Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 989 | 26 989 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 202 381 | 34 086 | 168 295 | 116 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 953 | 470 570 | 55 383 | 39 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 701 | 455 003 | 83 699 | 53 195 |
CU | Autres participations | 7 154 | 7 154 | 7 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 675 | 42 675 | 33 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 775 | 5 775 | 5 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 391 | 986 648 | 363 742 | 257 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 952 | 21 952 | 23 899 | |
BT | Marchandises | 9 556 028 | 39 952 | 9 516 076 | 9 878 691 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 378 | 29 500 | 1 175 878 | 2 127 396 |
BZ | Autres créances | 1 204 449 | 1 204 449 | 961 476 | |
CF | Disponibilités | 719 538 | 719 538 | 1 202 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 681 | 21 681 | 22 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 729 027 | 69 452 | 12 659 575 | 14 215 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 418 | 1 056 100 | 13 023 318 | 14 473 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 243 850 | 1 243 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 737 | 51 939 | ||
DG | Autres réserves | 8 028 | 7 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 240 | 255 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 856 | 1 559 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 375 | 2 299 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148 242 | 9 719 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 963 892 | 684 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 7 105 | ||
EA | Autres dettes | 93 804 | 93 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 726 | 99 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 467 462 | 12 903 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 318 | 14 473 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 613 | 12 760 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 048 403 | 31 388 | 49 079 791 | 45 947 766 |
FD | Production vendue biens | 291 329 | 291 329 | 171 526 | |
FG | Production vendue services | 2 537 732 | 2 537 732 | 2 446 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 877 463 | 31 388 | 51 908 851 | 48 566 073 |
FM | Production stockée | -1 688 | 5 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 634 | 53 528 | ||
FQ | Autres produits | 44 385 | 41 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 991 182 | 48 666 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 282 784 | 45 371 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 010 | -2 583 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 278 | 80 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 314 | -77 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 763 | 2 408 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 317 | 225 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 110 772 | 1 981 328 | ||
FZ | Charges sociales | 817 436 | 766 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 286 | 64 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 272 | 29 865 | ||
GE | Autres charges | 5 216 | 5 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 601 445 | 48 272 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 736 | 393 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 174 | 2 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 2 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 656 | 48 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 656 | 48 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 180 | -45 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 556 | 347 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | 9 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573 | 5 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573 | 15 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 580 | -6 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 756 | 21 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 140 | 63 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 009 811 | 48 678 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 770 570 | 48 422 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 240 | 255 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 152 | 24 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531 | 458 | 26 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 832 | 63 827 | 959 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 363 | 64 286 | 986 648 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 713 | 39 952 | 26 713 | 39 952 |
6T | Sur comptes clients | 23 950 | 6 320 | 770 | 29 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 663 | 46 272 | 27 483 | 69 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 663 | 46 272 | 37 483 | 69 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 272 | 27 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 221 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VB | T. V. A. | 33 677 | |||
VP | Divers | 77 177 | |||
VC | Groupe et associés | 81 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 283 | 2 396 287 | 40 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 | 2 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 711 | 907 862 | 122 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 148 242 | 9 148 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 126 | 334 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 133 | 312 133 | ||
VW | T.V.A. | 274 549 | 274 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084 | 43 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 3 010 | ||
VI | Groupe et associés | 18 414 | 18 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 804 | 93 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 726 | 174 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 462 | 11 312 613 | 122 701 | 32 148 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 989 | 26 989 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 202 381 | 34 086 | 168 295 | 116 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 953 | 470 570 | 55 383 | 39 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 701 | 455 003 | 83 699 | 53 195 |
CU | Autres participations | 7 154 | 7 154 | 7 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 675 | 42 675 | 33 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 775 | 5 775 | 5 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 391 | 986 648 | 363 742 | 257 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 952 | 21 952 | 23 899 | |
BT | Marchandises | 9 556 028 | 39 952 | 9 516 076 | 9 878 691 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 378 | 29 500 | 1 175 878 | 2 127 396 |
BZ | Autres créances | 1 204 449 | 1 204 449 | 961 476 | |
CF | Disponibilités | 719 538 | 719 538 | 1 202 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 681 | 21 681 | 22 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 729 027 | 69 452 | 12 659 575 | 14 215 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 418 | 1 056 100 | 13 023 318 | 14 473 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 243 850 | 1 243 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 737 | 51 939 | ||
DG | Autres réserves | 8 028 | 7 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 240 | 255 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 856 | 1 559 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 375 | 2 299 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148 242 | 9 719 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 963 892 | 684 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 7 105 | ||
EA | Autres dettes | 93 804 | 93 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 726 | 99 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 467 462 | 12 903 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 318 | 14 473 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 613 | 12 760 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 048 403 | 31 388 | 49 079 791 | 45 947 766 |
FD | Production vendue biens | 291 329 | 291 329 | 171 526 | |
FG | Production vendue services | 2 537 732 | 2 537 732 | 2 446 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 877 463 | 31 388 | 51 908 851 | 48 566 073 |
FM | Production stockée | -1 688 | 5 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 634 | 53 528 | ||
FQ | Autres produits | 44 385 | 41 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 991 182 | 48 666 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 282 784 | 45 371 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 010 | -2 583 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 278 | 80 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 314 | -77 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 763 | 2 408 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 317 | 225 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 110 772 | 1 981 328 | ||
FZ | Charges sociales | 817 436 | 766 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 286 | 64 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 272 | 29 865 | ||
GE | Autres charges | 5 216 | 5 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 601 445 | 48 272 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 736 | 393 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 174 | 2 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 2 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 656 | 48 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 656 | 48 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 180 | -45 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 556 | 347 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | 9 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573 | 5 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573 | 15 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 580 | -6 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 756 | 21 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 140 | 63 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 009 811 | 48 678 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 770 570 | 48 422 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 240 | 255 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 152 | 24 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531 | 458 | 26 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 832 | 63 827 | 959 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 363 | 64 286 | 986 648 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 713 | 39 952 | 26 713 | 39 952 |
6T | Sur comptes clients | 23 950 | 6 320 | 770 | 29 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 663 | 46 272 | 27 483 | 69 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 663 | 46 272 | 37 483 | 69 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 272 | 27 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 221 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VB | T. V. A. | 33 677 | |||
VP | Divers | 77 177 | |||
VC | Groupe et associés | 81 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 283 | 2 396 287 | 40 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 | 2 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 711 | 907 862 | 122 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 148 242 | 9 148 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 126 | 334 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 133 | 312 133 | ||
VW | T.V.A. | 274 549 | 274 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084 | 43 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 3 010 | ||
VI | Groupe et associés | 18 414 | 18 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 804 | 93 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 726 | 174 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 462 | 11 312 613 | 122 701 | 32 148 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 989 | 26 989 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 202 381 | 34 086 | 168 295 | 116 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 953 | 470 570 | 55 383 | 39 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 701 | 455 003 | 83 699 | 53 195 |
CU | Autres participations | 7 154 | 7 154 | 7 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 675 | 42 675 | 33 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 775 | 5 775 | 5 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 391 | 986 648 | 363 742 | 257 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 952 | 21 952 | 23 899 | |
BT | Marchandises | 9 556 028 | 39 952 | 9 516 076 | 9 878 691 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 378 | 29 500 | 1 175 878 | 2 127 396 |
BZ | Autres créances | 1 204 449 | 1 204 449 | 961 476 | |
CF | Disponibilités | 719 538 | 719 538 | 1 202 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 681 | 21 681 | 22 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 729 027 | 69 452 | 12 659 575 | 14 215 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 418 | 1 056 100 | 13 023 318 | 14 473 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 243 850 | 1 243 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 737 | 51 939 | ||
DG | Autres réserves | 8 028 | 7 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 240 | 255 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 856 | 1 559 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 375 | 2 299 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148 242 | 9 719 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 963 892 | 684 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 7 105 | ||
EA | Autres dettes | 93 804 | 93 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 726 | 99 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 467 462 | 12 903 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 318 | 14 473 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 613 | 12 760 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 048 403 | 31 388 | 49 079 791 | 45 947 766 |
FD | Production vendue biens | 291 329 | 291 329 | 171 526 | |
FG | Production vendue services | 2 537 732 | 2 537 732 | 2 446 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 877 463 | 31 388 | 51 908 851 | 48 566 073 |
FM | Production stockée | -1 688 | 5 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 634 | 53 528 | ||
FQ | Autres produits | 44 385 | 41 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 991 182 | 48 666 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 282 784 | 45 371 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 010 | -2 583 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 278 | 80 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 314 | -77 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 763 | 2 408 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 317 | 225 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 110 772 | 1 981 328 | ||
FZ | Charges sociales | 817 436 | 766 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 286 | 64 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 272 | 29 865 | ||
GE | Autres charges | 5 216 | 5 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 601 445 | 48 272 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 736 | 393 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 174 | 2 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 2 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 656 | 48 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 656 | 48 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 180 | -45 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 556 | 347 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | 9 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573 | 5 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573 | 15 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 580 | -6 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 756 | 21 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 140 | 63 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 009 811 | 48 678 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 770 570 | 48 422 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 240 | 255 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 152 | 24 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531 | 458 | 26 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 832 | 63 827 | 959 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 363 | 64 286 | 986 648 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 713 | 39 952 | 26 713 | 39 952 |
6T | Sur comptes clients | 23 950 | 6 320 | 770 | 29 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 663 | 46 272 | 27 483 | 69 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 663 | 46 272 | 37 483 | 69 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 272 | 27 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 221 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VB | T. V. A. | 33 677 | |||
VP | Divers | 77 177 | |||
VC | Groupe et associés | 81 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 283 | 2 396 287 | 40 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 | 2 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 711 | 907 862 | 122 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 148 242 | 9 148 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 126 | 334 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 133 | 312 133 | ||
VW | T.V.A. | 274 549 | 274 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084 | 43 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 3 010 | ||
VI | Groupe et associés | 18 414 | 18 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 804 | 93 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 726 | 174 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 462 | 11 312 613 | 122 701 | 32 148 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 989 | 26 989 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 202 381 | 34 086 | 168 295 | 116 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 953 | 470 570 | 55 383 | 39 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 701 | 455 003 | 83 699 | 53 195 |
CU | Autres participations | 7 154 | 7 154 | 7 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 675 | 42 675 | 33 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 775 | 5 775 | 5 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 391 | 986 648 | 363 742 | 257 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 952 | 21 952 | 23 899 | |
BT | Marchandises | 9 556 028 | 39 952 | 9 516 076 | 9 878 691 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 378 | 29 500 | 1 175 878 | 2 127 396 |
BZ | Autres créances | 1 204 449 | 1 204 449 | 961 476 | |
CF | Disponibilités | 719 538 | 719 538 | 1 202 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 681 | 21 681 | 22 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 729 027 | 69 452 | 12 659 575 | 14 215 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 418 | 1 056 100 | 13 023 318 | 14 473 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 243 850 | 1 243 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 737 | 51 939 | ||
DG | Autres réserves | 8 028 | 7 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 240 | 255 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 856 | 1 559 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 375 | 2 299 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148 242 | 9 719 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 963 892 | 684 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 7 105 | ||
EA | Autres dettes | 93 804 | 93 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 726 | 99 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 467 462 | 12 903 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 318 | 14 473 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 613 | 12 760 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 048 403 | 31 388 | 49 079 791 | 45 947 766 |
FD | Production vendue biens | 291 329 | 291 329 | 171 526 | |
FG | Production vendue services | 2 537 732 | 2 537 732 | 2 446 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 877 463 | 31 388 | 51 908 851 | 48 566 073 |
FM | Production stockée | -1 688 | 5 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 634 | 53 528 | ||
FQ | Autres produits | 44 385 | 41 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 991 182 | 48 666 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 282 784 | 45 371 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 010 | -2 583 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 278 | 80 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 314 | -77 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 763 | 2 408 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 317 | 225 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 110 772 | 1 981 328 | ||
FZ | Charges sociales | 817 436 | 766 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 286 | 64 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 272 | 29 865 | ||
GE | Autres charges | 5 216 | 5 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 601 445 | 48 272 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 736 | 393 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 174 | 2 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 2 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 656 | 48 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 656 | 48 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 180 | -45 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 556 | 347 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | 9 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573 | 5 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573 | 15 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 580 | -6 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 756 | 21 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 140 | 63 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 009 811 | 48 678 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 770 570 | 48 422 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 240 | 255 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 152 | 24 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531 | 458 | 26 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 832 | 63 827 | 959 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 363 | 64 286 | 986 648 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 713 | 39 952 | 26 713 | 39 952 |
