de Champigny-sous-Varennes
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : Mme Deux Marine
Adresse :
17 RUE Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : Mme Deux Marine
Adresse :
17 RUE Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
Zone Industrielle Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 RUE Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Food Center Group, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
Zone Industrielle Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 RUE Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : FOOD CENTER GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : FOOD CENTER GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : FOOD CENTER GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : FOOD CENTER GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : FOOD CENTER GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : M. Mohamad Drini
Adresse :
ZI Les Ezstroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Déposant 2 : M. Mustafa Cevirme
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Mandataire 1 : Mlle Marine Deux
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 Vitrolles
FR
Bénéficiare 1 : FOOD CENTER GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe Z.I. les Estroublans
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : M. MOHAMAD DRINI
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 2 : M. MUSTAFA CEVIRME
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Mandataire 1 : M. MOHAMAD DRINI
Adresse :
ZI Les Estroublans, 17 Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Bénéficiare 1 : FOOD CENTER GROUP, SARL
Numéro de SIREN : 750207763
Adresse :
17 Boulevard de l'Europe Z.I. les Estroublans
13127 VITROLLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 162 | 13 162 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 145 | 6 540 | 605 | 1 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 590 | 91 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 785 | 13 706 | 10 079 | 41 338 |
CU | Autres participations | 984 955 | 984 955 | 984 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | 1 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 943 | 33 999 | 997 944 | 1 029 329 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 290 | 21 290 | 117 225 | |
BZ | Autres créances | 344 001 | 344 001 | 158 617 | |
CF | Disponibilités | 18 526 | 18 526 | 111 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 837 | 10 837 | 12 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 654 | 400 654 | 406 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 597 | 33 999 | 1 398 598 | 1 435 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | 2 525 | ||
DG | Autres réserves | 177 457 | 47 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668 | 136 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 466 | 628 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196 | 73 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815 | 244 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 36 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 589 | 152 057 | ||
EA | Autres dettes | 474 442 | 300 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 132 | 806 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 598 | 1 435 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 132 | 759 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 394 | 19 253 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 778 | 1 364 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 875 | 233 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689 | 17 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 364 | 640 528 | ||
FZ | Charges sociales | 251 295 | 256 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 108 | 7 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 354 | 4 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 685 | 1 164 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 092 | 200 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | 4 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | 4 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 410 | -4 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 502 | 196 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455 | 12 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 676 | 12 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473 | 12 509 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 108 | 60 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 454 | 1 377 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 786 | 1 241 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 668 | 136 309 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 425 | 36 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162 | 13 162 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 585 | 6 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 | 5 523 | 942 | 14 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832 | 6 108 | 942 | 33 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 305 | |||
UX | Autres créances clients | 21 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 270 | |||
VB | T. V. A. | 41 496 | |||
VC | Groupe et associés | 152 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 433 | 376 128 | 2 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 009 | 22 009 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 033 | 25 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 402 | 19 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728 | 24 728 | ||
VW | T.V.A. | 18 954 | 18 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
VI | Groupe et associés | 37 782 | 37 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 442 | 474 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 132 | 646 132 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 162 | 13 162 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 145 | 6 540 | 605 | 1 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 590 | 91 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 785 | 13 706 | 10 079 | 41 338 |
CU | Autres participations | 984 955 | 984 955 | 984 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | 1 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 943 | 33 999 | 997 944 | 1 029 329 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 290 | 21 290 | 117 225 | |
BZ | Autres créances | 344 001 | 344 001 | 158 617 | |
CF | Disponibilités | 18 526 | 18 526 | 111 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 837 | 10 837 | 12 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 654 | 400 654 | 406 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 597 | 33 999 | 1 398 598 | 1 435 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | 2 525 | ||
DG | Autres réserves | 177 457 | 47 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668 | 136 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 466 | 628 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196 | 73 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815 | 244 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 36 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 589 | 152 057 | ||
EA | Autres dettes | 474 442 | 300 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 132 | 806 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 598 | 1 435 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 132 | 759 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 394 | 19 253 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 778 | 1 364 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 875 | 233 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689 | 17 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 364 | 640 528 | ||
FZ | Charges sociales | 251 295 | 256 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 108 | 7 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 354 | 4 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 685 | 1 164 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 092 | 200 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | 4 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | 4 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 410 | -4 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 502 | 196 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455 | 12 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 676 | 12 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473 | 12 509 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 108 | 60 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 454 | 1 377 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 786 | 1 241 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 668 | 136 309 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 425 | 36 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162 | 13 162 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 585 | 6 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 | 5 523 | 942 | 14 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832 | 6 108 | 942 | 33 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 305 | |||
