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de Roches-Bettaincourt
de Roches-Bettaincourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 971 | 74 971 | 1 851 | |
AN | Terrains | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
AP | Constructions | 3 277 652 | 3 150 163 | 127 489 | 178 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693 450 | 10 398 584 | 294 866 | 417 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 583 | 401 170 | 14 413 | 30 923 |
AV | Immobilisations en cours | 13 965 | 13 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 750 | |||
BF | Prêts | 16 291 | 16 291 | 16 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 497 150 | 14 024 888 | 472 262 | 654 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 483 | 1 795 483 | 1 652 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 818 407 | 85 065 | 1 733 342 | 2 648 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 796 | 39 401 | 423 395 | 372 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 126 146 | 2 682 | 3 123 464 | 4 080 086 |
BZ | Autres créances | 903 648 | 903 648 | 354 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 448 987 | 1 448 987 | 229 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 508 | 33 508 | 27 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 591 974 | 127 148 | 12 464 826 | 9 366 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 089 125 | 14 152 036 | 12 937 089 | 10 020 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 | 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 118 | 21 118 | ||
DG | Autres réserves | 401 215 | 401 215 | ||
DH | Report à nouveau | -3 163 351 | -1 244 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 435 | -1 918 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 436 | 55 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 578 | 467 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 136 | -417 971 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 363 | 42 363 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 363 | 42 363 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410 | 1 404 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 604 | 1 504 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 234 | 3 831 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 876 | 1 261 018 | ||
EA | Autres dettes | 128 375 | 410 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 499 | 8 412 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 089 | 10 020 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 100 332 | 9 167 670 | 23 268 002 | 24 420 913 |
FG | Production vendue services | 32 928 | 32 928 | 82 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 133 260 | 9 167 670 | 23 300 930 | 24 503 408 |
FM | Production stockée | -894 118 | -97 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 586 | 247 666 | ||
FQ | Autres produits | 45 000 | 4 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 449 199 | 24 662 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 647 449 | 6 176 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 608 | 60 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 379 661 | 13 371 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 930 | 356 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 264 161 | 4 449 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 245 | 1 679 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 261 | 365 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 820 | 90 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 340 | 131 690 | ||
GE | Autres charges | 59 690 | 7 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 704 950 | 26 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 255 751 | -2 024 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 337 | 236 | ||
GN | Différences positives de change | 638 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 358 | 71 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 269 | 7 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 627 | 78 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 652 | -78 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 315 403 | -2 102 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 200 | 16 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 871 | 28 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 826 | 157 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 897 | 203 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 239 | 19 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 929 | 19 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 968 | 183 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546 071 | 24 866 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 506 | 26 785 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 435 | -1 918 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 120 | 1 851 | 74 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693 976 | 274 410 | 18 469 | 13 949 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767 096 | 276 261 | 18 469 | 14 024 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 293 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 467 166 | 18 239 | 231 826 | 253 578 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 581 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 015 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 983 578 | 289 340 | 435 827 | 1 837 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 621 | 65 975 | 124 466 | |
6T | Sur comptes clients | 75 988 | 36 820 | 73 306 | 2 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 609 | 36 820 | 139 281 | 127 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 680 353 | 344 399 | 806 934 | 2 217 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 239 | 231 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 291 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 219 | |||
UX | Autres créances clients | 3 122 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 517 | |||
VB | T. V. A. | 338 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 943 | 4 060 083 | 20 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 410 | 16 410 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 211 | 7 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 775 234 | 2 775 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 530 | 484 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 246 | 530 246 | ||
VX | Obligations cautionnées | 76 | 76 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 024 | 106 024 | ||
VI | Groupe et associés | 1 741 393 | 1 741 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 375 | 128 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 499 | 5 789 499 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 971 | 74 971 | 1 851 | |
AN | Terrains | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
AP | Constructions | 3 277 652 | 3 150 163 | 127 489 | 178 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693 450 | 10 398 584 | 294 866 | 417 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 583 | 401 170 | 14 413 | 30 923 |
AV | Immobilisations en cours | 13 965 | 13 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 750 | |||
BF | Prêts | 16 291 | 16 291 | 16 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 497 150 | 14 024 888 | 472 262 | 654 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 483 | 1 795 483 | 1 652 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 818 407 | 85 065 | 1 733 342 | 2 648 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 796 | 39 401 | 423 395 | 372 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 126 146 | 2 682 | 3 123 464 | 4 080 086 |
BZ | Autres créances | 903 648 | 903 648 | 354 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 448 987 | 1 448 987 | 229 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 508 | 33 508 | 27 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 591 974 | 127 148 | 12 464 826 | 9 366 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 089 125 | 14 152 036 | 12 937 089 | 10 020 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 | 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 118 | 21 118 | ||
