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du Bouchon-sur-Saulx
du Bouchon-sur-Saulx
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 156 | 213 153 | 96 003 | 131 914 |
AH | Fonds commercial | 206 696 | 206 696 | 206 696 | |
AP | Constructions | 5 973 | 2 213 | 3 759 | 4 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 629 | 168 038 | 148 591 | 165 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 478 | 659 067 | 335 410 | 372 230 |
BF | Prêts | 143 366 | 3 685 | 139 681 | 129 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 117 | 68 117 | 68 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 415 | 1 046 157 | 998 258 | 1 078 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 172 | 28 172 | 35 928 | |
BT | Marchandises | 982 322 | 982 322 | 962 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 739 288 | 390 672 | 3 348 616 | 3 172 846 |
BZ | Autres créances | 349 378 | 349 378 | 363 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 539 | 19 987 | 3 552 | 4 697 |
CF | Disponibilités | 2 403 640 | 2 403 640 | 2 028 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 191 | 252 191 | 42 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 530 | 410 660 | 7 367 870 | 6 610 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 945 | 1 456 816 | 8 366 129 | 7 688 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 453 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 100 | 506 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 610 | 50 610 | ||
DG | Autres réserves | 3 721 553 | 3 676 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 408 | 226 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 485 | 117 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 156 | 4 578 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 430 | 133 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 430 | 133 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 350 | 390 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 937 | 1 829 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 207 | 691 268 | ||
EA | Autres dettes | 218 694 | 65 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 188 | 2 977 104 | ||
ED | (V) | 354 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 129 | 7 688 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 545 | 2 977 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 699 632 | 73 948 | 21 773 580 | 24 732 658 |
FG | Production vendue services | 99 035 | 54 839 | 153 874 | 167 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 798 667 | 128 787 | 21 927 454 | 24 900 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 553 | 332 807 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 7 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 307 078 | 25 240 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 357 202 | 17 286 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 887 | 289 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 402 | 34 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 755 | -20 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 221 427 | 3 521 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 316 | 145 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 902 | 2 189 982 | ||
FZ | Charges sociales | 660 542 | 844 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 782 | 198 622 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 790 | 358 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 070 | 16 458 | ||
GE | Autres charges | 130 267 | 15 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 798 254 | 24 881 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 824 | 359 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 522 | 43 113 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 843 | 18 522 | ||
GN | Différences positives de change | 1 784 | 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 436 | 62 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 987 | 18 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | 6 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 012 | 3 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 633 | 28 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 803 | 34 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 627 | 393 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 3 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 133 | 10 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 872 | 18 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 393 | 72 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320 | 5 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858 | 108 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 570 | 185 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 302 | -167 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 641 | -536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 387 | 25 322 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 083 979 | 25 095 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 408 | 226 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 012 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 934 | 13 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 816 | 48 337 | 213 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 758 | 97 446 | 30 886 | 829 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 575 | 145 783 | 30 886 | 1 042 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 485 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 761 | 3 858 | 40 133 | 81 485 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 360 | 16 070 | 149 430 | |
6T | Sur comptes clients | 358 424 | 390 790 | 358 541 | 390 672 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 843 | 19 987 | 18 842 | 19 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 266 | 414 462 | 377 384 | 414 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 387 | 434 390 | 417 517 | 645 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 545 | 358 541 | ||
UG | - Financières | 19 987 | 18 843 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 858 | 40 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 366 | 23 453 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 524 | |||
UX | Autres créances clients | 3 159 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | |||
VB | T. V. A. | 68 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 340 | 4 364 310 | 188 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 290 | 144 646 | 138 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 132 937 | 2 132 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 034 | 354 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 437 | 369 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 847 | 40 847 | ||
VW | T.V.A. | 48 456 | 48 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 433 | 92 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 694 | 218 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 188 | 3 401 545 | 138 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 156 | 213 153 | 96 003 | 131 914 |
