Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 772 | 162 209 | 81 562 | 100 757 |
AH | Fonds commercial | 3 910 000 | 3 910 000 | 3 910 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760 | 29 079 | 5 680 | 9 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 571 | 539 295 | 330 276 | 383 472 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 715 | 74 715 | 74 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 132 818 | 730 584 | 4 402 234 | 4 478 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 104 | 31 104 | 26 536 | |
BT | Marchandises | 266 912 | 266 912 | 281 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280 | 11 280 | 25 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 054 215 | 978 706 | 8 075 509 | 6 533 685 |
BZ | Autres créances | 11 012 287 | 11 012 287 | 12 036 392 | |
CF | Disponibilités | 2 794 425 | 2 794 425 | 1 425 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 788 | 360 788 | 238 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 531 011 | 978 706 | 22 552 305 | 20 567 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 829 | 1 709 290 | 26 954 539 | 25 045 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 000 | 68 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 458 637 | 5 054 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 101 524 | 12 601 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 436 877 | 604 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 070 | 93 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 946 | 697 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 | 56 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 307 | 2 591 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 309 | 3 856 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 762 327 | 4 638 911 | ||
EA | Autres dettes | 654 831 | 600 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 000 | 1 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 539 | 25 045 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294 | 56 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 982 451 | 581 357 | 43 563 808 | 40 406 237 |
FD | Production vendue biens | 162 | 162 | 187 | |
FG | Production vendue services | 420 233 | 420 233 | 292 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 402 847 | 581 357 | 43 984 204 | 40 698 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 314 023 | 1 117 948 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 303 754 | 41 817 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 350 522 | 15 168 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 181 | 120 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 046 | 134 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 569 | 1 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 566 633 | 8 885 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 551 | 627 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 376 494 | 9 054 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 787 906 | 3 610 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 368 | 120 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 251 | 608 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 043 | 184 360 | ||
GE | Autres charges | 1 415 733 | 1 100 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 032 159 | 39 615 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 271 595 | 2 201 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 078 | 113 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 078 | 113 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 314 | 48 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 314 | 48 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 764 | 65 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 394 359 | 2 266 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861 | 64 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 429 | 42 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 291 | 106 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390 | 2 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655 | 6 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 636 | 99 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 140 | 219 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 417 968 | 668 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 122 | 42 037 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029 236 | 40 558 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 185 | 149 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 427 | 474 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 465 | 970 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 924 | 33 285 | 162 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 906 | 92 087 | 29 619 | 568 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 830 | 125 372 | 29 619 | 730 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 436 877 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 697 652 | 245 043 | 415 748 | 526 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 745 955 | 666 293 | 906 595 | 1 505 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 293 | 906 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 631 335 | |||
UX | Autres créances clients | 7 422 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 188 790 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VC | Groupe et associés | 10 715 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 005 | 20 427 290 | 74 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294 | 9 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 711 309 | 3 711 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 707 629 | 1 707 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 269 | 1 358 269 | ||
VW | T.V.A. | 577 693 | 577 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736 | 118 736 | ||
VI | Groupe et associés | 3 181 307 | 3 181 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 831 | 654 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 068 | 11 326 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 772 | 162 209 | 81 562 | 100 757 |
AH | Fonds commercial | 3 910 000 | 3 910 000 | 3 910 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760 | 29 079 | 5 680 | 9 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 571 | 539 295 | 330 276 | 383 472 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 715 | 74 715 | 74 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 132 818 | 730 584 | 4 402 234 | 4 478 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 104 | 31 104 | 26 536 | |
BT | Marchandises | 266 912 | 266 912 | 281 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280 | 11 280 | 25 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 054 215 | 978 706 | 8 075 509 | 6 533 685 |
BZ | Autres créances | 11 012 287 | 11 012 287 | 12 036 392 | |
CF | Disponibilités | 2 794 425 | 2 794 425 | 1 425 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 788 | 360 788 | 238 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 531 011 | 978 706 | 22 552 305 | 20 567 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 829 | 1 709 290 | 26 954 539 | 25 045 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 000 | 68 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 458 637 | 5 054 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 101 524 | 12 601 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 436 877 | 604 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 070 | 93 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 946 | 697 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 | 56 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 307 | 2 591 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 309 | 3 856 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 762 327 | 4 638 911 | ||
