Déposant 1 : FONCIA EFIMO, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 632036489
Adresse :
60 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 190 | 29 628 | 12 561 | 13 957 |
| AH | Fonds commercial | 1 771 806 | 1 771 806 | 1 545 826 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 769 350 | 600 025 | 169 324 | 169 551 |
| BF | Prêts | 132 620 | 132 620 | 151 481 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 135 024 | 135 024 | 232 302 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 850 991 | 629 653 | 2 221 337 | 2 113 119 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 677 523 | 677 523 | 890 696 | |
| BZ | Autres créances | 566 132 | 566 132 | 266 805 | |
| CF | Disponibilités | 5 799 427 | 5 799 427 | 7 329 444 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 2 633 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 046 187 | 7 046 187 | 8 489 579 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 178 | 629 653 | 9 267 524 | 10 602 699 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 7 030 | 7 030 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979 | 60 979 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 479 877 | 581 722 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 793 | 898 155 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 043 680 | 1 592 887 | ||
| DP | Provisions pour risques | 65 869 | 53 020 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 30 756 | 10 306 | ||
| DR | TOTAL (III) | 96 626 | 63 327 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 | 19 052 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 911 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 908 | 288 447 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 444 550 | 629 095 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436 | |||
| EA | Autres dettes | 6 304 755 | 7 892 630 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 911 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 127 217 | 8 946 485 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 524 | 10 602 699 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 500 | 189 452 | ||
| FQ | Autres produits | 234 577 | 507 445 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 894 261 | 6 395 672 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 422 176 | 2 128 886 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 875 | 162 944 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 757 170 | 1 985 681 | ||
| FZ | Charges sociales | 626 298 | 766 119 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 280 | 24 883 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 449 | 920 | ||
| GE | Autres charges | 285 777 | 423 455 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 028 | 5 492 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 233 | 902 781 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 927 | 118 308 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 141 | 2 173 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 141 | 2 173 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 141 | -2 173 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 676 019 | 1 018 915 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 233 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 233 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 3 449 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460 | 3 449 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 460 | 191 784 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 195 | 11 949 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 570 | 300 596 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 189 | 6 709 214 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 396 | 5 811 059 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 793 | 898 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232 | 1 395 | 29 628 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 141 | 22 884 | 600 025 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 373 | 24 280 | 629 653 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 5 150 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 754 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 722 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 449 | 8 150 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 132 620 | 85 074 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 135 024 | |||
| UX | Autres créances clients | 677 523 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 114 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
| VB | T. V. A. | 96 168 | |||
| VP | Divers | 23 086 | |||
| VC | Groupe et associés | 250 994 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 630 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 403 | 1 331 833 | 182 570 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003 | 6 003 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 908 | 371 908 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 184 295 | 184 295 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 302 | 199 302 | ||
| VW | T.V.A. | 16 204 | 16 204 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748 | 44 748 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304 755 | 6 304 755 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 217 | 7 127 217 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 190 | 29 628 | 12 561 | 13 957 |
| AH | Fonds commercial | 1 771 806 | 1 771 806 | 1 545 826 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 769 350 | 600 025 | 169 324 | 169 551 |
| BF | Prêts | 132 620 | 132 620 | 151 481 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 135 024 | 135 024 | 232 302 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 850 991 | 629 653 | 2 221 337 | 2 113 119 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 677 523 | 677 523 | 890 696 | |
| BZ | Autres créances | 566 132 | 566 132 | 266 805 | |
| CF | Disponibilités | 5 799 427 | 5 799 427 | 7 329 444 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 2 633 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 046 187 | 7 046 187 | 8 489 579 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 178 | 629 653 | 9 267 524 | 10 602 699 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 7 030 | 7 030 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979 | 60 979 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 479 877 | 581 722 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 793 | 898 155 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 043 680 | 1 592 887 | ||
| DP | Provisions pour risques | 65 869 | 53 020 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 30 756 | 10 306 | ||
| DR | TOTAL (III) | 96 626 | 63 327 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 | 19 052 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 911 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 908 | 288 447 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 444 550 | 629 095 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436 | |||
| EA | Autres dettes | 6 304 755 | 7 892 630 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 911 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 127 217 | 8 946 485 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 524 | 10 602 699 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 500 | 189 452 | ||
| FQ | Autres produits | 234 577 | 507 445 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 894 261 | 6 395 672 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 422 176 | 2 128 886 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 875 | 162 944 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 757 170 | 1 985 681 | ||
| FZ | Charges sociales | 626 298 | 766 119 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 280 | 24 883 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 449 | 920 | ||