DG | Autres réserves | 401 215 | 401 215 | ||
DH | Report à nouveau | -3 163 351 | -1 244 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 435 | -1 918 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 436 | 55 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 578 | 467 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 136 | -417 971 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 363 | 42 363 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 363 | 42 363 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410 | 1 404 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 604 | 1 504 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 234 | 3 831 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 876 | 1 261 018 | ||
EA | Autres dettes | 128 375 | 410 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 499 | 8 412 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 089 | 10 020 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 100 332 | 9 167 670 | 23 268 002 | 24 420 913 |
FG | Production vendue services | 32 928 | 32 928 | 82 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 133 260 | 9 167 670 | 23 300 930 | 24 503 408 |
FM | Production stockée | -894 118 | -97 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 586 | 247 666 | ||
FQ | Autres produits | 45 000 | 4 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 449 199 | 24 662 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 647 449 | 6 176 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 608 | 60 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 379 661 | 13 371 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 930 | 356 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 264 161 | 4 449 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 245 | 1 679 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 261 | 365 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 820 | 90 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 340 | 131 690 | ||
GE | Autres charges | 59 690 | 7 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 704 950 | 26 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 255 751 | -2 024 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 337 | 236 | ||
GN | Différences positives de change | 638 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 358 | 71 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 269 | 7 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 627 | 78 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 652 | -78 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 315 403 | -2 102 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 200 | 16 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 871 | 28 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 826 | 157 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 897 | 203 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 239 | 19 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 929 | 19 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 968 | 183 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546 071 | 24 866 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 506 | 26 785 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 435 | -1 918 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 120 | 1 851 | 74 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693 976 | 274 410 | 18 469 | 13 949 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767 096 | 276 261 | 18 469 | 14 024 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 293 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 467 166 | 18 239 | 231 826 | 253 578 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 581 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 015 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 983 578 | 289 340 | 435 827 | 1 837 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 621 | 65 975 | 124 466 | |
6T | Sur comptes clients | 75 988 | 36 820 | 73 306 | 2 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 609 | 36 820 | 139 281 | 127 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 680 353 | 344 399 | 806 934 | 2 217 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 239 | 231 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 291 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 219 | |||
UX | Autres créances clients | 3 122 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 517 | |||
VB | T. V. A. | 338 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 943 | 4 060 083 | 20 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 410 | 16 410 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 211 | 7 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 775 234 | 2 775 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 530 | 484 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 246 | 530 246 | ||
VX | Obligations cautionnées | 76 | 76 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 024 | 106 024 | ||
VI | Groupe et associés | 1 741 393 | 1 741 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 375 | 128 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 499 | 5 789 499 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 971 | 74 971 | 1 851 | |
AN | Terrains | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
AP | Constructions | 3 277 652 | 3 150 163 | 127 489 | 178 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693 450 | 10 398 584 | 294 866 | 417 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 583 | 401 170 | 14 413 | 30 923 |
AV | Immobilisations en cours | 13 965 | 13 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 750 | |||
BF | Prêts | 16 291 | 16 291 | 16 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 497 150 | 14 024 888 | 472 262 | 654 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 483 | 1 795 483 | 1 652 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 818 407 | 85 065 | 1 733 342 | 2 648 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 796 | 39 401 | 423 395 | 372 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 126 146 | 2 682 | 3 123 464 | 4 080 086 |
BZ | Autres créances | 903 648 | 903 648 | 354 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 448 987 | 1 448 987 | 229 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 508 | 33 508 | 27 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 591 974 | 127 148 | 12 464 826 | 9 366 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 089 125 | 14 152 036 | 12 937 089 | 10 020 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 | 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 118 | 21 118 | ||
DG | Autres réserves | 401 215 | 401 215 | ||
DH | Report à nouveau | -3 163 351 | -1 244 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 435 | -1 918 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 436 | 55 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 578 | 467 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 136 | -417 971 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 363 | 42 363 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 363 | 42 363 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410 | 1 404 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 604 | 1 504 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 234 | 3 831 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 876 | 1 261 018 | ||
EA | Autres dettes | 128 375 | 410 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 499 | 8 412 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 089 | 10 020 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 100 332 | 9 167 670 | 23 268 002 | 24 420 913 |
FG | Production vendue services | 32 928 | 32 928 | 82 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 133 260 | 9 167 670 | 23 300 930 | 24 503 408 |
FM | Production stockée | -894 118 | -97 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 586 | 247 666 | ||
