de Groisy
Déposant 1 : FONTALVIE
Forme juridique : SAS
Adresse :
132 BOULEVARD PENELOPE
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : FONTALVIE, Monsieur YANN DESPLAN
Adresse :
132 BOULEVARD PENELOPE
34000 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : FONTALVIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382736593
Adresse :
128 Avenue de Fumel
34700 LODEVE
FR
Déposant 1 : FONTALVIE, SAS
Numéro de SIREN : 382736593
Adresse :
132 Boulevard Pénélope
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : M. DESPLAN YANN
Adresse :
132 BOULEVARD Pénélope
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : FONTALVIE, SAS
Numéro de SIREN : 382736593
Adresse :
132 Boulevard Pénélope
34000 Montpellier
FR
Mandataire 1 : M. YANN DESPLAN
Adresse :
132 BOULEVARD Pénélope
34000 MONTPELLIER
FR
Déposant 1 : FONTALVIE, SAS
Numéro de SIREN : 382736593
Adresse :
132 Boulevard Pénélope
34000 MONTPELLIER
FR
Mandataire 1 : M. DESPLAN YANN
Adresse :
132 BOULEVARD Pénélope
34000 MONTPELLIER
FR
Bénéficiare 1 : SOLANID
Déposant 1 : Fontalvie, S.A.S.
Numéro de SIREN : 382736593
Adresse :
Site de Naturopole, 3 Boulevard de Clairfont
66350 TOULOUGES
FR
Mandataire 1 : Ernst & Young, Société d'avocats, Mme Bonnet Desplan Marie-Pierre
Adresse :
1025 Rue Henri Becquerel, CS 39520
34961 MONTPELLIER Cedex 2
FR
Bénéficiare 1 : SOLANID
Déposant 1 : FONTALVIE, SAS
Numéro de SIREN : 382736593
Adresse :
Naturopole Bâtiment D 3 Boulevard de Clairfont
66350 TOULOUGES
FR
Mandataire 1 : Me BONNET DESPLAN Marie-Pierre, ERNST & YOUNG, Sté d'Avocats
Adresse :
1025 rue Henri Becquerel CS 39520
34961 MONTPELLIER cedex 2
FR
Déposant 1 : FONTALVIE SAS
Numéro de SIREN : 382736593
Mandataire 1 : ERNST & YOUNG Société d'Avocats Me BONNET DESPLAN Marie-Pierre CS 39520
Bénéficiare 1 : 5 SANTE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 685 | 91 685 | ||
AN | Terrains | 824 036 | 824 036 | 824 036 | |
AP | Constructions | 614 794 | 97 002 | 517 792 | 542 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 439 | 277 123 | 213 316 | 266 360 |
CU | Autres participations | 13 068 503 | 11 676 802 | 1 391 701 | 4 625 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 804 | 16 804 | 18 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 110 | 2 110 | 2 110 | |
BF | Prêts | 2 212 240 | 2 212 240 | 2 392 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 330 612 | 12 142 611 | 5 188 001 | 8 681 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 393 | 2 594 233 | 259 160 | 554 966 |
BZ | Autres créances | 4 186 258 | 3 147 947 | 1 038 310 | 2 515 282 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 250 | 101 250 | ||
CF | Disponibilités | 268 364 | 268 364 | 749 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 639 | 100 639 | 94 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 904 | 5 742 181 | 1 767 723 | 3 913 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 840 516 | 17 884 792 | 6 955 724 | 12 595 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 074 | 532 074 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 146 965 | 3 146 965 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 360 | 58 360 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 125 | 2 427 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 944 | -348 901 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 505 | 200 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 376 086 | 6 016 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 631 306 | 631 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 631 306 | 631 306 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 270 711 | 270 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 403 | 4 780 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 780 | 183 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 198 | 531 809 | ||
EA | Autres dettes | 127 958 | 127 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 282 | 53 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 332 | 5 948 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 724 | 12 595 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 332 | 5 948 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 659 | 26 143 | 1 007 802 | 1 136 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 659 | 26 143 | 1 007 802 | 1 136 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 636 | 22 969 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 3 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 936 810 | 1 162 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 882 | 1 521 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 854 | 78 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 963 | 223 511 | ||
FZ | Charges sociales | 62 974 | 121 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 137 | 74 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 459 | 660 689 | ||
GE | Autres charges | 655 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 918 923 | 2 681 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 887 | -1 518 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118 784 | 128 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 515 | 16 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 627 366 | 262 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 248 665 | 407 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 484 806 | 1 653 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 217 541 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 702 347 | 1 659 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 453 681 | -1 251 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -435 795 | -2 770 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 547 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 977 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 761 | 228 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 761 | 2 421 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 185 475 | 4 221 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 825 419 | 4 569 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 639 944 | -348 901 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 897 479 | 897 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 685 | 91 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 988 | 85 137 | 374 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 673 | 85 137 | 465 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 200 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 505 | 200 505 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 631 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 631 306 | 631 306 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 676 802 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 095 624 | 260 459 | 1 761 849 | 2 594 233 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 334 519 | 244 033 | 10 430 605 | 3 147 947 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 062 934 | 8 745 265 | 13 389 216 | 17 418 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 894 745 | 8 745 265 | 13 389 216 | 18 250 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 459 | 1 919 432 | ||
UG | - Financières | 8 484 806 | 11 627 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 804 | 16 804 | ||
UP | Prêts | 2 212 240 | 180 438 | 2 031 802 | |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 100 | 2 844 100 | ||
UX | Autres créances clients | 9 293 | 9 293 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 810 | 138 810 | ||