| GE | Autres charges | 285 777 | 423 455 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 028 | 5 492 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 233 | 902 781 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 927 | 118 308 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 141 | 2 173 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 141 | 2 173 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 141 | -2 173 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 676 019 | 1 018 915 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 233 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 233 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 3 449 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460 | 3 449 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 460 | 191 784 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 195 | 11 949 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 570 | 300 596 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 189 | 6 709 214 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 396 | 5 811 059 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 793 | 898 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232 | 1 395 | 29 628 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 141 | 22 884 | 600 025 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 373 | 24 280 | 629 653 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 5 150 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 754 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 722 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 449 | 8 150 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 132 620 | 85 074 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 135 024 | |||
| UX | Autres créances clients | 677 523 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 114 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
| VB | T. V. A. | 96 168 | |||
| VP | Divers | 23 086 | |||
| VC | Groupe et associés | 250 994 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 630 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 403 | 1 331 833 | 182 570 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003 | 6 003 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 908 | 371 908 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 184 295 | 184 295 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 302 | 199 302 | ||
| VW | T.V.A. | 16 204 | 16 204 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748 | 44 748 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304 755 | 6 304 755 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 217 | 7 127 217 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 190 | 29 628 | 12 561 | 13 957 |
| AH | Fonds commercial | 1 771 806 | 1 771 806 | 1 545 826 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 769 350 | 600 025 | 169 324 | 169 551 |
| BF | Prêts | 132 620 | 132 620 | 151 481 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 135 024 | 135 024 | 232 302 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 850 991 | 629 653 | 2 221 337 | 2 113 119 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 677 523 | 677 523 | 890 696 | |
| BZ | Autres créances | 566 132 | 566 132 | 266 805 | |
| CF | Disponibilités | 5 799 427 | 5 799 427 | 7 329 444 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 2 633 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 046 187 | 7 046 187 | 8 489 579 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 178 | 629 653 | 9 267 524 | 10 602 699 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 7 030 | 7 030 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979 | 60 979 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 479 877 | 581 722 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 793 | 898 155 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 043 680 | 1 592 887 | ||
| DP | Provisions pour risques | 65 869 | 53 020 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 30 756 | 10 306 | ||
| DR | TOTAL (III) | 96 626 | 63 327 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 | 19 052 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 911 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 908 | 288 447 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 444 550 | 629 095 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436 | |||
| EA | Autres dettes | 6 304 755 | 7 892 630 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 911 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 127 217 | 8 946 485 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 524 | 10 602 699 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 500 | 189 452 | ||
| FQ | Autres produits | 234 577 | 507 445 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 894 261 | 6 395 672 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 422 176 | 2 128 886 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 875 | 162 944 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 757 170 | 1 985 681 | ||
| FZ | Charges sociales | 626 298 | 766 119 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 280 | 24 883 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 449 | 920 | ||
| GE | Autres charges | 285 777 | 423 455 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 028 | 5 492 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 233 | 902 781 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 927 | 118 308 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 141 | 2 173 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 141 | 2 173 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 141 | -2 173 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 676 019 | 1 018 915 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 233 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 233 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 3 449 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460 | 3 449 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 460 | 191 784 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 195 | 11 949 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 570 | 300 596 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 189 | 6 709 214 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 396 | 5 811 059 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 793 | 898 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232 | 1 395 | 29 628 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 141 | 22 884 | 600 025 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 373 | 24 280 | 629 653 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 5 150 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 754 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 722 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 449 | 8 150 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 132 620 | 85 074 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 135 024 | |||
| UX | Autres créances clients | 677 523 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 114 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
| VB | T. V. A. | 96 168 | |||
| VP | Divers | 23 086 | |||
| VC | Groupe et associés | 250 994 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 630 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 403 | 1 331 833 | 182 570 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003 | 6 003 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 908 | 371 908 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 184 295 | 184 295 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 302 | 199 302 | ||
| VW | T.V.A. | 16 204 | 16 204 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748 | 44 748 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304 755 | 6 304 755 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 217 | 7 127 217 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 190 | 29 628 | 12 561 | 13 957 |