FQ | Autres produits | 45 000 | 4 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 449 199 | 24 662 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 647 449 | 6 176 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 608 | 60 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 379 661 | 13 371 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 930 | 356 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 264 161 | 4 449 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 245 | 1 679 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 261 | 365 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 820 | 90 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 340 | 131 690 | ||
GE | Autres charges | 59 690 | 7 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 704 950 | 26 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 255 751 | -2 024 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 337 | 236 | ||
GN | Différences positives de change | 638 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 358 | 71 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 269 | 7 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 627 | 78 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 652 | -78 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 315 403 | -2 102 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 200 | 16 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 871 | 28 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 826 | 157 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 897 | 203 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 239 | 19 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 929 | 19 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 968 | 183 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546 071 | 24 866 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 506 | 26 785 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 435 | -1 918 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 120 | 1 851 | 74 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693 976 | 274 410 | 18 469 | 13 949 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767 096 | 276 261 | 18 469 | 14 024 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 293 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 467 166 | 18 239 | 231 826 | 253 578 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 581 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 015 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 983 578 | 289 340 | 435 827 | 1 837 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 621 | 65 975 | 124 466 | |
6T | Sur comptes clients | 75 988 | 36 820 | 73 306 | 2 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 609 | 36 820 | 139 281 | 127 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 680 353 | 344 399 | 806 934 | 2 217 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 239 | 231 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 291 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 219 | |||
UX | Autres créances clients | 3 122 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 517 | |||
VB | T. V. A. | 338 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 943 | 4 060 083 | 20 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 410 | 16 410 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 211 | 7 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 775 234 | 2 775 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 530 | 484 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 246 | 530 246 | ||
VX | Obligations cautionnées | 76 | 76 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 024 | 106 024 | ||
VI | Groupe et associés | 1 741 393 | 1 741 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 375 | 128 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 499 | 5 789 499 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 971 | 74 971 | 1 851 | |
AN | Terrains | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
AP | Constructions | 3 277 652 | 3 150 163 | 127 489 | 178 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693 450 | 10 398 584 | 294 866 | 417 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 583 | 401 170 | 14 413 | 30 923 |
AV | Immobilisations en cours | 13 965 | 13 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 750 | |||
BF | Prêts | 16 291 | 16 291 | 16 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 497 150 | 14 024 888 | 472 262 | 654 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 483 | 1 795 483 | 1 652 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 818 407 | 85 065 | 1 733 342 | 2 648 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 796 | 39 401 | 423 395 | 372 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 126 146 | 2 682 | 3 123 464 | 4 080 086 |
BZ | Autres créances | 903 648 | 903 648 | 354 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 448 987 | 1 448 987 | 229 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 508 | 33 508 | 27 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 591 974 | 127 148 | 12 464 826 | 9 366 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 089 125 | 14 152 036 | 12 937 089 | 10 020 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 | 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 118 | 21 118 | ||
DG | Autres réserves | 401 215 | 401 215 | ||
DH | Report à nouveau | -3 163 351 | -1 244 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 435 | -1 918 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 436 | 55 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 578 | 467 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 136 | -417 971 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 363 | 42 363 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 363 | 42 363 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410 | 1 404 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 604 | 1 504 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 234 | 3 831 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 876 | 1 261 018 | ||
EA | Autres dettes | 128 375 | 410 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 499 | 8 412 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 089 | 10 020 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 100 332 | 9 167 670 | 23 268 002 | 24 420 913 |
FG | Production vendue services | 32 928 | 32 928 | 82 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 133 260 | 9 167 670 | 23 300 930 | 24 503 408 |
FM | Production stockée | -894 118 | -97 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 586 | 247 666 | ||
FQ | Autres produits | 45 000 | 4 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 449 199 | 24 662 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 647 449 | 6 176 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 608 | 60 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 379 661 | 13 371 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 930 | 356 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 264 161 | 4 449 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 245 | 1 679 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 261 | 365 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 820 | 90 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 340 | 131 690 | ||
GE | Autres charges | 59 690 | 7 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 704 950 | 26 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 255 751 | -2 024 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 337 | 236 | ||
GN | Différences positives de change | 638 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 358 | 71 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 269 | 7 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 627 | 78 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 652 | -78 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 315 403 | -2 102 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 200 | 16 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 871 | 28 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 826 | 157 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 897 | 203 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 239 | 19 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 929 | 19 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 968 | 183 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546 071 | 24 866 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 506 | 26 785 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 435 | -1 918 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 120 | 1 851 | 74 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693 976 | 274 410 | 18 469 | 13 949 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767 096 | 276 261 | 18 469 | 14 024 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 293 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 467 166 | 18 239 | 231 826 | 253 578 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 581 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 015 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 983 578 | 289 340 | 435 827 | 1 837 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 621 | 65 975 | 124 466 | |
6T | Sur comptes clients | 75 988 | 36 820 | 73 306 | 2 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 609 | 36 820 | 139 281 | 127 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 680 353 | 344 399 | 806 934 | 2 217 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 239 | 231 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 291 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 219 | |||
UX | Autres créances clients | 3 122 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 517 | |||
VB | T. V. A. | 338 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 943 | 4 060 083 | 20 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 410 | 16 410 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 211 | 7 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 775 234 | 2 775 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 530 | 484 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 246 | 530 246 | ||
VX | Obligations cautionnées | 76 | 76 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 024 | 106 024 | ||
VI | Groupe et associés | 1 741 393 | 1 741 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 375 | 128 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 499 | 5 789 499 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 971 | 74 971 | 1 851 | |
AN | Terrains | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
AP | Constructions | 3 277 652 | 3 150 163 | 127 489 | 178 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693 450 | 10 398 584 | 294 866 | 417 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 583 | 401 170 | 14 413 | 30 923 |
AV | Immobilisations en cours | 13 965 | 13 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 750 | |||
BF | Prêts | 16 291 | 16 291 | 16 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 497 150 | 14 024 888 | 472 262 | 654 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 483 | 1 795 483 | 1 652 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 818 407 | 85 065 | 1 733 342 | 2 648 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 796 | 39 401 | 423 395 | 372 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 126 146 | 2 682 | 3 123 464 | 4 080 086 |
BZ | Autres créances | 903 648 | 903 648 | 354 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 448 987 | 1 448 987 | 229 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 508 | 33 508 | 27 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 591 974 | 127 148 | 12 464 826 | 9 366 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 089 125 | 14 152 036 | 12 937 089 | 10 020 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 | 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 118 | 21 118 | ||
DG | Autres réserves | 401 215 | 401 215 | ||
DH | Report à nouveau | -3 163 351 | -1 244 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 435 | -1 918 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 436 | 55 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 578 | 467 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 136 | -417 971 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 363 | 42 363 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 363 | 42 363 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410 | 1 404 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 604 | 1 504 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 234 | 3 831 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 876 | 1 261 018 | ||
EA | Autres dettes | 128 375 | 410 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 499 | 8 412 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 089 | 10 020 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 100 332 | 9 167 670 | 23 268 002 | 24 420 913 |
FG | Production vendue services | 32 928 | 32 928 | 82 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 133 260 | 9 167 670 | 23 300 930 | 24 503 408 |
FM | Production stockée | -894 118 | -97 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 586 | 247 666 | ||
FQ | Autres produits | 45 000 | 4 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 449 199 | 24 662 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 647 449 | 6 176 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 608 | 60 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 379 661 | 13 371 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 930 | 356 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 264 161 | 4 449 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 245 | 1 679 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 261 | 365 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 820 | 90 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 340 | 131 690 | ||
GE | Autres charges | 59 690 | 7 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 704 950 | 26 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 255 751 | -2 024 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 337 | 236 | ||
GN | Différences positives de change | 638 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 358 | 71 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 269 | 7 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 627 | 78 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 652 | -78 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 315 403 | -2 102 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 200 | 16 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 871 | 28 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 826 | 157 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 897 | 203 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 239 | 19 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 929 | 19 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 968 | 183 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546 071 | 24 866 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 506 | 26 785 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 435 | -1 918 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 120 | 1 851 | 74 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693 976 | 274 410 | 18 469 | 13 949 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767 096 | 276 261 | 18 469 | 14 024 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 293 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 467 166 | 18 239 | 231 826 | 253 578 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 581 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 015 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 983 578 | 289 340 | 435 827 | 1 837 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 621 | 65 975 | 124 466 | |
6T | Sur comptes clients | 75 988 | 36 820 | 73 306 | 2 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 609 | 36 820 | 139 281 | 127 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 680 353 | 344 399 | 806 934 | 2 217 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 239 | 231 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 291 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 219 | |||
UX | Autres créances clients | 3 122 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 517 | |||
