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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 019 | 5 019 | ||
AN | Terrains | 49 724 | 11 034 | 38 690 | 34 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 994 | 1 267 288 | 243 706 | 225 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 260 | 1 068 999 | 591 261 | 295 960 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 423 | 18 423 | 8 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 244 419 | 2 352 340 | 892 079 | 565 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 711 | 159 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 624 754 | 131 637 | 1 493 117 | 1 146 976 |
BZ | Autres créances | 284 150 | 284 150 | 354 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 520 | 3 520 | 50 294 | |
CF | Disponibilités | 115 782 | 115 782 | 271 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 208 | 106 208 | 93 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 294 125 | 131 637 | 2 162 488 | 1 916 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 544 | 2 483 977 | 3 054 567 | 2 481 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 | 6 876 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 214 626 | 1 157 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 095 | 156 896 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 598 | 1 500 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 619 | 212 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 026 | 515 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 324 | 206 395 | ||
EA | Autres dettes | 46 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 969 | 981 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 567 | 2 481 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 419 | 900 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 320 | |||
FG | Production vendue services | 4 973 297 | 4 973 297 | 4 818 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 973 297 | 4 973 297 | 4 822 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 635 | 102 760 | ||
FQ | Autres produits | 730 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 008 662 | 4 925 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 898 358 | 728 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 711 | 40 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 933 | 2 377 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 902 | 38 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 710 | 779 284 | ||
FZ | Charges sociales | 413 475 | 391 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 119 | 380 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 159 | 16 703 | ||
GE | Autres charges | 18 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 962 | 4 752 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 699 | 172 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 1 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 1 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 9 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 9 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 154 | -7 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 546 | 164 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 335 | 46 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 335 | 46 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651 | 2 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651 | 2 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 684 | 43 807 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 134 | 51 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 481 | 4 972 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 385 | 4 815 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 095 | 156 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 636 | 376 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 635 | 44 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019 | 5 019 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 644 | 348 119 | 77 441 | 2 347 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 663 | 348 119 | 77 441 | 2 352 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 478 | 7 159 | 131 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 478 | 7 159 | 131 637 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 478 | 7 159 | 131 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 159 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 423 | 18 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 835 | |||
VB | T. V. A. | 103 683 | |||
VC | Groupe et associés | 149 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 535 | 2 033 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 918 | 173 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 701 | 151 | 336 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 706 026 | 706 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 974 | 20 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 195 | 74 195 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 059 | 6 059 | ||
VW | T.V.A. | 85 332 | 85 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765 | 12 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 969 | 1 079 419 | 336 550 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 019 | 5 019 | ||
AN | Terrains | 49 724 | 11 034 | 38 690 | 34 771 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 994 | 1 267 288 | 243 706 | 225 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 660 260 | 1 068 999 | 591 261 | 295 960 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 423 | 18 423 | 8 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 244 419 | 2 352 340 | 892 079 | 565 215 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 159 711 | 159 711 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 624 754 | 131 637 | 1 493 117 | 1 146 976 |
BZ | Autres créances | 284 150 | 284 150 | 354 430 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 520 | 3 520 | 50 294 | |
CF | Disponibilités | 115 782 | 115 782 | 271 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 208 | 106 208 | 93 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 294 125 | 131 637 | 2 162 488 | 1 916 736 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 538 544 | 2 483 977 | 3 054 567 | 2 481 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 | 6 876 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 214 626 | 1 157 798 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 095 | 156 896 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 335 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 598 | 1 500 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 619 | 212 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 026 | 515 217 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 324 | 206 395 | ||
EA | Autres dettes | 46 959 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 415 969 | 981 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 567 | 2 481 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 419 | 900 793 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 320 | |||
FG | Production vendue services | 4 973 297 | 4 973 297 | 4 818 714 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 973 297 | 4 973 297 | 4 822 035 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 635 | 102 760 | ||
FQ | Autres produits | 730 | 235 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 008 662 | 4 925 030 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 898 358 | 728 164 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 711 | 40 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 322 933 | 2 377 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 902 | 38 183 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 710 | 779 284 | ||
FZ | Charges sociales | 413 475 | 391 870 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 119 | 380 166 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 159 | 16 703 | ||
GE | Autres charges | 18 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 962 | 4 752 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 327 699 | 172 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 484 | 1 675 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 484 | 1 675 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 638 | 9 598 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 638 | 9 598 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 154 | -7 922 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 546 | 164 845 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 335 | 46 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 335 | 46 185 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651 | 2 379 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651 | 2 379 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 684 | 43 807 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 134 | 51 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 481 | 4 972 890 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 385 | 4 815 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 095 | 156 896 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 324 636 | 376 649 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 635 | 44 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 019 | 5 019 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 644 | 348 119 | 77 441 | 2 347 321 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 663 | 348 119 | 77 441 | 2 352 340 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 124 478 | 7 159 | 131 637 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 478 | 7 159 | 131 637 | |
7C | TOTAL GENERAL | 124 478 | 7 159 | 131 637 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 159 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 423 | 18 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 155 242 | |||
UX | Autres créances clients | 1 469 512 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 835 | |||
VB | T. V. A. | 103 683 | |||
VC | Groupe et associés | 149 932 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 535 | 2 033 535 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 918 | 173 918 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 701 | 151 | 336 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 706 026 | 706 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 974 | 20 974 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 195 | 74 195 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 059 | 6 059 | ||
VW | T.V.A. | 85 332 | 85 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765 | 12 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 969 | 1 079 419 | 336 550 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 918 |