UX | Autres créances clients | 21 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 270 | |||
VB | T. V. A. | 41 496 | |||
VC | Groupe et associés | 152 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 433 | 376 128 | 2 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 009 | 22 009 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 033 | 25 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 402 | 19 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728 | 24 728 | ||
VW | T.V.A. | 18 954 | 18 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
VI | Groupe et associés | 37 782 | 37 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 442 | 474 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 132 | 646 132 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 162 | 13 162 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 145 | 6 540 | 605 | 1 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 590 | 91 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 785 | 13 706 | 10 079 | 41 338 |
CU | Autres participations | 984 955 | 984 955 | 984 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | 1 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 943 | 33 999 | 997 944 | 1 029 329 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 290 | 21 290 | 117 225 | |
BZ | Autres créances | 344 001 | 344 001 | 158 617 | |
CF | Disponibilités | 18 526 | 18 526 | 111 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 837 | 10 837 | 12 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 654 | 400 654 | 406 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 597 | 33 999 | 1 398 598 | 1 435 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | 2 525 | ||
DG | Autres réserves | 177 457 | 47 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668 | 136 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 466 | 628 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196 | 73 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815 | 244 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 36 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 589 | 152 057 | ||
EA | Autres dettes | 474 442 | 300 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 132 | 806 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 598 | 1 435 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 132 | 759 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 394 | 19 253 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 778 | 1 364 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 875 | 233 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689 | 17 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 364 | 640 528 | ||
FZ | Charges sociales | 251 295 | 256 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 108 | 7 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 354 | 4 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 685 | 1 164 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 092 | 200 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | 4 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | 4 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 410 | -4 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 502 | 196 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455 | 12 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 676 | 12 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473 | 12 509 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 108 | 60 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 454 | 1 377 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 786 | 1 241 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 668 | 136 309 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 425 | 36 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162 | 13 162 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 585 | 6 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 | 5 523 | 942 | 14 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832 | 6 108 | 942 | 33 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 305 | |||
UX | Autres créances clients | 21 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 270 | |||
VB | T. V. A. | 41 496 | |||
VC | Groupe et associés | 152 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 433 | 376 128 | 2 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 009 | 22 009 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 033 | 25 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 402 | 19 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728 | 24 728 | ||
VW | T.V.A. | 18 954 | 18 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
VI | Groupe et associés | 37 782 | 37 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 442 | 474 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 132 | 646 132 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 162 | 13 162 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 145 | 6 540 | 605 | 1 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 590 | 91 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 785 | 13 706 | 10 079 | 41 338 |
CU | Autres participations | 984 955 | 984 955 | 984 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | 1 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 943 | 33 999 | 997 944 | 1 029 329 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 290 | 21 290 | 117 225 | |
BZ | Autres créances | 344 001 | 344 001 | 158 617 | |
CF | Disponibilités | 18 526 | 18 526 | 111 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 837 | 10 837 | 12 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 654 | 400 654 | 406 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 597 | 33 999 | 1 398 598 | 1 435 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | 2 525 | ||
DG | Autres réserves | 177 457 | 47 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668 | 136 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 466 | 628 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196 | 73 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815 | 244 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 36 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 589 | 152 057 | ||
EA | Autres dettes | 474 442 | 300 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 132 | 806 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 598 | 1 435 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 132 | 759 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 394 | 19 253 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 778 | 1 364 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 875 | 233 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689 | 17 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 364 | 640 528 | ||
FZ | Charges sociales | 251 295 | 256 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 108 | 7 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 354 | 4 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 685 | 1 164 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 092 | 200 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | 4 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | 4 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 410 | -4 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 502 | 196 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455 | 12 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 676 | 12 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473 | 12 509 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 108 | 60 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 454 | 1 377 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 786 | 1 241 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 668 | 136 309 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 425 | 36 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162 | 13 162 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 585 | 6 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 | 5 523 | 942 | 14 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832 | 6 108 | 942 | 33 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 305 | |||
UX | Autres créances clients | 21 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 270 | |||
VB | T. V. A. | 41 496 | |||
VC | Groupe et associés | 152 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 433 | 376 128 | 2 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 009 | 22 009 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 033 | 25 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 402 | 19 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728 | 24 728 | ||
VW | T.V.A. | 18 954 | 18 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
VI | Groupe et associés | 37 782 | 37 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 442 | 474 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 132 | 646 132 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 162 | 13 162 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 145 | 6 540 | 605 | 1 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 590 | 91 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 785 | 13 706 | 10 079 | 41 338 |
