Déposant 1 : FORGE DE LAGUIOLE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 340802552
Adresse :
ZONE ARTISANALE, ROUTE D'AUBRAC
12210 LAGUIOLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : FORGE DE LAGUIOLE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 340802552
Adresse :
Zone Artisanale, Route d'Aubrac
12210 LAGUIOLE
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Adresse :
56A rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : FORGE DE LAGUIOLE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 340802552
Adresse :
ZONE ARTISANALE, ROUTE D'AUBRAC
12210 LAGUIOLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : FORGE DE LAGUIOLE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 340802552
Adresse :
ZONE ARTISANALE, ROUTE D'AUBRAC
12210 LAGUIOLE
FR
Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 616 | 33 582 | 2 033 | 660 |
AN | Terrains | 82 260 | 36 184 | 46 076 | 50 494 |
AP | Constructions | 117 614 | 90 200 | 27 413 | 31 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 906 | 1 761 542 | 359 364 | 310 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 349 | 204 411 | 128 938 | 125 676 |
CU | Autres participations | 789 526 | 789 526 | 789 526 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 634 | 2 634 | 2 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 484 218 | 2 125 921 | 1 358 296 | 1 313 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 369 | 515 369 | 483 877 | |
BN | En cours de production de biens | 405 577 | 405 577 | 378 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 389 561 | 6 028 | 383 533 | 436 741 |
BT | Marchandises | 31 477 | 31 477 | 27 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 390 | 40 196 | 632 193 | 580 054 |
BZ | Autres créances | 552 777 | 10 200 | 542 577 | 511 749 |
CF | Disponibilités | 812 089 | 812 089 | 1 088 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 336 | 40 336 | 38 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 579 | 56 424 | 3 363 154 | 3 545 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 797 | 2 182 346 | 4 721 451 | 4 859 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 704 261 | 2 043 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 477 | -338 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 864 | 55 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 230 | 1 791 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 757 | 290 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 757 | 290 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 621 | 302 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 599 | 1 521 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 810 | 405 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 548 | 547 012 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 | 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 464 | 2 776 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 451 | 4 859 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 636 | 2 612 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 665 | 33 046 | 81 712 | 86 798 |
FD | Production vendue biens | 2 279 504 | 2 444 664 | 4 724 169 | 4 552 643 |
FG | Production vendue services | 134 602 | 40 692 | 175 295 | 186 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 462 772 | 2 518 404 | 4 981 176 | 4 826 081 |
FM | Production stockée | -26 440 | -12 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 285 | 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 106 | 55 923 | ||
FQ | Autres produits | 631 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 057 760 | 4 870 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 742 | 38 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 908 | 3 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 388 | 539 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 492 | 26 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 208 | 1 572 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 356 | 88 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 635 | 2 125 488 | ||
FZ | Charges sociales | 849 130 | 765 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 732 | 128 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 422 | 11 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 873 | 35 311 | ||
GE | Autres charges | 1 363 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 452 | 5 336 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 692 | -466 727 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 129 | 88 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 603 | 12 003 | ||
GN | Différences positives de change | 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 733 | 101 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 436 | 51 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 523 | 51 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 209 | 49 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 482 | -417 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 717 | 69 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 717 | 69 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 144 | 21 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 711 | 21 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 994 | 48 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 000 | -30 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 210 | 5 041 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 686 | 5 379 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -425 477 | -338 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 616 | 33 582 | 2 033 | 660 |
AN | Terrains | 82 260 | 36 184 | 46 076 | 50 494 |
AP | Constructions | 117 614 | 90 200 | 27 413 | 31 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 906 | 1 761 542 | 359 364 | 310 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 349 | 204 411 | 128 938 | 125 676 |
CU | Autres participations | 789 526 | 789 526 | 789 526 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 634 | 2 634 | 2 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 484 218 | 2 125 921 | 1 358 296 | 1 313 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 369 | 515 369 | 483 877 | |
BN | En cours de production de biens | 405 577 | 405 577 | 378 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 389 561 | 6 028 | 383 533 | 436 741 |
BT | Marchandises | 31 477 | 31 477 | 27 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 390 | 40 196 | 632 193 | 580 054 |
BZ | Autres créances | 552 777 | 10 200 | 542 577 | 511 749 |
CF | Disponibilités | 812 089 | 812 089 | 1 088 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 336 | 40 336 | 38 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 579 | 56 424 | 3 363 154 | 3 545 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 797 | 2 182 346 | 4 721 451 | 4 859 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 704 261 | 2 043 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 477 | -338 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 864 | 55 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 230 | 1 791 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 757 | 290 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 757 | 290 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 621 | 302 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 599 | 1 521 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 810 | 405 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 548 | 547 012 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 | 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 464 | 2 776 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 451 | 4 859 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 636 | 2 612 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 665 | 33 046 | 81 712 | 86 798 |
FD | Production vendue biens | 2 279 504 | 2 444 664 | 4 724 169 | 4 552 643 |
FG | Production vendue services | 134 602 | 40 692 | 175 295 | 186 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 462 772 | 2 518 404 | 4 981 176 | 4 826 081 |
FM | Production stockée | -26 440 | -12 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 285 | 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 106 | 55 923 | ||
FQ | Autres produits | 631 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 057 760 | 4 870 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 742 | 38 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 908 | 3 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 388 | 539 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 492 | 26 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 208 | 1 572 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 356 | 88 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 635 | 2 125 488 | ||
FZ | Charges sociales | 849 130 | 765 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 732 | 128 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 422 | 11 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 873 | 35 311 | ||
GE | Autres charges | 1 363 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 452 | 5 336 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 692 | -466 727 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 129 | 88 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 603 | 12 003 | ||
GN | Différences positives de change | 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 733 | 101 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 436 | 51 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 523 | 51 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 209 | 49 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 482 | -417 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 717 | 69 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 717 | 69 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 144 | 21 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 711 | 21 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 994 | 48 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 000 | -30 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 210 | 5 041 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 686 | 5 379 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -425 477 | -338 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 616 | 33 582 | 2 033 | 660 |
AN | Terrains | 82 260 | 36 184 | 46 076 | 50 494 |
AP | Constructions | 117 614 | 90 200 | 27 413 | 31 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 906 | 1 761 542 | 359 364 | 310 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 349 | 204 411 | 128 938 | 125 676 |
CU | Autres participations | 789 526 | 789 526 | 789 526 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 634 | 2 634 | 2 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 484 218 | 2 125 921 | 1 358 296 | 1 313 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 369 | 515 369 | 483 877 | |
BN | En cours de production de biens | 405 577 | 405 577 | 378 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 389 561 | 6 028 | 383 533 | 436 741 |
BT | Marchandises | 31 477 | 31 477 | 27 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 390 | 40 196 | 632 193 | 580 054 |
BZ | Autres créances | 552 777 | 10 200 | 542 577 | 511 749 |
CF | Disponibilités | 812 089 | 812 089 | 1 088 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 336 | 40 336 | 38 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 579 | 56 424 | 3 363 154 | 3 545 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 797 | 2 182 346 | 4 721 451 | 4 859 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 704 261 | 2 043 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 477 | -338 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 864 | 55 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 230 | 1 791 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 757 | 290 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 757 | 290 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 621 | 302 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 599 | 1 521 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 810 | 405 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 548 | 547 012 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 | 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 464 | 2 776 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 451 | 4 859 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 636 | 2 612 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 665 | 33 046 | 81 712 | 86 798 |
FD | Production vendue biens | 2 279 504 | 2 444 664 | 4 724 169 | 4 552 643 |
FG | Production vendue services | 134 602 | 40 692 | 175 295 | 186 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 462 772 | 2 518 404 | 4 981 176 | 4 826 081 |
FM | Production stockée | -26 440 | -12 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 285 | 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 106 | 55 923 | ||
FQ | Autres produits | 631 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 057 760 | 4 870 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 742 | 38 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 908 | 3 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 388 | 539 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 492 | 26 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 208 | 1 572 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 356 | 88 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 635 | 2 125 488 | ||
FZ | Charges sociales | 849 130 | 765 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 732 | 128 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 422 | 11 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 873 | 35 311 | ||
GE | Autres charges | 1 363 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 452 | 5 336 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 692 | -466 727 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 129 | 88 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 603 | 12 003 | ||
GN | Différences positives de change | 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 733 | 101 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 436 | 51 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 523 | 51 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 209 | 49 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 482 | -417 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 717 | 69 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 717 | 69 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 144 | 21 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 711 | 21 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 994 | 48 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 000 | -30 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 210 | 5 041 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 686 | 5 379 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -425 477 | -338 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 616 | 33 582 | 2 033 | 660 |
