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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 017 | 5 017 | 1 550 | |
AH | Fonds commercial | 155 258 | 155 258 | 155 258 | |
AP | Constructions | 13 600 | 6 573 | 7 027 | 8 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 513 | 24 368 | 20 145 | 14 845 |
BJ | TOTAL (I) | 218 387 | 35 957 | 182 429 | 180 039 |
BT | Marchandises | 286 385 | 286 385 | 318 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 786 | 2 282 | 867 504 | 939 406 |
BZ | Autres créances | 102 660 | 102 660 | 68 503 | |
CF | Disponibilités | 210 642 | 210 642 | 268 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 13 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 476 692 | 2 282 | 1 474 410 | 1 609 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 079 | 38 239 | 1 656 840 | 1 789 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 184 | 2 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 574 | 278 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 758 | 300 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 43 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 980 | 767 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 714 | 675 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 003 | 44 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 840 | 1 789 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 43 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 612 178 | 125 827 | 6 738 005 | 6 291 736 |
FG | Production vendue services | -3 927 | 47 434 | 43 507 | 45 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 251 | 173 261 | 6 781 512 | 6 337 508 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 056 | |||
FQ | Autres produits | 365 | 1 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 781 877 | 6 341 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708 002 | 4 550 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 210 | -79 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 009 | 1 392 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 16 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 647 | 54 423 | ||
FZ | Charges sociales | 26 246 | 19 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 850 | 7 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 282 | |||
GE | Autres charges | 532 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 513 800 | 5 962 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 077 | 378 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 640 | 38 747 | ||
GN | Différences positives de change | 10 022 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 40 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 858 | 16 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 417 | 6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 275 | 22 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 387 | 17 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 464 | 396 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 637 | 117 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 539 | 6 381 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 965 | 6 102 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 574 | 278 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467 | 1 550 | 5 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336 | 7 300 | 1 695 | 30 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 803 | 8 850 | 1 695 | 35 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 282 | 2 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 282 | 2 282 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 282 | 2 282 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 869 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 950 | |||
VB | T. V. A. | 48 789 | |||
VP | Divers | 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 665 | 979 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 714 | 535 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 116 | 6 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591 | 15 591 | ||
VW | T.V.A. | 6 097 | 6 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198 | 4 198 | ||
VI | Groupe et associés | 845 980 | 845 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 | 3 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 082 | 1 417 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 017 | 5 017 | 1 550 | |
AH | Fonds commercial | 155 258 | 155 258 | 155 258 | |
AP | Constructions | 13 600 | 6 573 | 7 027 | 8 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 513 | 24 368 | 20 145 | 14 845 |
BJ | TOTAL (I) | 218 387 | 35 957 | 182 429 | 180 039 |
BT | Marchandises | 286 385 | 286 385 | 318 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 786 | 2 282 | 867 504 | 939 406 |
BZ | Autres créances | 102 660 | 102 660 | 68 503 | |
CF | Disponibilités | 210 642 | 210 642 | 268 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 13 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 476 692 | 2 282 | 1 474 410 | 1 609 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 079 | 38 239 | 1 656 840 | 1 789 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 184 | 2 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 574 | 278 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 758 | 300 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 43 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 980 | 767 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 714 | 675 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 003 | 44 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 840 | 1 789 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 43 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 612 178 | 125 827 | 6 738 005 | 6 291 736 |
FG | Production vendue services | -3 927 | 47 434 | 43 507 | 45 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 251 | 173 261 | 6 781 512 | 6 337 508 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 056 | |||
FQ | Autres produits | 365 | 1 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 781 877 | 6 341 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708 002 | 4 550 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 210 | -79 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 009 | 1 392 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 16 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 647 | 54 423 | ||
FZ | Charges sociales | 26 246 | 19 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 850 | 7 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 282 | |||
GE | Autres charges | 532 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 513 800 | 5 962 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 077 | 378 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 640 | 38 747 | ||
GN | Différences positives de change | 10 022 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 40 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 858 | 16 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 417 | 6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 275 | 22 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 387 | 17 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 464 | 396 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 637 | 117 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 539 | 6 381 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 965 | 6 102 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 574 | 278 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467 | 1 550 | 5 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336 | 7 300 | 1 695 | 30 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 803 | 8 850 | 1 695 | 35 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 282 | 2 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 282 | 2 282 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 282 | 2 282 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 869 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 950 | |||
VB | T. V. A. | 48 789 | |||
VP | Divers | 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 665 | 979 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 714 | 535 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 116 | 6 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591 | 15 591 | ||
VW | T.V.A. | 6 097 | 6 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198 | 4 198 | ||
VI | Groupe et associés | 845 980 | 845 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 | 3 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 082 | 1 417 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 017 | 5 017 | 1 550 | |
AH | Fonds commercial | 155 258 | 155 258 | 155 258 | |