CU | Autres participations | 984 955 | 984 955 | 984 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | 1 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 943 | 33 999 | 997 944 | 1 029 329 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 290 | 21 290 | 117 225 | |
BZ | Autres créances | 344 001 | 344 001 | 158 617 | |
CF | Disponibilités | 18 526 | 18 526 | 111 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 837 | 10 837 | 12 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 654 | 400 654 | 406 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 597 | 33 999 | 1 398 598 | 1 435 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | 2 525 | ||
DG | Autres réserves | 177 457 | 47 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668 | 136 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 466 | 628 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196 | 73 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815 | 244 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 36 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 589 | 152 057 | ||
EA | Autres dettes | 474 442 | 300 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 132 | 806 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 598 | 1 435 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 132 | 759 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 394 | 19 253 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 778 | 1 364 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 875 | 233 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689 | 17 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 364 | 640 528 | ||
FZ | Charges sociales | 251 295 | 256 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 108 | 7 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 354 | 4 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 685 | 1 164 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 092 | 200 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | 4 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | 4 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 410 | -4 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 502 | 196 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455 | 12 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 676 | 12 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473 | 12 509 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 108 | 60 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 454 | 1 377 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 786 | 1 241 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 668 | 136 309 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 425 | 36 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162 | 13 162 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 585 | 6 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 | 5 523 | 942 | 14 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832 | 6 108 | 942 | 33 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 305 | |||
UX | Autres créances clients | 21 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 270 | |||
VB | T. V. A. | 41 496 | |||
VC | Groupe et associés | 152 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 433 | 376 128 | 2 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 009 | 22 009 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 033 | 25 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 402 | 19 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728 | 24 728 | ||
VW | T.V.A. | 18 954 | 18 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
VI | Groupe et associés | 37 782 | 37 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 442 | 474 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 132 | 646 132 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 162 | 13 162 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 145 | 6 540 | 605 | 1 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 | 590 | 91 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 785 | 13 706 | 10 079 | 41 338 |
CU | Autres participations | 984 955 | 984 955 | 984 955 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 305 | 2 305 | 1 755 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 031 943 | 33 999 | 997 944 | 1 029 329 |
BT | Marchandises | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 290 | 21 290 | 117 225 | |
BZ | Autres créances | 344 001 | 344 001 | 158 617 | |
CF | Disponibilités | 18 526 | 18 526 | 111 546 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 837 | 10 837 | 12 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 400 654 | 400 654 | 406 269 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 597 | 33 999 | 1 398 598 | 1 435 598 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 341 | 2 525 | ||
DG | Autres réserves | 177 457 | 47 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668 | 136 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 712 466 | 628 798 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196 | 73 574 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815 | 244 858 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090 | 36 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 589 | 152 057 | ||
EA | Autres dettes | 474 442 | 300 070 | ||
EC | TOTAL (IV) | 646 132 | 806 799 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 598 | 1 435 598 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 132 | 759 790 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 092 352 | 1 092 352 | 1 345 710 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 394 | 19 253 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 099 778 | 1 364 979 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 429 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 236 875 | 233 776 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 689 | 17 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 477 364 | 640 528 | ||
FZ | Charges sociales | 251 295 | 256 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 108 | 7 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000 | |||
GE | Autres charges | 7 354 | 4 111 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 027 685 | 1 164 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 72 092 | 200 909 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 33 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 590 | 4 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 590 | 4 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 410 | -4 483 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 502 | 196 426 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455 | 12 835 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 676 | 12 835 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473 | 12 509 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402 | 12 509 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 326 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 108 | 60 444 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 454 | 1 377 815 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 786 | 1 241 506 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 668 | 136 309 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 425 | 36 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162 | 13 162 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955 | 585 | 6 540 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 | 5 523 | 942 | 14 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832 | 6 108 | 942 | 33 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 000 | 40 000 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 | |||
6E | sur immobilisations – corporelles | 6 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 40 000 | 40 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 305 | |||
UX | Autres créances clients | 21 290 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 863 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 270 | |||
VB | T. V. A. | 41 496 | |||
VC | Groupe et associés | 152 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 837 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 433 | 376 128 | 2 305 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 | 187 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 009 | 22 009 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 033 | 25 033 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 090 | 19 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 402 | 19 402 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728 | 24 728 | ||
VW | T.V.A. | 18 954 | 18 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506 | 4 506 | ||
VI | Groupe et associés | 37 782 | 37 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 442 | 474 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 132 | 646 132 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392 |