de Jons
Déposant 1 : FORBO SARLINO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 335480414
Adresse :
63 rue Gosset
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FORBO SARLINO Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 335480414
Mandataire 1 : LEGI-MARK
Déposant 1 : FORBO SARLINO, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 335480414
Adresse :
63, rue Gosset
51000 REIMS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68, rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FORBO SARLINO SAS
Déposant 1 : FORBO SARLINO, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 335480414
Adresse :
63 RUE GOSSET
51100 REIMS
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, M. FRICK Christian
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Bénéficiare 1 : FORBO SARLINO
Déposant 1 : FORBO SARLINO Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 335480414
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 176 | 1 008 727 | 12 448 | 6 196 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 973 182 | 973 182 | 973 182 | |
AP | Constructions | 11 488 014 | 10 034 472 | 1 453 542 | 1 649 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 168 | 2 298 374 | 520 793 | 586 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 175 | 1 364 194 | 360 981 | 461 534 |
AV | Immobilisations en cours | 176 209 | 176 209 | 145 368 | |
CU | Autres participations | 6 656 729 | 6 656 729 | 6 656 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 504 | 67 504 | 60 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 942 406 | 14 721 013 | 10 221 392 | 10 539 600 |
BT | Marchandises | 1 402 554 | 268 152 | 1 134 402 | 2 211 792 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 824 | 114 824 | 101 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 894 853 | 1 412 810 | 29 482 043 | 29 348 903 |
BZ | Autres créances | 6 312 208 | 6 312 208 | 4 325 429 | |
CF | Disponibilités | 50 372 | 50 372 | 54 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | 1 639 500 | 1 928 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 414 313 | 1 680 962 | 38 733 351 | 37 970 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 356 719 | 16 401 975 | 48 954 743 | 48 510 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 856 | 14 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 336 | 568 336 | ||
DH | Report à nouveau | 182 305 | 226 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 902 | 314 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 332 763 | 16 619 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 243 837 | 1 548 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 861 500 | 3 565 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 105 337 | 5 113 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 243 | 48 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 425 | 15 379 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 522 075 | 5 749 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 144 117 | ||
EA | Autres dettes | 5 199 721 | 5 289 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 181 | 163 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954 743 | 48 510 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 243 | 48 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 540 095 | 31 571 124 | 157 111 220 | 157 568 503 |
FG | Production vendue services | 3 706 848 | 300 383 | 4 007 232 | 3 792 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 246 944 | 31 871 507 | 161 118 452 | 161 360 939 |
FN | Production immobilisée | 2 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 062 | 19 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 375 | 2 055 350 | ||
FQ | Autres produits | 788 465 | 761 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 567 018 | 164 197 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 550 386 | 107 136 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 095 370 | -132 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 087 636 | 25 192 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 246 | 1 290 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 462 951 | 10 696 579 | ||
FZ | Charges sociales | 6 113 263 | 5 684 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 901 | 873 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 340 | 425 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 769 512 | 1 732 878 | ||
GE | Autres charges | 5 838 635 | 5 957 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 325 243 | 158 858 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 241 774 | 5 338 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 000 | 6 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 425 | ||
GN | Différences positives de change | 53 153 | 383 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 055 575 | 6 387 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 512 | 491 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 815 | 34 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 327 | 525 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 543 248 | 5 862 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 785 023 | 11 200 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 772 | 2 063 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 660 | 2 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 | 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 | 23 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 26 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 139 | -24 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 174 677 | 1 031 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 414 124 | 1 689 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 692 254 | 170 586 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 427 893 | 162 131 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 603 215 | 1 555 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 307 243 | 4 738 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 681 | 12 046 | 1 008 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007 577 | 764 855 | 75 391 | 13 697 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004 259 | 776 901 | 75 391 | 14 705 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 488 | 302 | 51 887 | 262 902 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 861 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 113 391 | 769 512 | 777 566 | 5 105 337 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 285 | 17 133 | 268 152 | |
6T | Sur comptes clients | 1 334 930 | 315 340 | 237 460 | 1 412 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 460 | 315 340 | 254 593 | 1 696 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 063 339 | 1 085 154 | 1 084 047 | 7 064 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 852 | 1 032 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 | 51 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 068 | |||
UX | Autres créances clients | 29 479 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VB | T. V. A. | 357 113 | |||
VP | Divers | 8 205 | |||
VC | Groupe et associés | 5 731 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914 067 | 38 846 562 | 67 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 243 | 139 243 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 333 | 2 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 376 425 | 13 376 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 758 326 | 3 758 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 213 | 1 274 213 | ||