6T | Sur comptes clients | 23 950 | 6 320 | 770 | 29 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 663 | 46 272 | 27 483 | 69 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 663 | 46 272 | 37 483 | 69 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 272 | 27 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 221 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VB | T. V. A. | 33 677 | |||
VP | Divers | 77 177 | |||
VC | Groupe et associés | 81 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 283 | 2 396 287 | 40 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 | 2 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 711 | 907 862 | 122 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 148 242 | 9 148 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 126 | 334 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 133 | 312 133 | ||
VW | T.V.A. | 274 549 | 274 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084 | 43 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 3 010 | ||
VI | Groupe et associés | 18 414 | 18 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 804 | 93 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 726 | 174 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 462 | 11 312 613 | 122 701 | 32 148 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 989 | 26 989 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 202 381 | 34 086 | 168 295 | 116 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 953 | 470 570 | 55 383 | 39 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 701 | 455 003 | 83 699 | 53 195 |
CU | Autres participations | 7 154 | 7 154 | 7 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 675 | 42 675 | 33 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 775 | 5 775 | 5 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 391 | 986 648 | 363 742 | 257 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 952 | 21 952 | 23 899 | |
BT | Marchandises | 9 556 028 | 39 952 | 9 516 076 | 9 878 691 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 378 | 29 500 | 1 175 878 | 2 127 396 |
BZ | Autres créances | 1 204 449 | 1 204 449 | 961 476 | |
CF | Disponibilités | 719 538 | 719 538 | 1 202 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 681 | 21 681 | 22 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 729 027 | 69 452 | 12 659 575 | 14 215 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 418 | 1 056 100 | 13 023 318 | 14 473 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 243 850 | 1 243 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 737 | 51 939 | ||
DG | Autres réserves | 8 028 | 7 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 240 | 255 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 856 | 1 559 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 375 | 2 299 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148 242 | 9 719 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 963 892 | 684 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 7 105 | ||
EA | Autres dettes | 93 804 | 93 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 726 | 99 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 467 462 | 12 903 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 318 | 14 473 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 613 | 12 760 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 048 403 | 31 388 | 49 079 791 | 45 947 766 |
FD | Production vendue biens | 291 329 | 291 329 | 171 526 | |
FG | Production vendue services | 2 537 732 | 2 537 732 | 2 446 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 877 463 | 31 388 | 51 908 851 | 48 566 073 |
FM | Production stockée | -1 688 | 5 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 634 | 53 528 | ||
FQ | Autres produits | 44 385 | 41 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 991 182 | 48 666 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 282 784 | 45 371 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 010 | -2 583 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 278 | 80 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 314 | -77 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 763 | 2 408 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 317 | 225 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 110 772 | 1 981 328 | ||
FZ | Charges sociales | 817 436 | 766 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 286 | 64 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 272 | 29 865 | ||
GE | Autres charges | 5 216 | 5 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 601 445 | 48 272 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 736 | 393 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 174 | 2 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 2 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 656 | 48 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 656 | 48 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 180 | -45 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 556 | 347 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | 9 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573 | 5 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573 | 15 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 580 | -6 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 756 | 21 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 140 | 63 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 009 811 | 48 678 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 770 570 | 48 422 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 240 | 255 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 152 | 24 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531 | 458 | 26 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 832 | 63 827 | 959 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 363 | 64 286 | 986 648 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 713 | 39 952 | 26 713 | 39 952 |
6T | Sur comptes clients | 23 950 | 6 320 | 770 | 29 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 663 | 46 272 | 27 483 | 69 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 663 | 46 272 | 37 483 | 69 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 272 | 27 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 221 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VB | T. V. A. | 33 677 | |||
VP | Divers | 77 177 | |||
VC | Groupe et associés | 81 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 283 | 2 396 287 | 40 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 | 2 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 711 | 907 862 | 122 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 148 242 | 9 148 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 126 | 334 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 133 | 312 133 | ||