EA | Autres dettes | 654 831 | 600 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 000 | 1 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 539 | 25 045 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294 | 56 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 982 451 | 581 357 | 43 563 808 | 40 406 237 |
FD | Production vendue biens | 162 | 162 | 187 | |
FG | Production vendue services | 420 233 | 420 233 | 292 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 402 847 | 581 357 | 43 984 204 | 40 698 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 314 023 | 1 117 948 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 303 754 | 41 817 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 350 522 | 15 168 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 181 | 120 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 046 | 134 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 569 | 1 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 566 633 | 8 885 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 551 | 627 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 376 494 | 9 054 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 787 906 | 3 610 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 368 | 120 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 251 | 608 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 043 | 184 360 | ||
GE | Autres charges | 1 415 733 | 1 100 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 032 159 | 39 615 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 271 595 | 2 201 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 078 | 113 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 078 | 113 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 314 | 48 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 314 | 48 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 764 | 65 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 394 359 | 2 266 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861 | 64 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 429 | 42 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 291 | 106 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390 | 2 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655 | 6 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 636 | 99 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 140 | 219 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 417 968 | 668 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 122 | 42 037 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029 236 | 40 558 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 185 | 149 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 427 | 474 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 465 | 970 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 924 | 33 285 | 162 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 906 | 92 087 | 29 619 | 568 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 830 | 125 372 | 29 619 | 730 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 436 877 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 697 652 | 245 043 | 415 748 | 526 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 745 955 | 666 293 | 906 595 | 1 505 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 293 | 906 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 631 335 | |||
UX | Autres créances clients | 7 422 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 188 790 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VC | Groupe et associés | 10 715 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 005 | 20 427 290 | 74 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294 | 9 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 711 309 | 3 711 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 707 629 | 1 707 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 269 | 1 358 269 | ||
VW | T.V.A. | 577 693 | 577 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736 | 118 736 | ||
VI | Groupe et associés | 3 181 307 | 3 181 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 831 | 654 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 068 | 11 326 068 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 772 | 162 209 | 81 562 | 100 757 |
AH | Fonds commercial | 3 910 000 | 3 910 000 | 3 910 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760 | 29 079 | 5 680 | 9 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 571 | 539 295 | 330 276 | 383 472 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 715 | 74 715 | 74 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 132 818 | 730 584 | 4 402 234 | 4 478 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 104 | 31 104 | 26 536 | |
BT | Marchandises | 266 912 | 266 912 | 281 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280 | 11 280 | 25 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 054 215 | 978 706 | 8 075 509 | 6 533 685 |
BZ | Autres créances | 11 012 287 | 11 012 287 | 12 036 392 | |
CF | Disponibilités | 2 794 425 | 2 794 425 | 1 425 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 788 | 360 788 | 238 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 531 011 | 978 706 | 22 552 305 | 20 567 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 829 | 1 709 290 | 26 954 539 | 25 045 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 000 | 68 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 458 637 | 5 054 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 101 524 | 12 601 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 436 877 | 604 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 070 | 93 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 946 | 697 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 | 56 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 307 | 2 591 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 309 | 3 856 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 762 327 | 4 638 911 | ||
EA | Autres dettes | 654 831 | 600 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 000 | 1 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 539 | 25 045 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294 | 56 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 982 451 | 581 357 | 43 563 808 | 40 406 237 |
FD | Production vendue biens | 162 | 162 | 187 | |
FG | Production vendue services | 420 233 | 420 233 | 292 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 402 847 | 581 357 | 43 984 204 | 40 698 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 314 023 | 1 117 948 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 303 754 | 41 817 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 350 522 | 15 168 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 181 | 120 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 046 | 134 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 569 | 1 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 566 633 | 8 885 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 551 | 627 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 376 494 | 9 054 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 787 906 | 3 610 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 368 | 120 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 251 | 608 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 043 | 184 360 | ||
