Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 92 819 | 92 819 | 60 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 819 | 92 819 | 60 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 774 | 250 774 | 379 333 | |
BZ | Autres créances | 790 520 | 790 520 | 431 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 294 | 1 041 294 | 811 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 113 | 1 134 113 | 871 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 541 405 | -3 889 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 605 114 | -6 531 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 | 9 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 990 | 4 553 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 378 | 177 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 808 259 | 2 523 544 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 13 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 228 | 7 278 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 113 | 871 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 | 173 974 | ||
FQ | Autres produits | 696 | 12 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 025 018 | 9 458 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 783 006 | 2 533 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 477 | 346 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 349 127 | 6 727 840 | ||
FZ | Charges sociales | 2 449 627 | 2 291 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | |||
GE | Autres charges | 471 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 948 708 | 12 012 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 923 690 | -2 553 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 918 | 105 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 918 | 105 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 918 | -105 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 076 609 | -2 659 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 9 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | -126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 900 | 7 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 018 | 9 468 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 727 | 12 120 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -1 | 1 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 819 | 60 567 | ||
UX | Autres créances clients | 250 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 113 | |||
VB | T. V. A. | 104 232 | |||
VP | Divers | 22 452 | |||
VC | Groupe et associés | 614 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 113 | 1 101 862 | 32 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 | 5 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 378 | 808 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 274 | 525 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 606 | 962 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 444 | 1 038 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 934 | 281 934 | ||
VI | Groupe et associés | 5 991 990 | 5 991 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 228 | 9 614 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 92 819 | 92 819 | 60 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 819 | 92 819 | 60 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 774 | 250 774 | 379 333 | |
BZ | Autres créances | 790 520 | 790 520 | 431 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 294 | 1 041 294 | 811 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 113 | 1 134 113 | 871 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 541 405 | -3 889 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 605 114 | -6 531 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 | 9 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 990 | 4 553 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 378 | 177 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 808 259 | 2 523 544 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 13 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 228 | 7 278 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 113 | 871 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 | 173 974 | ||
FQ | Autres produits | 696 | 12 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 025 018 | 9 458 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 783 006 | 2 533 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 477 | 346 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 349 127 | 6 727 840 | ||
FZ | Charges sociales | 2 449 627 | 2 291 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | |||
GE | Autres charges | 471 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 948 708 | 12 012 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 923 690 | -2 553 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 918 | 105 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 918 | 105 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 918 | -105 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 076 609 | -2 659 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 9 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | -126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 900 | 7 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 018 | 9 468 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 727 | 12 120 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -1 | 1 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 819 | 60 567 | ||
UX | Autres créances clients | 250 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 113 | |||
VB | T. V. A. | 104 232 | |||
VP | Divers | 22 452 | |||
VC | Groupe et associés | 614 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 113 | 1 101 862 | 32 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 | 5 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 378 | 808 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 274 | 525 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 606 | 962 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 444 | 1 038 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 934 | 281 934 | ||
VI | Groupe et associés | 5 991 990 | 5 991 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 228 | 9 614 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 92 819 | 92 819 | 60 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 819 | 92 819 | 60 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 774 | 250 774 | 379 333 | |
BZ | Autres créances | 790 520 | 790 520 | 431 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 294 | 1 041 294 | 811 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 113 | 1 134 113 | 871 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 541 405 | -3 889 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 605 114 | -6 531 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 | 9 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 990 | 4 553 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 378 | 177 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 808 259 | 2 523 544 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 13 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 228 | 7 278 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 113 | 871 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 | 173 974 | ||
FQ | Autres produits | 696 | 12 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 025 018 | 9 458 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 783 006 | 2 533 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 477 | 346 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 349 127 | 6 727 840 | ||
FZ | Charges sociales | 2 449 627 | 2 291 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | |||
GE | Autres charges | 471 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 948 708 | 12 012 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 923 690 | -2 553 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 918 | 105 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 918 | 105 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 918 | -105 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 076 609 | -2 659 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 9 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | -126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 900 | 7 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 018 | 9 468 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 727 | 12 120 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -1 | 1 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 819 | 60 567 | ||
UX | Autres créances clients | 250 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 113 | |||
VB | T. V. A. | 104 232 | |||
VP | Divers | 22 452 | |||
VC | Groupe et associés | 614 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 113 | 1 101 862 | 32 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 | 5 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 378 | 808 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 274 | 525 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 606 | 962 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 444 | 1 038 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 934 | 281 934 | ||
VI | Groupe et associés | 5 991 990 | 5 991 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 228 | 9 614 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 92 819 | 92 819 | 60 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 819 | 92 819 | 60 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 774 | 250 774 | 379 333 | |