| AH | Fonds commercial | 1 771 806 | 1 771 806 | 1 545 826 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 769 350 | 600 025 | 169 324 | 169 551 |
| BF | Prêts | 132 620 | 132 620 | 151 481 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 135 024 | 135 024 | 232 302 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 850 991 | 629 653 | 2 221 337 | 2 113 119 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 677 523 | 677 523 | 890 696 | |
| BZ | Autres créances | 566 132 | 566 132 | 266 805 | |
| CF | Disponibilités | 5 799 427 | 5 799 427 | 7 329 444 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 2 633 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 046 187 | 7 046 187 | 8 489 579 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 178 | 629 653 | 9 267 524 | 10 602 699 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 7 030 | 7 030 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979 | 60 979 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 479 877 | 581 722 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 793 | 898 155 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 043 680 | 1 592 887 | ||
| DP | Provisions pour risques | 65 869 | 53 020 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 30 756 | 10 306 | ||
| DR | TOTAL (III) | 96 626 | 63 327 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 | 19 052 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 911 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 908 | 288 447 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 444 550 | 629 095 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436 | |||
| EA | Autres dettes | 6 304 755 | 7 892 630 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 911 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 127 217 | 8 946 485 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 524 | 10 602 699 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 500 | 189 452 | ||
| FQ | Autres produits | 234 577 | 507 445 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 894 261 | 6 395 672 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 422 176 | 2 128 886 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 875 | 162 944 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 757 170 | 1 985 681 | ||
| FZ | Charges sociales | 626 298 | 766 119 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 280 | 24 883 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 449 | 920 | ||
| GE | Autres charges | 285 777 | 423 455 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 028 | 5 492 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 233 | 902 781 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 927 | 118 308 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 141 | 2 173 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 141 | 2 173 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 141 | -2 173 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 676 019 | 1 018 915 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 233 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 233 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 3 449 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460 | 3 449 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 460 | 191 784 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 195 | 11 949 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 570 | 300 596 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 189 | 6 709 214 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 396 | 5 811 059 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 793 | 898 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232 | 1 395 | 29 628 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 141 | 22 884 | 600 025 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 373 | 24 280 | 629 653 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 5 150 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 754 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 722 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 449 | 8 150 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 132 620 | 85 074 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 135 024 | |||
| UX | Autres créances clients | 677 523 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 114 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
| VB | T. V. A. | 96 168 | |||
| VP | Divers | 23 086 | |||
| VC | Groupe et associés | 250 994 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 630 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 403 | 1 331 833 | 182 570 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003 | 6 003 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 908 | 371 908 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 184 295 | 184 295 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 302 | 199 302 | ||
| VW | T.V.A. | 16 204 | 16 204 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748 | 44 748 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304 755 | 6 304 755 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 217 | 7 127 217 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 190 | 29 628 | 12 561 | 13 957 |
| AH | Fonds commercial | 1 771 806 | 1 771 806 | 1 545 826 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 769 350 | 600 025 | 169 324 | 169 551 |
| BF | Prêts | 132 620 | 132 620 | 151 481 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 135 024 | 135 024 | 232 302 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 850 991 | 629 653 | 2 221 337 | 2 113 119 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 677 523 | 677 523 | 890 696 | |
| BZ | Autres créances | 566 132 | 566 132 | 266 805 | |
| CF | Disponibilités | 5 799 427 | 5 799 427 | 7 329 444 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 2 633 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 046 187 | 7 046 187 | 8 489 579 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 178 | 629 653 | 9 267 524 | 10 602 699 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 7 030 | 7 030 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979 | 60 979 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 479 877 | 581 722 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 793 | 898 155 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 043 680 | 1 592 887 | ||
| DP | Provisions pour risques | 65 869 | 53 020 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 30 756 | 10 306 | ||
| DR | TOTAL (III) | 96 626 | 63 327 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 | 19 052 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 911 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 908 | 288 447 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 444 550 | 629 095 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436 | |||
| EA | Autres dettes | 6 304 755 | 7 892 630 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 911 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 127 217 | 8 946 485 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 524 | 10 602 699 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 500 | 189 452 | ||
| FQ | Autres produits | 234 577 | 507 445 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 894 261 | 6 395 672 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 422 176 | 2 128 886 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 875 | 162 944 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 757 170 | 1 985 681 | ||
| FZ | Charges sociales | 626 298 | 766 119 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 280 | 24 883 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 449 | 920 | ||