GE | Autres charges | 1 415 733 | 1 100 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 032 159 | 39 615 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 271 595 | 2 201 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 078 | 113 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 078 | 113 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 314 | 48 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 314 | 48 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 764 | 65 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 394 359 | 2 266 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861 | 64 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 429 | 42 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 291 | 106 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390 | 2 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655 | 6 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 636 | 99 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 140 | 219 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 417 968 | 668 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 122 | 42 037 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029 236 | 40 558 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 185 | 149 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 427 | 474 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 465 | 970 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 924 | 33 285 | 162 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 906 | 92 087 | 29 619 | 568 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 830 | 125 372 | 29 619 | 730 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 436 877 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 697 652 | 245 043 | 415 748 | 526 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 745 955 | 666 293 | 906 595 | 1 505 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 293 | 906 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 631 335 | |||
UX | Autres créances clients | 7 422 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 188 790 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VC | Groupe et associés | 10 715 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 005 | 20 427 290 | 74 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294 | 9 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 711 309 | 3 711 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 707 629 | 1 707 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 269 | 1 358 269 | ||
VW | T.V.A. | 577 693 | 577 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736 | 118 736 | ||
VI | Groupe et associés | 3 181 307 | 3 181 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 831 | 654 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 068 | 11 326 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 772 | 162 209 | 81 562 | 100 757 |
AH | Fonds commercial | 3 910 000 | 3 910 000 | 3 910 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760 | 29 079 | 5 680 | 9 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 571 | 539 295 | 330 276 | 383 472 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 715 | 74 715 | 74 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 132 818 | 730 584 | 4 402 234 | 4 478 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 104 | 31 104 | 26 536 | |
BT | Marchandises | 266 912 | 266 912 | 281 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280 | 11 280 | 25 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 054 215 | 978 706 | 8 075 509 | 6 533 685 |
BZ | Autres créances | 11 012 287 | 11 012 287 | 12 036 392 | |
CF | Disponibilités | 2 794 425 | 2 794 425 | 1 425 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 788 | 360 788 | 238 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 531 011 | 978 706 | 22 552 305 | 20 567 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 829 | 1 709 290 | 26 954 539 | 25 045 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 000 | 68 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 458 637 | 5 054 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 101 524 | 12 601 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 436 877 | 604 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 070 | 93 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 946 | 697 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 | 56 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 307 | 2 591 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 309 | 3 856 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 762 327 | 4 638 911 | ||
EA | Autres dettes | 654 831 | 600 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 000 | 1 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 539 | 25 045 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294 | 56 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 982 451 | 581 357 | 43 563 808 | 40 406 237 |
FD | Production vendue biens | 162 | 162 | 187 | |
FG | Production vendue services | 420 233 | 420 233 | 292 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 402 847 | 581 357 | 43 984 204 | 40 698 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 314 023 | 1 117 948 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 303 754 | 41 817 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 350 522 | 15 168 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 181 | 120 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 046 | 134 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 569 | 1 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 566 633 | 8 885 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 551 | 627 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 376 494 | 9 054 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 787 906 | 3 610 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 368 | 120 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 251 | 608 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 043 | 184 360 | ||
