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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 | 1 895 | 400 | 515 |
AH | Fonds commercial | 1 152 | 1 152 | 1 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268 | 54 950 | 18 318 | 25 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 252 | 89 783 | 44 469 | 48 914 |
CU | Autres participations | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | 8 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 697 | 146 628 | 73 069 | 85 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 009 | 52 009 | 28 795 | |
BP | En cours de production de services | 61 504 | 61 504 | 53 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 610 | 372 915 | 958 695 | 1 331 045 |
BZ | Autres créances | 178 265 | 3 000 | 175 265 | 151 384 |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 60 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 271 | 2 271 | 4 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 626 162 | 375 915 | 1 250 246 | 1 628 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 859 | 522 543 | 1 323 316 | 1 713 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 | 1 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 374 245 | 275 467 | ||
DH | Report à nouveau | 38 972 | 38 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088 | 98 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 315 | 423 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646 | 205 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112 | 10 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 727 | 517 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 384 | 434 867 | ||
EA | Autres dettes | 11 132 | 111 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 001 | 1 280 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 316 | 1 713 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068 | 1 258 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 303 | 166 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FM | Production stockée | 8 268 | 31 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 886 | 72 708 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 996 | 3 537 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 645 | 877 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 214 | -6 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 712 | 1 345 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 937 | 31 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 358 | 707 195 | ||
FZ | Charges sociales | 373 383 | 390 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 614 | 24 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 394 | 24 974 | ||
GE | Autres charges | 30 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 858 | 3 395 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 138 | 142 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 386 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 386 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 386 | -5 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 753 | 136 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504 | 3 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 | 1 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545 | 31 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708 | 31 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 363 | -23 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -972 | 14 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 067 | 3 546 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 979 | 3 447 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 088 | 98 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 5 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 | 115 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 742 | 23 499 | 20 508 | 144 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522 | 23 614 | 20 508 | 146 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 355 001 | 31 394 | 13 480 | 372 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 001 | 34 394 | 13 480 | 375 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 001 | 34 394 | 13 480 | 385 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 394 | 13 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 469 | |||
UX | Autres créances clients | 871 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 939 | |||
VB | T. V. A. | 39 450 | |||
VP | Divers | 13 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 876 | 1 520 876 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 571 | 106 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075 | 20 142 | 1 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 727 | 290 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 584 | 43 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620 | 64 620 | ||
VW | T.V.A. | 280 463 | 280 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718 | 7 718 | ||
VI | Groupe et associés | 12 112 | 12 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132 | 11 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001 | 837 068 | 1 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 | 1 895 | 400 | 515 |
AH | Fonds commercial | 1 152 | 1 152 | 1 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268 | 54 950 | 18 318 | 25 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 252 | 89 783 | 44 469 | 48 914 |
CU | Autres participations | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | 8 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 697 | 146 628 | 73 069 | 85 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 009 | 52 009 | 28 795 | |
BP | En cours de production de services | 61 504 | 61 504 | 53 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 610 | 372 915 | 958 695 | 1 331 045 |
BZ | Autres créances | 178 265 | 3 000 | 175 265 | 151 384 |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 60 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 271 | 2 271 | 4 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 626 162 | 375 915 | 1 250 246 | 1 628 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 859 | 522 543 | 1 323 316 | 1 713 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 | 1 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 374 245 | 275 467 | ||
DH | Report à nouveau | 38 972 | 38 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088 | 98 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 315 | 423 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646 | 205 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112 | 10 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 727 | 517 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 384 | 434 867 | ||
EA | Autres dettes | 11 132 | 111 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 001 | 1 280 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 316 | 1 713 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068 | 1 258 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 303 | 166 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FM | Production stockée | 8 268 | 31 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 886 | 72 708 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 996 | 3 537 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 645 | 877 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 214 | -6 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 712 | 1 345 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 937 | 31 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 358 | 707 195 | ||
FZ | Charges sociales | 373 383 | 390 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 614 | 24 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 394 | 24 974 | ||
GE | Autres charges | 30 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 858 | 3 395 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 138 | 142 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 386 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 386 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 386 | -5 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 753 | 136 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504 | 3 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 | 1 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545 | 31 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708 | 31 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 363 | -23 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -972 | 14 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 067 | 3 546 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 979 | 3 447 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 088 | 98 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 5 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 | 115 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 742 | 23 499 | 20 508 | 144 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522 | 23 614 | 20 508 | 146 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 355 001 | 31 394 | 13 480 | 372 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 001 | 34 394 | 13 480 | 375 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 001 | 34 394 | 13 480 | 385 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 394 | 13 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 469 | |||
