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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 642 | 642 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 | 1 625 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 11 680 | 7 705 | 3 975 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 042 | 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 961 | 18 015 | 59 946 | |
BT | Marchandises | 3 143 | 3 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 538 | 1 047 | 32 491 | |
BZ | Autres créances | 6 137 | 6 137 | ||
CF | Disponibilités | 71 813 | 71 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 116 602 | 1 047 | 115 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 563 | 19 062 | 175 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 82 815 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 826 | |||
EA | Autres dettes | 3 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
FG | Production vendue services | 169 011 | 169 011 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 511 | 188 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 291 | |||
FZ | Charges sociales | 10 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 916 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 655 | |||
GN | Différences positives de change | 232 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 071 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 | 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 | 1 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 | 2 916 | 15 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098 | 2 916 | 18 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 | 1 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 253 | |||
UX | Autres créances clients | 32 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634 | 8 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 125 | 19 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | 3 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892 | 10 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 927 | 927 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 64 586 | 64 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 169 | 125 169 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 642 | 642 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 | 1 625 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 11 680 | 7 705 | 3 975 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 042 | 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 961 | 18 015 | 59 946 | |
BT | Marchandises | 3 143 | 3 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 538 | 1 047 | 32 491 | |
BZ | Autres créances | 6 137 | 6 137 | ||
CF | Disponibilités | 71 813 | 71 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 116 602 | 1 047 | 115 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 563 | 19 062 | 175 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 82 815 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 826 | |||
EA | Autres dettes | 3 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
FG | Production vendue services | 169 011 | 169 011 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 511 | 188 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 291 | |||
FZ | Charges sociales | 10 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 916 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 655 | |||
GN | Différences positives de change | 232 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 071 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 | 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 | 1 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 | 2 916 | 15 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098 | 2 916 | 18 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 | 1 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 253 | |||
UX | Autres créances clients | 32 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634 | 8 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 125 | 19 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | 3 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892 | 10 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 927 | 927 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 64 586 | 64 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 169 | 125 169 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 642 | 642 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 | 1 625 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 11 680 | 7 705 | 3 975 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 042 | 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 961 | 18 015 | 59 946 | |
BT | Marchandises | 3 143 | 3 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 538 | 1 047 | 32 491 | |
BZ | Autres créances | 6 137 | 6 137 | ||
CF | Disponibilités | 71 813 | 71 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 116 602 | 1 047 | 115 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 563 | 19 062 | 175 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 82 815 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 826 | |||
EA | Autres dettes | 3 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
FG | Production vendue services | 169 011 | 169 011 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 511 | 188 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 291 | |||
FZ | Charges sociales | 10 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 916 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 655 | |||
GN | Différences positives de change | 232 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 071 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 | 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 | 1 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 | 2 916 | 15 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098 | 2 916 | 18 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 | 1 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 253 | |||
UX | Autres créances clients | 32 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634 | 8 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 125 | 19 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | 3 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892 | 10 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 927 | 927 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 64 586 | 64 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 169 | 125 169 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 642 | 642 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 | 1 625 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 11 680 | 7 705 | 3 975 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 042 | 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 961 | 18 015 | 59 946 | |
BT | Marchandises | 3 143 | 3 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 538 | 1 047 | 32 491 | |
BZ | Autres créances | 6 137 | 6 137 | ||
CF | Disponibilités | 71 813 | 71 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 116 602 | 1 047 | 115 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 563 | 19 062 | 175 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 82 815 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 826 | |||
EA | Autres dettes | 3 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
FG | Production vendue services | 169 011 | 169 011 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 511 | 188 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 291 | |||
FZ | Charges sociales | 10 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 916 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 655 | |||
GN | Différences positives de change | 232 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 071 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 | 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 | 1 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 | 2 916 | 15 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098 | 2 916 | 18 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 | 1 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 253 | |||
UX | Autres créances clients | 32 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634 | 8 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 125 | 19 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | 3 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892 | 10 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 927 | 927 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 64 586 | 64 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 169 | 125 169 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 642 | 642 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 | 1 625 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 11 680 | 7 705 | 3 975 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 042 | 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 961 | 18 015 | 59 946 | |
BT | Marchandises | 3 143 | 3 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 538 | 1 047 | 32 491 | |
BZ | Autres créances | 6 137 | 6 137 | ||
CF | Disponibilités | 71 813 | 71 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 116 602 | 1 047 | 115 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 563 | 19 062 | 175 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 82 815 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 826 | |||
EA | Autres dettes | 3 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
FG | Production vendue services | 169 011 | 169 011 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 511 | 188 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 291 | |||
FZ | Charges sociales | 10 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 916 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 655 | |||
GN | Différences positives de change | 232 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 071 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 | 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 | 1 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 | 2 916 | 15 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098 | 2 916 | 18 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 | 1 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 253 | |||
UX | Autres créances clients | 32 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634 | 8 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 125 | 19 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | 3 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892 | 10 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 927 | 927 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 64 586 | 64 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 169 | 125 169 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 642 | 642 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 | 1 625 | 50 | |
AH | Fonds commercial | 55 000 | 55 000 | ||
AP | Constructions | 11 680 | 7 705 | 3 975 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 963 | 8 042 | 921 | |
BJ | TOTAL (I) | 77 961 | 18 015 | 59 946 | |
BT | Marchandises | 3 143 | 3 143 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 33 538 | 1 047 | 32 491 | |
BZ | Autres créances | 6 137 | 6 137 | ||
CF | Disponibilités | 71 813 | 71 813 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 972 | 1 972 | ||
CJ | TOTAL (II) | 116 602 | 1 047 | 115 555 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 563 | 19 062 | 175 501 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
DD | Réserve légale (1) | 750 | |||
DG | Autres réserves | 82 815 | |||
DH | Report à nouveau | -90 803 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 071 | |||
DL | TOTAL (I) | 50 333 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 634 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 125 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 826 | |||
EA | Autres dettes | 3 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 125 169 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 175 501 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 500 | 19 500 | ||
FG | Production vendue services | 169 011 | 169 011 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 188 511 | 188 511 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 194 478 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 989 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 593 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 180 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 291 | |||
FZ | Charges sociales | 10 398 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 916 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 823 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 655 | |||
GN | Différences positives de change | 232 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 232 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 510 | |||
GS | Différences négatives de change | 62 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 572 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -340 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 315 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 987 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 304 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 683 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 927 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 696 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 626 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 071 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 550 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 964 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 642 | 642 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625 | 1 625 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 | 2 916 | 15 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098 | 2 916 | 18 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 047 | 1 047 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 047 | 1 047 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 047 | 1 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 253 | |||
UX | Autres créances clients | 32 285 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 115 | |||
VB | T. V. A. | 1 937 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 972 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 647 | 41 647 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 634 | 8 634 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 125 | 19 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 363 | 3 363 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892 | 10 892 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 927 | 927 | ||
VW | T.V.A. | 12 781 | 12 781 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 863 | 863 | ||
VI | Groupe et associés | 64 586 | 64 586 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967 | 3 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 169 | 125 169 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 411 |