AN | Terrains | 82 260 | 36 184 | 46 076 | 50 494 |
AP | Constructions | 117 614 | 90 200 | 27 413 | 31 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 906 | 1 761 542 | 359 364 | 310 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 349 | 204 411 | 128 938 | 125 676 |
CU | Autres participations | 789 526 | 789 526 | 789 526 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 634 | 2 634 | 2 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 484 218 | 2 125 921 | 1 358 296 | 1 313 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 369 | 515 369 | 483 877 | |
BN | En cours de production de biens | 405 577 | 405 577 | 378 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 389 561 | 6 028 | 383 533 | 436 741 |
BT | Marchandises | 31 477 | 31 477 | 27 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 390 | 40 196 | 632 193 | 580 054 |
BZ | Autres créances | 552 777 | 10 200 | 542 577 | 511 749 |
CF | Disponibilités | 812 089 | 812 089 | 1 088 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 336 | 40 336 | 38 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 579 | 56 424 | 3 363 154 | 3 545 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 797 | 2 182 346 | 4 721 451 | 4 859 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 704 261 | 2 043 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 477 | -338 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 864 | 55 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 230 | 1 791 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 757 | 290 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 757 | 290 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 621 | 302 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 599 | 1 521 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 810 | 405 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 548 | 547 012 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 | 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 464 | 2 776 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 451 | 4 859 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 636 | 2 612 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 665 | 33 046 | 81 712 | 86 798 |
FD | Production vendue biens | 2 279 504 | 2 444 664 | 4 724 169 | 4 552 643 |
FG | Production vendue services | 134 602 | 40 692 | 175 295 | 186 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 462 772 | 2 518 404 | 4 981 176 | 4 826 081 |
FM | Production stockée | -26 440 | -12 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 285 | 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 106 | 55 923 | ||
FQ | Autres produits | 631 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 057 760 | 4 870 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 742 | 38 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 908 | 3 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 388 | 539 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 492 | 26 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 208 | 1 572 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 356 | 88 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 635 | 2 125 488 | ||
FZ | Charges sociales | 849 130 | 765 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 732 | 128 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 422 | 11 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 873 | 35 311 | ||
GE | Autres charges | 1 363 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 452 | 5 336 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 692 | -466 727 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 129 | 88 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 603 | 12 003 | ||
GN | Différences positives de change | 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 733 | 101 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 436 | 51 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 523 | 51 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 209 | 49 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 482 | -417 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 717 | 69 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 717 | 69 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 144 | 21 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 711 | 21 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 994 | 48 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 000 | -30 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 210 | 5 041 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 686 | 5 379 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -425 477 | -338 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 616 | 33 582 | 2 033 | 660 |
AN | Terrains | 82 260 | 36 184 | 46 076 | 50 494 |
AP | Constructions | 117 614 | 90 200 | 27 413 | 31 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 906 | 1 761 542 | 359 364 | 310 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 349 | 204 411 | 128 938 | 125 676 |
CU | Autres participations | 789 526 | 789 526 | 789 526 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 634 | 2 634 | 2 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 484 218 | 2 125 921 | 1 358 296 | 1 313 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 369 | 515 369 | 483 877 | |
BN | En cours de production de biens | 405 577 | 405 577 | 378 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 389 561 | 6 028 | 383 533 | 436 741 |
BT | Marchandises | 31 477 | 31 477 | 27 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 390 | 40 196 | 632 193 | 580 054 |
BZ | Autres créances | 552 777 | 10 200 | 542 577 | 511 749 |
CF | Disponibilités | 812 089 | 812 089 | 1 088 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 336 | 40 336 | 38 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 579 | 56 424 | 3 363 154 | 3 545 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 797 | 2 182 346 | 4 721 451 | 4 859 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 704 261 | 2 043 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 477 | -338 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 864 | 55 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 230 | 1 791 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 757 | 290 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 757 | 290 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 621 | 302 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 599 | 1 521 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 810 | 405 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 548 | 547 012 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 | 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 464 | 2 776 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 451 | 4 859 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 636 | 2 612 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 665 | 33 046 | 81 712 | 86 798 |
FD | Production vendue biens | 2 279 504 | 2 444 664 | 4 724 169 | 4 552 643 |
FG | Production vendue services | 134 602 | 40 692 | 175 295 | 186 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 462 772 | 2 518 404 | 4 981 176 | 4 826 081 |
