Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026 | 11 166 | 26 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 409 | 240 547 | 9 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 436 | 251 713 | 36 723 | |
BT | Marchandises | 360 900 | 360 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 439 126 | 439 126 | ||
BZ | Autres créances | 27 755 | 27 755 | ||
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 439 | 870 439 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 875 | 251 713 | 907 162 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 162 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 899 401 | 1 899 401 | ||
FG | Production vendue services | 13 | 13 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 413 | 1 899 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 058 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 145 670 | |||
FZ | Charges sociales | 17 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 662 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 483 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 645 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 568 | 5 568 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 568 | 5 568 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 568 | 5 568 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 439 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 871 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VP | Divers | 86 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 296 | 470 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 335 | 144 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 824 | 21 008 | 37 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 253 | 250 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 451 | 9 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 | 12 652 | ||
VW | T.V.A. | 16 653 | 16 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 | 394 | ||
VI | Groupe et associés | 47 783 | 13 036 | 34 747 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344 | 467 781 | 72 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026 | 11 166 | 26 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 409 | 240 547 | 9 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 436 | 251 713 | 36 723 | |
BT | Marchandises | 360 900 | 360 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 439 126 | 439 126 | ||
BZ | Autres créances | 27 755 | 27 755 | ||
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 439 | 870 439 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 875 | 251 713 | 907 162 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 162 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 899 401 | 1 899 401 | ||
FG | Production vendue services | 13 | 13 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 413 | 1 899 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 058 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 145 670 | |||
FZ | Charges sociales | 17 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 662 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 483 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 645 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 568 | 5 568 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 568 | 5 568 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 568 | 5 568 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 439 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 871 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VP | Divers | 86 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 296 | 470 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 335 | 144 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 824 | 21 008 | 37 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 253 | 250 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 451 | 9 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 | 12 652 | ||
VW | T.V.A. | 16 653 | 16 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 | 394 | ||
VI | Groupe et associés | 47 783 | 13 036 | 34 747 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344 | 467 781 | 72 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026 | 11 166 | 26 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 409 | 240 547 | 9 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 436 | 251 713 | 36 723 | |
BT | Marchandises | 360 900 | 360 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 439 126 | 439 126 | ||
BZ | Autres créances | 27 755 | 27 755 | ||
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 439 | 870 439 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 875 | 251 713 | 907 162 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 162 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 899 401 | 1 899 401 | ||
FG | Production vendue services | 13 | 13 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 413 | 1 899 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 058 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 145 670 | |||
FZ | Charges sociales | 17 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 662 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 483 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 645 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 568 | 5 568 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 568 | 5 568 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 568 | 5 568 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 439 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 871 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VP | Divers | 86 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 296 | 470 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 335 | 144 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 824 | 21 008 | 37 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 253 | 250 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 451 | 9 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 | 12 652 | ||
VW | T.V.A. | 16 653 | 16 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 | 394 | ||
VI | Groupe et associés | 47 783 | 13 036 | 34 747 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344 | 467 781 | 72 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026 | 11 166 | 26 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 409 | 240 547 | 9 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 436 | 251 713 | 36 723 | |
BT | Marchandises | 360 900 | 360 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 439 126 | 439 126 | ||
BZ | Autres créances | 27 755 | 27 755 | ||
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 439 | 870 439 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 875 | 251 713 | 907 162 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 162 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 899 401 | 1 899 401 | ||
FG | Production vendue services | 13 | 13 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 413 | 1 899 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 058 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 145 670 | |||
FZ | Charges sociales | 17 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 662 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 483 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 645 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 568 | 5 568 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 568 | 5 568 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 568 | 5 568 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 439 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 871 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VP | Divers | 86 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 296 | 470 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 335 | 144 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 824 | 21 008 | 37 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 253 | 250 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 451 | 9 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 | 12 652 | ||
VW | T.V.A. | 16 653 | 16 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 | 394 | ||
VI | Groupe et associés | 47 783 | 13 036 | 34 747 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344 | 467 781 | 72 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026 | 11 166 | 26 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 409 | 240 547 | 9 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 436 | 251 713 | 36 723 | |
BT | Marchandises | 360 900 | 360 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 439 126 | 439 126 | ||
BZ | Autres créances | 27 755 | 27 755 | ||
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 439 | 870 439 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 875 | 251 713 | 907 162 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 162 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 899 401 | 1 899 401 | ||
FG | Production vendue services | 13 | 13 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 413 | 1 899 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 058 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 145 670 | |||
FZ | Charges sociales | 17 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 662 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 483 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 645 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 568 | 5 568 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 568 | 5 568 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 568 | 5 568 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 439 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 871 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VP | Divers | 86 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 296 | 470 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 335 | 144 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 824 | 21 008 | 37 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 253 | 250 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 451 | 9 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 | 12 652 | ||
VW | T.V.A. | 16 653 | 16 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 | 394 | ||
VI | Groupe et associés | 47 783 | 13 036 | 34 747 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344 | 467 781 | 72 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 680 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026 | 11 166 | 26 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 250 409 | 240 547 | 9 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 288 436 | 251 713 | 36 723 | |
BT | Marchandises | 360 900 | 360 900 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000 | 4 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 439 126 | 439 126 | ||
BZ | Autres créances | 27 755 | 27 755 | ||
CF | Disponibilités | 35 244 | 35 244 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 415 | 3 415 | ||
CJ | TOTAL (II) | 870 439 | 870 439 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 875 | 251 713 | 907 162 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 208 173 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 645 | |||
DL | TOTAL (I) | 366 818 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 158 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 783 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 253 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 150 | |||
EC | TOTAL (IV) | 540 344 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 907 162 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 781 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 899 401 | 1 899 401 | ||
FG | Production vendue services | 13 | 13 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 899 413 | 1 899 413 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 058 | |||
FQ | Autres produits | 57 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 918 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 094 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -81 326 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 681 041 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281 | |||
FY | Salaires et traitements | 145 670 | |||
FZ | Charges sociales | 17 982 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 662 | |||
GE | Autres charges | 195 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 599 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 529 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 708 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 708 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 708 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 62 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 712 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 128 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 483 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 645 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 489 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 240 051 | 11 662 | 251 713 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 568 | 5 568 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 568 | 5 568 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 568 | 5 568 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 568 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 439 126 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 871 | |||
VB | T. V. A. | 22 463 | |||
VP | Divers | 86 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 415 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 296 | 470 296 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 335 | 144 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 824 | 21 008 | 37 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 253 | 250 253 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 451 | 9 451 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 652 | 12 652 | ||
VW | T.V.A. | 16 653 | 16 653 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 | 394 | ||
VI | Groupe et associés | 47 783 | 13 036 | 34 747 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 344 | 467 781 | 72 563 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 680 |