VW | T.V.A. | 274 549 | 274 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084 | 43 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 3 010 | ||
VI | Groupe et associés | 18 414 | 18 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 804 | 93 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 726 | 174 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 462 | 11 312 613 | 122 701 | 32 148 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 989 | 26 989 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | 762 | |
AP | Constructions | 202 381 | 34 086 | 168 295 | 116 526 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 953 | 470 570 | 55 383 | 39 701 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 538 701 | 455 003 | 83 699 | 53 195 |
CU | Autres participations | 7 154 | 7 154 | 7 154 | |
BD | Autres titres immobilisés | 42 675 | 42 675 | 33 545 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 775 | 5 775 | 5 759 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 350 391 | 986 648 | 363 742 | 257 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 952 | 21 952 | 23 899 | |
BT | Marchandises | 9 556 028 | 39 952 | 9 516 076 | 9 878 691 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 205 378 | 29 500 | 1 175 878 | 2 127 396 |
BZ | Autres créances | 1 204 449 | 1 204 449 | 961 476 | |
CF | Disponibilités | 719 538 | 719 538 | 1 202 242 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 681 | 21 681 | 22 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 729 027 | 69 452 | 12 659 575 | 14 215 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 079 418 | 1 056 100 | 13 023 318 | 14 473 091 |
CR | Parts à plus d’un an | 35 221 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 243 850 | 1 243 850 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 737 | 51 939 | ||
DG | Autres réserves | 8 028 | 7 852 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 240 | 255 974 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 555 856 | 1 559 615 | ||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 375 | 2 299 747 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 414 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 148 242 | 9 719 493 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 963 892 | 684 072 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 7 105 | ||
EA | Autres dettes | 93 804 | 93 617 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 174 726 | 99 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 467 462 | 12 903 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 023 318 | 14 473 091 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 312 613 | 12 760 012 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 49 048 403 | 31 388 | 49 079 791 | 45 947 766 |
FD | Production vendue biens | 291 329 | 291 329 | 171 526 | |
FG | Production vendue services | 2 537 732 | 2 537 732 | 2 446 781 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 877 463 | 31 388 | 51 908 851 | 48 566 073 |
FM | Production stockée | -1 688 | 5 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 634 | 53 528 | ||
FQ | Autres produits | 44 385 | 41 079 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 991 182 | 48 666 280 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 282 784 | 45 371 271 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 253 010 | -2 583 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 278 | 80 580 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 314 | -77 051 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 601 763 | 2 408 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 240 317 | 225 782 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 110 772 | 1 981 328 | ||
FZ | Charges sociales | 817 436 | 766 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 286 | 64 110 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 272 | 29 865 | ||
GE | Autres charges | 5 216 | 5 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 601 445 | 48 272 499 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 389 736 | 393 781 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 174 | 2 611 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 302 | 259 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 476 | 2 870 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 656 | 48 754 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 656 | 48 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 180 | -45 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 556 | 347 896 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153 | 9 032 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 153 | 9 032 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573 | 5 589 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 573 | 15 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 580 | -6 557 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 756 | 21 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 140 | 63 755 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 009 811 | 48 678 182 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 770 570 | 48 422 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 239 240 | 255 974 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 152 | 24 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 531 | 458 | 26 989 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 832 | 63 827 | 959 659 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 922 363 | 64 286 | 986 648 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 26 713 | 39 952 | 26 713 | 39 952 |
6T | Sur comptes clients | 23 950 | 6 320 | 770 | 29 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 663 | 46 272 | 27 483 | 69 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 663 | 46 272 | 37 483 | 69 452 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 46 272 | 27 483 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 775 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 221 | |||
UX | Autres créances clients | 1 170 157 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 978 | |||
VB | T. V. A. | 33 677 | |||
VP | Divers | 77 177 | |||
VC | Groupe et associés | 81 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 681 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 283 | 2 396 287 | 40 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 | 2 663 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 711 | 907 862 | 122 701 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 148 242 | 9 148 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 334 126 | 334 126 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 133 | 312 133 | ||
VW | T.V.A. | 274 549 | 274 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 084 | 43 084 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 010 | 3 010 | ||
VI | Groupe et associés | 18 414 | 18 414 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 804 | 93 804 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 174 726 | 174 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467 462 | 11 312 613 | 122 701 | 32 148 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 596 |