VW | T.V.A. | 948 867 | 948 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 667 | 540 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 196 663 | ||
VI | Groupe et associés | 1 197 659 | 1 197 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002 062 | 4 002 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 181 | 80 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 516 643 | 25 516 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 176 | 1 008 727 | 12 448 | 6 196 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 973 182 | 973 182 | 973 182 | |
AP | Constructions | 11 488 014 | 10 034 472 | 1 453 542 | 1 649 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 168 | 2 298 374 | 520 793 | 586 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 175 | 1 364 194 | 360 981 | 461 534 |
AV | Immobilisations en cours | 176 209 | 176 209 | 145 368 | |
CU | Autres participations | 6 656 729 | 6 656 729 | 6 656 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 504 | 67 504 | 60 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 942 406 | 14 721 013 | 10 221 392 | 10 539 600 |
BT | Marchandises | 1 402 554 | 268 152 | 1 134 402 | 2 211 792 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 824 | 114 824 | 101 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 894 853 | 1 412 810 | 29 482 043 | 29 348 903 |
BZ | Autres créances | 6 312 208 | 6 312 208 | 4 325 429 | |
CF | Disponibilités | 50 372 | 50 372 | 54 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | 1 639 500 | 1 928 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 414 313 | 1 680 962 | 38 733 351 | 37 970 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 356 719 | 16 401 975 | 48 954 743 | 48 510 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 856 | 14 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 336 | 568 336 | ||
DH | Report à nouveau | 182 305 | 226 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 902 | 314 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 332 763 | 16 619 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 243 837 | 1 548 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 861 500 | 3 565 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 105 337 | 5 113 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 243 | 48 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 425 | 15 379 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 522 075 | 5 749 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 144 117 | ||
EA | Autres dettes | 5 199 721 | 5 289 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 181 | 163 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954 743 | 48 510 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 243 | 48 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 540 095 | 31 571 124 | 157 111 220 | 157 568 503 |
FG | Production vendue services | 3 706 848 | 300 383 | 4 007 232 | 3 792 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 246 944 | 31 871 507 | 161 118 452 | 161 360 939 |
FN | Production immobilisée | 2 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 062 | 19 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 375 | 2 055 350 | ||
FQ | Autres produits | 788 465 | 761 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 567 018 | 164 197 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 550 386 | 107 136 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 095 370 | -132 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 087 636 | 25 192 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 246 | 1 290 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 462 951 | 10 696 579 | ||
FZ | Charges sociales | 6 113 263 | 5 684 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 901 | 873 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 340 | 425 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 769 512 | 1 732 878 | ||
GE | Autres charges | 5 838 635 | 5 957 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 325 243 | 158 858 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 241 774 | 5 338 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 000 | 6 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 425 | ||
GN | Différences positives de change | 53 153 | 383 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 055 575 | 6 387 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 512 | 491 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 815 | 34 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 327 | 525 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 543 248 | 5 862 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 785 023 | 11 200 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 772 | 2 063 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 660 | 2 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 | 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 | 23 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 26 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 139 | -24 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 174 677 | 1 031 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 414 124 | 1 689 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 692 254 | 170 586 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 427 893 | 162 131 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 603 215 | 1 555 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 307 243 | 4 738 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 681 | 12 046 | 1 008 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007 577 | 764 855 | 75 391 | 13 697 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004 259 | 776 901 | 75 391 | 14 705 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 488 | 302 | 51 887 | 262 902 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 861 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 113 391 | 769 512 | 777 566 | 5 105 337 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 285 | 17 133 | 268 152 | |
6T | Sur comptes clients | 1 334 930 | 315 340 | 237 460 | 1 412 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 460 | 315 340 | 254 593 | 1 696 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 063 339 | 1 085 154 | 1 084 047 | 7 064 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 852 | 1 032 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 | 51 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 068 | |||
UX | Autres créances clients | 29 479 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VB | T. V. A. | 357 113 | |||
VP | Divers | 8 205 | |||
VC | Groupe et associés | 5 731 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914 067 | 38 846 562 | 67 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 243 | 139 243 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 333 | 2 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 376 425 | 13 376 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 758 326 | 3 758 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 213 | 1 274 213 | ||
VW | T.V.A. | 948 867 | 948 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 667 | 540 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 196 663 | ||