AH | Fonds commercial | 206 696 | 206 696 | 206 696 | |
AP | Constructions | 5 973 | 2 213 | 3 759 | 4 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 629 | 168 038 | 148 591 | 165 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 478 | 659 067 | 335 410 | 372 230 |
BF | Prêts | 143 366 | 3 685 | 139 681 | 129 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 117 | 68 117 | 68 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 415 | 1 046 157 | 998 258 | 1 078 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 172 | 28 172 | 35 928 | |
BT | Marchandises | 982 322 | 982 322 | 962 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 739 288 | 390 672 | 3 348 616 | 3 172 846 |
BZ | Autres créances | 349 378 | 349 378 | 363 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 539 | 19 987 | 3 552 | 4 697 |
CF | Disponibilités | 2 403 640 | 2 403 640 | 2 028 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 191 | 252 191 | 42 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 530 | 410 660 | 7 367 870 | 6 610 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 945 | 1 456 816 | 8 366 129 | 7 688 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 453 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 100 | 506 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 610 | 50 610 | ||
DG | Autres réserves | 3 721 553 | 3 676 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 408 | 226 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 485 | 117 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 156 | 4 578 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 430 | 133 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 430 | 133 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 350 | 390 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 937 | 1 829 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 207 | 691 268 | ||
EA | Autres dettes | 218 694 | 65 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 188 | 2 977 104 | ||
ED | (V) | 354 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 129 | 7 688 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 545 | 2 977 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 699 632 | 73 948 | 21 773 580 | 24 732 658 |
FG | Production vendue services | 99 035 | 54 839 | 153 874 | 167 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 798 667 | 128 787 | 21 927 454 | 24 900 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 553 | 332 807 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 7 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 307 078 | 25 240 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 357 202 | 17 286 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 887 | 289 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 402 | 34 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 755 | -20 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 221 427 | 3 521 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 316 | 145 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 902 | 2 189 982 | ||
FZ | Charges sociales | 660 542 | 844 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 782 | 198 622 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 790 | 358 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 070 | 16 458 | ||
GE | Autres charges | 130 267 | 15 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 798 254 | 24 881 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 824 | 359 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 522 | 43 113 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 843 | 18 522 | ||
GN | Différences positives de change | 1 784 | 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 436 | 62 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 987 | 18 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | 6 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 012 | 3 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 633 | 28 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 803 | 34 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 627 | 393 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 3 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 133 | 10 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 872 | 18 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 393 | 72 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320 | 5 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858 | 108 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 570 | 185 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 302 | -167 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 641 | -536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 387 | 25 322 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 083 979 | 25 095 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 408 | 226 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 012 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 934 | 13 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 816 | 48 337 | 213 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 758 | 97 446 | 30 886 | 829 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 575 | 145 783 | 30 886 | 1 042 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 485 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 761 | 3 858 | 40 133 | 81 485 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 360 | 16 070 | 149 430 | |
6T | Sur comptes clients | 358 424 | 390 790 | 358 541 | 390 672 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 843 | 19 987 | 18 842 | 19 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 266 | 414 462 | 377 384 | 414 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 387 | 434 390 | 417 517 | 645 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 545 | 358 541 | ||
UG | - Financières | 19 987 | 18 843 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 858 | 40 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 366 | 23 453 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 524 | |||
UX | Autres créances clients | 3 159 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | |||
VB | T. V. A. | 68 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 340 | 4 364 310 | 188 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 290 | 144 646 | 138 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 132 937 | 2 132 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 034 | 354 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 437 | 369 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 847 | 40 847 | ||
VW | T.V.A. | 48 456 | 48 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 433 | 92 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 694 | 218 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 188 | 3 401 545 | 138 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 156 | 213 153 | 96 003 | 131 914 |
AH | Fonds commercial | 206 696 | 206 696 | 206 696 | |
AP | Constructions | 5 973 | 2 213 | 3 759 | 4 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 629 | 168 038 | 148 591 | 165 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 478 | 659 067 | 335 410 | 372 230 |