AP | Constructions | 13 600 | 6 573 | 7 027 | 8 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 513 | 24 368 | 20 145 | 14 845 |
BJ | TOTAL (I) | 218 387 | 35 957 | 182 429 | 180 039 |
BT | Marchandises | 286 385 | 286 385 | 318 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 786 | 2 282 | 867 504 | 939 406 |
BZ | Autres créances | 102 660 | 102 660 | 68 503 | |
CF | Disponibilités | 210 642 | 210 642 | 268 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 13 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 476 692 | 2 282 | 1 474 410 | 1 609 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 079 | 38 239 | 1 656 840 | 1 789 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 184 | 2 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 574 | 278 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 758 | 300 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 43 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 980 | 767 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 714 | 675 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 003 | 44 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 840 | 1 789 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 43 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 612 178 | 125 827 | 6 738 005 | 6 291 736 |
FG | Production vendue services | -3 927 | 47 434 | 43 507 | 45 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 251 | 173 261 | 6 781 512 | 6 337 508 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 056 | |||
FQ | Autres produits | 365 | 1 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 781 877 | 6 341 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708 002 | 4 550 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 210 | -79 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 009 | 1 392 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 16 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 647 | 54 423 | ||
FZ | Charges sociales | 26 246 | 19 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 850 | 7 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 282 | |||
GE | Autres charges | 532 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 513 800 | 5 962 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 077 | 378 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 640 | 38 747 | ||
GN | Différences positives de change | 10 022 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 40 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 858 | 16 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 417 | 6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 275 | 22 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 387 | 17 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 464 | 396 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 637 | 117 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 539 | 6 381 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 965 | 6 102 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 574 | 278 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467 | 1 550 | 5 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336 | 7 300 | 1 695 | 30 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 803 | 8 850 | 1 695 | 35 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 282 | 2 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 282 | 2 282 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 282 | 2 282 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 869 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 950 | |||
VB | T. V. A. | 48 789 | |||
VP | Divers | 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 665 | 979 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 714 | 535 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 116 | 6 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591 | 15 591 | ||
VW | T.V.A. | 6 097 | 6 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198 | 4 198 | ||
VI | Groupe et associés | 845 980 | 845 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 | 3 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 082 | 1 417 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 017 | 5 017 | 1 550 | |
AH | Fonds commercial | 155 258 | 155 258 | 155 258 | |
AP | Constructions | 13 600 | 6 573 | 7 027 | 8 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 513 | 24 368 | 20 145 | 14 845 |
BJ | TOTAL (I) | 218 387 | 35 957 | 182 429 | 180 039 |
BT | Marchandises | 286 385 | 286 385 | 318 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 786 | 2 282 | 867 504 | 939 406 |
BZ | Autres créances | 102 660 | 102 660 | 68 503 | |
CF | Disponibilités | 210 642 | 210 642 | 268 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 13 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 476 692 | 2 282 | 1 474 410 | 1 609 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 079 | 38 239 | 1 656 840 | 1 789 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 184 | 2 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 574 | 278 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 758 | 300 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 43 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 980 | 767 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 714 | 675 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 003 | 44 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 840 | 1 789 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 43 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 612 178 | 125 827 | 6 738 005 | 6 291 736 |
FG | Production vendue services | -3 927 | 47 434 | 43 507 | 45 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 251 | 173 261 | 6 781 512 | 6 337 508 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 056 | |||
FQ | Autres produits | 365 | 1 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 781 877 | 6 341 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708 002 | 4 550 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 210 | -79 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 009 | 1 392 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 16 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 647 | 54 423 | ||
FZ | Charges sociales | 26 246 | 19 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 850 | 7 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 282 | |||
GE | Autres charges | 532 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 513 800 | 5 962 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 077 | 378 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 640 | 38 747 | ||
GN | Différences positives de change | 10 022 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 40 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 858 | 16 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 417 | 6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 275 | 22 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 387 | 17 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 464 | 396 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 637 | 117 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 539 | 6 381 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 965 | 6 102 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 574 | 278 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467 | 1 550 | 5 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336 | 7 300 | 1 695 | 30 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 803 | 8 850 | 1 695 | 35 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 282 | 2 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 282 | 2 282 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 282 | 2 282 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 869 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 950 | |||
VB | T. V. A. | 48 789 | |||
VP | Divers | 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 665 | 979 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 714 | 535 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 116 | 6 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591 | 15 591 | ||
VW | T.V.A. | 6 097 | 6 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198 | 4 198 | ||
VI | Groupe et associés | 845 980 | 845 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 | 3 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 082 | 1 417 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 017 | 5 017 | 1 550 | |
AH | Fonds commercial | 155 258 | 155 258 | 155 258 | |
AP | Constructions | 13 600 | 6 573 | 7 027 | 8 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 513 | 24 368 | 20 145 | 14 845 |
BJ | TOTAL (I) | 218 387 | 35 957 | 182 429 | 180 039 |
BT | Marchandises | 286 385 | 286 385 | 318 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 786 | 2 282 | 867 504 | 939 406 |
BZ | Autres créances | 102 660 | 102 660 | 68 503 | |
CF | Disponibilités | 210 642 | 210 642 | 268 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 13 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 476 692 | 2 282 | 1 474 410 | 1 609 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 079 | 38 239 | 1 656 840 | 1 789 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 184 | 2 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 574 | 278 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 758 | 300 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 43 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 980 | 767 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 714 | 675 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 003 | 44 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 840 | 1 789 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 43 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 612 178 | 125 827 | 6 738 005 | 6 291 736 |
FG | Production vendue services | -3 927 | 47 434 | 43 507 | 45 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 251 | 173 261 | 6 781 512 | 6 337 508 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 056 | |||
FQ | Autres produits | 365 | 1 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 781 877 | 6 341 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708 002 | 4 550 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 210 | -79 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 009 | 1 392 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 16 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 647 | 54 423 | ||
FZ | Charges sociales | 26 246 | 19 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 850 | 7 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 282 | |||
GE | Autres charges | 532 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 513 800 | 5 962 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 077 | 378 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 640 | 38 747 | ||
GN | Différences positives de change | 10 022 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 40 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 858 | 16 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 417 | 6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 275 | 22 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 387 | 17 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 464 | 396 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 637 | 117 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 539 | 6 381 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 965 | 6 102 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 574 | 278 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467 | 1 550 | 5 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336 | 7 300 | 1 695 | 30 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 803 | 8 850 | 1 695 | 35 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 282 | 2 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 282 | 2 282 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 282 | 2 282 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 869 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 950 | |||
VB | T. V. A. | 48 789 | |||
VP | Divers | 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 665 | 979 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 714 | 535 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 116 | 6 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591 | 15 591 | ||
VW | T.V.A. | 6 097 | 6 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198 | 4 198 | ||
VI | Groupe et associés | 845 980 | 845 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 | 3 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 082 | 1 417 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 017 | 5 017 | 1 550 | |
AH | Fonds commercial | 155 258 | 155 258 | 155 258 | |
AP | Constructions | 13 600 | 6 573 | 7 027 | 8 387 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 513 | 24 368 | 20 145 | 14 845 |
BJ | TOTAL (I) | 218 387 | 35 957 | 182 429 | 180 039 |
BT | Marchandises | 286 385 | 286 385 | 318 595 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 869 786 | 2 282 | 867 504 | 939 406 |
BZ | Autres créances | 102 660 | 102 660 | 68 503 | |
CF | Disponibilités | 210 642 | 210 642 | 268 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 220 | 7 220 | 13 741 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 476 692 | 2 282 | 1 474 410 | 1 609 236 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 079 | 38 239 | 1 656 840 | 1 789 275 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 184 | 2 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 574 | 278 733 | ||
DL | TOTAL (I) | 239 758 | 300 917 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 | 43 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 980 | 767 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 714 | 675 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 003 | 44 564 | ||
EA | Autres dettes | 3 352 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 840 | 1 789 275 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 082 | 1 488 358 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 | 43 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 612 178 | 125 827 | 6 738 005 | 6 291 736 |
FG | Production vendue services | -3 927 | 47 434 | 43 507 | 45 772 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 608 251 | 173 261 | 6 781 512 | 6 337 508 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 056 | |||
FQ | Autres produits | 365 | 1 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 781 877 | 6 341 006 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 708 002 | 4 550 278 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 210 | -79 217 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 638 009 | 1 392 559 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 16 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 647 | 54 423 | ||
FZ | Charges sociales | 26 246 | 19 960 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 850 | 7 341 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 282 | |||
GE | Autres charges | 532 | 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 513 800 | 5 962 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 077 | 378 737 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 49 640 | 38 747 | ||
GN | Différences positives de change | 10 022 | 1 595 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 59 662 | 40 342 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 858 | 16 524 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 417 | 6 373 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 275 | 22 897 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 387 | 17 445 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 301 464 | 396 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 637 | 117 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 841 539 | 6 381 348 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 965 | 6 102 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 574 | 278 733 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 056 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 467 | 1 550 | 5 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336 | 7 300 | 1 695 | 30 941 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 803 | 8 850 | 1 695 | 35 957 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 282 | 2 282 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 282 | 2 282 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 282 | 2 282 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 282 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 869 786 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 231 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 950 | |||
VB | T. V. A. | 48 789 | |||
VP | Divers | 470 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 220 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 665 | 979 665 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 | 33 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 714 | 535 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 116 | 6 116 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591 | 15 591 | ||
VW | T.V.A. | 6 097 | 6 097 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198 | 4 198 | ||
VI | Groupe et associés | 845 980 | 845 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 | 3 352 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 082 | 1 417 082 |