VI | Groupe et associés | 1 197 659 | 1 197 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002 062 | 4 002 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 181 | 80 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 516 643 | 25 516 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 176 | 1 008 727 | 12 448 | 6 196 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 973 182 | 973 182 | 973 182 | |
AP | Constructions | 11 488 014 | 10 034 472 | 1 453 542 | 1 649 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 168 | 2 298 374 | 520 793 | 586 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 175 | 1 364 194 | 360 981 | 461 534 |
AV | Immobilisations en cours | 176 209 | 176 209 | 145 368 | |
CU | Autres participations | 6 656 729 | 6 656 729 | 6 656 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 504 | 67 504 | 60 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 942 406 | 14 721 013 | 10 221 392 | 10 539 600 |
BT | Marchandises | 1 402 554 | 268 152 | 1 134 402 | 2 211 792 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 824 | 114 824 | 101 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 894 853 | 1 412 810 | 29 482 043 | 29 348 903 |
BZ | Autres créances | 6 312 208 | 6 312 208 | 4 325 429 | |
CF | Disponibilités | 50 372 | 50 372 | 54 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | 1 639 500 | 1 928 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 414 313 | 1 680 962 | 38 733 351 | 37 970 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 356 719 | 16 401 975 | 48 954 743 | 48 510 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 856 | 14 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 336 | 568 336 | ||
DH | Report à nouveau | 182 305 | 226 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 902 | 314 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 332 763 | 16 619 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 243 837 | 1 548 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 861 500 | 3 565 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 105 337 | 5 113 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 243 | 48 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 425 | 15 379 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 522 075 | 5 749 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 144 117 | ||
EA | Autres dettes | 5 199 721 | 5 289 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 181 | 163 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954 743 | 48 510 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 243 | 48 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 540 095 | 31 571 124 | 157 111 220 | 157 568 503 |
FG | Production vendue services | 3 706 848 | 300 383 | 4 007 232 | 3 792 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 246 944 | 31 871 507 | 161 118 452 | 161 360 939 |
FN | Production immobilisée | 2 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 062 | 19 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 375 | 2 055 350 | ||
FQ | Autres produits | 788 465 | 761 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 567 018 | 164 197 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 550 386 | 107 136 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 095 370 | -132 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 087 636 | 25 192 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 246 | 1 290 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 462 951 | 10 696 579 | ||
FZ | Charges sociales | 6 113 263 | 5 684 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 901 | 873 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 340 | 425 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 769 512 | 1 732 878 | ||
GE | Autres charges | 5 838 635 | 5 957 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 325 243 | 158 858 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 241 774 | 5 338 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 000 | 6 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 425 | ||
GN | Différences positives de change | 53 153 | 383 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 055 575 | 6 387 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 512 | 491 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 815 | 34 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 327 | 525 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 543 248 | 5 862 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 785 023 | 11 200 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 772 | 2 063 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 660 | 2 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 | 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 | 23 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 26 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 139 | -24 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 174 677 | 1 031 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 414 124 | 1 689 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 692 254 | 170 586 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 427 893 | 162 131 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 603 215 | 1 555 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 307 243 | 4 738 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 681 | 12 046 | 1 008 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007 577 | 764 855 | 75 391 | 13 697 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004 259 | 776 901 | 75 391 | 14 705 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 488 | 302 | 51 887 | 262 902 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 861 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 113 391 | 769 512 | 777 566 | 5 105 337 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 285 | 17 133 | 268 152 | |
6T | Sur comptes clients | 1 334 930 | 315 340 | 237 460 | 1 412 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 460 | 315 340 | 254 593 | 1 696 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 063 339 | 1 085 154 | 1 084 047 | 7 064 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 852 | 1 032 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 | 51 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 068 | |||
UX | Autres créances clients | 29 479 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VB | T. V. A. | 357 113 | |||
VP | Divers | 8 205 | |||
VC | Groupe et associés | 5 731 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914 067 | 38 846 562 | 67 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 243 | 139 243 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 333 | 2 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 376 425 | 13 376 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 758 326 | 3 758 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 213 | 1 274 213 | ||
VW | T.V.A. | 948 867 | 948 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 667 | 540 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 196 663 | ||
VI | Groupe et associés | 1 197 659 | 1 197 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002 062 | 4 002 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 181 | 80 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 516 643 | 25 516 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 176 | 1 008 727 | 12 448 | 6 196 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 973 182 | 973 182 | 973 182 | |
AP | Constructions | 11 488 014 | 10 034 472 | 1 453 542 | 1 649 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 168 | 2 298 374 | 520 793 | 586 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 175 | 1 364 194 | 360 981 | 461 534 |