BF | Prêts | 143 366 | 3 685 | 139 681 | 129 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 117 | 68 117 | 68 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 415 | 1 046 157 | 998 258 | 1 078 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 172 | 28 172 | 35 928 | |
BT | Marchandises | 982 322 | 982 322 | 962 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 739 288 | 390 672 | 3 348 616 | 3 172 846 |
BZ | Autres créances | 349 378 | 349 378 | 363 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 539 | 19 987 | 3 552 | 4 697 |
CF | Disponibilités | 2 403 640 | 2 403 640 | 2 028 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 191 | 252 191 | 42 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 530 | 410 660 | 7 367 870 | 6 610 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 945 | 1 456 816 | 8 366 129 | 7 688 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 453 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 100 | 506 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 610 | 50 610 | ||
DG | Autres réserves | 3 721 553 | 3 676 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 408 | 226 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 485 | 117 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 156 | 4 578 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 430 | 133 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 430 | 133 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 350 | 390 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 937 | 1 829 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 207 | 691 268 | ||
EA | Autres dettes | 218 694 | 65 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 188 | 2 977 104 | ||
ED | (V) | 354 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 129 | 7 688 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 545 | 2 977 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 699 632 | 73 948 | 21 773 580 | 24 732 658 |
FG | Production vendue services | 99 035 | 54 839 | 153 874 | 167 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 798 667 | 128 787 | 21 927 454 | 24 900 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 553 | 332 807 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 7 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 307 078 | 25 240 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 357 202 | 17 286 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 887 | 289 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 402 | 34 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 755 | -20 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 221 427 | 3 521 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 316 | 145 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 902 | 2 189 982 | ||
FZ | Charges sociales | 660 542 | 844 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 782 | 198 622 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 790 | 358 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 070 | 16 458 | ||
GE | Autres charges | 130 267 | 15 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 798 254 | 24 881 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 824 | 359 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 522 | 43 113 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 843 | 18 522 | ||
GN | Différences positives de change | 1 784 | 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 436 | 62 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 987 | 18 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | 6 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 012 | 3 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 633 | 28 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 803 | 34 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 627 | 393 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 3 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 133 | 10 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 872 | 18 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 393 | 72 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320 | 5 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858 | 108 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 570 | 185 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 302 | -167 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 641 | -536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 387 | 25 322 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 083 979 | 25 095 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 408 | 226 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 012 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 934 | 13 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 816 | 48 337 | 213 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 758 | 97 446 | 30 886 | 829 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 575 | 145 783 | 30 886 | 1 042 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 485 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 761 | 3 858 | 40 133 | 81 485 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 360 | 16 070 | 149 430 | |
6T | Sur comptes clients | 358 424 | 390 790 | 358 541 | 390 672 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 843 | 19 987 | 18 842 | 19 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 266 | 414 462 | 377 384 | 414 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 387 | 434 390 | 417 517 | 645 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 545 | 358 541 | ||
UG | - Financières | 19 987 | 18 843 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 858 | 40 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 366 | 23 453 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 524 | |||
UX | Autres créances clients | 3 159 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | |||
VB | T. V. A. | 68 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 340 | 4 364 310 | 188 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 290 | 144 646 | 138 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 132 937 | 2 132 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 034 | 354 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 437 | 369 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 847 | 40 847 | ||
VW | T.V.A. | 48 456 | 48 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 433 | 92 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 694 | 218 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 188 | 3 401 545 | 138 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 156 | 213 153 | 96 003 | 131 914 |
AH | Fonds commercial | 206 696 | 206 696 | 206 696 | |
AP | Constructions | 5 973 | 2 213 | 3 759 | 4 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 629 | 168 038 | 148 591 | 165 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 478 | 659 067 | 335 410 | 372 230 |
