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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729 | 2 743 | 15 986 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 127 | 2 021 | 2 106 | 1 980 |
| CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
| BJ | TOTAL (I) | 27 976 | 4 764 | 23 212 | 7 100 |
| BT | Marchandises | 2 999 477 | 37 195 | 2 962 282 | 3 579 538 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 579 | 2 579 | 4 426 | |
| BZ | Autres créances | 1 058 706 | 1 058 706 | 1 100 481 | |
| CF | Disponibilités | 242 031 | 242 031 | 195 699 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 574 | 11 574 | 13 669 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 314 367 | 37 195 | 4 277 172 | 4 893 813 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 343 | 41 959 | 4 300 383 | 4 900 913 |
| CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 455 757 | 329 765 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896 | 125 993 | ||
| DL | TOTAL (I) | 595 653 | 565 757 | ||
| DP | Provisions pour risques | 45 000 | 115 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 45 000 | 115 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 737 | 2 142 200 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 701 | 1 829 828 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 | 39 923 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 61 540 | 115 606 | ||
| EA | Autres dettes | 19 104 | 92 599 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 659 731 | 4 220 156 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 383 | 4 900 913 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 692 | 2 912 744 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 325 | 745 163 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 553 900 | 1 553 900 | 1 670 828 | |
| FG | Production vendue services | 138 772 | 138 772 | 76 752 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 692 672 | 1 692 672 | 1 747 580 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 44 857 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 174 | 1 792 437 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 907 | 2 713 141 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 644 757 | -1 287 691 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 023 | 162 553 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 278 | 16 619 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 274 | -38 510 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 164 | 26 542 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 646 | 547 | ||
| GE | Autres charges | 4 299 | 2 397 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 349 | 1 595 598 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 825 | 196 839 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 18 627 | 216 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 18 627 | 216 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 59 433 | 22 185 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 59 433 | 22 185 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 805 | -21 969 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 019 | 174 870 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272 | 10 534 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272 | 52 534 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 6 859 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 093 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 45 953 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 6 581 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | 55 458 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 072 | 1 845 186 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 177 | 1 719 193 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 896 | 125 993 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 722 | 28 080 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 611 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 000 | 34 857 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 70 000 | 45 000 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 179 696 | 97 501 | 82 195 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 501 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 579 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 361 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 103 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 574 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 979 | 1 072 979 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 325 | 237 325 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 412 | 92 373 | 394 923 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 647 | 7 647 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049 | 28 049 | ||
| VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134 | 31 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 024 701 | 2 024 701 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104 | 19 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 731 | 2 444 692 | 394 923 | 820 116 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 625 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729 | 2 743 | 15 986 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 127 | 2 021 | 2 106 | 1 980 |
| CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
| BJ | TOTAL (I) | 27 976 | 4 764 | 23 212 | 7 100 |
| BT | Marchandises | 2 999 477 | 37 195 | 2 962 282 | 3 579 538 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 579 | 2 579 | 4 426 | |
| BZ | Autres créances | 1 058 706 | 1 058 706 | 1 100 481 | |
| CF | Disponibilités | 242 031 | 242 031 | 195 699 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 574 | 11 574 | 13 669 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 314 367 | 37 195 | 4 277 172 | 4 893 813 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 343 | 41 959 | 4 300 383 | 4 900 913 |
| CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 455 757 | 329 765 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896 | 125 993 | ||
| DL | TOTAL (I) | 595 653 | 565 757 | ||
| DP | Provisions pour risques | 45 000 | 115 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 45 000 | 115 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 737 | 2 142 200 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 701 | 1 829 828 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 | 39 923 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 61 540 | 115 606 | ||
| EA | Autres dettes | 19 104 | 92 599 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 659 731 | 4 220 156 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 383 | 4 900 913 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 692 | 2 912 744 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 325 | 745 163 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 553 900 | 1 553 900 | 1 670 828 | |
| FG | Production vendue services | 138 772 | 138 772 | 76 752 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 692 672 | 1 692 672 | 1 747 580 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 44 857 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 174 | 1 792 437 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 907 | 2 713 141 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 644 757 | -1 287 691 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 023 | 162 553 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 278 | 16 619 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 274 | -38 510 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 164 | 26 542 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 646 | 547 | ||
