Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 078 | 166 129 | 9 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 091 | 48 702 | 3 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 798 | 214 831 | 16 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 533 | 65 421 | 78 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 291 | 92 240 | 427 050 | |
BZ | Autres créances | 415 381 | 415 381 | ||
CF | Disponibilités | 15 258 | 15 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 454 | 25 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 918 | 157 661 | 961 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 716 | 372 493 | 978 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 887 | |||
DG | Autres réserves | 77 791 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 956 | |||
EA | Autres dettes | 148 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 132 988 | 132 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 234 927 | 1 234 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 915 | 1 367 915 | ||
FM | Production stockée | -16 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 445 | |||
FQ | Autres produits | 2 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 875 | |||
FZ | Charges sociales | 205 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 879 | |||
GE | Autres charges | 6 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 330 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 712 | 9 291 | 65 421 | |
6T | Sur comptes clients | 59 842 | 35 879 | 3 481 | 92 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 879 | 12 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 711 | |||
UX | Autres créances clients | 412 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 906 | |||
VB | T. V. A. | 53 584 | |||
VP | Divers | 12 405 | |||
VC | Groupe et associés | 278 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 756 | 963 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 718 | 155 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 934 | 236 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 470 | 21 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160 | 45 160 | ||
VW | T.V.A. | 80 730 | 80 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595 | 19 595 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 615 | 148 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 074 | 713 074 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 078 | 166 129 | 9 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 091 | 48 702 | 3 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 798 | 214 831 | 16 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 533 | 65 421 | 78 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 291 | 92 240 | 427 050 | |
BZ | Autres créances | 415 381 | 415 381 | ||
CF | Disponibilités | 15 258 | 15 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 454 | 25 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 918 | 157 661 | 961 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 716 | 372 493 | 978 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 887 | |||
DG | Autres réserves | 77 791 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 956 | |||
EA | Autres dettes | 148 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 132 988 | 132 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 234 927 | 1 234 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 915 | 1 367 915 | ||
FM | Production stockée | -16 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 445 | |||
FQ | Autres produits | 2 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 875 | |||
FZ | Charges sociales | 205 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 879 | |||
GE | Autres charges | 6 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 330 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 712 | 9 291 | 65 421 | |
6T | Sur comptes clients | 59 842 | 35 879 | 3 481 | 92 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 879 | 12 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 711 | |||
UX | Autres créances clients | 412 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 906 | |||
VB | T. V. A. | 53 584 | |||
VP | Divers | 12 405 | |||
VC | Groupe et associés | 278 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 756 | 963 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 718 | 155 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 934 | 236 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 470 | 21 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160 | 45 160 | ||
VW | T.V.A. | 80 730 | 80 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595 | 19 595 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 615 | 148 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 074 | 713 074 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 078 | 166 129 | 9 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 091 | 48 702 | 3 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 798 | 214 831 | 16 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 533 | 65 421 | 78 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 291 | 92 240 | 427 050 | |
BZ | Autres créances | 415 381 | 415 381 | ||
CF | Disponibilités | 15 258 | 15 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 454 | 25 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 918 | 157 661 | 961 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 716 | 372 493 | 978 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 887 | |||
DG | Autres réserves | 77 791 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 956 | |||
EA | Autres dettes | 148 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 132 988 | 132 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 234 927 | 1 234 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 915 | 1 367 915 | ||
FM | Production stockée | -16 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 445 | |||
FQ | Autres produits | 2 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 875 | |||
FZ | Charges sociales | 205 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 879 | |||
GE | Autres charges | 6 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 330 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 712 | 9 291 | 65 421 | |
6T | Sur comptes clients | 59 842 | 35 879 | 3 481 | 92 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 879 | 12 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 711 | |||
UX | Autres créances clients | 412 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 906 | |||
VB | T. V. A. | 53 584 | |||
VP | Divers | 12 405 | |||
VC | Groupe et associés | 278 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 756 | 963 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 718 | 155 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 934 | 236 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 470 | 21 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160 | 45 160 | ||
VW | T.V.A. | 80 730 | 80 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595 | 19 595 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 615 | 148 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 074 | 713 074 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 078 | 166 129 | 9 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 091 | 48 702 | 3 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 798 | 214 831 | 16 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 533 | 65 421 | 78 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 291 | 92 240 | 427 050 | |
BZ | Autres créances | 415 381 | 415 381 | ||
CF | Disponibilités | 15 258 | 15 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 454 | 25 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 918 | 157 661 | 961 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 716 | 372 493 | 978 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 887 | |||
DG | Autres réserves | 77 791 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 956 | |||
EA | Autres dettes | 148 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 132 988 | 132 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 234 927 | 1 234 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 915 | 1 367 915 | ||
FM | Production stockée | -16 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 445 | |||
FQ | Autres produits | 2 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 875 | |||
FZ | Charges sociales | 205 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 879 | |||
GE | Autres charges | 6 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 330 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 712 | 9 291 | 65 421 | |
6T | Sur comptes clients | 59 842 | 35 879 | 3 481 | 92 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 879 | 12 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 711 | |||
UX | Autres créances clients | 412 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 906 | |||
VB | T. V. A. | 53 584 | |||
VP | Divers | 12 405 | |||
VC | Groupe et associés | 278 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 756 | 963 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 718 | 155 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 934 | 236 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 470 | 21 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160 | 45 160 | ||
VW | T.V.A. | 80 730 | 80 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595 | 19 595 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 615 | 148 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 074 | 713 074 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 078 | 166 129 | 9 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 091 | 48 702 | 3 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 798 | 214 831 | 16 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 533 | 65 421 | 78 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 291 | 92 240 | 427 050 | |
BZ | Autres créances | 415 381 | 415 381 | ||
CF | Disponibilités | 15 258 | 15 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 454 | 25 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 918 | 157 661 | 961 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 716 | 372 493 | 978 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 887 | |||
DG | Autres réserves | 77 791 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 956 | |||
EA | Autres dettes | 148 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 132 988 | 132 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 234 927 | 1 234 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 915 | 1 367 915 | ||
FM | Production stockée | -16 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 445 | |||
FQ | Autres produits | 2 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 875 | |||
FZ | Charges sociales | 205 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 879 | |||
GE | Autres charges | 6 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 210 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 330 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 712 | 9 291 | 65 421 | |
6T | Sur comptes clients | 59 842 | 35 879 | 3 481 | 92 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 879 | 12 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 711 | |||
UX | Autres créances clients | 412 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 906 | |||
VB | T. V. A. | 53 584 | |||
VP | Divers | 12 405 | |||
VC | Groupe et associés | 278 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 756 | 963 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 718 | 155 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 934 | 236 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 470 | 21 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160 | 45 160 | ||
VW | T.V.A. | 80 730 | 80 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595 | 19 595 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 615 | 148 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 074 | 713 074 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 078 | 166 129 | 9 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 091 | 48 702 | 3 388 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
BJ | TOTAL (I) | 231 798 | 214 831 | 16 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 533 | 65 421 | 78 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 519 291 | 92 240 | 427 050 | |
BZ | Autres créances | 415 381 | 415 381 | ||
CF | Disponibilités | 15 258 | 15 258 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 454 | 25 454 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 118 918 | 157 661 | 961 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 716 | 372 493 | 978 223 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 628 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 304 887 | |||
DG | Autres réserves | 77 791 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 330 | |||
DL | TOTAL (I) | 262 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 718 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 934 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 956 | |||
EA | Autres dettes | 148 615 | |||
EC | TOTAL (IV) | 716 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 223 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 074 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 132 988 | 132 988 | ||
FG | Production vendue services | 1 234 927 | 1 234 927 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 367 915 | 1 367 915 | ||
FM | Production stockée | -16 580 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 445 | |||
FQ | Autres produits | 2 495 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 375 276 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 153 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 760 406 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 275 | |||
FY | Salaires et traitements | 400 875 | |||
FZ | Charges sociales | 205 682 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 879 | |||
GE | Autres charges | 6 417 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 303 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -74 026 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 224 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 407 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 183 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 210 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 677 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 793 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 913 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 913 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 120 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 294 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 625 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 330 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 345 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 215 171 | 8 006 | 8 345 | 214 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 74 712 | 9 291 | 65 421 | |
6T | Sur comptes clients | 59 842 | 35 879 | 3 481 | 92 240 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 555 | 35 879 | 12 772 | 157 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 879 | 12 772 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 628 | 3 628 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 711 | |||
UX | Autres créances clients | 412 579 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 956 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 906 | |||
VB | T. V. A. | 53 584 | |||
VP | Divers | 12 405 | |||
VC | Groupe et associés | 278 415 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 454 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 756 | 963 756 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 718 | 155 718 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 200 | 4 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 236 934 | 236 934 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 470 | 21 470 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 160 | 45 160 | ||
VW | T.V.A. | 80 730 | 80 730 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595 | 19 595 | ||
VI | Groupe et associés | 648 | 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 615 | 148 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 074 | 713 074 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 868 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949 |