487 308 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 414 147 | 168 048 | 582 195 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 594 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 594 | 19 594 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 20 187 | 20 187 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 18 173 | 18 173 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | -20 187 | 20 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 360 | 38 360 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 57 953 | 57 953 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 173 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 39 781 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 117 402 | 117 402 | ||
UX | Autres créances clients | 176 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 797 | |||
VB | T. V. A. | 53 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 675 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 937 | 475 937 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 | 511 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 178 | 173 178 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 600 | 18 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 518 811 | 518 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 649 | 19 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 036 | 83 036 | ||
VW | T.V.A. | 98 846 | 98 846 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961 | 6 961 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 271 | 63 271 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 32 393 | 32 393 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 256 | 1 015 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 453 |