AV | Immobilisations en cours | 176 209 | 176 209 | 145 368 | |
CU | Autres participations | 6 656 729 | 6 656 729 | 6 656 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 504 | 67 504 | 60 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 942 406 | 14 721 013 | 10 221 392 | 10 539 600 |
BT | Marchandises | 1 402 554 | 268 152 | 1 134 402 | 2 211 792 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 824 | 114 824 | 101 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 894 853 | 1 412 810 | 29 482 043 | 29 348 903 |
BZ | Autres créances | 6 312 208 | 6 312 208 | 4 325 429 | |
CF | Disponibilités | 50 372 | 50 372 | 54 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | 1 639 500 | 1 928 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 414 313 | 1 680 962 | 38 733 351 | 37 970 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 356 719 | 16 401 975 | 48 954 743 | 48 510 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 856 | 14 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 336 | 568 336 | ||
DH | Report à nouveau | 182 305 | 226 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 902 | 314 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 332 763 | 16 619 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 243 837 | 1 548 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 861 500 | 3 565 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 105 337 | 5 113 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 243 | 48 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 425 | 15 379 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 522 075 | 5 749 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 144 117 | ||
EA | Autres dettes | 5 199 721 | 5 289 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 181 | 163 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954 743 | 48 510 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 243 | 48 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 540 095 | 31 571 124 | 157 111 220 | 157 568 503 |
FG | Production vendue services | 3 706 848 | 300 383 | 4 007 232 | 3 792 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 246 944 | 31 871 507 | 161 118 452 | 161 360 939 |
FN | Production immobilisée | 2 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 062 | 19 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 375 | 2 055 350 | ||
FQ | Autres produits | 788 465 | 761 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 567 018 | 164 197 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 550 386 | 107 136 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 095 370 | -132 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 087 636 | 25 192 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 246 | 1 290 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 462 951 | 10 696 579 | ||
FZ | Charges sociales | 6 113 263 | 5 684 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 901 | 873 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 340 | 425 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 769 512 | 1 732 878 | ||
GE | Autres charges | 5 838 635 | 5 957 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 325 243 | 158 858 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 241 774 | 5 338 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 000 | 6 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 425 | ||
GN | Différences positives de change | 53 153 | 383 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 055 575 | 6 387 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 512 | 491 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 815 | 34 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 327 | 525 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 543 248 | 5 862 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 785 023 | 11 200 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 772 | 2 063 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 660 | 2 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 | 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 | 23 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 26 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 139 | -24 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 174 677 | 1 031 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 414 124 | 1 689 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 692 254 | 170 586 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 427 893 | 162 131 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 603 215 | 1 555 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 307 243 | 4 738 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 681 | 12 046 | 1 008 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007 577 | 764 855 | 75 391 | 13 697 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004 259 | 776 901 | 75 391 | 14 705 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 488 | 302 | 51 887 | 262 902 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 861 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 113 391 | 769 512 | 777 566 | 5 105 337 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 285 | 17 133 | 268 152 | |
6T | Sur comptes clients | 1 334 930 | 315 340 | 237 460 | 1 412 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 460 | 315 340 | 254 593 | 1 696 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 063 339 | 1 085 154 | 1 084 047 | 7 064 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 852 | 1 032 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 | 51 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 068 | |||
UX | Autres créances clients | 29 479 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VB | T. V. A. | 357 113 | |||
VP | Divers | 8 205 | |||
VC | Groupe et associés | 5 731 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914 067 | 38 846 562 | 67 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 243 | 139 243 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 333 | 2 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 376 425 | 13 376 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 758 326 | 3 758 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 213 | 1 274 213 | ||
VW | T.V.A. | 948 867 | 948 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 667 | 540 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 196 663 | ||
VI | Groupe et associés | 1 197 659 | 1 197 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002 062 | 4 002 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 181 | 80 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 516 643 | 25 516 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 176 | 1 008 727 | 12 448 | 6 196 |
AH | Fonds commercial | 15 244 | 15 244 | ||
AN | Terrains | 973 182 | 973 182 | 973 182 | |
AP | Constructions | 11 488 014 | 10 034 472 | 1 453 542 | 1 649 354 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819 168 | 2 298 374 | 520 793 | 586 501 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 725 175 | 1 364 194 | 360 981 | 461 534 |
AV | Immobilisations en cours | 176 209 | 176 209 | 145 368 | |
CU | Autres participations | 6 656 729 | 6 656 729 | 6 656 729 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 504 | 67 504 | 60 732 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 942 406 | 14 721 013 | 10 221 392 | 10 539 600 |