UX | Autres créances clients | 871 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 939 | |||
VB | T. V. A. | 39 450 | |||
VP | Divers | 13 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 876 | 1 520 876 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 571 | 106 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075 | 20 142 | 1 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 727 | 290 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 584 | 43 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620 | 64 620 | ||
VW | T.V.A. | 280 463 | 280 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718 | 7 718 | ||
VI | Groupe et associés | 12 112 | 12 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132 | 11 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001 | 837 068 | 1 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 | 1 895 | 400 | 515 |
AH | Fonds commercial | 1 152 | 1 152 | 1 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268 | 54 950 | 18 318 | 25 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 252 | 89 783 | 44 469 | 48 914 |
CU | Autres participations | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | 8 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 697 | 146 628 | 73 069 | 85 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 009 | 52 009 | 28 795 | |
BP | En cours de production de services | 61 504 | 61 504 | 53 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 610 | 372 915 | 958 695 | 1 331 045 |
BZ | Autres créances | 178 265 | 3 000 | 175 265 | 151 384 |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 60 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 271 | 2 271 | 4 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 626 162 | 375 915 | 1 250 246 | 1 628 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 859 | 522 543 | 1 323 316 | 1 713 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 | 1 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 374 245 | 275 467 | ||
DH | Report à nouveau | 38 972 | 38 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088 | 98 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 315 | 423 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646 | 205 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112 | 10 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 727 | 517 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 384 | 434 867 | ||
EA | Autres dettes | 11 132 | 111 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 001 | 1 280 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 316 | 1 713 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068 | 1 258 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 303 | 166 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FM | Production stockée | 8 268 | 31 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 886 | 72 708 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 996 | 3 537 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 645 | 877 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 214 | -6 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 712 | 1 345 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 937 | 31 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 358 | 707 195 | ||
FZ | Charges sociales | 373 383 | 390 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 614 | 24 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 394 | 24 974 | ||
GE | Autres charges | 30 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 858 | 3 395 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 138 | 142 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 386 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 386 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 386 | -5 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 753 | 136 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504 | 3 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 | 1 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545 | 31 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708 | 31 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 363 | -23 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -972 | 14 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 067 | 3 546 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 979 | 3 447 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 088 | 98 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 5 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 | 115 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 742 | 23 499 | 20 508 | 144 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522 | 23 614 | 20 508 | 146 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 355 001 | 31 394 | 13 480 | 372 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 001 | 34 394 | 13 480 | 375 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 001 | 34 394 | 13 480 | 385 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 394 | 13 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 469 | |||
UX | Autres créances clients | 871 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 939 | |||
VB | T. V. A. | 39 450 | |||
VP | Divers | 13 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 876 | 1 520 876 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 571 | 106 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075 | 20 142 | 1 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 727 | 290 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 584 | 43 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620 | 64 620 | ||
VW | T.V.A. | 280 463 | 280 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718 | 7 718 | ||
VI | Groupe et associés | 12 112 | 12 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132 | 11 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001 | 837 068 | 1 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 | 1 895 | 400 | 515 |
AH | Fonds commercial | 1 152 | 1 152 | 1 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268 | 54 950 | 18 318 | 25 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 252 | 89 783 | 44 469 | 48 914 |
CU | Autres participations | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | 8 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 697 | 146 628 | 73 069 | 85 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 009 | 52 009 | 28 795 | |
BP | En cours de production de services | 61 504 | 61 504 | 53 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 610 | 372 915 | 958 695 | 1 331 045 |
BZ | Autres créances | 178 265 | 3 000 | 175 265 | 151 384 |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 60 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 271 | 2 271 | 4 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 626 162 | 375 915 | 1 250 246 | 1 628 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 859 | 522 543 | 1 323 316 | 1 713 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 | 1 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 374 245 | 275 467 | ||
DH | Report à nouveau | 38 972 | 38 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088 | 98 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 315 | 423 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646 | 205 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112 | 10 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 727 | 517 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 384 | 434 867 | ||
EA | Autres dettes | 11 132 | 111 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 001 | 1 280 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 316 | 1 713 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068 | 1 258 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 303 | 166 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FM | Production stockée | 8 268 | 31 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 886 | 72 708 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 996 | 3 537 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 645 | 877 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 214 | -6 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 712 | 1 345 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 937 | 31 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 358 | 707 195 | ||
FZ | Charges sociales | 373 383 | 390 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 614 | 24 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 394 | 24 974 | ||