FM | Production stockée | -26 440 | -12 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 285 | 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 106 | 55 923 | ||
FQ | Autres produits | 631 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 057 760 | 4 870 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 742 | 38 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 908 | 3 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 388 | 539 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 492 | 26 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 208 | 1 572 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 356 | 88 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 635 | 2 125 488 | ||
FZ | Charges sociales | 849 130 | 765 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 732 | 128 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 422 | 11 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 873 | 35 311 | ||
GE | Autres charges | 1 363 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 452 | 5 336 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 692 | -466 727 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 129 | 88 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 603 | 12 003 | ||
GN | Différences positives de change | 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 733 | 101 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 436 | 51 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 523 | 51 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 209 | 49 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 482 | -417 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 717 | 69 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 717 | 69 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 144 | 21 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 711 | 21 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 994 | 48 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 000 | -30 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 210 | 5 041 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 686 | 5 379 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -425 477 | -338 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 616 | 33 582 | 2 033 | 660 |
AN | Terrains | 82 260 | 36 184 | 46 076 | 50 494 |
AP | Constructions | 117 614 | 90 200 | 27 413 | 31 929 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 906 | 1 761 542 | 359 364 | 310 639 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 333 349 | 204 411 | 128 938 | 125 676 |
CU | Autres participations | 789 526 | 789 526 | 789 526 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 634 | 2 634 | 2 608 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 484 218 | 2 125 921 | 1 358 296 | 1 313 846 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 515 369 | 515 369 | 483 877 | |
BN | En cours de production de biens | 405 577 | 405 577 | 378 734 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 389 561 | 6 028 | 383 533 | 436 741 |
BT | Marchandises | 31 477 | 31 477 | 27 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 672 390 | 40 196 | 632 193 | 580 054 |
BZ | Autres créances | 552 777 | 10 200 | 542 577 | 511 749 |
CF | Disponibilités | 812 089 | 812 089 | 1 088 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 336 | 40 336 | 38 713 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 579 | 56 424 | 3 363 154 | 3 545 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 797 | 2 182 346 | 4 721 451 | 4 859 473 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 310 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 000 | 24 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 400 | 2 400 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 182 | 5 182 | ||
DG | Autres réserves | 1 704 261 | 2 043 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 477 | -338 856 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 34 864 | 55 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 230 | 1 791 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 353 757 | 290 884 | ||
DR | TOTAL (III) | 353 757 | 290 884 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 621 | 302 226 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 599 | 1 521 991 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 810 | 405 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 499 548 | 547 012 | ||
EA | Autres dettes | 7 884 | 401 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 022 464 | 2 776 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 451 | 4 859 473 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 636 | 2 612 320 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 665 | 33 046 | 81 712 | 86 798 |
FD | Production vendue biens | 2 279 504 | 2 444 664 | 4 724 169 | 4 552 643 |
FG | Production vendue services | 134 602 | 40 692 | 175 295 | 186 639 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 462 772 | 2 518 404 | 4 981 176 | 4 826 081 |
FM | Production stockée | -26 440 | -12 846 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 285 | 865 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 106 | 55 923 | ||
FQ | Autres produits | 631 | 191 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 057 760 | 4 870 216 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 742 | 38 468 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 908 | 3 339 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 692 388 | 539 750 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 492 | 26 999 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 425 208 | 1 572 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 356 | 88 490 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 281 635 | 2 125 488 | ||
FZ | Charges sociales | 849 130 | 765 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 732 | 128 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 422 | 11 761 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 873 | 35 311 | ||
GE | Autres charges | 1 363 | 633 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 576 452 | 5 336 943 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -518 692 | -466 727 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 129 | 88 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 603 | 12 003 | ||
GN | Différences positives de change | 824 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 733 | 101 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 436 | 51 529 | ||
GS | Différences négatives de change | 86 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 523 | 51 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 209 | 49 709 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 482 | -417 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 717 | 69 608 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 717 | 69 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 144 | 21 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 711 | 21 446 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 994 | 48 161 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 000 | -30 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 210 | 5 041 063 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 686 | 5 379 918 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -425 477 | -338 856 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |