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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 295 | 519 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AP | Constructions | 282 804 | 255 203 | 27 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 | 1 626 | 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 154 486 | 41 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 139 | 411 611 | 159 528 | |
BT | Marchandises | 670 465 | 22 537 | 647 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 616 | 209 | 12 407 | |
BZ | Autres créances | 74 492 | 74 492 | ||
CF | Disponibilités | 57 324 | 57 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 818 | 22 746 | 804 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 957 | 434 357 | 963 600 | |
CR | Parts à plus d’un an | 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 99 433 | |||
DH | Report à nouveau | -119 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 364 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 057 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 502 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 659 | 1 425 659 | ||
FG | Production vendue services | 339 | 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 999 | 1 425 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 289 | |||
FQ | Autres produits | 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 233 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 199 212 | |||
FZ | Charges sociales | 44 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 426 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 537 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 057 | |||
GE | Autres charges | 42 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 933 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 271 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 160 | 25 155 | 411 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 184 | 25 426 | 411 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 057 | 3 057 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 399 | 22 537 | 19 399 | 22 537 |
6T | Sur comptes clients | 257 | 48 | 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 657 | 22 537 | 19 447 | 22 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 657 | 25 593 | 19 447 | 25 803 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 12 366 | 12 366 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 804 | 6 804 | ||
VB | T. V. A. | 16 693 | 16 693 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 050 | 6 050 | ||
VC | Groupe et associés | 16 800 | 16 800 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144 | 28 144 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 030 | 98 779 | 21 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 571 | 262 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346 | 18 346 | ||
VW | T.V.A. | 27 252 | 27 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287 | 15 287 | ||
VI | Groupe et associés | 586 614 | 586 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 179 | 932 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 295 | 519 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AP | Constructions | 282 804 | 255 203 | 27 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 | 1 626 | 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 154 486 | 41 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 139 | 411 611 | 159 528 | |
BT | Marchandises | 670 465 | 22 537 | 647 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 616 | 209 | 12 407 | |
BZ | Autres créances | 74 492 | 74 492 | ||
CF | Disponibilités | 57 324 | 57 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 818 | 22 746 | 804 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 957 | 434 357 | 963 600 | |
CR | Parts à plus d’un an | 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 99 433 | |||
DH | Report à nouveau | -119 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 364 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 057 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 502 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 659 | 1 425 659 | ||
FG | Production vendue services | 339 | 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 999 | 1 425 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 289 | |||
FQ | Autres produits | 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 233 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 199 212 | |||
FZ | Charges sociales | 44 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 426 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 537 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 057 | |||
GE | Autres charges | 42 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 933 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 271 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 160 | 25 155 | 411 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 184 | 25 426 | 411 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 057 | 3 057 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 399 | 22 537 | 19 399 | 22 537 |
6T | Sur comptes clients | 257 | 48 | 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 657 | 22 537 | 19 447 | 22 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 657 | 25 593 | 19 447 | 25 803 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 12 366 | 12 366 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 804 | 6 804 | ||
VB | T. V. A. | 16 693 | 16 693 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 050 | 6 050 | ||
VC | Groupe et associés | 16 800 | 16 800 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144 | 28 144 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 030 | 98 779 | 21 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 571 | 262 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346 | 18 346 | ||
VW | T.V.A. | 27 252 | 27 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287 | 15 287 | ||
VI | Groupe et associés | 586 614 | 586 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 179 | 932 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 295 | 519 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AP | Constructions | 282 804 | 255 203 | 27 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 | 1 626 | 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 154 486 | 41 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 139 | 411 611 | 159 528 | |
BT | Marchandises | 670 465 | 22 537 | 647 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 616 | 209 | 12 407 | |
BZ | Autres créances | 74 492 | 74 492 | ||
CF | Disponibilités | 57 324 | 57 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 818 | 22 746 | 804 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 957 | 434 357 | 963 600 | |
CR | Parts à plus d’un an | 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 99 433 | |||
DH | Report à nouveau | -119 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 364 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 057 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 502 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 659 | 1 425 659 | ||
FG | Production vendue services | 339 | 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 999 | 1 425 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 289 | |||
FQ | Autres produits | 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 233 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 199 212 | |||
FZ | Charges sociales | 44 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 426 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 537 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 057 | |||
GE | Autres charges | 42 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 933 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 271 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 160 | 25 155 | 411 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 184 | 25 426 | 411 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 057 | 3 057 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 399 | 22 537 | 19 399 | 22 537 |
6T | Sur comptes clients | 257 | 48 | 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 657 | 22 537 | 19 447 | 22 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 657 | 25 593 | 19 447 | 25 803 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 12 366 | 12 366 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 804 | 6 804 | ||
VB | T. V. A. | 16 693 | 16 693 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 050 | 6 050 | ||
VC | Groupe et associés | 16 800 | 16 800 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144 | 28 144 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 030 | 98 779 | 21 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 571 | 262 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346 | 18 346 | ||
VW | T.V.A. | 27 252 | 27 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287 | 15 287 | ||
VI | Groupe et associés | 586 614 | 586 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 179 | 932 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 295 | 519 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AP | Constructions | 282 804 | 255 203 | 27 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 | 1 626 | 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 154 486 | 41 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 139 | 411 611 | 159 528 | |
BT | Marchandises | 670 465 | 22 537 | 647 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 616 | 209 | 12 407 | |
BZ | Autres créances | 74 492 | 74 492 | ||
CF | Disponibilités | 57 324 | 57 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 818 | 22 746 | 804 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 957 | 434 357 | 963 600 | |
CR | Parts à plus d’un an | 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 99 433 | |||
DH | Report à nouveau | -119 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 364 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 057 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 502 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 659 | 1 425 659 | ||
FG | Production vendue services | 339 | 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 999 | 1 425 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 289 | |||
FQ | Autres produits | 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 233 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 199 212 | |||
FZ | Charges sociales | 44 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 426 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 537 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 057 | |||
GE | Autres charges | 42 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 933 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 271 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 160 | 25 155 | 411 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 184 | 25 426 | 411 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 057 | 3 057 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 399 | 22 537 | 19 399 | 22 537 |
6T | Sur comptes clients | 257 | 48 | 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 657 | 22 537 | 19 447 | 22 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 657 | 25 593 | 19 447 | 25 803 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 12 366 | 12 366 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 804 | 6 804 | ||
VB | T. V. A. | 16 693 | 16 693 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 050 | 6 050 | ||
VC | Groupe et associés | 16 800 | 16 800 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144 | 28 144 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 030 | 98 779 | 21 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 571 | 262 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346 | 18 346 | ||
VW | T.V.A. | 27 252 | 27 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287 | 15 287 | ||
VI | Groupe et associés | 586 614 | 586 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 179 | 932 179 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 814 | 295 | 519 | |
AH | Fonds commercial | 68 602 | 68 602 | ||
AP | Constructions | 282 804 | 255 203 | 27 601 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 315 | 1 626 | 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 154 486 | 41 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 571 139 | 411 611 | 159 528 | |
BT | Marchandises | 670 465 | 22 537 | 647 928 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 616 | 209 | 12 407 | |
BZ | Autres créances | 74 492 | 74 492 | ||
CF | Disponibilités | 57 324 | 57 324 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
CJ | TOTAL (II) | 826 818 | 22 746 | 804 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 957 | 434 357 | 963 600 | |
CR | Parts à plus d’un an | 250 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 99 433 | |||
DH | Report à nouveau | -119 136 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 28 364 | |||
DQ | Provisions pour charges | 3 057 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 614 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 571 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 502 | |||
EA | Autres dettes | 492 | |||
EC | TOTAL (IV) | 932 179 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 963 600 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 179 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 425 659 | 1 425 659 | ||
FG | Production vendue services | 339 | 339 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 425 999 | 1 425 999 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 289 | |||
FQ | Autres produits | 138 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 446 426 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 233 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 565 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 338 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 131 | |||
FY | Salaires et traitements | 199 212 | |||
FZ | Charges sociales | 44 611 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 426 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 537 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 057 | |||
GE | Autres charges | 42 980 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 914 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 488 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 328 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 328 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 705 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 705 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 377 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 865 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 932 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 687 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -6 933 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 842 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 606 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 | 271 | 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 160 | 25 155 | 411 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 386 184 | 25 426 | 411 611 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 057 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 057 | 3 057 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 399 | 22 537 | 19 399 | 22 537 |
6T | Sur comptes clients | 257 | 48 | 209 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 657 | 22 537 | 19 447 | 22 746 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 657 | 25 593 | 19 447 | 25 803 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 21 000 | 21 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 250 | 250 | ||
UX | Autres créances clients | 12 366 | 12 366 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 804 | 6 804 | ||
VB | T. V. A. | 16 693 | 16 693 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 050 | 6 050 | ||
VC | Groupe et associés | 16 800 | 16 800 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 144 | 28 144 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 921 | 11 921 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 030 | 98 779 | 21 250 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 571 | 262 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 618 | 21 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 346 | 18 346 | ||
VW | T.V.A. | 27 252 | 27 252 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287 | 15 287 | ||
VI | Groupe et associés | 586 614 | 586 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 | 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 179 | 932 179 |