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de Gouloux
de Gouloux
Déposant 1 : FOLIMAGE, SAS
Numéro de SIREN : 343688099
Mandataire 1 : Folimage, SAS,
M. Mourlam Jérémy
Déposant 1 : FOLIMAGE VALENCE PRODUCTION SARL
Numéro de SIREN : 343688099
Mandataire 1 : FOLIMAGE VALENCE PRODUCTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 937 482 | 34 888 360 | 1 049 122 | 1 129 185 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 580 110 | 51 494 | 6 528 615 | 2 076 002 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 276 313 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 490 | 313 673 | 20 818 | 45 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 706 | 308 331 | 29 376 | 11 411 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 248 | 13 248 | 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 248 037 | 35 561 858 | 7 686 179 | 3 583 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 | 710 | 940 | |
BT | Marchandises | 117 054 | 117 054 | 92 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 810 | 36 003 | 1 324 807 | 470 359 |
BZ | Autres créances | 4 627 372 | 4 627 372 | 2 737 224 | |
CF | Disponibilités | 236 234 | 236 234 | 166 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 048 | 23 048 | 9 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 365 228 | 36 003 | 6 329 225 | 3 477 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 613 265 | 35 597 861 | 14 015 404 | 7 061 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639 | 786 639 | ||
DH | Report à nouveau | 93 962 | -637 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 683 | 731 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 323 485 | 1 820 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 623 665 | 2 917 289 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 000 | 540 059 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 | 540 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | 219 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 219 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 882 | 44 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 467 | 1 613 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 578 | 337 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 221 | 276 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
EA | Autres dettes | 437 392 | 888 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 714 426 | 215 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 286 739 | 3 384 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 404 | 7 061 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 805 | 3 207 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161 | 2 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 138 | 294 | 55 432 | 7 751 |
FD | Production vendue biens | 920 634 | 66 247 | 986 881 | 1 316 760 |
FG | Production vendue services | 1 300 477 | 1 297 873 | 2 598 350 | 1 061 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 248 | 1 364 414 | 3 640 662 | 2 385 857 |
FN | Production immobilisée | 6 269 998 | 2 712 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 675 | 10 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 588 | 346 613 | ||
FQ | Autres produits | 24 857 | 9 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 704 780 | 5 464 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 462 | 2 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 057 | 15 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | 1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 459 | 873 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 314 | 85 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 364 368 | 1 815 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 808 373 | 939 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 226 411 | 1 471 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 686 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 236 | |||
GE | Autres charges | 387 984 | 264 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 633 | 5 504 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 853 | -39 364 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -206 409 | 127 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 530 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 696 | 1 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 272 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 968 | 1 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 757 | -946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 201 | -168 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 576 | 11 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 576 | 812 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 315 | 2 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 | 120 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 703 | 123 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 873 | 689 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 012 | -210 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 567 | 6 277 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 883 | 5 546 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 683 | 731 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 490 | 24 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 525 | 5 666 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 384 891 | 262 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094 115 | 2 176 642 | 17 513 | 34 253 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 938 | 49 769 | 42 704 | 622 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709 053 | 2 226 411 | 60 217 | 34 875 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 295 | 295 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 202 | 124 202 | 95 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 299 629 | 686 611 | 299 629 | 686 611 |
6T | Sur comptes clients | 37 793 | 1 790 | 36 003 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 422 | 686 611 | 301 419 | 722 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 625 | 686 906 | 425 622 | 817 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 686 611 | 326 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 295 | 99 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 526 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 711 | |||
VB | T. V. A. | 486 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 812 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 478 | 4 892 769 | 1 176 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161 | 8 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 721 | 227 721 | 1 740 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 578 | 1 916 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 753 | 60 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 807 | 258 807 | ||
VW | T.V.A. | 118 230 | 118 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432 | 59 432 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
VI | Groupe et associés | 730 467 | 291 910 | 438 557 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 392 | 437 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 714 426 | 4 714 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 362 | 8 107 805 | 2 178 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 937 482 | 34 888 360 | 1 049 122 | 1 129 185 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 580 110 | 51 494 | 6 528 615 | 2 076 002 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 276 313 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 490 | 313 673 | 20 818 | 45 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 706 | 308 331 | 29 376 | 11 411 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 248 | 13 248 | 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 248 037 | 35 561 858 | 7 686 179 | 3 583 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 | 710 | 940 | |
BT | Marchandises | 117 054 | 117 054 | 92 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 810 | 36 003 | 1 324 807 | 470 359 |
BZ | Autres créances | 4 627 372 | 4 627 372 | 2 737 224 | |
CF | Disponibilités | 236 234 | 236 234 | 166 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 048 | 23 048 | 9 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 365 228 | 36 003 | 6 329 225 | 3 477 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 613 265 | 35 597 861 | 14 015 404 | 7 061 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639 | 786 639 | ||
DH | Report à nouveau | 93 962 | -637 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 683 | 731 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 323 485 | 1 820 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 623 665 | 2 917 289 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 000 | 540 059 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 | 540 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | 219 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 219 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 882 | 44 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 467 | 1 613 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 578 | 337 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 221 | 276 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
EA | Autres dettes | 437 392 | 888 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 714 426 | 215 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 286 739 | 3 384 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 404 | 7 061 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 805 | 3 207 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161 | 2 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 138 | 294 | 55 432 | 7 751 |
FD | Production vendue biens | 920 634 | 66 247 | 986 881 | 1 316 760 |
FG | Production vendue services | 1 300 477 | 1 297 873 | 2 598 350 | 1 061 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 248 | 1 364 414 | 3 640 662 | 2 385 857 |
FN | Production immobilisée | 6 269 998 | 2 712 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 675 | 10 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 588 | 346 613 | ||
FQ | Autres produits | 24 857 | 9 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 704 780 | 5 464 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 462 | 2 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 057 | 15 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | 1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 459 | 873 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 314 | 85 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 364 368 | 1 815 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 808 373 | 939 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 226 411 | 1 471 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 686 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 236 | |||
GE | Autres charges | 387 984 | 264 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 633 | 5 504 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 853 | -39 364 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -206 409 | 127 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 530 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 696 | 1 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 272 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 968 | 1 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 757 | -946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 201 | -168 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 576 | 11 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 576 | 812 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 315 | 2 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 | 120 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 703 | 123 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 873 | 689 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 012 | -210 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 567 | 6 277 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 883 | 5 546 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 683 | 731 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 490 | 24 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 525 | 5 666 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 384 891 | 262 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094 115 | 2 176 642 | 17 513 | 34 253 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 938 | 49 769 | 42 704 | 622 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709 053 | 2 226 411 | 60 217 | 34 875 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 295 | 295 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 202 | 124 202 | 95 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 299 629 | 686 611 | 299 629 | 686 611 |
6T | Sur comptes clients | 37 793 | 1 790 | 36 003 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 422 | 686 611 | 301 419 | 722 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 625 | 686 906 | 425 622 | 817 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 686 611 | 326 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 295 | 99 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 526 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 711 | |||
VB | T. V. A. | 486 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 812 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 478 | 4 892 769 | 1 176 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161 | 8 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 721 | 227 721 | 1 740 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 578 | 1 916 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 753 | 60 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 807 | 258 807 | ||
VW | T.V.A. | 118 230 | 118 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432 | 59 432 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
VI | Groupe et associés | 730 467 | 291 910 | 438 557 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 392 | 437 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 714 426 | 4 714 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 362 | 8 107 805 | 2 178 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 937 482 | 34 888 360 | 1 049 122 | 1 129 185 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 580 110 | 51 494 | 6 528 615 | 2 076 002 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 276 313 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 490 | 313 673 | 20 818 | 45 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 706 | 308 331 | 29 376 | 11 411 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 248 | 13 248 | 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 248 037 | 35 561 858 | 7 686 179 | 3 583 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 | 710 | 940 | |
BT | Marchandises | 117 054 | 117 054 | 92 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 810 | 36 003 | 1 324 807 | 470 359 |
BZ | Autres créances | 4 627 372 | 4 627 372 | 2 737 224 | |
CF | Disponibilités | 236 234 | 236 234 | 166 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 048 | 23 048 | 9 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 365 228 | 36 003 | 6 329 225 | 3 477 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 613 265 | 35 597 861 | 14 015 404 | 7 061 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639 | 786 639 | ||
DH | Report à nouveau | 93 962 | -637 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 683 | 731 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 323 485 | 1 820 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 623 665 | 2 917 289 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 000 | 540 059 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 | 540 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | 219 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 219 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 882 | 44 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 467 | 1 613 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 578 | 337 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 221 | 276 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
EA | Autres dettes | 437 392 | 888 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 714 426 | 215 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 286 739 | 3 384 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 404 | 7 061 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 805 | 3 207 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161 | 2 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 138 | 294 | 55 432 | 7 751 |
FD | Production vendue biens | 920 634 | 66 247 | 986 881 | 1 316 760 |
FG | Production vendue services | 1 300 477 | 1 297 873 | 2 598 350 | 1 061 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 248 | 1 364 414 | 3 640 662 | 2 385 857 |
FN | Production immobilisée | 6 269 998 | 2 712 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 675 | 10 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 588 | 346 613 | ||
FQ | Autres produits | 24 857 | 9 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 704 780 | 5 464 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 462 | 2 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 057 | 15 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | 1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 459 | 873 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 314 | 85 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 364 368 | 1 815 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 808 373 | 939 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 226 411 | 1 471 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 686 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 236 | |||
GE | Autres charges | 387 984 | 264 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 633 | 5 504 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 853 | -39 364 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -206 409 | 127 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 530 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 696 | 1 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 272 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 968 | 1 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 757 | -946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 201 | -168 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 576 | 11 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 576 | 812 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 315 | 2 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 | 120 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 703 | 123 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 873 | 689 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 012 | -210 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 567 | 6 277 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 883 | 5 546 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 683 | 731 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 490 | 24 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 525 | 5 666 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 384 891 | 262 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094 115 | 2 176 642 | 17 513 | 34 253 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 938 | 49 769 | 42 704 | 622 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709 053 | 2 226 411 | 60 217 | 34 875 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 295 | 295 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 202 | 124 202 | 95 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 299 629 | 686 611 | 299 629 | 686 611 |
6T | Sur comptes clients | 37 793 | 1 790 | 36 003 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 422 | 686 611 | 301 419 | 722 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 625 | 686 906 | 425 622 | 817 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 686 611 | 326 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 295 | 99 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 526 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 711 | |||
VB | T. V. A. | 486 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 812 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 478 | 4 892 769 | 1 176 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161 | 8 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 721 | 227 721 | 1 740 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 578 | 1 916 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 753 | 60 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 807 | 258 807 | ||
VW | T.V.A. | 118 230 | 118 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432 | 59 432 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
VI | Groupe et associés | 730 467 | 291 910 | 438 557 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 392 | 437 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 714 426 | 4 714 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 362 | 8 107 805 | 2 178 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 937 482 | 34 888 360 | 1 049 122 | 1 129 185 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 580 110 | 51 494 | 6 528 615 | 2 076 002 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 276 313 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 490 | 313 673 | 20 818 | 45 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 706 | 308 331 | 29 376 | 11 411 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 248 | 13 248 | 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 248 037 | 35 561 858 | 7 686 179 | 3 583 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 | 710 | 940 | |
BT | Marchandises | 117 054 | 117 054 | 92 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 810 | 36 003 | 1 324 807 | 470 359 |
BZ | Autres créances | 4 627 372 | 4 627 372 | 2 737 224 | |
CF | Disponibilités | 236 234 | 236 234 | 166 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 048 | 23 048 | 9 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 365 228 | 36 003 | 6 329 225 | 3 477 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 613 265 | 35 597 861 | 14 015 404 | 7 061 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639 | 786 639 | ||
DH | Report à nouveau | 93 962 | -637 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 683 | 731 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 323 485 | 1 820 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 623 665 | 2 917 289 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 000 | 540 059 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 | 540 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | 219 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 219 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 882 | 44 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 467 | 1 613 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 578 | 337 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 221 | 276 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
EA | Autres dettes | 437 392 | 888 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 714 426 | 215 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 286 739 | 3 384 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 404 | 7 061 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 805 | 3 207 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161 | 2 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 138 | 294 | 55 432 | 7 751 |
FD | Production vendue biens | 920 634 | 66 247 | 986 881 | 1 316 760 |
FG | Production vendue services | 1 300 477 | 1 297 873 | 2 598 350 | 1 061 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 248 | 1 364 414 | 3 640 662 | 2 385 857 |
FN | Production immobilisée | 6 269 998 | 2 712 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 675 | 10 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 588 | 346 613 | ||
FQ | Autres produits | 24 857 | 9 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 704 780 | 5 464 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 462 | 2 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 057 | 15 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | 1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 459 | 873 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 314 | 85 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 364 368 | 1 815 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 808 373 | 939 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 226 411 | 1 471 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 686 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 236 | |||
GE | Autres charges | 387 984 | 264 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 633 | 5 504 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 853 | -39 364 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -206 409 | 127 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 530 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 696 | 1 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 272 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 968 | 1 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 757 | -946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 201 | -168 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 576 | 11 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 576 | 812 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 315 | 2 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 | 120 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 703 | 123 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 873 | 689 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 012 | -210 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 567 | 6 277 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 883 | 5 546 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 683 | 731 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 490 | 24 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 525 | 5 666 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 384 891 | 262 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094 115 | 2 176 642 | 17 513 | 34 253 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 938 | 49 769 | 42 704 | 622 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709 053 | 2 226 411 | 60 217 | 34 875 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 295 | 295 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 202 | 124 202 | 95 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 299 629 | 686 611 | 299 629 | 686 611 |
6T | Sur comptes clients | 37 793 | 1 790 | 36 003 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 422 | 686 611 | 301 419 | 722 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 625 | 686 906 | 425 622 | 817 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 686 611 | 326 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 295 | 99 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 526 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 711 | |||
VB | T. V. A. | 486 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 812 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 478 | 4 892 769 | 1 176 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161 | 8 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 721 | 227 721 | 1 740 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 578 | 1 916 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 753 | 60 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 807 | 258 807 | ||
VW | T.V.A. | 118 230 | 118 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432 | 59 432 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
VI | Groupe et associés | 730 467 | 291 910 | 438 557 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 392 | 437 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 714 426 | 4 714 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 362 | 8 107 805 | 2 178 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 937 482 | 34 888 360 | 1 049 122 | 1 129 185 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 580 110 | 51 494 | 6 528 615 | 2 076 002 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 276 313 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 490 | 313 673 | 20 818 | 45 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 706 | 308 331 | 29 376 | 11 411 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 248 | 13 248 | 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 248 037 | 35 561 858 | 7 686 179 | 3 583 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 | 710 | 940 | |
BT | Marchandises | 117 054 | 117 054 | 92 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 810 | 36 003 | 1 324 807 | 470 359 |
BZ | Autres créances | 4 627 372 | 4 627 372 | 2 737 224 | |
CF | Disponibilités | 236 234 | 236 234 | 166 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 048 | 23 048 | 9 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 365 228 | 36 003 | 6 329 225 | 3 477 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 613 265 | 35 597 861 | 14 015 404 | 7 061 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639 | 786 639 | ||
DH | Report à nouveau | 93 962 | -637 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 683 | 731 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 323 485 | 1 820 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 623 665 | 2 917 289 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 000 | 540 059 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 | 540 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | 219 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 219 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 882 | 44 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 467 | 1 613 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 578 | 337 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 221 | 276 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
EA | Autres dettes | 437 392 | 888 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 714 426 | 215 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 286 739 | 3 384 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 404 | 7 061 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 805 | 3 207 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161 | 2 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 138 | 294 | 55 432 | 7 751 |
FD | Production vendue biens | 920 634 | 66 247 | 986 881 | 1 316 760 |
FG | Production vendue services | 1 300 477 | 1 297 873 | 2 598 350 | 1 061 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 248 | 1 364 414 | 3 640 662 | 2 385 857 |
FN | Production immobilisée | 6 269 998 | 2 712 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 675 | 10 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 588 | 346 613 | ||
FQ | Autres produits | 24 857 | 9 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 704 780 | 5 464 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 462 | 2 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 057 | 15 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | 1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 459 | 873 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 314 | 85 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 364 368 | 1 815 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 808 373 | 939 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 226 411 | 1 471 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 686 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 236 | |||
GE | Autres charges | 387 984 | 264 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 633 | 5 504 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 853 | -39 364 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -206 409 | 127 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 530 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 696 | 1 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 272 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 968 | 1 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 757 | -946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 201 | -168 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 576 | 11 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 576 | 812 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 315 | 2 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 | 120 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 703 | 123 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 873 | 689 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 012 | -210 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 567 | 6 277 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 883 | 5 546 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 683 | 731 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 490 | 24 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 525 | 5 666 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 384 891 | 262 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094 115 | 2 176 642 | 17 513 | 34 253 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 938 | 49 769 | 42 704 | 622 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709 053 | 2 226 411 | 60 217 | 34 875 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 295 | 295 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 202 | 124 202 | 95 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 299 629 | 686 611 | 299 629 | 686 611 |
6T | Sur comptes clients | 37 793 | 1 790 | 36 003 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 422 | 686 611 | 301 419 | 722 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 625 | 686 906 | 425 622 | 817 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 686 611 | 326 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 295 | 99 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 526 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 711 | |||
VB | T. V. A. | 486 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 812 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 478 | 4 892 769 | 1 176 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161 | 8 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 721 | 227 721 | 1 740 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 578 | 1 916 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 753 | 60 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 807 | 258 807 | ||