| GE | Autres charges | 285 777 | 423 455 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 028 | 5 492 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 233 | 902 781 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 927 | 118 308 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 141 | 2 173 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 141 | 2 173 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 141 | -2 173 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 676 019 | 1 018 915 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 233 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 233 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 3 449 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460 | 3 449 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 460 | 191 784 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 195 | 11 949 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 570 | 300 596 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 189 | 6 709 214 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 396 | 5 811 059 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 793 | 898 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232 | 1 395 | 29 628 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 141 | 22 884 | 600 025 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 373 | 24 280 | 629 653 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 5 150 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 754 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 722 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 449 | 8 150 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 132 620 | 85 074 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 135 024 | |||
| UX | Autres créances clients | 677 523 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 114 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
| VB | T. V. A. | 96 168 | |||
| VP | Divers | 23 086 | |||
| VC | Groupe et associés | 250 994 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 630 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 403 | 1 331 833 | 182 570 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003 | 6 003 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 908 | 371 908 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 184 295 | 184 295 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 302 | 199 302 | ||
| VW | T.V.A. | 16 204 | 16 204 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748 | 44 748 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304 755 | 6 304 755 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 217 | 7 127 217 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 190 | 29 628 | 12 561 | 13 957 |
| AH | Fonds commercial | 1 771 806 | 1 771 806 | 1 545 826 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 769 350 | 600 025 | 169 324 | 169 551 |
| BF | Prêts | 132 620 | 132 620 | 151 481 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 135 024 | 135 024 | 232 302 | |
| BJ | TOTAL (I) | 2 850 991 | 629 653 | 2 221 337 | 2 113 119 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 677 523 | 677 523 | 890 696 | |
| BZ | Autres créances | 566 132 | 566 132 | 266 805 | |
| CF | Disponibilités | 5 799 427 | 5 799 427 | 7 329 444 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 103 | 3 103 | 2 633 | |
| CJ | TOTAL (II) | 7 046 187 | 7 046 187 | 8 489 579 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 178 | 629 653 | 9 267 524 | 10 602 699 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 7 030 | 7 030 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 60 979 | 60 979 | ||
| DH | Report à nouveau | 1 479 877 | 581 722 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 793 | 898 155 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 043 680 | 1 592 887 | ||
| DP | Provisions pour risques | 65 869 | 53 020 | ||
| DQ | Provisions pour charges | 30 756 | 10 306 | ||
| DR | TOTAL (III) | 96 626 | 63 327 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 003 | 19 052 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 911 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 908 | 288 447 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 444 550 | 629 095 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436 | |||
| EA | Autres dettes | 6 304 755 | 7 892 630 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 911 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 7 127 217 | 8 946 485 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 524 | 10 602 699 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 630 183 | 5 630 183 | 5 698 773 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 500 | 189 452 | ||
| FQ | Autres produits | 234 577 | 507 445 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 894 261 | 6 395 672 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 422 176 | 2 128 886 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 147 875 | 162 944 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 757 170 | 1 985 681 | ||
| FZ | Charges sociales | 626 298 | 766 119 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 280 | 24 883 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 449 | 920 | ||
| GE | Autres charges | 285 777 | 423 455 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 305 028 | 5 492 891 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 589 233 | 902 781 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 95 927 | 118 308 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 9 141 | 2 173 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 9 141 | 2 173 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 141 | -2 173 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 676 019 | 1 018 915 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 233 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 195 233 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980 | 3 449 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460 | 3 449 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 460 | 191 784 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 195 | 11 949 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 193 570 | 300 596 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 189 | 6 709 214 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 396 | 5 811 059 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 793 | 898 155 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 232 | 1 395 | 29 628 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 141 | 22 884 | 600 025 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 605 373 | 24 280 | 629 653 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 5 150 | |||
| 4E | Provisions pour garanties données aux clients | 55 754 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 35 722 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 63 327 | 41 449 | 8 150 | 96 626 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 449 | 8 150 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 132 620 | 85 074 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 135 024 | |||
| UX | Autres créances clients | 677 523 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 12 538 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 114 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 1 600 | |||
| VB | T. V. A. | 96 168 | |||
| VP | Divers | 23 086 | |||
| VC | Groupe et associés | 250 994 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 630 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 103 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 403 | 1 331 833 | 182 570 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 003 | 6 003 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 371 908 | 371 908 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 184 295 | 184 295 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 302 | 199 302 | ||
| VW | T.V.A. | 16 204 | 16 204 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 748 | 44 748 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304 755 | 6 304 755 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 127 217 | 7 127 217 | ||