VB | T. V. A. | 364 011 | 364 011 | ||
VP | Divers | 24 221 | 24 221 | ||
VC | Groupe et associés | 2 831 582 | 2 831 582 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 634 | 827 634 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 100 639 | 100 639 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 379 334 | 7 320 728 | 2 058 606 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 270 711 | 270 711 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 403 | 212 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 780 | 191 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | 14 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349 | 22 349 | ||
VW | T.V.A. | 553 114 | 553 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 098 | 30 098 | ||
VI | Groupe et associés | 472 000 | 472 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 958 | 127 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 282 | 53 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 332 | 1 948 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 685 | 91 685 | ||
AN | Terrains | 824 036 | 824 036 | 824 036 | |
AP | Constructions | 614 794 | 97 002 | 517 792 | 542 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 439 | 277 123 | 213 316 | 266 360 |
CU | Autres participations | 13 068 503 | 11 676 802 | 1 391 701 | 4 625 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 804 | 16 804 | 18 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 110 | 2 110 | 2 110 | |
BF | Prêts | 2 212 240 | 2 212 240 | 2 392 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 330 612 | 12 142 611 | 5 188 001 | 8 681 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 393 | 2 594 233 | 259 160 | 554 966 |
BZ | Autres créances | 4 186 258 | 3 147 947 | 1 038 310 | 2 515 282 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 250 | 101 250 | ||
CF | Disponibilités | 268 364 | 268 364 | 749 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 639 | 100 639 | 94 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 904 | 5 742 181 | 1 767 723 | 3 913 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 840 516 | 17 884 792 | 6 955 724 | 12 595 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 074 | 532 074 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 146 965 | 3 146 965 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 360 | 58 360 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 125 | 2 427 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 944 | -348 901 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 505 | 200 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 376 086 | 6 016 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 631 306 | 631 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 631 306 | 631 306 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 270 711 | 270 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 403 | 4 780 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 780 | 183 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 198 | 531 809 | ||
EA | Autres dettes | 127 958 | 127 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 282 | 53 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 332 | 5 948 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 724 | 12 595 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 332 | 5 948 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 659 | 26 143 | 1 007 802 | 1 136 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 659 | 26 143 | 1 007 802 | 1 136 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 636 | 22 969 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 3 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 936 810 | 1 162 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 882 | 1 521 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 854 | 78 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 963 | 223 511 | ||
FZ | Charges sociales | 62 974 | 121 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 137 | 74 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 459 | 660 689 | ||
GE | Autres charges | 655 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 918 923 | 2 681 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 887 | -1 518 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118 784 | 128 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 515 | 16 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 627 366 | 262 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 248 665 | 407 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 484 806 | 1 653 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 217 541 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 702 347 | 1 659 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 453 681 | -1 251 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -435 795 | -2 770 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 547 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 977 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 761 | 228 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 761 | 2 421 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 185 475 | 4 221 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 825 419 | 4 569 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 639 944 | -348 901 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 897 479 | 897 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 685 | 91 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 988 | 85 137 | 374 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 673 | 85 137 | 465 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 200 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 505 | 200 505 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 631 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 631 306 | 631 306 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 676 802 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 095 624 | 260 459 | 1 761 849 | 2 594 233 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 334 519 | 244 033 | 10 430 605 | 3 147 947 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 062 934 | 8 745 265 | 13 389 216 | 17 418 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 894 745 | 8 745 265 | 13 389 216 | 18 250 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 459 | 1 919 432 | ||
UG | - Financières | 8 484 806 | 11 627 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 804 | 16 804 | ||
UP | Prêts | 2 212 240 | 180 438 | 2 031 802 | |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 100 | 2 844 100 | ||
UX | Autres créances clients | 9 293 | 9 293 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 810 | 138 810 | ||
VB | T. V. A. | 364 011 | 364 011 | ||
VP | Divers | 24 221 | 24 221 | ||
VC | Groupe et associés | 2 831 582 | 2 831 582 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 634 | 827 634 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 100 639 | 100 639 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 379 334 | 7 320 728 | 2 058 606 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 270 711 | 270 711 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 403 | 212 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 780 | 191 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | 14 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349 | 22 349 | ||