VW | T.V.A. | 118 230 | 118 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432 | 59 432 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
VI | Groupe et associés | 730 467 | 291 910 | 438 557 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 392 | 437 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 714 426 | 4 714 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 362 | 8 107 805 | 2 178 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 264 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 937 482 | 34 888 360 | 1 049 122 | 1 129 185 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 580 110 | 51 494 | 6 528 615 | 2 076 002 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 276 313 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 490 | 313 673 | 20 818 | 45 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 337 706 | 308 331 | 29 376 | 11 411 |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 248 | 13 248 | 393 | |
BJ | TOTAL (I) | 43 248 037 | 35 561 858 | 7 686 179 | 3 583 931 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 710 | 710 | 940 | |
BT | Marchandises | 117 054 | 117 054 | 92 417 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 360 810 | 36 003 | 1 324 807 | 470 359 |
BZ | Autres créances | 4 627 372 | 4 627 372 | 2 737 224 | |
CF | Disponibilités | 236 234 | 236 234 | 166 719 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 048 | 23 048 | 9 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 365 228 | 36 003 | 6 329 225 | 3 477 393 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 613 265 | 35 597 861 | 14 015 404 | 7 061 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 162 000 | 162 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400 | 38 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 200 | 16 200 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639 | 786 639 | ||
DH | Report à nouveau | 93 962 | -637 487 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 683 | 731 449 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 323 485 | 1 820 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 295 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 623 665 | 2 917 289 | ||
DN | Avances conditionnées | 10 000 | 540 059 | ||
DO | TOTAL (II) | 10 000 | 540 059 | ||
DP | Provisions pour risques | 95 000 | 219 202 | ||
DR | TOTAL (III) | 95 000 | 219 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 882 | 44 130 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 467 | 1 613 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 578 | 337 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 497 221 | 276 950 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
EA | Autres dettes | 437 392 | 888 787 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 714 426 | 215 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 286 739 | 3 384 774 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 404 | 7 061 324 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 805 | 3 207 882 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161 | 2 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 138 | 294 | 55 432 | 7 751 |
FD | Production vendue biens | 920 634 | 66 247 | 986 881 | 1 316 760 |
FG | Production vendue services | 1 300 477 | 1 297 873 | 2 598 350 | 1 061 347 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 276 248 | 1 364 414 | 3 640 662 | 2 385 857 |
FN | Production immobilisée | 6 269 998 | 2 712 648 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 426 675 | 10 293 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 342 588 | 346 613 | ||
FQ | Autres produits | 24 857 | 9 352 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 704 780 | 5 464 763 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 462 | 2 513 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 057 | 15 994 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 230 | 1 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 288 459 | 873 229 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 314 | 85 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 364 368 | 1 815 844 | ||
FZ | Charges sociales | 1 808 373 | 939 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 226 411 | 1 471 153 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 686 611 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 236 | |||
GE | Autres charges | 387 984 | 264 207 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 904 633 | 5 504 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -199 853 | -39 364 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -206 409 | 127 917 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 637 | 530 | ||
GN | Différences positives de change | 574 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 211 | 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 696 | 1 348 | ||
GS | Différences négatives de change | 272 | 127 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 968 | 1 475 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 757 | -946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -36 201 | -168 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 576 | 11 900 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 576 | 812 420 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 315 | 2 712 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 | 120 675 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 703 | 123 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 017 873 | 689 033 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 221 012 | -210 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 567 | 6 277 713 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 883 | 5 546 264 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 683 | 731 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 102 490 | 24 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 525 | 5 666 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 15 707 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 384 891 | 262 977 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094 115 | 2 176 642 | 17 513 | 34 253 244 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 938 | 49 769 | 42 704 | 622 003 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709 053 | 2 226 411 | 60 217 | 34 875 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 295 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 295 | 295 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 95 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 219 202 | 124 202 | 95 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 299 629 | 686 611 | 299 629 | 686 611 |
6T | Sur comptes clients | 37 793 | 1 790 | 36 003 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 422 | 686 611 | 301 419 | 722 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 556 625 | 686 906 | 425 622 | 817 909 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 686 611 | 326 063 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 295 | 99 559 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 000 | 45 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 13 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 526 | |||
UX | Autres créances clients | 1 319 284 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 107 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 592 711 | |||
VB | T. V. A. | 486 076 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 812 | |||
VC | Groupe et associés | 1 163 461 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 048 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 478 | 4 892 769 | 1 176 709 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161 | 8 161 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 721 | 227 721 | 1 740 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 916 578 | 1 916 578 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 60 753 | 60 753 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 807 | 258 807 | ||
VW | T.V.A. | 118 230 | 118 230 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432 | 59 432 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395 | 9 395 | ||
VI | Groupe et associés | 730 467 | 291 910 | 438 557 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 392 | 437 392 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 714 426 | 4 714 426 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 362 | 8 107 805 | 2 178 557 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 264 |