BZ | Autres créances | 790 520 | 790 520 | 431 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 294 | 1 041 294 | 811 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 113 | 1 134 113 | 871 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 541 405 | -3 889 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 605 114 | -6 531 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 | 9 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 990 | 4 553 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 378 | 177 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 808 259 | 2 523 544 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 13 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 228 | 7 278 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 113 | 871 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 | 173 974 | ||
FQ | Autres produits | 696 | 12 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 025 018 | 9 458 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 783 006 | 2 533 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 477 | 346 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 349 127 | 6 727 840 | ||
FZ | Charges sociales | 2 449 627 | 2 291 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | |||
GE | Autres charges | 471 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 948 708 | 12 012 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 923 690 | -2 553 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 918 | 105 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 918 | 105 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 918 | -105 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 076 609 | -2 659 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 9 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | -126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 900 | 7 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 018 | 9 468 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 727 | 12 120 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -1 | 1 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 819 | 60 567 | ||
UX | Autres créances clients | 250 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 113 | |||
VB | T. V. A. | 104 232 | |||
VP | Divers | 22 452 | |||
VC | Groupe et associés | 614 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 113 | 1 101 862 | 32 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 | 5 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 378 | 808 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 274 | 525 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 606 | 962 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 444 | 1 038 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 934 | 281 934 | ||
VI | Groupe et associés | 5 991 990 | 5 991 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 228 | 9 614 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 92 819 | 92 819 | 60 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 819 | 92 819 | 60 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 774 | 250 774 | 379 333 | |
BZ | Autres créances | 790 520 | 790 520 | 431 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 294 | 1 041 294 | 811 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 113 | 1 134 113 | 871 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 541 405 | -3 889 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 605 114 | -6 531 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 | 9 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 990 | 4 553 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 378 | 177 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 808 259 | 2 523 544 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 13 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 228 | 7 278 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 113 | 871 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 | 173 974 | ||
FQ | Autres produits | 696 | 12 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 025 018 | 9 458 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 783 006 | 2 533 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 477 | 346 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 349 127 | 6 727 840 | ||
FZ | Charges sociales | 2 449 627 | 2 291 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | |||
GE | Autres charges | 471 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 948 708 | 12 012 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 923 690 | -2 553 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 918 | 105 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 918 | 105 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 918 | -105 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 076 609 | -2 659 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 9 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | -126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 900 | 7 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 018 | 9 468 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 727 | 12 120 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -1 | 1 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 819 | 60 567 | ||
UX | Autres créances clients | 250 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 113 | |||
VB | T. V. A. | 104 232 | |||
VP | Divers | 22 452 | |||
VC | Groupe et associés | 614 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 113 | 1 101 862 | 32 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 | 5 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 378 | 808 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 274 | 525 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 606 | 962 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 444 | 1 038 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 934 | 281 934 | ||
VI | Groupe et associés | 5 991 990 | 5 991 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 228 | 9 614 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 92 819 | 92 819 | 60 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 819 | 92 819 | 60 576 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 250 774 | 250 774 | 379 333 | |
BZ | Autres créances | 790 520 | 790 520 | 431 720 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 041 294 | 1 041 294 | 811 054 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 113 | 1 134 113 | 871 630 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -6 541 405 | -3 889 348 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
DL | TOTAL (I) | -8 605 114 | -6 531 405 | ||
DP | Provisions pour risques | 125 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 125 000 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 120 | 9 879 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 990 | 4 553 863 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 378 | 177 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 808 259 | 2 523 544 | ||
EA | Autres dettes | 480 | 13 050 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 614 228 | 7 278 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 113 | 871 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 022 559 | 11 022 559 | 9 272 479 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762 | 173 974 | ||
FQ | Autres produits | 696 | 12 351 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 025 018 | 9 458 805 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 783 006 | 2 533 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 477 | 346 725 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 349 127 | 6 727 840 | ||
FZ | Charges sociales | 2 449 627 | 2 291 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 189 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 000 | |||
GE | Autres charges | 471 | 2 072 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 948 708 | 12 012 592 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 923 690 | -2 553 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 918 | 105 538 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 152 918 | 105 538 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -152 918 | -105 538 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 076 609 | -2 659 325 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 9 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 | 9 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 | -126 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | 2 082 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 900 | 7 269 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 018 | 9 468 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 727 | 12 120 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 073 709 | -2 652 056 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 | 1 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | -1 | 1 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 92 819 | 60 567 | ||
UX | Autres créances clients | 250 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 47 113 | |||
VB | T. V. A. | 104 232 | |||
VP | Divers | 22 452 | |||
VC | Groupe et associés | 614 013 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 113 | 1 101 862 | 32 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 120 | 5 120 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 808 378 | 808 378 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 525 274 | 525 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 606 | 962 606 | ||
VW | T.V.A. | 1 038 444 | 1 038 444 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 281 934 | 281 934 | ||
VI | Groupe et associés | 5 991 990 | 5 991 990 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 | 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 614 228 | 9 614 228 |