FONDS D INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT DES ADHERENTS

Prédécesseur : FONDS D INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Continuité économique

Annonce N°1586
NOJO : 45022023S013342
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2023

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°9016
NOJO : 45022022S011284
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2022

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2090
NOJO : 45022021S011012
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2021

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1545
NOJO : 45022020S010042
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2114
NOJO : 45022019S011110
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°980
NOJO : 45022018S009670
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°48
NOJO : 45022018S000325
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3173
NOJO : 45022016S005638
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°369
NOJO : BXB15358000633H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant partant : Thibaut De Menonville, Didier, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Montant du capital : 75000 Euros

Annonce N°2858
NOJO : 45022015S011754
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2015

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4956
NOJO : 45022014S004568
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2014

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°8848
NOJO : 75012013S087482
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2013

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Numéro d'identification : RCS Paris 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Annonce N°456
NOJO : BXA13301000856V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLÉANS (45)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 23/10/2013
Date de commencement d'activité : 13/09/2013
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

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Numéro d'identification : RCS Orléans 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENTS DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : NIORT André Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA (SA) Commissaire aux comptes suppléant : THIBAUT DE MENONVILLE Didier
Montant du capital : 75000 EUR

Annonce N°10797
NOJO : BXC12069006579I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2011

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Numéro d'identification : RCS Paris 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Annonce N°11148
NOJO : BXC11048007220J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

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Numéro d'identification : RCS Paris 511 797 185
Dénomination : FONDS D'INVESTISSEMENT ET DE PARTENARIAT DES ADHERENTS
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Adresse :
25 R LA BOETIE
75008 PARIS

Economie sociale et solidaire : Oui

Code NIC : 00028

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Type : Personne Physique

Nom : NIORT André
Né le 16/04/1948 à ALLONNE (France)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
7 route de la Maison Neuve
79130 Azay-sur-Thouet
France

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Type : Personne Morale

Nom : GRANT THORNTON
Siren : 632013843
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
100 rue de Courcelles
75017 Paris
France

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Type : Personne Morale

Nom : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Siren : 662000512
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue Léon Jost
75017 Paris
France

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Dépôt : N°7282 déposé le 08/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Dépôt : N°5964 déposé le 23/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social DU 25 RUE DE LA BOETIE 75008 PARIS AU 1 RUE MONTAIGNE 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Dépôt : N°5964 déposé le 23/10/2013
Etat : Déposé

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Dépôt : N°5964 déposé le 23/10/2013
Etat : Déposé

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
1 rue Montaigne
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/02/2009
Activité : En France et à l'étranger, la prise de participations dans toutes sociétés contrôlée par un membre des réseaux Mr Bricolage et/ ou Catena lors de la création, le developpement ou la reprise directement ou par société interposée d' un point de vente sous l'une des enseignes exploitées par la société Mr Bricolage et ses filiales ou adhérents
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège social, de 25 rue de la Boétie 75008 Paris à 1 rue Montaigne 45380 la Chapelle Saint Mesmin, à compter du 13/09/2013, créatio - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Orléans (4502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Sigle : FIPA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/10/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 04/05/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 04/05/2009

Type de capital : Variable
Capital maximum : 75000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Dépôt : N°5638 déposé le 21/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Dépôt : N°11754 déposé le 07/12/2015
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Orléans (4502)
Numéro de gestion : 2013B01271
Dépôt : N°4568 déposé le 23/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 11284 du 11/10/2022
Numéro de gestion : 2013B01271
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	480 000	180 000	300 000	300 000
BJ	TOTAL (I)	480 000	180 000	300 000	300 000
BX	Clients et comptes rattachés	2 160	600	1 560	1 560
BZ	Autres créances	419 270	205 437	213 832	216 144
CD	Valeurs mobilières de placement	18 078		18 078	18 036
CF	Disponibilités	31 056		31 056	19 695
CJ	TOTAL (II)	470 564	206 037	264 527	255 437
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	950 564	386 037	564 527	555 437
CR	Parts à plus d’un an	385 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	875 000	875 000
DH	Report à nouveau	-328 189	-260 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 020	-67 263
DL	TOTAL (I)	556 830	546 810
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 576	8 267
DY	Dettes fiscales et sociales	120	360
EC	TOTAL (IV)	7 696	8 627
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	564 527	555 437
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 696	8 627
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				1 200
FJ	Chiffres d’affaires nets				1 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 200
FW	Autres achats et charges externes			5 152	9 517
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			143	142
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 297	10 268
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 297	-9 068
GJ	Produits financiers de participations			15 276	14 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			41	213
GP	Total des produits financiers (V)			15 317	15 055
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				30 000
GU	Total des charges financières (VI)				30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 317	-14 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 020	-24 013
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		43 250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		43 250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-43 250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 317	16 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 297	83 518
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 020	-67 263
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 11012 du 21/10/2021
Numéro de gestion : 2013B01271
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	480 000	180 000	300 000	300 000
BJ	TOTAL (I)	480 000	180 000	300 000	300 000
BX	Clients et comptes rattachés	2 160	600	1 560	1 560
BZ	Autres créances	419 270	205 437	213 832	216 144
CD	Valeurs mobilières de placement	18 078		18 078	18 036
CF	Disponibilités	31 056		31 056	19 695
CJ	TOTAL (II)	470 564	206 037	264 527	255 437
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	950 564	386 037	564 527	555 437
CR	Parts à plus d’un an	385 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	875 000	875 000
DH	Report à nouveau	-328 189	-260 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 020	-67 263
DL	TOTAL (I)	556 830	546 810
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 576	8 267
DY	Dettes fiscales et sociales	120	360
EC	TOTAL (IV)	7 696	8 627
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	564 527	555 437
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 696	8 627
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				1 200
FJ	Chiffres d’affaires nets				1 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 200
FW	Autres achats et charges externes			5 152	9 517
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			143	142
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 297	10 268
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 297	-9 068
GJ	Produits financiers de participations			15 276	14 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			41	213
GP	Total des produits financiers (V)			15 317	15 055
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				30 000
GU	Total des charges financières (VI)				30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 317	-14 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 020	-24 013
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		43 250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		43 250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-43 250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 317	16 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 297	83 518
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 020	-67 263
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 10042 du 03/12/2020
Numéro de gestion : 2013B01271
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	480 000	180 000	300 000	300 000
BJ	TOTAL (I)	480 000	180 000	300 000	300 000
BX	Clients et comptes rattachés	2 160	600	1 560	1 560
BZ	Autres créances	419 270	205 437	213 832	216 144
CD	Valeurs mobilières de placement	18 078		18 078	18 036
CF	Disponibilités	31 056		31 056	19 695
CJ	TOTAL (II)	470 564	206 037	264 527	255 437
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	950 564	386 037	564 527	555 437
CR	Parts à plus d’un an	385 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	875 000	875 000
DH	Report à nouveau	-328 189	-260 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 020	-67 263
DL	TOTAL (I)	556 830	546 810
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 576	8 267
DY	Dettes fiscales et sociales	120	360
EC	TOTAL (IV)	7 696	8 627
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	564 527	555 437
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 696	8 627
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				1 200
FJ	Chiffres d’affaires nets				1 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 200
FW	Autres achats et charges externes			5 152	9 517
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			143	142
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 297	10 268
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 297	-9 068
GJ	Produits financiers de participations			15 276	14 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			41	213
GP	Total des produits financiers (V)			15 317	15 055
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				30 000
GU	Total des charges financières (VI)				30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 317	-14 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 020	-24 013
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		43 250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		43 250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-43 250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 317	16 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 297	83 518
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 020	-67 263
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 11110 du 08/11/2019
Numéro de gestion : 2013B01271
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	480 000	180 000	300 000	300 000
BJ	TOTAL (I)	480 000	180 000	300 000	300 000
BX	Clients et comptes rattachés	2 160	600	1 560	1 560
BZ	Autres créances	419 270	205 437	213 832	216 144
CD	Valeurs mobilières de placement	18 078		18 078	18 036
CF	Disponibilités	31 056		31 056	19 695
CJ	TOTAL (II)	470 564	206 037	264 527	255 437
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	950 564	386 037	564 527	555 437
CR	Parts à plus d’un an	385 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	875 000	875 000
DH	Report à nouveau	-328 189	-260 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 020	-67 263
DL	TOTAL (I)	556 830	546 810
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 576	8 267
DY	Dettes fiscales et sociales	120	360
EC	TOTAL (IV)	7 696	8 627
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	564 527	555 437
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 696	8 627
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				1 200
FJ	Chiffres d’affaires nets				1 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 200
FW	Autres achats et charges externes			5 152	9 517
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			143	142
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 297	10 268
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 297	-9 068
GJ	Produits financiers de participations			15 276	14 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			41	213
GP	Total des produits financiers (V)			15 317	15 055
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				30 000
GU	Total des charges financières (VI)				30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 317	-14 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 020	-24 013
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		43 250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		43 250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-43 250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 317	16 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 297	83 518
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 020	-67 263
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 9670 du 17/10/2018
Numéro de gestion : 2013B01271
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	480 000	180 000	300 000	300 000
BJ	TOTAL (I)	480 000	180 000	300 000	300 000
BX	Clients et comptes rattachés	2 160	600	1 560	1 560
BZ	Autres créances	419 270	205 437	213 832	216 144
CD	Valeurs mobilières de placement	18 078		18 078	18 036
CF	Disponibilités	31 056		31 056	19 695
CJ	TOTAL (II)	470 564	206 037	264 527	255 437
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	950 564	386 037	564 527	555 437
CR	Parts à plus d’un an	385 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	875 000	875 000
DH	Report à nouveau	-328 189	-260 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 020	-67 263
DL	TOTAL (I)	556 830	546 810
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 576	8 267
DY	Dettes fiscales et sociales	120	360
EC	TOTAL (IV)	7 696	8 627
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	564 527	555 437
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 696	8 627
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				1 200
FJ	Chiffres d’affaires nets				1 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 200
FW	Autres achats et charges externes			5 152	9 517
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			143	142
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 297	10 268
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 297	-9 068
GJ	Produits financiers de participations			15 276	14 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			41	213
GP	Total des produits financiers (V)			15 317	15 055
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				30 000
GU	Total des charges financières (VI)				30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 317	-14 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 020	-24 013
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		43 250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		43 250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-43 250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 317	16 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 297	83 518
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 020	-67 263
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : ORLEANS (4502)
Numéro de dépôt : 325 du 15/01/2018
Numéro de gestion : 2013B01271
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	480 000	180 000	300 000	300 000
BJ	TOTAL (I)	480 000	180 000	300 000	300 000
BX	Clients et comptes rattachés	2 160	600	1 560	1 560
BZ	Autres créances	419 270	205 437	213 832	216 144
CD	Valeurs mobilières de placement	18 078		18 078	18 036
CF	Disponibilités	31 056		31 056	19 695
CJ	TOTAL (II)	470 564	206 037	264 527	255 437
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	950 564	386 037	564 527	555 437
CR	Parts à plus d’un an	385 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	875 000	875 000
DH	Report à nouveau	-328 189	-260 925
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 020	-67 263
DL	TOTAL (I)	556 830	546 810
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 576	8 267
DY	Dettes fiscales et sociales	120	360
EC	TOTAL (IV)	7 696	8 627
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	564 527	555 437
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7 696	8 627
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services				1 200
FJ	Chiffres d’affaires nets				1 200
FR	Total des produits d’exploitation (I)				1 200
FW	Autres achats et charges externes			5 152	9 517
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			143	142
GC	Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
GE	Autres charges			1	9
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 297	10 268
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 297	-9 068
GJ	Produits financiers de participations			15 276	14 842
GL	Autres intérêts et produits assimilés			41	213
GP	Total des produits financiers (V)			15 317	15 055
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions				30 000
GU	Total des charges financières (VI)				30 000
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15 317	-14 944
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10 020	-24 013
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		43 250
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		43 250
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-43 250
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15 317	16 255
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 297	83 518
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	10 020	-67 263
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice