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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 672 213 | 634 500 | 37 713 | 28 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 383 | 146 021 | 24 362 | 28 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 121 | 685 319 | 110 802 | 122 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 503 | 3 503 | 4 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 487 | 1 465 840 | 190 647 | 196 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 128 | |
BT | Marchandises | 731 037 | 731 037 | 643 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 281 | 4 225 | 101 057 | 86 981 |
BZ | Autres créances | 311 769 | 311 769 | 221 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 550 | 13 550 | 6 373 | |
CF | Disponibilités | 272 478 | 272 478 | 298 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 395 | 26 395 | 12 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 462 509 | 4 225 | 1 458 284 | 1 271 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 995 | 1 470 065 | 1 648 931 | 1 468 331 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 314 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 | 2 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 983 | 321 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 932 | 475 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 374 | 85 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 268 | 105 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 560 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 303 | 232 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | |||
EA | Autres dettes | 6 266 | 7 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 999 | 992 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 931 | 1 468 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 224 | 946 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 333 863 | 376 | 12 334 239 | 12 362 258 |
FD | Production vendue biens | 9 989 | 9 989 | 7 708 | |
FG | Production vendue services | 44 678 | 229 243 | 273 921 | 296 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 388 530 | 229 618 | 12 618 149 | 12 666 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 951 | 6 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 388 | 10 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 633 488 | 12 683 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 403 295 | 10 230 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 971 | 102 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 700 | 21 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 232 | 764 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 102 | 95 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 787 | 739 075 | ||
FZ | Charges sociales | 211 816 | 204 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 560 | 76 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 225 | 4 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 183 920 | 12 242 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 568 | 440 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 549 | 19 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 549 | 19 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 121 | 4 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 | 4 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 429 | 15 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 996 | 456 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648 | 1 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 | 1 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 326 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326 | 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 678 | 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 335 | 135 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 685 | 12 703 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 702 | 12 382 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 983 | 321 405 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 878 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 510 | 14 225 | 4 510 | 14 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 225 | 4 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 99 313 | |||
VB | T. V. A. | 5 449 | |||
VC | Groupe et associés | 140 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 911 | 449 791 | 6 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 320 | 32 545 | 51 775 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 | 5 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 607 | 138 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 34 572 | 34 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802 | 51 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | 33 065 | ||
VI | Groupe et associés | 109 428 | 109 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 | 6 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 999 | 1 140 224 | 51 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 672 213 | 634 500 | 37 713 | 28 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 383 | 146 021 | 24 362 | 28 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 121 | 685 319 | 110 802 | 122 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 503 | 3 503 | 4 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 487 | 1 465 840 | 190 647 | 196 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 128 | |
BT | Marchandises | 731 037 | 731 037 | 643 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 281 | 4 225 | 101 057 | 86 981 |
BZ | Autres créances | 311 769 | 311 769 | 221 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 550 | 13 550 | 6 373 | |
CF | Disponibilités | 272 478 | 272 478 | 298 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 395 | 26 395 | 12 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 462 509 | 4 225 | 1 458 284 | 1 271 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 995 | 1 470 065 | 1 648 931 | 1 468 331 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 314 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 | 2 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 983 | 321 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 932 | 475 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 374 | 85 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 268 | 105 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 560 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 303 | 232 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | |||
EA | Autres dettes | 6 266 | 7 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 999 | 992 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 931 | 1 468 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 224 | 946 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 333 863 | 376 | 12 334 239 | 12 362 258 |
FD | Production vendue biens | 9 989 | 9 989 | 7 708 | |
FG | Production vendue services | 44 678 | 229 243 | 273 921 | 296 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 388 530 | 229 618 | 12 618 149 | 12 666 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 951 | 6 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 388 | 10 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 633 488 | 12 683 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 403 295 | 10 230 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 971 | 102 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 700 | 21 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 232 | 764 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 102 | 95 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 787 | 739 075 | ||
FZ | Charges sociales | 211 816 | 204 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 560 | 76 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 225 | 4 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 183 920 | 12 242 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 568 | 440 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 549 | 19 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 549 | 19 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 121 | 4 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 | 4 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 429 | 15 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 996 | 456 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648 | 1 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 | 1 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 326 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326 | 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 678 | 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 335 | 135 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 685 | 12 703 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 702 | 12 382 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 983 | 321 405 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 878 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 510 | 14 225 | 4 510 | 14 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 225 | 4 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 99 313 | |||
VB | T. V. A. | 5 449 | |||
VC | Groupe et associés | 140 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 911 | 449 791 | 6 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 320 | 32 545 | 51 775 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 | 5 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 607 | 138 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 34 572 | 34 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802 | 51 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | 33 065 | ||
VI | Groupe et associés | 109 428 | 109 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 | 6 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 999 | 1 140 224 | 51 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 672 213 | 634 500 | 37 713 | 28 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 383 | 146 021 | 24 362 | 28 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 121 | 685 319 | 110 802 | 122 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 503 | 3 503 | 4 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 487 | 1 465 840 | 190 647 | 196 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 128 | |
BT | Marchandises | 731 037 | 731 037 | 643 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 281 | 4 225 | 101 057 | 86 981 |
BZ | Autres créances | 311 769 | 311 769 | 221 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 550 | 13 550 | 6 373 | |
CF | Disponibilités | 272 478 | 272 478 | 298 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 395 | 26 395 | 12 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 462 509 | 4 225 | 1 458 284 | 1 271 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 995 | 1 470 065 | 1 648 931 | 1 468 331 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 314 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 | 2 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 983 | 321 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 932 | 475 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 374 | 85 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 268 | 105 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 560 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 303 | 232 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | |||
EA | Autres dettes | 6 266 | 7 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 999 | 992 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 931 | 1 468 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 224 | 946 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 333 863 | 376 | 12 334 239 | 12 362 258 |
FD | Production vendue biens | 9 989 | 9 989 | 7 708 | |
FG | Production vendue services | 44 678 | 229 243 | 273 921 | 296 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 388 530 | 229 618 | 12 618 149 | 12 666 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 951 | 6 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 388 | 10 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 633 488 | 12 683 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 403 295 | 10 230 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 971 | 102 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 700 | 21 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 232 | 764 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 102 | 95 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 787 | 739 075 | ||
FZ | Charges sociales | 211 816 | 204 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 560 | 76 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 225 | 4 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 183 920 | 12 242 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 568 | 440 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 549 | 19 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 549 | 19 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 121 | 4 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 | 4 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 429 | 15 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 996 | 456 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648 | 1 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 | 1 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 326 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326 | 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 678 | 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 335 | 135 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 685 | 12 703 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 702 | 12 382 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 983 | 321 405 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 878 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 510 | 14 225 | 4 510 | 14 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 225 | 4 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 99 313 | |||
VB | T. V. A. | 5 449 | |||
VC | Groupe et associés | 140 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 911 | 449 791 | 6 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 320 | 32 545 | 51 775 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 | 5 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 607 | 138 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 34 572 | 34 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802 | 51 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | 33 065 | ||
VI | Groupe et associés | 109 428 | 109 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 | 6 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 999 | 1 140 224 | 51 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 672 213 | 634 500 | 37 713 | 28 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 383 | 146 021 | 24 362 | 28 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 121 | 685 319 | 110 802 | 122 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 503 | 3 503 | 4 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 487 | 1 465 840 | 190 647 | 196 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 128 | |
BT | Marchandises | 731 037 | 731 037 | 643 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 281 | 4 225 | 101 057 | 86 981 |
BZ | Autres créances | 311 769 | 311 769 | 221 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 550 | 13 550 | 6 373 | |
CF | Disponibilités | 272 478 | 272 478 | 298 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 395 | 26 395 | 12 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 462 509 | 4 225 | 1 458 284 | 1 271 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 995 | 1 470 065 | 1 648 931 | 1 468 331 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 314 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 | 2 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 983 | 321 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 932 | 475 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 374 | 85 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 268 | 105 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 560 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 303 | 232 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | |||
EA | Autres dettes | 6 266 | 7 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 999 | 992 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 931 | 1 468 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 224 | 946 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 333 863 | 376 | 12 334 239 | 12 362 258 |
FD | Production vendue biens | 9 989 | 9 989 | 7 708 | |
FG | Production vendue services | 44 678 | 229 243 | 273 921 | 296 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 388 530 | 229 618 | 12 618 149 | 12 666 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 951 | 6 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 388 | 10 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 633 488 | 12 683 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 403 295 | 10 230 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 971 | 102 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 700 | 21 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 232 | 764 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 102 | 95 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 787 | 739 075 | ||
FZ | Charges sociales | 211 816 | 204 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 560 | 76 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 225 | 4 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 183 920 | 12 242 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 568 | 440 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 549 | 19 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 549 | 19 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 121 | 4 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 | 4 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 429 | 15 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 996 | 456 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648 | 1 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 | 1 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 326 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326 | 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 678 | 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 335 | 135 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 685 | 12 703 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 702 | 12 382 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 983 | 321 405 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 878 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 510 | 14 225 | 4 510 | 14 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 225 | 4 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 99 313 | |||
VB | T. V. A. | 5 449 | |||
VC | Groupe et associés | 140 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 911 | 449 791 | 6 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 320 | 32 545 | 51 775 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 | 5 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 607 | 138 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 34 572 | 34 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802 | 51 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | 33 065 | ||
VI | Groupe et associés | 109 428 | 109 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 | 6 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 999 | 1 140 224 | 51 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 672 213 | 634 500 | 37 713 | 28 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 383 | 146 021 | 24 362 | 28 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 121 | 685 319 | 110 802 | 122 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 503 | 3 503 | 4 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 487 | 1 465 840 | 190 647 | 196 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 128 | |
BT | Marchandises | 731 037 | 731 037 | 643 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 281 | 4 225 | 101 057 | 86 981 |
BZ | Autres créances | 311 769 | 311 769 | 221 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 550 | 13 550 | 6 373 | |
CF | Disponibilités | 272 478 | 272 478 | 298 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 395 | 26 395 | 12 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 462 509 | 4 225 | 1 458 284 | 1 271 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 995 | 1 470 065 | 1 648 931 | 1 468 331 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 314 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 | 2 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 983 | 321 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 932 | 475 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 374 | 85 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 268 | 105 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 560 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 303 | 232 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | |||
EA | Autres dettes | 6 266 | 7 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 999 | 992 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 931 | 1 468 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 224 | 946 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 333 863 | 376 | 12 334 239 | 12 362 258 |
FD | Production vendue biens | 9 989 | 9 989 | 7 708 | |
FG | Production vendue services | 44 678 | 229 243 | 273 921 | 296 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 388 530 | 229 618 | 12 618 149 | 12 666 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 951 | 6 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 388 | 10 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 633 488 | 12 683 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 403 295 | 10 230 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 971 | 102 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 700 | 21 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 232 | 764 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 102 | 95 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 787 | 739 075 | ||
FZ | Charges sociales | 211 816 | 204 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 560 | 76 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 225 | 4 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 183 920 | 12 242 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 568 | 440 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 549 | 19 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 549 | 19 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 121 | 4 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 | 4 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 429 | 15 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 996 | 456 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648 | 1 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 | 1 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 326 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326 | 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 678 | 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 335 | 135 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 685 | 12 703 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 702 | 12 382 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 983 | 321 405 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 878 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 510 | 14 225 | 4 510 | 14 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 225 | 4 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 99 313 | |||
VB | T. V. A. | 5 449 | |||
VC | Groupe et associés | 140 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 911 | 449 791 | 6 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 320 | 32 545 | 51 775 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 | 5 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 607 | 138 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 34 572 | 34 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802 | 51 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | 33 065 | ||
VI | Groupe et associés | 109 428 | 109 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 | 6 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 999 | 1 140 224 | 51 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 672 213 | 634 500 | 37 713 | 28 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 383 | 146 021 | 24 362 | 28 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 796 121 | 685 319 | 110 802 | 122 133 |
AV | Immobilisations en cours | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 503 | 3 503 | 4 724 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | 10 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 656 487 | 1 465 840 | 190 647 | 196 731 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 | 2 000 | 2 128 | |
BT | Marchandises | 731 037 | 731 037 | 643 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 105 281 | 4 225 | 101 057 | 86 981 |
BZ | Autres créances | 311 769 | 311 769 | 221 595 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 13 550 | 13 550 | 6 373 | |
CF | Disponibilités | 272 478 | 272 478 | 298 527 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 395 | 26 395 | 12 930 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 462 509 | 4 225 | 1 458 284 | 1 271 600 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 995 | 1 470 065 | 1 648 931 | 1 468 331 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 314 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 5 968 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 148 | 2 743 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 983 | 321 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 446 932 | 475 949 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 374 | 85 878 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 268 | 105 776 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724 | 560 884 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 303 | 232 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | |||
EA | Autres dettes | 6 266 | 7 538 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 191 999 | 992 382 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 931 | 1 468 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 224 | 946 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 333 863 | 376 | 12 334 239 | 12 362 258 |
FD | Production vendue biens | 9 989 | 9 989 | 7 708 | |
FG | Production vendue services | 44 678 | 229 243 | 273 921 | 296 320 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 388 530 | 229 618 | 12 618 149 | 12 666 286 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 951 | 6 597 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 388 | 10 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 633 488 | 12 683 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 403 295 | 10 230 701 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -87 971 | 102 236 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 700 | 21 020 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 725 232 | 764 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 102 | 95 430 | ||
FY | Salaires et traitements | 746 787 | 739 075 | ||
FZ | Charges sociales | 211 816 | 204 233 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 560 | 76 083 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 225 | 4 510 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 3 045 | 4 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 183 920 | 12 242 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 449 568 | 440 871 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 549 | 19 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 549 | 19 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 121 | 4 176 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 121 | 4 176 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 18 429 | 15 233 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 467 996 | 456 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648 | 1 267 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648 | 1 267 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 326 | 688 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326 | 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 678 | 579 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 129 335 | 135 278 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 685 | 12 703 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 702 | 12 382 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 294 983 | 321 405 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 878 | 5 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 195 | 47 560 | 1 915 | 1 465 840 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 510 | 4 225 | 4 510 | 4 225 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 510 | 14 225 | 4 510 | 14 225 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 225 | 4 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 12 314 | 12 314 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 968 | |||
UX | Autres créances clients | 99 313 | |||
VB | T. V. A. | 5 449 | |||
VC | Groupe et associés | 140 433 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 887 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 395 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 911 | 449 791 | 6 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 | 54 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 320 | 32 545 | 51 775 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 840 | 5 840 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 724 | 650 724 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 607 | 138 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321 | 77 321 | ||
VW | T.V.A. | 34 572 | 34 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802 | 51 802 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065 | 33 065 | ||
VI | Groupe et associés | 109 428 | 109 428 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266 | 6 266 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 999 | 1 140 224 | 51 775 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924 |