GE | Autres charges | 30 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 858 | 3 395 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 138 | 142 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 386 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 386 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 386 | -5 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 753 | 136 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504 | 3 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 | 1 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545 | 31 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708 | 31 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 363 | -23 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -972 | 14 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 067 | 3 546 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 979 | 3 447 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 088 | 98 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 5 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 | 115 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 742 | 23 499 | 20 508 | 144 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522 | 23 614 | 20 508 | 146 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 355 001 | 31 394 | 13 480 | 372 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 001 | 34 394 | 13 480 | 375 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 001 | 34 394 | 13 480 | 385 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 394 | 13 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 469 | |||
UX | Autres créances clients | 871 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 939 | |||
VB | T. V. A. | 39 450 | |||
VP | Divers | 13 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 876 | 1 520 876 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 571 | 106 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075 | 20 142 | 1 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 727 | 290 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 584 | 43 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620 | 64 620 | ||
VW | T.V.A. | 280 463 | 280 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718 | 7 718 | ||
VI | Groupe et associés | 12 112 | 12 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132 | 11 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001 | 837 068 | 1 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 | 1 895 | 400 | 515 |
AH | Fonds commercial | 1 152 | 1 152 | 1 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268 | 54 950 | 18 318 | 25 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 252 | 89 783 | 44 469 | 48 914 |
CU | Autres participations | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | 8 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 697 | 146 628 | 73 069 | 85 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 009 | 52 009 | 28 795 | |
BP | En cours de production de services | 61 504 | 61 504 | 53 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 610 | 372 915 | 958 695 | 1 331 045 |
BZ | Autres créances | 178 265 | 3 000 | 175 265 | 151 384 |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 60 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 271 | 2 271 | 4 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 626 162 | 375 915 | 1 250 246 | 1 628 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 859 | 522 543 | 1 323 316 | 1 713 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 | 1 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 374 245 | 275 467 | ||
DH | Report à nouveau | 38 972 | 38 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088 | 98 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 315 | 423 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646 | 205 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112 | 10 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 727 | 517 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 384 | 434 867 | ||
EA | Autres dettes | 11 132 | 111 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 001 | 1 280 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 316 | 1 713 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068 | 1 258 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 303 | 166 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FM | Production stockée | 8 268 | 31 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 886 | 72 708 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 996 | 3 537 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 645 | 877 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 214 | -6 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 712 | 1 345 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 937 | 31 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 358 | 707 195 | ||
FZ | Charges sociales | 373 383 | 390 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 614 | 24 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 394 | 24 974 | ||
GE | Autres charges | 30 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 858 | 3 395 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 138 | 142 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 386 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 386 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 386 | -5 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 753 | 136 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504 | 3 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 | 1 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545 | 31 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708 | 31 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 363 | -23 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -972 | 14 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 067 | 3 546 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 979 | 3 447 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 088 | 98 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 5 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 | 115 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 742 | 23 499 | 20 508 | 144 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522 | 23 614 | 20 508 | 146 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 355 001 | 31 394 | 13 480 | 372 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 001 | 34 394 | 13 480 | 375 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 001 | 34 394 | 13 480 | 385 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 394 | 13 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 469 | |||
UX | Autres créances clients | 871 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 939 | |||
VB | T. V. A. | 39 450 | |||
VP | Divers | 13 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 876 | 1 520 876 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 571 | 106 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075 | 20 142 | 1 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 727 | 290 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 584 | 43 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620 | 64 620 | ||
VW | T.V.A. | 280 463 | 280 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718 | 7 718 | ||
VI | Groupe et associés | 12 112 | 12 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132 | 11 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001 | 837 068 | 1 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 | 1 895 | 400 | 515 |
AH | Fonds commercial | 1 152 | 1 152 | 1 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268 | 54 950 | 18 318 | 25 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 252 | 89 783 | 44 469 | 48 914 |
CU | Autres participations | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | 8 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 697 | 146 628 | 73 069 | 85 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 009 | 52 009 | 28 795 | |
BP | En cours de production de services | 61 504 | 61 504 | 53 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 610 | 372 915 | 958 695 | 1 331 045 |
BZ | Autres créances | 178 265 | 3 000 | 175 265 | 151 384 |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 60 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 271 | 2 271 | 4 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 626 162 | 375 915 | 1 250 246 | 1 628 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 859 | 522 543 | 1 323 316 | 1 713 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 | 1 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 374 245 | 275 467 | ||
DH | Report à nouveau | 38 972 | 38 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088 | 98 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 315 | 423 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646 | 205 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112 | 10 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 727 | 517 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 384 | 434 867 | ||