BF | Prêts | 143 366 | 3 685 | 139 681 | 129 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 117 | 68 117 | 68 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 415 | 1 046 157 | 998 258 | 1 078 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 172 | 28 172 | 35 928 | |
BT | Marchandises | 982 322 | 982 322 | 962 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 739 288 | 390 672 | 3 348 616 | 3 172 846 |
BZ | Autres créances | 349 378 | 349 378 | 363 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 539 | 19 987 | 3 552 | 4 697 |
CF | Disponibilités | 2 403 640 | 2 403 640 | 2 028 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 191 | 252 191 | 42 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 530 | 410 660 | 7 367 870 | 6 610 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 945 | 1 456 816 | 8 366 129 | 7 688 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 453 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 100 | 506 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 610 | 50 610 | ||
DG | Autres réserves | 3 721 553 | 3 676 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 408 | 226 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 485 | 117 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 156 | 4 578 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 430 | 133 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 430 | 133 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 350 | 390 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 937 | 1 829 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 207 | 691 268 | ||
EA | Autres dettes | 218 694 | 65 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 188 | 2 977 104 | ||
ED | (V) | 354 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 129 | 7 688 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 545 | 2 977 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 699 632 | 73 948 | 21 773 580 | 24 732 658 |
FG | Production vendue services | 99 035 | 54 839 | 153 874 | 167 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 798 667 | 128 787 | 21 927 454 | 24 900 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 553 | 332 807 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 7 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 307 078 | 25 240 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 357 202 | 17 286 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 887 | 289 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 402 | 34 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 755 | -20 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 221 427 | 3 521 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 316 | 145 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 902 | 2 189 982 | ||
FZ | Charges sociales | 660 542 | 844 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 782 | 198 622 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 790 | 358 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 070 | 16 458 | ||
GE | Autres charges | 130 267 | 15 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 798 254 | 24 881 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 824 | 359 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 522 | 43 113 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 843 | 18 522 | ||
GN | Différences positives de change | 1 784 | 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 436 | 62 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 987 | 18 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | 6 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 012 | 3 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 633 | 28 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 803 | 34 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 627 | 393 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 3 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 133 | 10 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 872 | 18 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 393 | 72 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320 | 5 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858 | 108 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 570 | 185 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 302 | -167 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 641 | -536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 387 | 25 322 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 083 979 | 25 095 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 408 | 226 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 012 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 934 | 13 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 816 | 48 337 | 213 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 758 | 97 446 | 30 886 | 829 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 575 | 145 783 | 30 886 | 1 042 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 485 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 761 | 3 858 | 40 133 | 81 485 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 360 | 16 070 | 149 430 | |
6T | Sur comptes clients | 358 424 | 390 790 | 358 541 | 390 672 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 843 | 19 987 | 18 842 | 19 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 266 | 414 462 | 377 384 | 414 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 387 | 434 390 | 417 517 | 645 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 545 | 358 541 | ||
UG | - Financières | 19 987 | 18 843 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 858 | 40 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 366 | 23 453 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 524 | |||
UX | Autres créances clients | 3 159 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | |||
VB | T. V. A. | 68 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 340 | 4 364 310 | 188 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 290 | 144 646 | 138 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 132 937 | 2 132 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 034 | 354 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 437 | 369 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 847 | 40 847 | ||
VW | T.V.A. | 48 456 | 48 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 433 | 92 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 694 | 218 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 188 | 3 401 545 | 138 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 309 156 | 213 153 | 96 003 | 131 914 |
AH | Fonds commercial | 206 696 | 206 696 | 206 696 | |
AP | Constructions | 5 973 | 2 213 | 3 759 | 4 322 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 629 | 168 038 | 148 591 | 165 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 994 478 | 659 067 | 335 410 | 372 230 |
BF | Prêts | 143 366 | 3 685 | 139 681 | 129 677 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 117 | 68 117 | 68 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 044 415 | 1 046 157 | 998 258 | 1 078 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 172 | 28 172 | 35 928 | |
BT | Marchandises | 982 322 | 982 322 | 962 435 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 739 288 | 390 672 | 3 348 616 | 3 172 846 |
BZ | Autres créances | 349 378 | 349 378 | 363 393 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 539 | 19 987 | 3 552 | 4 697 |
CF | Disponibilités | 2 403 640 | 2 403 640 | 2 028 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 191 | 252 191 | 42 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 778 530 | 410 660 | 7 367 870 | 6 610 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 945 | 1 456 816 | 8 366 129 | 7 688 684 |
CP | Parts à moins d’un an | 23 453 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 100 | 506 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 610 | 50 610 | ||
DG | Autres réserves | 3 721 553 | 3 676 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 408 | 226 931 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 485 | 117 761 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 676 156 | 4 578 220 | ||
DQ | Provisions pour charges | 149 430 | 133 360 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 430 | 133 360 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 350 | 390 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 937 | 1 829 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 905 207 | 691 268 | ||
EA | Autres dettes | 218 694 | 65 714 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 188 | 2 977 104 | ||
ED | (V) | 354 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 366 129 | 7 688 684 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 545 | 2 977 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 699 632 | 73 948 | 21 773 580 | 24 732 658 |
FG | Production vendue services | 99 035 | 54 839 | 153 874 | 167 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 798 667 | 128 787 | 21 927 454 | 24 900 290 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 028 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 553 | 332 807 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 7 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 307 078 | 25 240 529 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 357 202 | 17 286 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 887 | 289 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 402 | 34 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 755 | -20 183 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 221 427 | 3 521 659 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 316 | 145 401 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 721 902 | 2 189 982 | ||
FZ | Charges sociales | 660 542 | 844 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 782 | 198 622 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 3 685 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 390 790 | 358 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 070 | 16 458 | ||
GE | Autres charges | 130 267 | 15 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 798 254 | 24 881 044 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 508 824 | 359 484 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 288 | 774 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 522 | 43 113 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 843 | 18 522 | ||
GN | Différences positives de change | 1 784 | 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 436 | 62 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 987 | 18 843 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | 6 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 012 | 3 405 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 633 | 28 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 803 | 34 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 533 627 | 393 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 | 3 351 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 133 | 10 399 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 872 | 18 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 393 | 72 181 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 320 | 5 175 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 858 | 108 539 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 570 | 185 895 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 302 | -167 145 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 880 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 641 | -536 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 400 387 | 25 322 097 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 083 979 | 25 095 166 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 316 408 | 226 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 012 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 16 934 | 13 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 816 | 48 337 | 213 153 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 758 | 97 446 | 30 886 | 829 318 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 927 575 | 145 783 | 30 886 | 1 042 472 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 81 485 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 117 761 | 3 858 | 40 133 | 81 485 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 430 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 360 | 16 070 | 149 430 | |
6T | Sur comptes clients | 358 424 | 390 790 | 358 541 | 390 672 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 843 | 19 987 | 18 842 | 19 987 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 377 266 | 414 462 | 377 384 | 414 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 628 387 | 434 390 | 417 517 | 645 260 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 410 545 | 358 541 | ||
UG | - Financières | 19 987 | 18 843 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 858 | 40 133 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 143 366 | 23 453 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 68 117 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 579 524 | |||
UX | Autres créances clients | 3 159 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 509 | |||
VB | T. V. A. | 68 969 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 900 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 191 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 340 | 4 364 310 | 188 030 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 | 60 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 290 | 144 646 | 138 643 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 132 937 | 2 132 937 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 354 034 | 354 034 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 437 | 369 437 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 847 | 40 847 | ||
VW | T.V.A. | 48 456 | 48 456 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 433 | 92 433 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 694 | 218 694 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 188 | 3 401 545 | 138 643 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 104 |