| GE | Autres charges | 4 299 | 2 397 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 349 | 1 595 598 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 825 | 196 839 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 18 627 | 216 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 18 627 | 216 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 59 433 | 22 185 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 59 433 | 22 185 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 805 | -21 969 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 019 | 174 870 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272 | 10 534 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272 | 52 534 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 6 859 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 093 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 45 953 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 6 581 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | 55 458 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 072 | 1 845 186 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 177 | 1 719 193 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 896 | 125 993 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 722 | 28 080 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 611 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 000 | 34 857 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 70 000 | 45 000 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 179 696 | 97 501 | 82 195 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 501 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 579 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 361 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 103 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 574 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 979 | 1 072 979 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 325 | 237 325 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 412 | 92 373 | 394 923 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 647 | 7 647 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049 | 28 049 | ||
| VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134 | 31 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 024 701 | 2 024 701 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104 | 19 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 731 | 2 444 692 | 394 923 | 820 116 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 625 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729 | 2 743 | 15 986 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 127 | 2 021 | 2 106 | 1 980 |
| CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
| BJ | TOTAL (I) | 27 976 | 4 764 | 23 212 | 7 100 |
| BT | Marchandises | 2 999 477 | 37 195 | 2 962 282 | 3 579 538 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 579 | 2 579 | 4 426 | |
| BZ | Autres créances | 1 058 706 | 1 058 706 | 1 100 481 | |
| CF | Disponibilités | 242 031 | 242 031 | 195 699 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 574 | 11 574 | 13 669 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 314 367 | 37 195 | 4 277 172 | 4 893 813 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 343 | 41 959 | 4 300 383 | 4 900 913 |
| CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 455 757 | 329 765 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896 | 125 993 | ||
| DL | TOTAL (I) | 595 653 | 565 757 | ||
| DP | Provisions pour risques | 45 000 | 115 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 45 000 | 115 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 737 | 2 142 200 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 701 | 1 829 828 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 | 39 923 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 61 540 | 115 606 | ||
| EA | Autres dettes | 19 104 | 92 599 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 659 731 | 4 220 156 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 383 | 4 900 913 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 692 | 2 912 744 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 325 | 745 163 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 553 900 | 1 553 900 | 1 670 828 | |
| FG | Production vendue services | 138 772 | 138 772 | 76 752 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 692 672 | 1 692 672 | 1 747 580 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 44 857 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 174 | 1 792 437 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 907 | 2 713 141 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 644 757 | -1 287 691 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 023 | 162 553 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 278 | 16 619 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 274 | -38 510 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 164 | 26 542 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 646 | 547 | ||
| GE | Autres charges | 4 299 | 2 397 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 349 | 1 595 598 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 825 | 196 839 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 18 627 | 216 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 18 627 | 216 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 59 433 | 22 185 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 59 433 | 22 185 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 805 | -21 969 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 019 | 174 870 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272 | 10 534 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272 | 52 534 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 6 859 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 093 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 45 953 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 6 581 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | 55 458 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 072 | 1 845 186 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 177 | 1 719 193 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 896 | 125 993 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 722 | 28 080 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 611 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 000 | 34 857 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 70 000 | 45 000 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 179 696 | 97 501 | 82 195 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 501 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 579 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 361 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 103 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 574 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 979 | 1 072 979 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 325 | 237 325 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 412 | 92 373 | 394 923 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 647 | 7 647 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049 | 28 049 | ||
| VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134 | 31 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 024 701 | 2 024 701 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104 | 19 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 731 | 2 444 692 | 394 923 | 820 116 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 625 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729 | 2 743 | 15 986 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 127 | 2 021 | 2 106 | 1 980 |
| CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
| BJ | TOTAL (I) | 27 976 | 4 764 | 23 212 | 7 100 |
| BT | Marchandises | 2 999 477 | 37 195 | 2 962 282 | 3 579 538 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 579 | 2 579 | 4 426 | |
| BZ | Autres créances | 1 058 706 | 1 058 706 | 1 100 481 | |
| CF | Disponibilités | 242 031 | 242 031 | 195 699 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 574 | 11 574 | 13 669 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 314 367 | 37 195 | 4 277 172 | 4 893 813 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 343 | 41 959 | 4 300 383 | 4 900 913 |
| CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 455 757 | 329 765 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896 | 125 993 | ||
| DL | TOTAL (I) | 595 653 | 565 757 | ||
| DP | Provisions pour risques | 45 000 | 115 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 45 000 | 115 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 737 | 2 142 200 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 701 | 1 829 828 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 | 39 923 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 61 540 | 115 606 | ||
| EA | Autres dettes | 19 104 | 92 599 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 659 731 | 4 220 156 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 383 | 4 900 913 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 692 | 2 912 744 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 325 | 745 163 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 553 900 | 1 553 900 | 1 670 828 | |
| FG | Production vendue services | 138 772 | 138 772 | 76 752 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 692 672 | 1 692 672 | 1 747 580 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 44 857 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 174 | 1 792 437 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 907 | 2 713 141 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 644 757 | -1 287 691 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 023 | 162 553 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 278 | 16 619 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 274 | -38 510 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 164 | 26 542 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 646 | 547 | ||
| GE | Autres charges | 4 299 | 2 397 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 349 | 1 595 598 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 825 | 196 839 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 18 627 | 216 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 18 627 | 216 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 59 433 | 22 185 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 59 433 | 22 185 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 805 | -21 969 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 019 | 174 870 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272 | 10 534 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272 | 52 534 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 6 859 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 093 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 45 953 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 6 581 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | 55 458 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 072 | 1 845 186 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 177 | 1 719 193 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 896 | 125 993 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 722 | 28 080 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 611 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 000 | 34 857 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 70 000 | 45 000 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 179 696 | 97 501 | 82 195 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 501 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 579 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 361 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 103 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 574 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 979 | 1 072 979 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 325 | 237 325 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 412 | 92 373 | 394 923 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 647 | 7 647 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049 | 28 049 | ||
| VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134 | 31 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 024 701 | 2 024 701 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104 | 19 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 731 | 2 444 692 | 394 923 | 820 116 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 625 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729 | 2 743 | 15 986 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 127 | 2 021 | 2 106 | 1 980 |
| CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
| BJ | TOTAL (I) | 27 976 | 4 764 | 23 212 | 7 100 |
| BT | Marchandises | 2 999 477 | 37 195 | 2 962 282 | 3 579 538 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 579 | 2 579 | 4 426 | |
| BZ | Autres créances | 1 058 706 | 1 058 706 | 1 100 481 | |
| CF | Disponibilités | 242 031 | 242 031 | 195 699 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 574 | 11 574 | 13 669 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 314 367 | 37 195 | 4 277 172 | 4 893 813 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 343 | 41 959 | 4 300 383 | 4 900 913 |
| CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 455 757 | 329 765 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896 | 125 993 | ||
| DL | TOTAL (I) | 595 653 | 565 757 | ||
| DP | Provisions pour risques | 45 000 | 115 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 45 000 | 115 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 737 | 2 142 200 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 701 | 1 829 828 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 | 39 923 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 61 540 | 115 606 | ||
| EA | Autres dettes | 19 104 | 92 599 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 659 731 | 4 220 156 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 383 | 4 900 913 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 692 | 2 912 744 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 325 | 745 163 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 553 900 | 1 553 900 | 1 670 828 | |
| FG | Production vendue services | 138 772 | 138 772 | 76 752 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 692 672 | 1 692 672 | 1 747 580 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 44 857 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 174 | 1 792 437 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 907 | 2 713 141 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 644 757 | -1 287 691 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 023 | 162 553 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 278 | 16 619 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 274 | -38 510 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 164 | 26 542 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 646 | 547 | ||
| GE | Autres charges | 4 299 | 2 397 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 349 | 1 595 598 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 825 | 196 839 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 18 627 | 216 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 18 627 | 216 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 59 433 | 22 185 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 59 433 | 22 185 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 805 | -21 969 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 019 | 174 870 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272 | 10 534 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272 | 52 534 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 6 859 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 093 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 45 953 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 6 581 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | 55 458 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 072 | 1 845 186 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 177 | 1 719 193 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 896 | 125 993 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 722 | 28 080 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 611 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 000 | 34 857 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 70 000 | 45 000 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 179 696 | 97 501 | 82 195 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 501 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 579 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 361 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 103 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 574 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 979 | 1 072 979 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 325 | 237 325 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 412 | 92 373 | 394 923 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 647 | 7 647 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049 | 28 049 | ||
| VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134 | 31 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 024 701 | 2 024 701 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104 | 19 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 731 | 2 444 692 | 394 923 | 820 116 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 625 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 729 | 2 743 | 15 986 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 4 127 | 2 021 | 2 106 | 1 980 |
| CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | 120 | |
| BJ | TOTAL (I) | 27 976 | 4 764 | 23 212 | 7 100 |
| BT | Marchandises | 2 999 477 | 37 195 | 2 962 282 | 3 579 538 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 579 | 2 579 | 4 426 | |
| BZ | Autres créances | 1 058 706 | 1 058 706 | 1 100 481 | |
| CF | Disponibilités | 242 031 | 242 031 | 195 699 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 11 574 | 11 574 | 13 669 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 314 367 | 37 195 | 4 277 172 | 4 893 813 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 343 | 41 959 | 4 300 383 | 4 900 913 |
| CP | Parts à moins d’un an | 120 | |||
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 455 757 | 329 765 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 896 | 125 993 | ||
| DL | TOTAL (I) | 595 653 | 565 757 | ||
| DP | Provisions pour risques | 45 000 | 115 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 45 000 | 115 000 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 737 | 2 142 200 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 701 | 1 829 828 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647 | 39 923 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 61 540 | 115 606 | ||
| EA | Autres dettes | 19 104 | 92 599 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 3 659 731 | 4 220 156 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 383 | 4 900 913 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 692 | 2 912 744 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 325 | 745 163 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 1 553 900 | 1 553 900 | 1 670 828 | |
| FG | Production vendue services | 138 772 | 138 772 | 76 752 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 692 672 | 1 692 672 | 1 747 580 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 501 | 44 857 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 795 174 | 1 792 437 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 752 907 | 2 713 141 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 644 757 | -1 287 691 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 145 023 | 162 553 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 278 | 16 619 | ||
| FY | Salaires et traitements | 68 274 | -38 510 | ||
| FZ | Charges sociales | 25 164 | 26 542 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 646 | 547 | ||
| GE | Autres charges | 4 299 | 2 397 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 725 349 | 1 595 598 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 825 | 196 839 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 18 627 | 216 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 18 627 | 216 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 59 433 | 22 185 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 59 433 | 22 185 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 805 | -21 969 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 019 | 174 870 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 272 | 10 534 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272 | 52 534 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 6 859 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 093 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 45 953 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 925 | 6 581 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 049 | 55 458 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 072 | 1 845 186 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 177 | 1 719 193 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 896 | 125 993 | ||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 722 | 28 080 | ||
| HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 611 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 000 | 34 857 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 | 3 646 | 4 764 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 000 | 70 000 | 45 000 | |
| 6N | Sur stocks et en cours | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 696 | 27 501 | 37 195 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 179 696 | 97 501 | 82 195 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 501 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 120 | 120 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 579 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 23 361 | |||
| VB | T. V. A. | 243 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 103 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 11 574 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 979 | 1 072 979 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 325 | 237 325 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 412 | 92 373 | 394 923 | |
| 8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 000 | 2 000 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 647 | 7 647 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | 1 400 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049 | 28 049 | ||
| VW | T.V.A. | 958 | 958 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 134 | 31 134 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 024 701 | 2 024 701 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 104 | 19 104 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 731 | 2 444 692 | 394 923 | 820 116 |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 625 | |||