BT | Marchandises | 1 402 554 | 268 152 | 1 134 402 | 2 211 792 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 114 824 | 114 824 | 101 197 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 894 853 | 1 412 810 | 29 482 043 | 29 348 903 |
BZ | Autres créances | 6 312 208 | 6 312 208 | 4 325 429 | |
CF | Disponibilités | 50 372 | 50 372 | 54 321 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | 1 639 500 | 1 928 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 414 313 | 1 680 962 | 38 733 351 | 37 970 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 356 719 | 16 401 975 | 48 954 743 | 48 510 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 400 000 | 6 400 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 14 856 | 14 856 | ||
DD | Réserve légale (1) | 640 000 | 640 000 | ||
DG | Autres réserves | 568 336 | 568 336 | ||
DH | Report à nouveau | 182 305 | 226 904 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
DK | Provisions réglementées | 262 902 | 314 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 332 763 | 16 619 987 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 243 837 | 1 548 391 | ||
DQ | Provisions pour charges | 3 861 500 | 3 565 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 105 337 | 5 113 391 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 243 | 48 439 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333 | 2 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376 425 | 15 379 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 522 075 | 5 749 841 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 144 117 | ||
EA | Autres dettes | 5 199 721 | 5 289 042 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 80 181 | 163 523 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 954 743 | 48 510 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 516 643 | 26 776 668 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 243 | 48 439 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 125 540 095 | 31 571 124 | 157 111 220 | 157 568 503 |
FG | Production vendue services | 3 706 848 | 300 383 | 4 007 232 | 3 792 436 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 129 246 944 | 31 871 507 | 161 118 452 | 161 360 939 |
FN | Production immobilisée | 2 663 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 22 062 | 19 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 375 | 2 055 350 | ||
FQ | Autres produits | 788 465 | 761 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 164 567 018 | 164 197 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 550 386 | 107 136 301 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 095 370 | -132 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 24 087 636 | 25 192 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315 246 | 1 290 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 462 951 | 10 696 579 | ||
FZ | Charges sociales | 6 113 263 | 5 684 732 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 901 | 873 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 340 | 425 898 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 769 512 | 1 732 878 | ||
GE | Autres charges | 5 838 635 | 5 957 675 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 159 325 243 | 158 858 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 241 774 | 5 338 737 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 000 000 | 6 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 422 | 3 425 | ||
GN | Différences positives de change | 53 153 | 383 895 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 055 575 | 6 387 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 451 512 | 491 061 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 815 | 34 132 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 512 327 | 525 193 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 543 248 | 5 862 127 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 785 023 | 11 200 865 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 772 | 2 063 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 887 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 660 | 2 063 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219 | 190 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 786 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 | 23 132 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521 | 26 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 68 139 | -24 044 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 174 677 | 1 031 739 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 414 124 | 1 689 679 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 692 254 | 170 586 800 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 427 893 | 162 131 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 264 360 | 8 455 401 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 603 215 | 1 555 424 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 307 243 | 4 738 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 681 | 12 046 | 1 008 727 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007 577 | 764 855 | 75 391 | 13 697 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004 259 | 776 901 | 75 391 | 14 705 768 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 262 902 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 314 488 | 302 | 51 887 | 262 902 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 861 500 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 243 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 113 391 | 769 512 | 777 566 | 5 105 337 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 244 | 15 244 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 285 | 17 133 | 268 152 | |
6T | Sur comptes clients | 1 334 930 | 315 340 | 237 460 | 1 412 810 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 635 460 | 315 340 | 254 593 | 1 696 207 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 063 339 | 1 085 154 | 1 084 047 | 7 064 446 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 084 852 | 1 032 159 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 302 | 51 887 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 67 504 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 415 068 | |||
UX | Autres créances clients | 29 479 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 777 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VB | T. V. A. | 357 113 | |||
VP | Divers | 8 205 | |||
VC | Groupe et associés | 5 731 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 639 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914 067 | 38 846 562 | 67 504 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 243 | 139 243 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 333 | 2 333 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 376 425 | 13 376 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 758 326 | 3 758 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 213 | 1 274 213 | ||
VW | T.V.A. | 948 867 | 948 867 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 540 667 | 540 667 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 663 | 196 663 | ||
VI | Groupe et associés | 1 197 659 | 1 197 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002 062 | 4 002 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 80 181 | 80 181 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 516 643 | 25 516 643 |