Portail de la ville de Gueltas |
Portail de la ville de Gueltas |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 209 | 5 663 | 546 | 1 467 |
CU | Autres participations | 178 541 | 178 541 | 149 904 | |
BD | Autres titres immobilisés | 428 283 | 140 001 | 288 281 | 406 941 |
BF | Prêts | 101 651 | 101 651 | 94 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 684 | 145 664 | 569 019 | 653 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 980 | 19 980 | 31 620 | |
BZ | Autres créances | 35 034 | 35 034 | 2 966 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 829 936 | 37 262 | 1 792 674 | 1 433 012 |
CF | Disponibilités | 146 085 | 146 085 | 246 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 031 651 | 37 262 | 1 994 389 | 1 713 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 859 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 335 | 182 927 | 2 563 408 | 2 367 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 194 446 | 1 943 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 524 | 251 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 969 | 2 304 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 | 2 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 320 | 29 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 549 | 31 861 | ||
ED | (V) | 44 890 | 30 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 408 | 2 367 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 549 | 31 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 800 | 316 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 693 | 17 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 | 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 078 | 19 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 722 | 296 267 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 913 | 2 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 477 | 51 840 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 592 | 40 893 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 753 | 42 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 735 | 137 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 344 | 52 769 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 323 | 3 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 667 | 56 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 068 | 81 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 790 | 377 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 404 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 227 | -507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 493 | 125 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 166 | 453 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 642 | 202 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 524 | 251 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 | 922 | 5 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 | 922 | 5 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 | 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 652 | 7 343 | 77 733 | 37 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 652 | 147 344 | 77 733 | 177 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 511 | 147 344 | 78 592 | 177 264 |
UG | - Financières | 147 344 | 78 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 651 | 101 651 | ||
UX | Autres créances clients | 19 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 300 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 282 | 157 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 229 | 5 229 | ||
VW | T.V.A. | 13 320 | 13 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 549 | 18 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 209 | 5 663 | 546 | 1 467 |
CU | Autres participations | 178 541 | 178 541 | 149 904 | |
BD | Autres titres immobilisés | 428 283 | 140 001 | 288 281 | 406 941 |
BF | Prêts | 101 651 | 101 651 | 94 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 684 | 145 664 | 569 019 | 653 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 980 | 19 980 | 31 620 | |
BZ | Autres créances | 35 034 | 35 034 | 2 966 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 829 936 | 37 262 | 1 792 674 | 1 433 012 |
CF | Disponibilités | 146 085 | 146 085 | 246 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 031 651 | 37 262 | 1 994 389 | 1 713 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 859 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 335 | 182 927 | 2 563 408 | 2 367 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 194 446 | 1 943 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 524 | 251 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 969 | 2 304 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 | 2 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 320 | 29 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 549 | 31 861 | ||
ED | (V) | 44 890 | 30 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 408 | 2 367 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 549 | 31 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 800 | 316 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 693 | 17 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 | 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 078 | 19 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 722 | 296 267 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 913 | 2 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 477 | 51 840 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 592 | 40 893 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 753 | 42 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 735 | 137 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 344 | 52 769 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 323 | 3 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 667 | 56 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 068 | 81 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 790 | 377 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 404 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 227 | -507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 493 | 125 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 166 | 453 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 642 | 202 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 524 | 251 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 | 922 | 5 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 | 922 | 5 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 | 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 652 | 7 343 | 77 733 | 37 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 652 | 147 344 | 77 733 | 177 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 511 | 147 344 | 78 592 | 177 264 |
UG | - Financières | 147 344 | 78 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 651 | 101 651 | ||
UX | Autres créances clients | 19 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 300 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 282 | 157 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 229 | 5 229 | ||
VW | T.V.A. | 13 320 | 13 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 549 | 18 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 209 | 5 663 | 546 | 1 467 |
CU | Autres participations | 178 541 | 178 541 | 149 904 | |
BD | Autres titres immobilisés | 428 283 | 140 001 | 288 281 | 406 941 |
BF | Prêts | 101 651 | 101 651 | 94 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 684 | 145 664 | 569 019 | 653 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 980 | 19 980 | 31 620 | |
BZ | Autres créances | 35 034 | 35 034 | 2 966 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 829 936 | 37 262 | 1 792 674 | 1 433 012 |
CF | Disponibilités | 146 085 | 146 085 | 246 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 031 651 | 37 262 | 1 994 389 | 1 713 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 859 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 335 | 182 927 | 2 563 408 | 2 367 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 194 446 | 1 943 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 524 | 251 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 969 | 2 304 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 | 2 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 320 | 29 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 549 | 31 861 | ||
ED | (V) | 44 890 | 30 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 408 | 2 367 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 549 | 31 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 800 | 316 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 693 | 17 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 | 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 078 | 19 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 722 | 296 267 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 913 | 2 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 477 | 51 840 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 592 | 40 893 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 753 | 42 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 735 | 137 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 344 | 52 769 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 323 | 3 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 667 | 56 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 068 | 81 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 790 | 377 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 404 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 227 | -507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 493 | 125 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 166 | 453 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 642 | 202 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 524 | 251 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 | 922 | 5 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 | 922 | 5 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 | 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 652 | 7 343 | 77 733 | 37 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 652 | 147 344 | 77 733 | 177 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 511 | 147 344 | 78 592 | 177 264 |
UG | - Financières | 147 344 | 78 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 651 | 101 651 | ||
UX | Autres créances clients | 19 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 300 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 282 | 157 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 229 | 5 229 | ||
VW | T.V.A. | 13 320 | 13 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 549 | 18 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 209 | 5 663 | 546 | 1 467 |
CU | Autres participations | 178 541 | 178 541 | 149 904 | |
BD | Autres titres immobilisés | 428 283 | 140 001 | 288 281 | 406 941 |
BF | Prêts | 101 651 | 101 651 | 94 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 684 | 145 664 | 569 019 | 653 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 980 | 19 980 | 31 620 | |
BZ | Autres créances | 35 034 | 35 034 | 2 966 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 829 936 | 37 262 | 1 792 674 | 1 433 012 |
CF | Disponibilités | 146 085 | 146 085 | 246 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 031 651 | 37 262 | 1 994 389 | 1 713 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 859 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 335 | 182 927 | 2 563 408 | 2 367 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 194 446 | 1 943 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 524 | 251 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 969 | 2 304 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 | 2 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 320 | 29 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 549 | 31 861 | ||
ED | (V) | 44 890 | 30 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 408 | 2 367 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 549 | 31 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 800 | 316 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 693 | 17 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 | 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 078 | 19 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 722 | 296 267 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 913 | 2 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 477 | 51 840 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 592 | 40 893 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 753 | 42 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 735 | 137 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 344 | 52 769 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 323 | 3 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 667 | 56 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 068 | 81 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 790 | 377 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 404 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 227 | -507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 493 | 125 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 166 | 453 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 642 | 202 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 524 | 251 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 | 922 | 5 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 | 922 | 5 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 | 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 652 | 7 343 | 77 733 | 37 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 652 | 147 344 | 77 733 | 177 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 511 | 147 344 | 78 592 | 177 264 |
UG | - Financières | 147 344 | 78 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 651 | 101 651 | ||
UX | Autres créances clients | 19 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 300 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 282 | 157 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 229 | 5 229 | ||
VW | T.V.A. | 13 320 | 13 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 549 | 18 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 209 | 5 663 | 546 | 1 467 |
CU | Autres participations | 178 541 | 178 541 | 149 904 | |
BD | Autres titres immobilisés | 428 283 | 140 001 | 288 281 | 406 941 |
BF | Prêts | 101 651 | 101 651 | 94 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 684 | 145 664 | 569 019 | 653 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 980 | 19 980 | 31 620 | |
BZ | Autres créances | 35 034 | 35 034 | 2 966 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 829 936 | 37 262 | 1 792 674 | 1 433 012 |
CF | Disponibilités | 146 085 | 146 085 | 246 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 031 651 | 37 262 | 1 994 389 | 1 713 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 859 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 335 | 182 927 | 2 563 408 | 2 367 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 194 446 | 1 943 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 524 | 251 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 969 | 2 304 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 | 2 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 320 | 29 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 549 | 31 861 | ||
ED | (V) | 44 890 | 30 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 408 | 2 367 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 549 | 31 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 800 | 316 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 693 | 17 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 | 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 078 | 19 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 722 | 296 267 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 913 | 2 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 477 | 51 840 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 592 | 40 893 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 753 | 42 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 735 | 137 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 344 | 52 769 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 323 | 3 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 667 | 56 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 068 | 81 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 790 | 377 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 404 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 227 | -507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 493 | 125 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 166 | 453 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 642 | 202 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 524 | 251 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 | 922 | 5 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 | 922 | 5 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 | 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 652 | 7 343 | 77 733 | 37 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 652 | 147 344 | 77 733 | 177 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 511 | 147 344 | 78 592 | 177 264 |
UG | - Financières | 147 344 | 78 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 651 | 101 651 | ||
UX | Autres créances clients | 19 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 300 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 282 | 157 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 229 | 5 229 | ||
VW | T.V.A. | 13 320 | 13 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 549 | 18 549 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 209 | 5 663 | 546 | 1 467 |
CU | Autres participations | 178 541 | 178 541 | 149 904 | |
BD | Autres titres immobilisés | 428 283 | 140 001 | 288 281 | 406 941 |
BF | Prêts | 101 651 | 101 651 | 94 724 | |
BJ | TOTAL (I) | 714 684 | 145 664 | 569 019 | 653 036 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 980 | 19 980 | 31 620 | |
BZ | Autres créances | 35 034 | 35 034 | 2 966 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 829 936 | 37 262 | 1 792 674 | 1 433 012 |
CF | Disponibilités | 146 085 | 146 085 | 246 133 | |
CH | Charges constatées d’avance | 616 | 616 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 031 651 | 37 262 | 1 994 389 | 1 713 731 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 859 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 335 | 182 927 | 2 563 408 | 2 367 626 |
CP | Parts à moins d’un an | 101 651 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 194 446 | 1 943 079 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 524 | 251 366 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 499 969 | 2 304 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 859 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229 | 2 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 320 | 29 641 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 549 | 31 861 | ||
ED | (V) | 44 890 | 30 460 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 408 | 2 367 626 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 549 | 31 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 199 800 | 199 800 | 316 200 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 199 800 | 316 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 693 | 17 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463 | 1 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 | 885 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 078 | 19 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 172 722 | 296 267 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 913 | 2 870 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 477 | 51 840 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 592 | 40 893 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 161 753 | 42 033 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 294 735 | 137 637 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 344 | 52 769 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 323 | 3 470 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 667 | 56 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 109 068 | 81 399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 790 | 377 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 506 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 631 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444 | 507 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 960 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 404 | 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 227 | -507 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 493 | 125 793 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 166 | 453 837 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 642 | 202 471 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 195 524 | 251 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 741 | 922 | 5 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 741 | 922 | 5 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 859 | 859 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 107 652 | 7 343 | 77 733 | 37 262 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 652 | 147 344 | 77 733 | 177 264 |
7C | TOTAL GENERAL | 108 511 | 147 344 | 78 592 | 177 264 |
UG | - Financières | 147 344 | 78 592 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 651 | 101 651 | ||
UX | Autres créances clients | 19 980 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 31 300 | |||
VB | T. V. A. | 3 734 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 282 | 157 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 229 | 5 229 | ||
VW | T.V.A. | 13 320 | 13 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 549 | 18 549 |