VW | T.V.A. | 553 114 | 553 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 098 | 30 098 | ||
VI | Groupe et associés | 472 000 | 472 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 958 | 127 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 282 | 53 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 332 | 1 948 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 685 | 91 685 | ||
AN | Terrains | 824 036 | 824 036 | 824 036 | |
AP | Constructions | 614 794 | 97 002 | 517 792 | 542 385 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 439 | 277 123 | 213 316 | 266 360 |
CU | Autres participations | 13 068 503 | 11 676 802 | 1 391 701 | 4 625 960 |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 804 | 16 804 | 18 222 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 110 | 2 110 | 2 110 | |
BF | Prêts | 2 212 240 | 2 212 240 | 2 392 678 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 17 330 612 | 12 142 611 | 5 188 001 | 8 681 752 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 853 393 | 2 594 233 | 259 160 | 554 966 |
BZ | Autres créances | 4 186 258 | 3 147 947 | 1 038 310 | 2 515 282 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 101 250 | 101 250 | ||
CF | Disponibilités | 268 364 | 268 364 | 749 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 100 639 | 100 639 | 94 530 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 509 904 | 5 742 181 | 1 767 723 | 3 913 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 840 516 | 17 884 792 | 6 955 724 | 12 595 613 |
CP | Parts à moins d’un an | 180 438 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 074 | 532 074 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 146 965 | 3 146 965 | ||
DD | Réserve légale (1) | 58 360 | 58 360 | ||
DG | Autres réserves | 2 078 125 | 2 427 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 944 | -348 901 | ||
DK | Provisions réglementées | 200 505 | 200 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 376 086 | 6 016 029 | ||
DP | Provisions pour risques | 631 306 | 631 306 | ||
DR | TOTAL (III) | 631 306 | 631 306 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 270 711 | 270 711 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 403 | 4 780 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 780 | 183 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 620 198 | 531 809 | ||
EA | Autres dettes | 127 958 | 127 958 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 282 | 53 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 948 332 | 5 948 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 724 | 12 595 613 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 332 | 5 948 278 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 981 659 | 26 143 | 1 007 802 | 1 136 093 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 981 659 | 26 143 | 1 007 802 | 1 136 093 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 636 | 22 969 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | 3 699 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 936 810 | 1 162 760 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 238 882 | 1 521 773 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 854 | 78 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 963 | 223 511 | ||
FZ | Charges sociales | 62 974 | 121 913 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 137 | 74 593 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 260 459 | 660 689 | ||
GE | Autres charges | 655 | 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 918 923 | 2 681 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 017 887 | -1 518 845 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 118 784 | 128 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 515 | 16 590 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 627 366 | 262 840 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 248 665 | 407 604 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 484 806 | 1 653 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 217 541 | 6 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 702 347 | 1 659 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 453 681 | -1 251 870 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -435 795 | -2 770 715 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 547 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606 093 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650 640 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 977 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 196 761 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 849 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196 761 | 228 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 196 761 | 2 421 815 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 185 475 | 4 221 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 825 419 | 4 569 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 639 944 | -348 901 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 897 479 | 897 479 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 685 | 91 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 988 | 85 137 | 374 125 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 380 673 | 85 137 | 465 809 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 200 505 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 200 505 | 200 505 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 631 306 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 631 306 | 631 306 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 676 802 | |||
6T | Sur comptes clients | 4 095 624 | 260 459 | 1 761 849 | 2 594 233 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 334 519 | 244 033 | 10 430 605 | 3 147 947 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 062 934 | 8 745 265 | 13 389 216 | 17 418 983 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 894 745 | 8 745 265 | 13 389 216 | 18 250 794 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 260 459 | 1 919 432 | ||
UG | - Financières | 8 484 806 | 11 627 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 804 | 16 804 | ||
UP | Prêts | 2 212 240 | 180 438 | 2 031 802 | |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 844 100 | 2 844 100 | ||
UX | Autres créances clients | 9 293 | 9 293 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 810 | 138 810 | ||
VB | T. V. A. | 364 011 | 364 011 | ||
VP | Divers | 24 221 | 24 221 | ||
VC | Groupe et associés | 2 831 582 | 2 831 582 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827 634 | 827 634 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 100 639 | 100 639 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 379 334 | 7 320 728 | 2 058 606 | |
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 270 711 | 270 711 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 403 | 212 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 191 780 | 191 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 637 | 14 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349 | 22 349 | ||
VW | T.V.A. | 553 114 | 553 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 098 | 30 098 | ||
VI | Groupe et associés | 472 000 | 472 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 958 | 127 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 282 | 53 282 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 332 | 1 948 332 |