GE | Autres charges | 1 415 733 | 1 100 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 032 159 | 39 615 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 271 595 | 2 201 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 078 | 113 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 078 | 113 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 314 | 48 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 314 | 48 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 764 | 65 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 394 359 | 2 266 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861 | 64 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 429 | 42 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 291 | 106 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390 | 2 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655 | 6 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 636 | 99 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 140 | 219 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 417 968 | 668 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 122 | 42 037 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029 236 | 40 558 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 185 | 149 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 427 | 474 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 465 | 970 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 924 | 33 285 | 162 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 906 | 92 087 | 29 619 | 568 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 830 | 125 372 | 29 619 | 730 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 436 877 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 697 652 | 245 043 | 415 748 | 526 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 745 955 | 666 293 | 906 595 | 1 505 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 293 | 906 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 631 335 | |||
UX | Autres créances clients | 7 422 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 188 790 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VC | Groupe et associés | 10 715 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 005 | 20 427 290 | 74 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294 | 9 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 711 309 | 3 711 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 707 629 | 1 707 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 269 | 1 358 269 | ||
VW | T.V.A. | 577 693 | 577 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736 | 118 736 | ||
VI | Groupe et associés | 3 181 307 | 3 181 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 831 | 654 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 068 | 11 326 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 772 | 162 209 | 81 562 | 100 757 |
AH | Fonds commercial | 3 910 000 | 3 910 000 | 3 910 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760 | 29 079 | 5 680 | 9 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 571 | 539 295 | 330 276 | 383 472 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 715 | 74 715 | 74 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 132 818 | 730 584 | 4 402 234 | 4 478 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 104 | 31 104 | 26 536 | |
BT | Marchandises | 266 912 | 266 912 | 281 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280 | 11 280 | 25 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 054 215 | 978 706 | 8 075 509 | 6 533 685 |
BZ | Autres créances | 11 012 287 | 11 012 287 | 12 036 392 | |
CF | Disponibilités | 2 794 425 | 2 794 425 | 1 425 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 788 | 360 788 | 238 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 531 011 | 978 706 | 22 552 305 | 20 567 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 829 | 1 709 290 | 26 954 539 | 25 045 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 000 | 68 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 458 637 | 5 054 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 101 524 | 12 601 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 436 877 | 604 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 070 | 93 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 946 | 697 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 | 56 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 307 | 2 591 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 309 | 3 856 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 762 327 | 4 638 911 | ||
EA | Autres dettes | 654 831 | 600 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 000 | 1 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 539 | 25 045 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294 | 56 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 982 451 | 581 357 | 43 563 808 | 40 406 237 |
FD | Production vendue biens | 162 | 162 | 187 | |
FG | Production vendue services | 420 233 | 420 233 | 292 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 402 847 | 581 357 | 43 984 204 | 40 698 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 314 023 | 1 117 948 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 303 754 | 41 817 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 350 522 | 15 168 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 181 | 120 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 046 | 134 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 569 | 1 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 566 633 | 8 885 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 551 | 627 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 376 494 | 9 054 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 787 906 | 3 610 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 368 | 120 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 251 | 608 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 043 | 184 360 | ||
GE | Autres charges | 1 415 733 | 1 100 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 032 159 | 39 615 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 271 595 | 2 201 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 078 | 113 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 078 | 113 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 314 | 48 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 314 | 48 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 764 | 65 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 394 359 | 2 266 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861 | 64 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 429 | 42 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 291 | 106 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390 | 2 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655 | 6 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 636 | 99 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 140 | 219 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 417 968 | 668 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 122 | 42 037 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029 236 | 40 558 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 185 | 149 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 427 | 474 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 465 | 970 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 924 | 33 285 | 162 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 906 | 92 087 | 29 619 | 568 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 830 | 125 372 | 29 619 | 730 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 436 877 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 697 652 | 245 043 | 415 748 | 526 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 745 955 | 666 293 | 906 595 | 1 505 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 293 | 906 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 631 335 | |||
UX | Autres créances clients | 7 422 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 188 790 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VC | Groupe et associés | 10 715 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 005 | 20 427 290 | 74 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294 | 9 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 711 309 | 3 711 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 707 629 | 1 707 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 269 | 1 358 269 | ||
VW | T.V.A. | 577 693 | 577 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736 | 118 736 | ||
VI | Groupe et associés | 3 181 307 | 3 181 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 831 | 654 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 068 | 11 326 068 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 243 772 | 162 209 | 81 562 | 100 757 |
AH | Fonds commercial | 3 910 000 | 3 910 000 | 3 910 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 760 | 29 079 | 5 680 | 9 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 869 571 | 539 295 | 330 276 | 383 472 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 74 715 | 74 715 | 74 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 132 818 | 730 584 | 4 402 234 | 4 478 131 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 104 | 31 104 | 26 536 | |
BT | Marchandises | 266 912 | 266 912 | 281 093 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 280 | 11 280 | 25 348 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 9 054 215 | 978 706 | 8 075 509 | 6 533 685 |
BZ | Autres créances | 11 012 287 | 11 012 287 | 12 036 392 | |
CF | Disponibilités | 2 794 425 | 2 794 425 | 1 425 885 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 788 | 360 788 | 238 211 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 531 011 | 978 706 | 22 552 305 | 20 567 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 663 829 | 1 709 290 | 26 954 539 | 25 045 280 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 143 000 | 68 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 458 637 | 5 054 640 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 101 524 | 12 601 637 | ||
DP | Provisions pour risques | 436 877 | 604 275 | ||
DQ | Provisions pour charges | 90 070 | 93 377 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 946 | 697 652 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 294 | 56 915 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 181 307 | 2 591 203 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 309 | 3 856 906 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 762 327 | 4 638 911 | ||
EA | Autres dettes | 654 831 | 600 585 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 000 | 1 471 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 954 539 | 25 045 280 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 326 069 | 11 745 991 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 294 | 56 915 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 982 451 | 581 357 | 43 563 808 | 40 406 237 |
FD | Production vendue biens | 162 | 162 | 187 | |
FG | Production vendue services | 420 233 | 420 233 | 292 008 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 402 847 | 581 357 | 43 984 204 | 40 698 432 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 956 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 314 023 | 1 117 948 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 1 014 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 303 754 | 41 817 395 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 350 522 | 15 168 175 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 181 | 120 024 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 046 | 134 513 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 569 | 1 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 566 633 | 8 885 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 551 | 627 809 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 376 494 | 9 054 039 | ||
FZ | Charges sociales | 3 787 906 | 3 610 376 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 125 368 | 120 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 251 | 608 617 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 043 | 184 360 | ||
GE | Autres charges | 1 415 733 | 1 100 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 032 159 | 39 615 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 271 595 | 2 201 782 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 078 | 113 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 078 | 113 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 314 | 48 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 314 | 48 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 122 764 | 65 200 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 394 359 | 2 266 982 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 861 | 64 270 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 429 | 42 230 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 291 | 106 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390 | 2 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 265 | 4 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 655 | 6 940 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 636 | 99 560 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 140 | 219 224 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 417 968 | 668 321 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 529 122 | 42 037 231 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 029 236 | 40 558 234 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 887 | 1 478 997 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 185 | 149 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 407 427 | 474 182 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 112 465 | 970 939 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 924 | 33 285 | 162 209 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 906 | 92 087 | 29 619 | 568 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 634 830 | 125 372 | 29 619 | 730 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 436 877 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 070 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 697 652 | 245 043 | 415 748 | 526 946 |
6T | Sur comptes clients | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 048 303 | 421 250 | 490 847 | 978 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 745 955 | 666 293 | 906 595 | 1 505 652 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 666 293 | 906 596 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 74 715 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 631 335 | |||
UX | Autres créances clients | 7 422 880 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 724 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 188 790 | |||
VP | Divers | 8 000 | |||
VC | Groupe et associés | 10 715 826 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 947 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 005 | 20 427 290 | 74 715 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 294 | 9 294 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 711 309 | 3 711 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 707 629 | 1 707 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358 269 | 1 358 269 | ||
VW | T.V.A. | 577 693 | 577 693 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 118 736 | 118 736 | ||
VI | Groupe et associés | 3 181 307 | 3 181 307 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 831 | 654 831 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 000 | 7 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 326 068 | 11 326 068 |