VB | T. V. A. | 338 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 943 | 4 060 083 | 20 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 410 | 16 410 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 211 | 7 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 775 234 | 2 775 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 530 | 484 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 246 | 530 246 | ||
VX | Obligations cautionnées | 76 | 76 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 024 | 106 024 | ||
VI | Groupe et associés | 1 741 393 | 1 741 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 375 | 128 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 499 | 5 789 499 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 971 | 74 971 | 1 851 | |
AN | Terrains | 3 887 | 3 887 | 3 887 | |
AP | Constructions | 3 277 652 | 3 150 163 | 127 489 | 178 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693 450 | 10 398 584 | 294 866 | 417 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 583 | 401 170 | 14 413 | 30 923 |
AV | Immobilisations en cours | 13 965 | 13 965 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 750 | |||
BF | Prêts | 16 291 | 16 291 | 16 291 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 350 | 1 350 | 1 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 497 150 | 14 024 888 | 472 262 | 654 297 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 795 483 | 1 795 483 | 1 652 875 | |
BN | En cours de production de biens | 1 818 407 | 85 065 | 1 733 342 | 2 648 955 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 462 796 | 39 401 | 423 395 | 372 745 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 126 146 | 2 682 | 3 123 464 | 4 080 086 |
BZ | Autres créances | 903 648 | 903 648 | 354 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 003 000 | 3 003 000 | ||
CF | Disponibilités | 1 448 987 | 1 448 987 | 229 984 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 508 | 33 508 | 27 362 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 591 974 | 127 148 | 12 464 826 | 9 366 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 089 125 | 14 152 036 | 12 937 089 | 10 020 334 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 000 | 1 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 | 575 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 118 | 21 118 | ||
DG | Autres réserves | 401 215 | 401 215 | ||
DH | Report à nouveau | -3 163 351 | -1 244 983 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 435 | -1 918 369 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 26 436 | 55 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 253 578 | 467 166 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 268 136 | -417 971 | ||
DN | Avances conditionnées | 42 363 | 42 363 | ||
DO | TOTAL (II) | 42 363 | 42 363 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 837 091 | 1 983 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 410 | 1 404 886 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 604 | 1 504 360 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 234 | 3 831 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 120 876 | 1 261 018 | ||
EA | Autres dettes | 128 375 | 410 799 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 789 499 | 8 412 365 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 937 089 | 10 020 334 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 100 332 | 9 167 670 | 23 268 002 | 24 420 913 |
FG | Production vendue services | 32 928 | 32 928 | 82 495 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 133 260 | 9 167 670 | 23 300 930 | 24 503 408 |
FM | Production stockée | -894 118 | -97 885 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 800 | 4 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 995 586 | 247 666 | ||
FQ | Autres produits | 45 000 | 4 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 449 199 | 24 662 941 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 647 449 | 6 176 075 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -142 608 | 60 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 379 661 | 13 371 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 930 | 356 276 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 264 161 | 4 449 150 | ||
FZ | Charges sociales | 1 552 245 | 1 679 271 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 261 | 365 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 820 | 90 274 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289 340 | 131 690 | ||
GE | Autres charges | 59 690 | 7 765 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 704 950 | 26 687 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 255 751 | -2 024 756 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 337 | 236 | ||
GN | Différences positives de change | 638 | 124 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 976 | 386 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 358 | 71 235 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 269 | 7 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 627 | 78 618 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 652 | -78 232 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 315 403 | -2 102 987 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832 200 | 16 876 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 871 | 28 870 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 826 | 157 637 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092 897 | 203 384 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 690 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 239 | 19 437 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 929 | 19 437 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 043 968 | 183 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 546 071 | 24 866 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 817 506 | 26 785 080 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -271 435 | -1 918 369 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 120 | 1 851 | 74 971 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 693 976 | 274 410 | 18 469 | 13 949 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767 096 | 276 261 | 18 469 | 14 024 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 239 293 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 467 166 | 18 239 | 231 826 | 253 578 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 581 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 015 013 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 240 485 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 983 578 | 289 340 | 435 827 | 1 837 091 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 621 | 65 975 | 124 466 | |
6T | Sur comptes clients | 75 988 | 36 820 | 73 306 | 2 682 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 609 | 36 820 | 139 281 | 127 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 680 353 | 344 399 | 806 934 | 2 217 817 |
UJ | - Exceptionnelles | 18 239 | 231 826 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 291 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 219 | |||
UX | Autres créances clients | 3 122 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 288 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 221 517 | |||
VB | T. V. A. | 338 387 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 456 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 508 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 943 | 4 060 083 | 20 860 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 410 | 16 410 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 211 | 7 211 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 775 234 | 2 775 234 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 484 530 | 484 530 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 246 | 530 246 | ||
VX | Obligations cautionnées | 76 | 76 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 024 | 106 024 | ||
VI | Groupe et associés | 1 741 393 | 1 741 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 375 | 128 375 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 499 | 5 789 499 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 486 |