EA | Autres dettes | 11 132 | 111 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 001 | 1 280 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 316 | 1 713 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068 | 1 258 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 303 | 166 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FM | Production stockée | 8 268 | 31 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 886 | 72 708 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 996 | 3 537 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 645 | 877 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 214 | -6 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 712 | 1 345 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 937 | 31 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 358 | 707 195 | ||
FZ | Charges sociales | 373 383 | 390 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 614 | 24 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 394 | 24 974 | ||
GE | Autres charges | 30 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 858 | 3 395 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 138 | 142 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 386 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 386 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 386 | -5 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 753 | 136 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504 | 3 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 | 1 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545 | 31 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708 | 31 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 363 | -23 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -972 | 14 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 067 | 3 546 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 979 | 3 447 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 088 | 98 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 5 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 | 115 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 742 | 23 499 | 20 508 | 144 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522 | 23 614 | 20 508 | 146 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 355 001 | 31 394 | 13 480 | 372 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 001 | 34 394 | 13 480 | 375 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 001 | 34 394 | 13 480 | 385 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 394 | 13 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 469 | |||
UX | Autres créances clients | 871 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 939 | |||
VB | T. V. A. | 39 450 | |||
VP | Divers | 13 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 876 | 1 520 876 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 571 | 106 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075 | 20 142 | 1 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 727 | 290 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 584 | 43 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620 | 64 620 | ||
VW | T.V.A. | 280 463 | 280 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718 | 7 718 | ||
VI | Groupe et associés | 12 112 | 12 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132 | 11 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001 | 837 068 | 1 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 295 | 1 895 | 400 | 515 |
AH | Fonds commercial | 1 152 | 1 152 | 1 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 268 | 54 950 | 18 318 | 25 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 252 | 89 783 | 44 469 | 48 914 |
CU | Autres participations | 222 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | 8 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 219 697 | 146 628 | 73 069 | 85 026 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 52 009 | 52 009 | 28 795 | |
BP | En cours de production de services | 61 504 | 61 504 | 53 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 331 610 | 372 915 | 958 695 | 1 331 045 |
BZ | Autres créances | 178 265 | 3 000 | 175 265 | 151 384 |
CF | Disponibilités | 503 | 503 | 60 276 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 271 | 2 271 | 4 053 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 626 162 | 375 915 | 1 250 246 | 1 628 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 859 | 522 543 | 1 323 316 | 1 713 815 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 | 1 625 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 374 245 | 275 467 | ||
DH | Report à nouveau | 38 972 | 38 972 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 088 | 98 777 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 315 | 423 227 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 646 | 205 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 112 | 10 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 727 | 517 557 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 384 | 434 867 | ||
EA | Autres dettes | 11 132 | 111 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 839 001 | 1 280 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 316 | 1 713 815 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 068 | 1 258 513 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 303 | 166 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 813 | 3 097 813 | 3 429 671 | |
FM | Production stockée | 8 268 | 31 236 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 886 | 72 708 | ||
FQ | Autres produits | 29 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 138 996 | 3 537 096 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 670 645 | 877 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 214 | -6 558 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 712 | 1 345 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 937 | 31 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 738 358 | 707 195 | ||
FZ | Charges sociales | 373 383 | 390 537 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 614 | 24 970 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 394 | 24 974 | ||
GE | Autres charges | 30 | 96 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 858 | 3 395 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 45 138 | 142 091 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 386 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 386 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 386 | -5 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 753 | 136 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 504 | 3 063 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 567 | 1 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 166 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 071 | 8 939 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 545 | 31 989 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 163 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 708 | 31 989 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 363 | -23 050 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -972 | 14 318 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 067 | 3 546 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 979 | 3 447 257 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 088 | 98 777 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 406 | 5 615 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 | 115 | 1 895 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 742 | 23 499 | 20 508 | 144 733 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 143 522 | 23 614 | 20 508 | 146 628 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 355 001 | 31 394 | 13 480 | 372 915 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 355 001 | 34 394 | 13 480 | 375 915 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 001 | 34 394 | 13 480 | 385 915 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 394 | 13 480 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 730 | 8 730 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 460 469 | |||
UX | Autres créances clients | 871 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 911 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 939 | |||
VB | T. V. A. | 39 450 | |||
VP | Divers | 13 884 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 080 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 876 | 1 520 876 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 571 | 106 571 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 075 | 20 142 | 1 933 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 290 727 | 290 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 584 | 43 584 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 620 | 64 620 | ||
VW | T.V.A. | 280 463 | 280 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 718 | 7 718 | ||
VI | Groupe et associés | 12 112 | 12 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 132 | 11 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001 | 837 068 | 1 933 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112 |